Отчет IVA - простая математика.

Люблю такие небольшие компании.

Цифры круглые и все на виду. Ручного калькулятора достаточно для любых вычислений.

Итак IVAT или ИВА Технолоджис

200 руб за акцию при количестве 100 млн акций дают 20 млрд капитализации.

Унылый P/E = 15 дает нам 1 и 3 в периоде миллиарда прибыли. В 2023м году было 1,76. То есть если не будет трюков имени «развития бизнеса и выплаты важным персонам», то выполнится за глаза.
По итогам 9 месяцев 2024 рост выручки составлял 52%. Документа я не видел, но «таксисты говорят»: smart-lab.ru/blog/1107021.php
Предположим, что прибыль вырастет в половину от 52% и по итогам года,
Итого 2,2 млрд чистой прибыли.

Возьмем вилку P/E от 10 до 15.
По нынешнему настроению рынка в 20 я не верю.

Получаем по IVAT — 220 — 330 руб за акцию.
Последнее выглядит слишком оптимистичным, тут без Трампа, Лаврова и Набиулиной не обойтись.

Думаю, если отчет не подкачает цифры: выручка 3+ млрд, прибыль 2,2 млрд, то 250 будет вполне справедливо.

Любые компромиссы отправляют максимум на 220 руб за акцию. Заметное невыполнение может и уронить ниже 180

На https://t.me/IT_Invest_RU смотрим за акциями российского ИТ.

И да прибудут с вами цифры!