Чем ИПС будет отдавать долги, если работать не умеет?

ООО «Интернешнл Петролиум Сервис» создано в 1999 году менеджментом компании Neste. Проект начинался с оптовой торговли бензином, затем руководство решило развивать сеть АЗС в России. Стратегия компании заключалась в наличии независимых АЗС с индивидуальным планом развития для каждой. В 2023 году запущена инвестиционная программа для модернизации АЗС под партнеров, где ИПС является центром прибыли для всей сети АЗС.
ИНН - 7708019121

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ООО «ИПС» — средне рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 883.8 млн, чистая прибыль 3.0 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 14.13 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 7%. Общая задолженность компании состоит из 144.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 72.5 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB-

ООО «ИПС» — компания среднего инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные, но контора нуждается в свободных средствах.

Собственно, она их заняла у инвесторов в марте 2025 года, вот только, как она теперь отдавать будет? Чистая прибыль хоть и растущая, но с такой прибылью, 3 млн рублей, контора будет отдавать облигационный долг 20 лет, что не стыкуется со сроком размещения — 5 лет.

Видимо в компании решили, что смогут заработать, но мне видится другое — в компании решили, что смогут перезанять. И конечно перезаймут, если не обанкротятся к тому времени. Хотя бы потому, что контора уже сильно закредитована, а бизнес полностью зависим от заёмных средств.

Так или иначе, но контора ликвидная. Денег и дебиторской задолженности хватает, чтобы закрыть все текущие обязательства.

Динамика финансового состояния

Долгосрочная долговая нагрузка

Динамика собственного и заёмного капиталов

Статистика финансового состояния

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «ИПС» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 14.13
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 16
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.17
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 25

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

Контора генерит очень даже неплохую выручку, 883 млн рублей, при стоимости активов 232 млн, вот только от выручки остаются копейки — 3 млн, что составляет 0.34% рентабельности доходов. С такой рентабельностью на полёт конторы в космос рассчитывать не стоит. Консервативным парням и девчонкам инвестировать в контру не рекомендуется.

Дерзкие парни, которым риск не писан, могут рискнуть не более чем 3.1% от инвестиционного портфеля.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах 

Кому удобнее эта статья в телеге

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.