Brent

Добрый день! Сегодня наш рынок снова показал «силу».Вот что я вижу:

С 2009 года рынок находился в повышательном тренде (красная линия).В четверг снова был прокол тренда, но его выкупили.Думаю поэтому мы не реагируем на нефть.Вера в светлое будующее у инвесторов верна до маржинкола.Пока тренд не сломаем падать не будем, а возможно это локальное дно и пойдем выше.Однако я считаю что более вероятна коррекция на более низкие уровни и первуя цель вижу в районе зеленой линии.Она построена параллельно линии от которой наш рынок уже не раз отбивался на пути вверх. Некий канал получается.  
Сейчас мы находимся в среднесрочнм понижающемся канале.И пока мы из него не выйдем — лонг опасен. Ситуацию усугубляет  нефть.  


( Читать дальше )

Интересная картинка получается нынче по нефти. Очень важные уровни проходим, ценам надо будет в ближайшее время определиться с дальнейшим направлением.
Начнём с нефти марки Brent:

1. Явный намёк на «голову и плечи» — если цены пойдут под 105, то можно смело ожидать дальнейшего падения в район 85 долларов.
2. В данный момент цены пытаются пробить долгосрочную линию тренда, что ещё больше усиливает вероятность первого варианта развития событий.
 
Теперь что касается нефти WTI:



Здесь ситуация несколько иная, но тоже в пользу медведей на сегодняшний день. Цены пытаются пробить очень важный уровень поддержки, что повлечёт за собой падение в район 85 и 80 долларов.

P.S. Глядя на оба эти график, а также подкрепляя технический анализ слабыми фундаментальными данными, лично я склоняюсь больше к медвежьему сценарию развития событий. Что скажете, господа? Очень интересно послушать ваше мнение...

Суперкомпиляция от iv_g:

Решение США и МЭА выбросить на мировой рынок 60 млн баррелей нефти спровоцировало резкое снижение мировых цен на черное золото. В настоящее время нефть марки Brent торгуется уже ощутимо ниже отметки 110 долл./барр., в то время как августовский фьючерс WTI даже опускался ниже 90 долл.

По состоянию на 18:15 мск стоимость IPE Brent Crude (август) составляла 107,25 долл./барр. (-6,96 долл.), в то время как баррель Light, Sweet Crude Oil подешевел на 4,86 долл. – до 90,55 долл.

Основной причиной столько резкого снижения стоимости черно го золота стало решение МЭА выделить 60 млн барр. из собственных стратегических запасов. При этом половина из этого объема (30 млн барр.) придется на запасы США. Агентство планирует направлять на рынки по 2 млн барр. в день в течение ближайших 30 дней, чтобы компенсировать нехватку поставок из Ливии, объем суточных поставок которой ранее составлял 1,2 млн барр. в день.

Кроме того, не лучшим образом отразились на стоимости нефти и негативные макроэкономические данные из США.
top.rbc.ru/economics/23/06/2011/602169.shtml


( Читать дальше )

Что-то похожее на голову-плечи сейчас наблюдается на недельках Brent. Если по классике — надо ждать нефть в районе 70-80$ осенью.


При таком сценарии развития событий становятся понятными высказывания ОПЕК о желании видеть нефть ниже 100$ и аналогичный прогноз Goldman Sachs.

На каких уровнях будет наш МФЦ если нефть уйдет в район 70-80?

 
Brent после закрытия ММВБ(красная линия)скорректировался примерно на 4%.Вопрос.Что будет завтра с ММВБ и сырьевой экономикой?:)
 
S&P не дошел еще около 1% до важной поддержки(1250 пунктов).Думаю, скоро будет там.
 
Дж.Ливермор, вроде, говорил следующее, когда ему предлагали сыграть на утреннем отскоке.Так делать не будет, потому что потеряет позицию! Но не исключал, что этот отскок может произойти...
 
P.S.Наверное, оставлю свой «шорт» от 191200 на утро.Поддержу позицию:)

По-моему, на ресурсе еще не было всеобъемлющего обсуждения — от чего зависит спред между этими сортами нефти, о чем может говорить отклонение в ту или иную сторону, какие исторически сигналы этот спред подает.
Прошу в комментарии свои мысли, ссылки, материалы.
От себя могу сказать, что:

1)  текущий спред (почти 22 доллара) я никогда не наблюдал, и мне кажется, что за этим что-то должно произойти существенное, что сдвинет рынок нефти (и наш заодно).

2)  традиционно, лайт как более качественный сорт стоит подороже (в 2008/2009 он был +2+5), и -22 выглядят сейчас как сюрреализм (для меня).

3) понятно, что брент — это больше европа, плюс многое зависит от загрузки перерабатывающих мощностей для нефти соотв.сорта (но эти данные не отслеживаю).

Буду благодарен за  умные и аргументированные мысли )

Секретным кроеляцию нефтИ (как любят говорят на одном финансовом канале гости) и Российского рынка не назовешь а тут вот такая картинка хоть и не люблю я эту фигуру но здесь по моему есть таки ей место.
Такую голову плечи я вижу а тут исче ОПЕК и Берданка пугает медленным восстановлением а у амеров дорогая нефть это прямой путь сами знаете куда
вообчем такая картинка ребяты)))

ГОЛОВАПЛЕЧИ)))

 

обьемы как видно растут 
вторая картинка откуда растут ноги етой головы и канала

 

brm1 short.  на чуть-чуть.

UGFX пишет:

Goldman Sachs снизил прогноз роста экономики Китая в текущем году с 10% до 9,4%, в следующем — с 9,5% до 9,2%. Одновременно банк повысил прогноз в отношении уровня инфляции в стране, сообщает The Wall Street Journal.

Инфляцию аналитики прогнозируют в текущем году на уровне 4,7% против прежних 4,3%.

MarketWatch пишет, что Goldman также повысил прогноз цен на нефть марки Brent в текущем году со $103 до $113,5, в будущем — со $110 до $130.

http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=2140038

Совсем недавно Голдман понизил прогноз по нефти (что отчасти помогло распродаже) и вот снова задрал прогноз вверх, они на этом зарабатывают ). По Китаю, пересмотр уже давно напрашивался, причем рост может оказаться даже ниже того, что рисуют в Голдмане, и уж точно не 10%, которые они рисовали ранее.

---------------------------------------------------------------------------------------
True_flipper на эту же тему:

Сегодня заапгрейдил нефть и некоторые металлы и параллельно Роснефть на buy. Не то чтобы я рекомендовал кому-то торговать по рекомендациям аналитиков, но тут интересный фактоид. У них по Роснефти последние год наверное был либо sell либо neutral.

История повторяется, гласит один из постулатов технического анализа.
Время от времени «мыльные пузыри» надуваются  и лопаются практически на всех рынках в зависимости от ситуации. 
Самое интересное, что процессы надувания пузыря и его крах практически не изменился практически со времен начала существования биржевой торговли.
Для примера обратимся к исторической справке об одном из крупнейших в истории человечества мыльных пузырей, так называемой тюльпаноманией или «Тюльпанной лихорадкой» 1630 годов!!!

Кто не любит историю переходим прямо на аналитический обзор по нефти золоту и серебру
Перед тюльпанной лихорадкой сделки на тюльпаны начали заключаться в виде контрактов на урожай следующего года. Риск для покупателя, конечно, был, но и цена была, соответственно, меньше.
В конце 1635 года тюльпаны стали «бумажными»: большая доля их «урожая» 1936 года приобрела вид фьючерсных контрактов. Что случилось дальше, наверное, уже понятно. Началась спекуляция контрактами, как любыми другими ценными бумагами. 
Регулярные тюльпановые торги велись на фондовой бирже Амстердама. В Роттердаме, Харлеме, Лейдене, Алкмаре и Хорне в тавернах собирались импровизированные тюльпановые биржи, получившие название коллегий.
В 1636 году тюльпаны стали предметом большой биржевой игры. Появились спекулянты, рисковавшие перекупать «бумажные» цветы в течение лета, чтобы продать их еще дороже следующей весной перед началом сезона. Был даже разработан специальный ритуал торговли ценными бумагами на коллегиях.


( Читать дальше )