Донецкая долина, жаль, что не денежная

ООО «Агрофирма Донецкая долина» основана в апреле 2017 года. Компания производит широкий ассортимент качественного посадочного материала. Ежегодно выращивается около 300 тыс саженцев разных сорто-подвойных комбинаций яблони, черешни, вишни, сливы. Ассортимент сорто-подвойных комбинаций достаточно разнообразен.
ИНН — 6145003060

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ООО «АФ Донецкая долина» — средне рискованное, закредитованное, относительно ликвидное, эффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 134.0 млн, чистая прибыль 38.3 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 2.94 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 34%. Общая задолженность компании состоит из 194.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 81.6 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBBB+

ООО «АФ Донецкая долина» — компания среднего инвестиционного риска на 01.01.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные, но контора нуждается в свободных деньгах, собственно, иначе бы она за нашими деньгами не биржу не шла.

Динамика финансового состояния переменная, с тенденцией роста, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли нестабильная. Контора не богатая и много не зарабатывала, от 1-го до 12-ти миллионов с 2018 года.

В 2024 году контора выстрелила чистой прибылью, аж на 38 млн. Резкий рост всегда имеет случайный характер и надеяться, что контора повторит этот результат в будущем лучше не стоит.

Компания закредитованная, ликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка высокая, с периодом погашения до 6 лет. Ликвидность может быть обеспечена только за счёт возврата краткосрочных финансовых вложений, или дебиторской задолженности.

Я не знаю, сколько контора собирается занимать, но думаю порядка 50-100 млн рублей, больше ей не потянуть, да и больше ей не надо. Если бы контора успешно реализовывала запасы и эффективно работала бы с дебиторами, то денег бы ей не понадобилось.

Структура капитала неудовлетворительная. Бизнес зависим от заёмных денег, а все деньги сосредоточены в «товаре» и дебиторке с низкой оборачиваемостью.

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «АФ Донецкая долина» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Статистическая вероятность банкротства: 2.9%
 Ликвидность: достаточная
 Закредитованность: 2.94
 Уровень Эффективности Бизнеса: 83
 Уровень КредитоСпособности: 79
 Уровень Инвестиционного Риска: 3.46
 Чистая прибыль: положительная
 Деятельность компании: не финансовая

Перед инвестированием в контору, инвестор должен понимать, что бизнес построен на пустом месте. У конторы нет ничего фундаментального, что можно было бы продать и вернуть деньги кредиторам в случае форс мажора. Консервативным инвесторам не стоит рассматривать контору, как надёжный источник дохода.

Дерзкие парни на то и дерзкие, чтобы не слушать меня и вложиться в контору 3% от инвестиционного портфеля, но за конторой бдите ежеквартально, особенно после размещения.

Деньги на пользу конторе не пойдут.

Контора проанализирована с помощью LISP

эта статья на fapvdo.ru (с графикой)

 ТГ эта статья в телеграмм (кому удобнее)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.