Как «золотодобытчики» делают деньги… на бирже

ООО «Арктик Технолоджи Сервис» работает в золотодобыче с 2014 года в Красноярском крае. Компания ведет деятельность в пределах Енисейского кряжа, крупнейшей золотоносной провинции России. Арктик Технолоджи Сервис сотрудничает с гигантами отрасли, такими как «Полюс Золото», «ЮжУралЗолото» и «Полиметалл».
ИНН — 2462224915

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ООО «АТС» — средне рискованное, закредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 211.4 млн, чистая прибыль 13.4 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 2.05 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 49%. Общая задолженность компании состоит из 68.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 21.8 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB+

ООО «АТС» — компания среднего инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные, но конторе не хватает «свободных» денег. Собственно, поэтому она вышла на рынок с дебютным выпуском на 150 млн рублей.

Отчётность ранее 2019 года найти не удалось, поэтому анализ проводится за последние 6 лет, которые показывают, что до 2022 года у конторы всё шло хорошо, а тут бац… и вторая смена.

Сейчас можно всякое говорить почему контора упала, но факт остаётся фактом, как и то, что в 2019 и 2022 годах контора была убыточная. Умеют у нас «золотодобытчики» делать деньги!

По факту, за 6 лет контора заработала чистыми 3.7 млн рублей при суммарной выручке за тот же период 785.5 млн рублей. Контора закредитованная, ликвидная.

Долгосрочная долговая нагрузка высокая, с периодом погашения 5 лет. После размещения, нагрузка увеличилась.

Ликвидность обеспечена денежными средствами, вот только не понятно зачем держать много денег на счетах при наличии долгов? Кроме того, это нерентабельно и зачем занимать 150 млн, если есть своих 74 деньгами, 10 в дебиторской задолженности и 12 млн в запасах?

Мутная история, однако.

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «АТС» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Статистическая вероятность банкротства: 2.9%
Ликвидность: достаточная
Закредитованность: 2.05
Уровень Эффективности Бизнеса: 55
Уровень КредитоСпособности: 69
Уровень Инвестиционного Риска: 3.41
Чистая прибыль: положительная
Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 24.4

Инвестиционный риск оправдан:
высокой купонной доходностью
надёжностью финансового состояния

Несмотря на относительно высокий ЛИСП рейтинг компании, считаю и предупреждаю, что контора более рискованная, чем может показаться на первый взгляд. Консервативным парням я бы не рекомендовал инвестировать в контору в виду её хитрости, низкой эффективности и мизерной рентабельности.

Дерзкие парни могут рискнуть 3% от инвестиционного портфеля с обязательным мониторингом финансовой отчётности конторы.

Контора проанализирована с помощью LISP

эта статья на fapvdo.ru (с графикой)

 ТГ эта статья в телеграмм (кому удобнее)

 VK эта статья в ВК (кому удобнее)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.