Про рынок 27,09

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

В эти дни проходит Международный форум «Российская энергетическая неделя», и основные новости оттуда. Скажу сразу — много популизма и показухи. Основные новости.


ЦБ РФ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОВЫШЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ В ОКТЯБРЕ — НАБИУЛЛИНА. Ничего нового, ждем-с!

Рост бюджетных расходов РФ в 2025г будет поддерживать инфляционное давление и отложит снижение ключевой ставки ЦБР.


История с высокой инфляцией осталась позади (ДА НУ! 😱😜), но надо завершать работу по ее снижению Корпоративное кредитование стало основной причиной инфляционного давления, нужны другие методы банковского регулирования - Орешкин. No cоmmеnt.

ПУТИН ПОРУЧИЛ «ГАЗПРОМУ» И КАБМИНУ ПОДГОТОВИТЬ ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАРШРУТОВ ПОСТАВОК. Путин поручил подготовить план на 10 лет по развитию газовой отрасли. ПЛАН РАЗВИТИЯ ГАЗПРОМА ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ РОСТ ПЕРЕРАБОТКИ.

По этой новости мнение начало которой я начал в посте накануне! То, что пытаются завалить Газпром новыми задачами — понятно, хорошо! То, что в итоге Газпром может стать очень сильной компанией — тоже. Но будущие затраты (даже с учетом льгот по НДПИ, которые тоже пока под вопросом) для акционеров в плане получения дивидендов в ближайшее время не сулят ничего интересного! Может я и не прав, но Газпром их платить не будет. Конечно это не исключает вербальных интервенций от компании, в них «улица» снова поверит и снова наступит на «старые грабли»! ИМХО!

«Роснефть» возглавила рейтинг самых прибыльных компаний России — Forbes, при этом предыдущий лидер — «Газпром» — в этом году вылетел из рейтинга.

BRV4 = в хорошем минусе, что явно не к росту «бумажного» рынка. 

Российский рынок обеспечился юанем. Объем операций «валютный своп» с Банком России сократился в 2 раза по сравнению с рекордным значением конца августа. Однако в ближайшие месяцы дефицит юаней может усилиться на фоне сезонного роста импорта. В целом все происходит согласно моему видению, высказанное ранее.

Чисто по графику нефть продолжает находится в классическом даунтренде (цена под 55ЕМА и ОИ, «запаздывающая» ниже текущих цен, и сама цена между Тенканом и Кинжуном, причем Тенкан ниже Кинджуна, что говорит о возможном продолжении падения. Чисто по ТА CNYRUB по большому счету стоит на месте после выхода выше полки 12,98, и не смотря на перекупленность по RSI и пока вижу только одну зону сопротивления 13,42-13,58 = зона незакрытого гэпа. Кардинально ничего не изменилось, поэтому без графиков и перейду к «Бумажному» рынку!

Индекс ММВБ на недельном графике = все пока говорит за отскок после падения, и появляется свеча типа «Падающей звезды», что может быть предвестником разворота и окончания коррекции! Но нужно ждать подтверждения на следующей неделе!


Индекс ММВБ на днях формально вошел в пилу (в районе 55ЕМА, Тенкан пересек Киджун вверх и «запаздывающая» выше текущих цен, НО ПОД ОБЛАКОМ ИШИМОКУ, которое продолжает опускаться вниз! Пила может продолжится! Рынок неоднородный! 

Покупать «с нуля» в таком ситуации глупо и неправильно, продавать без четкого стопа тоже, фиксировать лонги можно!

Рекомендация такая — стратегические можно лонги прикрывать, новых поз (в любую сторону) брать не стоит! Спекулятивно торговать только локальные идеи с четким стопом (искать, чтобы не было противоречий). В противном случае — вне позиций! Спекулятивные позиции лучше через ночь не переносить!




Рынок неоднородный, нелогичный, решил рассмотреть две основные бумаги — Сбер и Лукойл. 

В Сбере решил поэкспериментировать с таймфреймами, не от большего к меньшему, а наоборот, и обнаружил очень интересный нюанс, который может заметно облегчить торговлю.

На часах четко вижу канал 263,33-266,17, и на днях эти уровни есть. Т.е. подходим сверху к каналу, находясь под 55ЕМА и ОИ.

Родилась такая идея. Пока возможный канал с широкой зоной поддержки 263,3-266,2, тут шорт можно прикрывать и торговать от лонга. Сверху зона сопротивления 273-275,5 (между ними 55ЕМА  и ОИ выше) = лонги можно прикрывать и шортить. Кстати, провел и Фибо от общего падения и получил примерное совпадение зоны сопротивления со второй коррекцией по Фибо. Проход ниже 263- = лонги я бы прикрывал, искать точки входа в шорт с целью поставить вторую ногу в  W-формации. 




И снова противоречия между дневным и часовым графиком в Лукойле. На дня над поддержкой 6805-6820 + Тенкан, который в свою очередь выше Киджун (я уже не говорю про нахождение выше 55ЕМА и ОИ). Но на часах прямо противоположная ситуация — цена под 55ЕМА и ОИ, которое скоро после повышения переходит к снижению.

В Лукойле решил пойти по тому же пути. На днях пока канал с сопротивлением 6982-7008. На часах точно прослеживается сопротивление и конечный стоп = 7030+ по закрытию часа либо 7043+ по закрытию дня (выбрать стратегию нужно заранее в плане объемов входа).

С поддержкой несколько сложнее (из за ложных побоев на днях), но по аналогии со Сбером я построил часовые уровни и взял их за основу. В итоге похоже родилась новая стратегия. 

Решил для себя следующее — буду покупать в широченной зоне 6745 — 6821 (основной упор я буду делать на 6745 (крайняя зона перед заходом обратно в ОИ) (на часах до 6731+ с общим стопом 6710-).  Пинг-понг от лонга, тэйк по ситуации.

В случае входа обратно в ОИ буду думать над возможной покупкой в районе 6645-6650 и 6505-6520, но буду крайне осторожным, т.к. в этом случае цена будет уже ниже 55ЕМА, но внутри ОИ. 

Из разряда локальных идей в Лукойле на часах. Подходит к 55ЕМА снизу и ценовому уровню 6884, далее полка 6923- (и ОИ скоро начнет снижение). Лонг можно прикрывать, можно шортить уменьшенным объемом со стопом 6943+. Пинг-понг от продажи!




Главное придумать стратегию, просчитать объемы входа, поверить в нее и в путь! И конечно нужно помнить про стопы!

Сделки. 

Купил частями Лукойл по средней 6799,5, закрыл лонг полностью по 6850 (+0,74% по цене). Т.к. в Лукойле формально на днях в лонге и заставили понервничать в утренней покупке решил сместить зону покупки на 6731-6788.  Купил по 6788, уменьшенный объем, закрыл  лонг по 6815 (+0,39% по цене).

Абсолютный результат = +1,26%.  Крайне хороший результат, а для пилы и подавно!👍


Мысли.

Пила в самом разгаре. И снова вера во что-то. Хотя по моему идет конкретная манипуляция с новостями. Один Газпром чего стоит — на новости о неизвестности конечного решения о долгосрочной отмене надбавки к НДПИ вызвал не панику, а наоборот — продолжение роста.  А новость про банки (ПРИБЫЛЬ РОССИЙСКИХ БАНКОВ В 2024 Г. МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ 3,8 ТРЛН РУБ) оказала только локальное влияние на них.

Анализировать графики в пиле глобально конечно стоит, но одними вербальными драйверами рынок не заставить устойчиво расти…. А эмоции у «улицы» могут свести «на нет» любой ТА. 

Рынок продолжает ходить, пусть хаотично, но он все-таки дает зарабатывать. Не стоит отвлекаться на много идей! Т. к. рынок неоднородный, надо искать локальные идеи, и если нашел — торговать ее! Не количество сделок в конечном счете влияет на итоги торговли, а качество сделок! 

Пила рано или поздно закончится, я в этом уверен, но пока торгуемся в ней — основная задача не заработать, А НЕ ПОТЕРЯТЬ! И если есть противоречия в графиках — позиция «НА ЗАБОРЕ» — тоже позиция! 

В пиле торговать крайне неприятно, и без того непонятные дневные и часовые картины, а тут еще и пила прила и завтра пятница! Что могут сделать с рынком я не знаю, и возможно завтра торговать не буду! Буду только зрителем! По крайней мере морально к этому уже готов!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом



Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!