Про рынок 10,04

Всех приветствую!  

По традиции с новостей!

Внешний фон. 

Торговая война продолжается. Трамп продолжает «хорохорится», но отношение к его политики напрягает весь мир! Эксцентричность его действий и его напор поражает! Но это не значит, что он в моменте не будет «прогибаться» под ситуацией! Трамп такой политик, он идет напролом, не признает собственных ошибок и конечно «никогда не бывает не прав»! В этом его эксцентричность и проявляется, но при этом под влиянием обстоятельств он также легко может отказаться от части требований, как к Европе, так и к Китаю (экономика сопоставима с американской).

КИТАЙ В ОТВЕТ ВВОДИТ 84% ПОШЛИНЫ НА ТОВАРЫ США. ГЛАВА МИНФИНА США ПРИЗВАЛ КИТАЙ НЕ ДЕВАЛЬВИРОВАТЬ ЮАНЬ. Во время первого срока Трампа ЦБ КНР активно ослаблял юань против USD, чтобы смягчить удар по экономике из-за пошлин — и это бесило Трампа

Китай конечно понять можно — когда есть торговая война и противник девальвирует свою валюту (США), государство может также искусственно девальвировать свою валюту, чтобы смягчить возможные последствия…

Также стоит напомнить, что Китай занимает сейчас второе место в мировой экономике и имеет вложения в долговые обязательства США, так что исключать выхода из них тоже нельзя. Что будет в этом случае делать Трамп? Рычаги воздействия уже стали намного слабее, чем прежде!

 Но неожиданно Трамп начал делать послабления! Причем это совпало с нашей вечеркой (из-за разницы во времени).

Трaмп зaявил, чтo США немедленнo пoвышaют тoргoвые пoшлины в oтнoшении Китaя дo 125% При этом США приoстaнaвливaет нa 90 дней действие взаимных пoшлин в oтнoшении рядa стрaн, которые не вводят ответные пошлины против США (чтобы было время договориться). Штаты продолжат договариваться о пошлинах с каждой страной индивидуально. Страны, которые не вводят ответные пошлины против США будут вознаграждены. Китай -остается  главным источником торговых проблем США

Трамп явно лукавит! Накануне он обмолвился —  ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ. В последний раз Трамп говорил эту же самую фразу во время краха на ковиде в 2020г. Браво, у нас появился очередной манипулятор на рынке!

Торговый представитель США Грир: полномочия Трампа по введению пошлин не безграничны. Как и в любой войне необходимо найти компромиссные варианты и гадать снова нельзя! Надо ждать фактов, а они как всегда могут быть неожиданными! 

Геополитика. 

В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ В СТАМБУЛЕ СОСТОИТСЯ ВТОРОЙ РАУНД КОНСУЛЬТАЦИЙ РФ И США ПО РАБОТЕ ДИПМИССИЙ. Дарчиев и Коултер возглавят делегации России и США на переговорах в Стамбуле. Возможно завтра 10 апреля — следующие переговоры РФ-США.

СЕНАТОРЫ США ПРЕДЛАГАЮТ СОЗДАТЬ ФОНД В РАЗМЕРЕ $150 МЛН ДЛЯ БОРЬБЫ С «ТЕНЕВЫМ ФЛОТОМ» РОССИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ НЕФТЯНЫХ САНКЦИЙ.  Что это, такая форма давления или дежурный шантаж? До конкретных шагов я снова не рекомендую что либо предпринимать! Уже обожглись, и сильно!😕

«Бумажный» рынок.


 Индекс ММВБ на днях закрыл гэп от 20,12 (заседание ЦБ по ставке = инсайд — было сохранение, а не повышение), программа-минимум выполнена, +RSI в зоне перепроданности, паника бычьих стопов проходит, +рисуется додж, Пока не на что опираться в плане уровней поддержки, но я бы шорт прикрывал (чисто по ТА — не беру в расчет геополитику и торговую войну + на панике (когда все кроют лонги можно прикрывать шорты). 

До заявления Трампа на вечерней сессии основная тенденция оставалась нисходящей, но с выходом новостей наш рынок еще больше почувствовал уверенность в том, что дно пробовали и «типа» можно покупать…

Но снова противоречия с ОИ = шорта точно нет, но и лонга пока тоже нет (ОИ на часах продолжает снижение). Возможно это только первая попытка отроста, но я буду терпеливо ждать начало роста ОИ на часах! 

Стратегически — каждый решает сам,  но я становлюсь уже бОльше быком, чем медведем. Особенно на этих ценах (все-таки рынок упал уже на 20%). Но на отскок в рамках четвертой (коррекционной) дневной волны падения!



Удивительное ОИ — я не знаю если честно лучшего индикатора! Еще раз повторю — пока цена в крайней нижней зоне (зеркально на хаю) — все отскоки носят чисто технический характер, и их можно использовать как минимум для прикрытия лонгов… При проходе выше ОИ — можно искать точки входа в лонг!

 Писал накануне стратегическую идею в Газпроме, и вот она осуществилась. Газпром на днях в зоне незакрытого гэпа 115,24-117,18, RSI в зоне перепроданности, выполнена (почти) программа-минимум. Шорты можно прикрывать!

Купил Газпром на стратегический счет по 117, на отскок (честно, пока не знаю где буду отдавать из-за сильнейшего падения, но планирую в районе 140-145 (порядка 20%). Также купил колл-опцион на #GAZP_CLT, экспирация 16,,04, страйк 115. К спекулятивным сделкам это не имеет никакого отношения, стратегии и счета разные!

И снова маячит уровень сопротивления 128,54- на днях, если его пройдем — то коррекция может ускорится!




В Сбере на днях есть намек на дивергенцию от падения, но нет четкого стопа для торговли от лонга — мешают шипы, но из-за потенциальной дивергенции на них можно шорты прикрывать! 

В Сбере на часах пройдена зона сопротивления 285,7-288,4 (+55ЕМА и ОИ), она стала зоной поддержки. Но есть  противоречие с ОИ — оно снижается! Я лично по утру без коррекций точно покупать не буду.





=

Сделки.

Продал УО  Сбер  по 286,87, закрыл шорт по 283,73, как и планировал, +1,094% по цене. Продал частями ГМКН по средней 110,15, закрыл по 108,32, +1,66% по цене. Абсолютная прибыль = +1,05%

Купил на стратегический счет ГАЗПРОМ  по 117, на отскок (честно, пока не знаю где буду отдавать из-за сильнейшего падения, но планирую в районе 140-145 (порядка 20%). Также купил колл-опцион на #GAZP_CLT, экспирация 16,04, страйк 115.

Газпром на днях пришел к зоне незакрытого гэпа 115,24-117,18, RSI в зоне перепроданности. Я всегда говорил про необходимость закрыть все гэпы, честно — не ожидал, что падение продолжится и закроется крайний гэп! Но это случилось!  Без плечей, на отскок! К спекулятивным сделкам это не имеет никакого отношения, стратегии и счета разные!


=

Мысли.

Для спекулянта надо очень осторожно подходить к оценке графиков на разных таймфреймах. Причем не важно на что, на индекс, или конкретную бумагу!

Я сначала оцениваю дневной график. Если на нем есть перепроданность и (или дивергенция) — я начинаю напрягаться — может текущая тенденция начинает иссякать. 

Следующим шагом я оцениваю часовой график — если цена под сочетанием 55ЕМА и ОИ —  спекулятивного лонга для нет (это не относится к стратегическим покупкам)! Технические отскоки возможны и их надо встречать шортом!  При проходе выше сочетания — шорта уже нет (его надо закрывать), но и лонга пока тоже нет (надо убедится в отсутствии противоречий с тем же ОИ — если оно продолжает падать — то это явное противоречие лонгу (даже на отскок)). Но если и оно начинает рост, то при наличии четкого стопа я буду пытаться покупать (но опять же с однозначным стопом).

При этом, проход вверх в данном случае будет означать только локальный выход в четвертую (коррекционную) волну от глобальной падающей тенденции, и в этом случае цена НЕ БУДЕТ находится в «крайней зоне» шорта и уже можно  будет торговать в обе стороны (обязательно со стопами).

А вблизи к реперным дневным уровням сопротивления снова можно торговать от шорта в рамках уже пятой волны снижения!

Выглядит достаточно непонятно на первый взгляд, но для меня эта структура очевидна и просчитывается заранее. Главное — последовательное и мобильное принятие решений  в изменяющейся ситуации на рынке. 

Теперь о стратегической позиции.

Понятное дело, что ТА на панике может не работать, но надо терпеливо ждать «своих» уровней и в определенной степени рисковать. Но разумно! А это позиция без плечей (основное) и покупать на заранее запланированном уровне и в заранее просчитанных условиях!

Конечно мне обидно за раннюю покупку НЛМК, за то, что на отскоке не закрыл Мечел (не дошли всего 1%). За покупку Роснефти (но по ТА было объяснение). Теперь Газпром! Но не в условиях перекупленности и без неочевидных драйверов, а на целых 35% от хая, и еще на намеченных заранее уровнях! Риски конечно есть, но они были заранее просчитаны, так что я абсолютно спокоен за стратегический счет! Позиция денег не просит, а шансов на нормальный отрост намного больше, чем на хаю! 

Отскок вверх я считаю очень возможным  (ни один рынок не ходит без коррекции). Тем более Трамп известен своей эксцентричностью, и никто не гарантирует в моменте и послаблению его решений в плане торговых войн. Но это политика — гадать ничего нельзя, но и исключать тоже!

Работа трейдера очень творческая, она не заключается в нажатии кнопок! Важно заранее просчитать все возможные нюансы поведения рынка, заранее просчитать свои действия, возможные убытки, главное найти идею и если все устраивает — то можно  «нажимать кнопки». Если таких идей нет — то временная позиция «вне рынка» оправданна! Главное торговать в гармонии с собой и исполнять  то, что принял для себя в душе! 


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!