Про рынок 05.09

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

АНАЛИТИКИ ВНОВЬ ПОВЫСИЛИ ПРОГНОЗ ПО СРЕДНЕЙ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ НА 2024Г — ДО 17,1% С 16,8%, НА 2025Г ДО 16,1% С 15%. ПРОГНОЗ АНАЛИТИКОВ ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЧТО В СЕНТЯБРЕ—ДЕКАБРЕ 2024 ГОДА СРЕДНЯЯ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА СОСТАВИТ 19,0%.

АУКЦИОН ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОФЗ 26245 ПРИЗНАН НЕСОСТОЯВШИМСЯ. Вполне закономерная реакция — никто не хочет покупать при существующей вероятности повышения ставки 13,09 на заседании ЦБ!

Наконец-то взбодрился юань.  Многие думают, что рубль стал девальвироваться после новости — МИНФИН РФ С 6 СЕНТЯБРЯ УВЕЛИЧИТ  ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ В 7 РАЗ, ДО 8,2 МЛРД РУБ. В ДЕНЬ, но я так не думаю. Банально — «нерезы», выходящие из наших активов покупают юань. Писал накануне на эту тему — ошибся на один день!

Правда по утру наблюдалась странная вещь — что-то непонятное происходило между спотом и фьючерсом, первый рос, второй отстаивался. Но потом все более-менее выправилось.

Стоимость юаневой ликвидности приблизилась к уровню 60% годовых. На денежном рынке по-прежнему отмечается дефицит юаней. Фрагментация валютного рынка поднимает ставки по операциям своп и репо. 

Буду рассматривать для ясности спот. Несколько мыслей про CNYRUB. Чисто с технической стороны вопроса видать эмоциональный рост вызван спросом со стороны «нерезов», которые после продажи российских активов панически бегут в юань (иного просто нет).  На панике пара вышла сильно вверх, моментально оказавшись в зоне перекупленности на днях. Остается вопрос — ложным или нет был пробой?

Я продолжаю скептически относится к торговле валютой на ММВБ, и передумал покупать CNYRUBF. У меня есть на этот случай колл-опцион. Так вот — если будет возврат к пробитой зоне 12-12,2 и отскок вверх — то для рубля снова появляется шансы девальвироваться (что в принципе неплохо для бюджета). Но если пройдут и закрепятся ниже — то можно считать, что это был ложный пробой со всеми вытекающими...




Нефть продолжает падать, ничего нового, перейду к «Бумажному» рынку.

В Индексе ММВБ на днях рисуется наконец-то разворотная формация вверх, отвесное падение остановилось! С относительной уверенностью можно утверждать, что появилась наконец поддержка на 2544+.

При этом вижу вполне однозначное сопротивление 2690-, + зону незакрытого гэпа на 2630-, т. е. пока канал с крайними границами 2544-2690. 

Драйверов для роста  нет, глобальная тенденция вниз остается, цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен, и снова отскок имеет чисто технический характер. Локальное отсутствие продаж «нерезов» в купе банально с перепроданностью — это чисто технический отскок!

При этом каждый торгует и думает сам. Вопрос веры! Для меня до прохода и закрепления выше 2690+ рынок находится в крайней зоне шорта, и соответственно торговля от шорта в приоритете. Поэтому я глобально остаюсь медведем! Над покупкой буду думать в случае возврата к поддержке 2544+.




Рынок снова неоднородный — поэтому торговать надо продолжать по каждой бумаге отдельно!

Сбер.

В Сбере на днях рисуется формация «Утренняя звезда» — формация возможного разворота. Шорты в этом случае можно прикрывать и искать точки входа в лонг… Глобально падающая тенденция не сломана, просто технический отскок. Сильный, но чисто технический. Сверху чисто по ТА есть куча сопротивлений, ближайшее — незакрытый гэп в районе 254,45 (+Тенкан), а еще выше непосредственно сильный уровень 259,5-. До прохода и закрепления выше него все отскоки для меня носят технический характер. Т.е. основная стратегия от шорта — находишь уровень, продаешь со стопом, при срабатывании стопа его исполнять и искать новые уровни для продажи! До прохода выше 259,5+ основная тенденция вниз остается в силе (зеркальный аналог крайней зоны для покупки на бычке), потом надо смотреть!

Теперь относительно лонга — пока под вопросом, но при возможном возврате на лоу 244+ шорт конечно надо закрывать. Остался «нижний» шип, когда его более четко проторгуют и сформируют уровень с коротким стопом — тогда и от лонга можно будет торговать!

Ближайшая идея — в Сбере и на днях, и на часах подходим к незакрытому гэпу 254,03-254,53, RSI в зоне перекупленности, там бы я лонги прикрывал, с точки зрения относительной короткости и понятности стопа — можно шортить со стопом 255,2+ и тэйком над 250,6+





Лукойл.

Чисто по ТА Лукойл на днях наиболее приемлем для роста — нарисовали W-образную формацию на падении с дивергенцией на втором дне. Просто классика!

Пока зона поддержки по закрытиям 6115-6139, там можно шорты прикрывать, но есть три шипа, которые тоже (как и в Сбере) нужно проторговать для определения четкого и короткого стопа  для лонга… Но  зоны сопротивлений есть, и ближайшая = 6408-6418… Каждый торгует и думает сам, я пока по этим бумагам МЕДВЕДЬ!🐻

Локальная идея — Лукойл на часах — выше 55ЕМА и ОИ, RSI в зоне перекупленности, коррекция возможна, на ней можно пробовать покупать в широкой зоне 6185-6227 с общим стопом 6167- и тэйком под 6280-.





=

Писал выше свой подход к Сберу — «До прохода выше 259,5+ основная тенденция вниз остается в силе (зеркальный аналог крайней зоны для покупки на бычке), потом надо смотреть!» Я действую сообразно своим мыслям.

Продал Сбер частями по средней 249,77, закрылся по стопу по 251,57. Стоп на то и стоп. Убыток = -0,72% по цене. Лишний урок, в момент нервозного отскока я сегодня не буду размениваться на второстепенные уровни, а буду входить только по дневным сопротивлениям с часовыми стопами!

Продал Газпром по 122,27,  стоп 123,3+. Позицию понес «через ночь»! 

=

Мысли.

Насколько же рынок пуглив. Конечно, после таких разводок со стороны ЦБ на прошлой неделе, да и  попытка накануне не прошла даром. Но падение явно замедлилось…. Да и валюта начала расти… Но все равно, как-то криво — но хоть так!

При этом снова слышу — «нерезы» вышли, можно расти! Но на чем? Отсутствие (пока в моменте) продаж — слабый драйвер для роста! Инфляция растет, ставка высокая, депозиты тоже, дивов нет (одни обещания и вербальные интервенции) — с чего позитив?

Ставки по однодневному репо в юанях достигла 250% годовых. Дефицит юаней в РФ происходит потому, что  «нерезы» продают рублёвые активы и конвертирует рубли в юани (ну а куда им деваться). Отсюда и дефицит! И китайцы нарезают! Хоть в этом плане начинает прослеживаться логика рынка!

Если рост юаня продолжится — это может сопровождаться ростом импортных товаров в будущем. Следовательно инфляция будет расти! И снова вопрос по ставке!  Если ложный пробой — то возвращаемся «к старым баранам»… 

Я не претендую на объективность, но проблемы с выходом «нерезов» не исчезнут. Правда в отсутствии них наш рынок снова может оказаться крайне тонким и подверженным манипуляциям со стороны государства, но их просчитать невозможно!

Я торгую графики! И продолжаю следовать им! Конечно, настанут времена, когда я получу локальный убыток от своей стратегии, тут вопрос веры! Я же верю пока в логику рынка, т. е. основная тенденция от шорта, и буду следовать своему плану — находить уровни для продажи, если стоп срабатывает — кроюсь и буду искать новые уровни для продажи — и так до крайней зоны сопротивлений как по индексу в целом, так и по бумагам в частности!  По крайней на исполнении этой стратегии активно рос и мой счет! 

Надо терпеливо ждать своих цен, и идти до конца! Главное уверенность в своей правоте! 


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом



Удачных торгов! Тренд — наш друг!