Статистика, графики, новости - 16.06.2025 - десятки миллионов россиян не имеют туалетов. А всё вокруг Мосфильм

Сегодня в выпуске:
— Что происходило с нашим валютным рынком в мае?
— Снижается доходность по облигациям
— Что принесло самую большую доходность на отечественном финансовом рынке?
— Инфляция на дне



Доброе утро, всем привет!
4 дня выходных. На чиле, на расслабоне. Пройдемся по не сильно оперативным новостям.



Что происходило с нашим валютным рынком в мае?

Ну, во-первых, рубль рос. Его укрепление происходит уже на протяжении 6 месяцев подряд (с декабря 2024). И здесь надо не терять бдительность. А то вдруг вы подумаете, что всё изменилось и стало хорошо. Нет. Всегда необходимо помнить: если рубль падает, значит, ЦБ и лично сама не справляются со своими обязанностями, ничего не умеют, агенты Вашингтона. Если рубль растёт, значит, ЦБ и лично сама не справляются со своими обязанностями, ничего не умеют, агенты Вашингтона.

Так почему рубль растёт? ЦБ говорит о том, что основным фактором, влияющим на рубль, является высокая привлекательность российских активов для граждан и компаний в условиях жесткой денежно-кредитной политики.

Сокращается спрос компаний на валюту. Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в мае 2025 г. составили 7,3 млрд долл. США, сократившись на 27% м/м на фоне продолжающегося снижения цен на нефть на мировых рынках и меньшего количества рабочих дней относительно апреля. Месячный объем чистых продаж стал минимальным с середины 2023 года.

Спрос на валюту на внутреннем рынке в мае продолжил постепенно снижаться, что оказывало дополнительную поддержку рублю. Суммарные покупки валюты компаниями – клиентами банков в мае достигли минимума с июня 2024 года. 

В мае объем нетто-покупок валюты физическими лицами на биржевом и внебиржевом рынках возрос до 111,0 млрд руб. (в апреле – 68,5 млрд руб.2). Рост нетто-покупок населения произошел на фоне продолжающегося укрепления рубля, а также приближения сезона отпусков (в мае 2024 г. купили на 206,0 млрд руб., в мае 2023 г. – на 133,8 млрд руб.). В целом с начала года физические лица приобрели иностранной валюты на общую сумму 386 млрд руб., что почти в 2 раза меньше аналогичного периода 2024 г.

По материалам Банка России.



Доходность по облигациям снижается

Ожидаемо и неудивительно. В течение мая доходность снизилась в среднем по кривой (доходности) на 52 б.п. Но обратите внимание, основное снижение у краткосрочных бумаг до 3 лет включительно (в среднем на 75 б.п.). А вот доходности 10-летних ОФЗ сократились всего на 12 б.п.

Таким образом, кривая доходностей ОФЗ плавно снижает свой наклон и идет от вогнутости к выпуклости, т.е. к своему правильному состоянию.

Я же в «детский» портфель ОФЗ своего личного маленького имперца собираю дальние бумаги, так что в этом месяце не сильно потеряю в доходности. 



«Детский» портфель ОФЗ. Мониторинг. Июнь 2025

Продолжаю держать в курсе. Кто пропустил, напоминаю: я тут собираю портфель из облигаций ребёнку на 18 лет. Пока балуемся ОФЗ. Суть в ежемесячном внесении на счёт небольшой доступной и необременительной для большинства суммы в 10 000 руб., на которые покупаются облигации. Используется ИИС-3. Т.е. налоги платиться с прибыли не будут. При условии жизни счёта без вывода в течении 5 лет. Ну а нам и не надо, исходя из задач.

Июньские 10 000 успешно довнесены на счёт и произведён очередной закуп.

Пришло много купонов по имеющимся в портфеле облигациям. Все средства были реинвестированы. А это более 21% от суммы довнесения.

Подробности регулярно отражаю на моих проектах тут и тут.

***



Доходность вложений в инструменты российского финансового рынка
За май и с начала 2025 года

Самыми доходными вариантами оказались вложения в облигации: корпораты старших рейтингов и ОФЗ. Но самую большую доходность показали акции строительных компаний.

С начала года структура схожая.

На замещающих облигациях инвесторы нормально так просели. Падение валюты даёт о себе знать.

***



Помните, как в позапрошлый четверг акции компании Тесла загремели в тазу? Когда Иван Иванович с Иваном Никифоровичем поссорился?

Они тогда в течении дня потеряли чуть более 15%. Так вот. Они вчера уже выросли выше, чем были в четверг. Прибавив с тех минимумов 20%.

Знаете, некогда матёрые штатовские биржевые дельцы говорили – покажите 20% годовой прибыли и к вам встанет очередь желающих дать вам денег. А тут вот за 3 дня.

Пока все устраивают мозговые штурмы, что будет с Родиной США и с нами, пацаны деньги фармят.

***




📉 ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 3 ПО 9 ИЮНЯ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 0,03% С 0,05% С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ – РОССТАТ

▪️ В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены снизились на -0,01%, в том числе на на плодоовощную продукцию –на -0,61%. На остальные продукты питания рост цен замедлился до 0,04%.
▪️ В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе околонулевой рост цен 0,02%,
▪️ На услуги замедление – до 0,07%. 

Темпы роста цен на бензин и дизельное топливо сохранились на уровне предыдущей недели (по 0,1%).

***



Навеяло индийскими событиями.

У компании Боинг было всё хорошо. Акции её росли и колосились. И вот там наверху, где стрелочка, 10 марта 2019 случается вторая за полгода авиакатастрофа с 737 МАХ. Больше акции компании Боинг так дорого не стоили никогда.

В 2020 году начинается ковид. Акции авиапроизводителей гремят в тазу. И боинг (малиновый график), и Аэрбас (жёлтый).

Вот только Аэрбас уже давно отбил то падение, а Боинг так и болтается в нижнем, хотя и широком коридоре.

***



Я вам, дорогие читатели, правды принёс. Вдруг вы чего не знали. Ну и чтобы понимали, как нас с той стороны границы видят. 

ВВП России равен ВВП Испании и Португалии. Вот и все.
Однако это оптимистичная оценка, поскольку значительная часть ВВП попадает на офшорные счета друзей Путина, в то время как десятки миллионов россиян по-прежнему живут в XIX веке. Ладно, в первой половине XIX века.

А дальше, «опираясь» на данные Росстата, объясняют, что 35 миллионов наших с вами соотечественников не имеют туалет. 49 миллионов сидят без горячей воды. А еще 29 миллионов вообще не имеют доступа к воде.

Ну что ж, Росстат так Росстат. Вот тут у Росстата имеется «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2022 год. Без туалета оказалось 0,6% домохозяйств. Без водопровода 3,1%.

По всей видимости, у нас какие-то разные Росстаты.

А вы, дорогие друзья, живёте в матрице. Вокруг вас Мосфильм, а вы этого не понимаете. Думаете, в туалет ходите, а на самом деле ссыте на пол.

***



Сегодня только и разговоров, что о нефти

Чисто по моей технической разлиновке графика где-то там далеко, выше, есть сопротивление. На 91$. Это VWAP, или средневзвешенная цена, рассчитываемая с хая 2022 года. Именно на этой кривой затормозилось восходящее движение нефти осенью 2023.

Кажется, что далековато еще. Но на самом деле порядка 20%. А я отмечу, что с начала мая нефть уже на 30% выросла.

Если уж совсем-совсем, то есть у меня еще одна магическая кривая. Она не влезла в текущий масштаб графика. В районе 191$.

В общем, отправляем лучики тепла персам. Рубайте пролив!

***

Экономико-познавательный канал: MarketScreen
Трейдинг, анализ, графики, кривые: StockGamblers