S&P500 фьючерс | SPX

S&P 500: раскрывая «настоящую» историю о рекордно высоком уровне (перевод с elliottwave com)
Финансовые заголовки не всегда рассказывают всю историю
Иногда приходится копать глубже заголовка, чтобы узнать, что же произошло на самом деле. Вы знаете, например, то, что предлагается по телевизионному названию «Настоящая голливудская история» или «Настоящая история» BBC. Иногда получение настоящей сенсации просто удовлетворяет любопытство и является большим развлечением, чем что-либо еще. Но в других случаях более глубокое изучение предмета может помочь сделать важный вывод, который может повлиять на его жизнь или инвестиции.

Например, рассмотрим заголовок Washington Post от 18 августа: «Акции США достигли рекордного уровня, завершив самый короткий медвежий рынок в истории». Заголовок имел в виду индекс S&P 500. Конечно, это говорит о том, что может быть близок новый бычий рынок. Новый инвестор может сказать: «Пора вскочить в рынок обеими ногами».

А теперь посмотрите на заголовок CNBC от 22 августа: «Возвращение индекса S&P 500 к рекорду не дает полной картины, поскольку 60% акций все еще остаются в минусе.» Ах, это дает совершенно новый поворот в возвращении индекса к рекордному уровню. Конечно, это говорит о том, что ралли не является «глубоким», учитывая, что оно вызвано менее чем половиной компонентов индекса. Это важная информация для инвестора.

В нашем краткосрочном отчете США от 21 августа мы еще глубже проанализировали поведение фондового рынка:

S&P сегодня достиг нового максимума, но толчок сопровождался отрицательной широтой и отрицательным объемом вверх/вниз. В то время как S&P сегодня вырос на 0,34% (11,65 пункта), 56% акций индекса закрылись за день вних и только 44% закрылись вверх. Новый максимум сопровождался увеличением объема всего в 33,6% и снижением объема в 66,4%. Согласно SentimenTrader.com, показатели объема были худшими из когда-либо существовавших для роста на 0,34%, начиная с 1962 года.

Также знайте: в этом выпуске «Краткосрочного обновления США» также представлена очень показательная диаграмма индексов NASDAQ Composite и Value Line Composite. Наш главный рыночный аналитик, редактор «Обновления» — обычно сдержанный, опытный рыночный профессионал — использует слово «потрясающе», чтобы описать то, что недавно произошло в высокотехнологичном NASDAQ Composite. Графики обновления также показывают, почему сравнение NASDAQ Composite и Value Line Composite на данном конкретном этапе важно для вас как инвестора.

перевод отсюда

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Назревает какой то треш.
Рынки снова штурмуют максимумы, в то же время и золото на максимуме. Обычно рынки растут а золото ниже или золото растет в момент когда рынки падают, так как оно является защитным активом. А такая корреляция которая сейчас что-то настораживает, ибо один из ростов золота илил рынков фальшивый и надут, какой сами подумайте, и заодно чем это обернется.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Коррекция 30% 40% 50% 60%. На пенсию в 35??? Размечтались)))
Всем адептам секты «На пенсию в 35» посвящается.

Коррекция 10%

Коррекция в 10% вполне приемлема для рынка в любое время. Однако инвесторы стали настолько самоуверенны на рынке, что даже при 10%-й коррекции будет себя чувствовать не лучшим образом. Но такое снижение не вызовет нарушения бычьего тренда и только отбросит рынок назад к октябрю 2019 года.

Коррекция 20%


Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P ВТОРОЕ ДНО
 2 ТРИЛЛИОНА $


Авто-репост. Читать в блоге >>>

У "физиков" зашкаливает пессимизм.
S&P500 обновил новые исторические максимумы, Сергей Григорян в своем телеграм канале разбирался, кто окажется прав на этот раз «физики» или рынок?

Не приходилось ли вам бывать в ситуации, когда и профессиональные рыночные аналитики демонстрируют крайнюю степень оптимизма, и сам рынок их поддерживает, постоянно обновляя новые максимумы, а вот лично вас что-то беспокоит и останавливает от покупок?

Как выяснил Sentimentrader, такое случается, хоть и не часто. На диаграмме выше по вертикали- уровень бычьих настроений в newsletters (обычно, платных подписках), который рассчитывает Investor Inteligence. По горизонтали- уровень оптимизма среди «физиков» (4-недельная средняя соотношения Быки/Медведи по опросам AAII).

Мы находимся в левом верхнем углу- авторы рассылок очень оптимистичны, а частные инвесторы- наоборот. Такое поведение частных инвесторов особенно удивительно на фоне исторических максимумов рынка и роста в течение 5 месяцев. Sentimentrader утверждает, что когда оптимизм в опросах «физиков» намного выше, чем в рассылках, рынок за этим чаще всего растет. Сейчас у «физиков» зашкаливает пессимизм. Интересно, кто окажется прав на этот раз?

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Большинство аналитиков прогнозируют падение индекса S&P 500 после поражения Трампа на президентских выборах.
Большинство аналитиков, опрошенных телеканалом CNBC, ожидают поражения Трампа  на президентских выборах. Половина стратегов прогнозируют падение индекса S&P 500 после голосования.
До выборов возможен рост  индекса S&P 500 до 3600 после, ожидается возможная коррекция до 3000 или падение до 2000 .


Прогноз банка Голдман Сакс более оптимистичен с учётом корректировки цены на 20% больше, чем от предыдущего прогноза пару недель назад


Авто-репост. Читать в блоге >>>

180* градусов. High to High. NDX, S&P500

Aug.24 is 180* от 19 Февраля 2020 --> 24 Августа 2020 (High to High) 

NDX100 цель выполнена. 11728. 
(11726 — точно 540* на колесе Ганна от закрытия 11 Августа, 10876 'gap up and go" ) 

NQ также выполнил цель 1.618 

NQ is done 11722 = 1.618 ext Fibonacci from 11,430 breakout. 

ESU20 цель НЕ выполнена -->  1.618= 3431.

NYSE Breadth is strong+1300. открытие +1800

Большинство акций на NYSE down and the most oversold c конца Июня 2020. 
т.к. NYSE breadth была каждый день в течении 2 посл. недель негативной. почти каждый день.

Следовательно, мы можем подойти к THE most oversold since March 2020 уже  в районе праздников в США. 4-6 Сентября. Достаточно будет 1-2х серьезных падений рынка. 

VXX didn’t make new low this morning. The warning sign.

Завтра 25 Августа — ровно 33 года от ATH 1987 года. ( Перед market crush 1987, 19 октября).  Не думаю, что завтра будет Глобальный разворот, но рынок will respect this date. 

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лечение COVID-19 плазмой крови и S&P500.

В США министерство здравоохранения и соц. служб разрешило переливать больным  COVID-19 плазму крови от уже переболевших людей. Правда эффективность этого метода лечения еще не доказана.
На этой новости Индекс S&P 500 вырос на 0,88% до 3426,92 пункта по состоянию на 17:20 мск. Высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite растет на 0,84% — до 11 407,33 пункта.
Сектора потребительских товаров, технологий и коммуникационных услуг возглавили подъем в индексе S&P 500.
Кроме того, на настроения рынка положительно повлияла информация о том, что администрация Трампа рассматривает возможность ускоренного начала применения экспериментальной вакцины от COVID-19, разрабатываемой компанией AstraZeneca (LON:AZN) и Оксфордским университетом.

Сильный рост продемонстрировали акции компаний-производителей плазмы. Североамериканские биотехи Liminal BioSciences и ADMA Biologics прибавили 47% и 25,6% соответственно, а израильская Kamada — 16,1% по состоянию на 17:45 мск.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Признаки новой коррекции S&P500

<a href="&t=0s">

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вновь исторический максимум

В пятницу американский индекс широкого рынка S&P500 закрылся выше значения 3397 пунктов, обновив исторический максимум от 19.02.2020. На это ушло ровно 6 месяцев. Это много или мало? Можно сравнить с несколькими громкими кризисами прошлого.

В марте падение было стремительным, фондовый рынок упал на 35% в рекордно короткие сроки, опередив в скорости падения даже «Чёрный понедельник» 1987 года (в совокупности, а не за 1 день). Это было настоящим стресс-тестом в том числе и для меня.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фондовый рынок США — время покупать акции?

Думаю имеет смысл высказать несколько предположений о процессах, происходящих на фондовом рынке США. Ранее, я уже писал о том, что его динамика все в большей степени зависит от притока капитала в акции нескольких высокотехнологичных компаний («Рынок шести компаний»). Убери этот локомотив — и все начинает выглядеть совершенно иначе:

(Динамика американского фондового индекса S&P500 без компаний группы FAAANM (Facebook, Apple, Alphabet-Google, Amazon, Netflix и Microsoft) выглядит блекло.)

От безудержного роста последних лет не остается и следа, вялая динамика на фоне бесконечных мер монетарного (и фискального, спасибо Трампу) стимулирования. Индекс MSCI World без учета компаний США выглядит еще печальней. 

Это подводит нас к простой мысли — фондовый рынок превращается в финансовую олигополию, где узкий круг транснациональных корпораций задает тон всем происходящим процессам. Причем рост капитализации уже этих компаний перестает быть только рыночным процессом и становится 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Грааль имени Кукла
 
Сидел тут смотрел график S&P500 и поймал себя на ощущении дежавю.

В сентябре далекого уже 2008-го, на отвесном падении рынков, среди адского хаоса, неразберихи и бешено-волатильного интрадея, которым я тогда занимался, к публике вышли 2 дяди, олицетворяющие собой Верховного Кукла. Одного звали Бен Бернанке (ФРС), а другого Генри Полсон (Минфин). И сказали они — «мы будем спасать рынки», а я им поверил. И поверил не напрасно, 2009-й стал моим лучшим годом на бирже.

А сейчас вот смотрю на график сипишки, и что же я вижу? А снова то же самое: пацан Кукл сказал — Кукл сделал! Дважды сказал и дважды сделал. И, кстати, в этот раз сделал намного проще и быстрей, чем в прошлый. Такие дела, Кукл может обуть, но может и подогреть, как договоришься ;)






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мир после Байдена
1) Трамп снизил налог на прибыль корпораций с 35% до 21%. Налоговая реформа 2018 г. спровоцировала «трампоралли» на рынке США.
В планах Байдена повышение корпоративного налога до 28%. Вот почему Трамп рисует апокалиптичные картины, связанные с возможным исходом выборов.

2) Программа инфраструктурных расходов Байдена связана с альтернативной энергетикой и «зелеными» технологиями. Это потенциально позитивный фактор для акций Tesla, NextEra Energy, Renewable Energy Group, First Solar. Впрочем, сейчас бумаги производителя электромобилей уже настолько выросли, что оторвались от фундаментальных показателей. И брать их — для больших оптимистов.

3) Предполагаемое увеличение расходов на «зеленые» технологии увеличит спрос на редкоземельные материалы, за 95% рынка которых ответственен Китай. Вполне вероятно упразднение политических санкций Китая.
(Трамп же угрожал ограничить деятельность Alibaba на территории США. В случае реализации таких мер бумаги Alibaba вполне могут просесть на 10–15%.)
Снижение рисков торговых войн — благоприятный фактор для доходов американских IT-компаний, производственные цепочки которых завязаны на Китай, включая Apple, чипмейкеров Micron Technology и Applied Materials. КНР также важный рынок для американского автопрома — General Motors, Ford, опять же Tesla.

4) Байден намерен продвигать более жесткое антитрастовое законодательство. Интернет-гиганты Amazon, Facebook, Alphabet — явные претенденты на обвинение в монопольном положении (подобные идеи ранее высказывал и Трамп).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нет времени на раскачку...
«Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США выросло на 1,106 млн.
Ожидалось 925 тыс., предыдущее значение 971 тыс.»

При этом фьюч СиПи растет на 0,2% до 3386 и преодолел максимумы февраля.

Безработные, надо поднажать!!! Нет времени на раскачку!
Оторвите уже жопы от диванов, регистрируйтесь активней, вашу мать!!!
С таким слабым ростом обращений мы до 5000 к Кристмасу не дорастем…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что ждёт фондовый рынок США осенью?

Настоящее показывает, что рынок акций США оказывает невероятное влияние на доходы американцев и доверие потребителей, поэтому ФРС не должно и не может допустить нового биржевого фиаско. Однако возвращение к нормальной жизни после создания вакцины от Covid-19 несёт в себе понижательные риски.

Первый фактор. Всего лишь за полгода 2020 года произошли и биржевой обвал, и масштабное ралли восстановления, которое возвратило рынок акций к своим рекордным значениям. После нескольких месяцев непрерывного роста индекс S&P 500 в упор подступил к историческим максимумам, однако преодолеть их ему никак не удается. На данный момент на недельном графике формируется классическая техническая фигура «двойная вершина», и крупные игроки начинают увеличивать ставки на падение рынка акций США. Чистая короткая позиция хедж-фондов во фьючерсах на S&P 500 показала почти двухмесячный максимум, что следует из последних данных американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами. S&P 500 закрыл ростом шесть из последних семи недель, однако осложнение отношений между Вашингтоном и Пекином, а также возможное сворачивание небывалых стимулирующих мер на фоне появления вакцины(баланс ФРС составляет 7 трлн. долларов) не только не дозволяет рынку акций США достичь новых рекордных цен, но и создает риски как минимум для краткосрочной коррекции и максимум повтор событий 2013 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ES short
ES 3372 шорт стоп 3374

Авто-репост. Читать в блоге >>>

лонг ri
 лонг 127560    стоп  126830

Авто-репост. Читать в блоге >>>

США. S&P 500. Пассивное инвестирование

S&P 500 представляет грубо 80% рыночной стоимости всего того, что можно купить в этой стране, это больше 20 триллионов долларов. То есть, вы покупаете Америку.

 

Это Америка, это сильнейший попутный ветер, который американская экономика дает любому инвестору в акции.

 

Рынки падали много раз за последнее время, люди паниковали. Заголовки газет были ужасными.

 

Но Америка — это мощная экономическая машина, которая работает с 1776 года…И продолжает работать.

 

Вам не надо покупать с мыслью продать через год, или два, или три. Так вы можете потерять деньги. Но если вы покупаете на 10-20 лет. И продолжаете покупать индекс S&P 500. И не будете обращать внимание на весь этот мусор, который вам пытаются продать с высокими комиссиями.

 

И можем ли мы полагать что подобная доходность может нас ждать в будущем?

Компании в индексе S&P 500 зарабатывают больше 10 процентов на свой капитал.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Шорт РТС и S&P
Вчерашние протоколы заседания ФРС разочаровали и это привело к укреплению индекса доллара и постепенному началу risk off на биржах. На российском рынке на первый план может снова встать геополитика. Если текущая картина не изменится, так как последнее время любые проливы на американских площадках быстро выкупаются, то стоит ожидать хорошего движения вниз  до конца текущего месяца. Судя по всему РТС движется к 1200, золото на 1750, а сипи 3200. Нефть продолжает болтаться около 45, но при ухудшении внешки движение к 41-41.5 вполне реально.

Коррекцию, которую многие ждали как ману небесную, скорее всего, началась. Но все внимание на Америку, сколько последнее время было ощущений, что все разворот( первые признаки были от 3000 по индексу S&P), но его так и нету, а Америка вчера штурмовала свои хаи на 3400, а яблоко пыталось пробить капитализацию в 2 трл. Но вечно все выкупаться не может, очень много людей сейчас в лонгах и всплеск волатильности может хорошо пролить рынки, поэтому я попробую шортануть РТС и S&P,  если опять каким то магическим образом  произойдет возврат выше 1300 по РТС и 3400 по S&P, то лучше снова уходить на забор.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Соотношение S&P-500/Золото
Сергей Григорян на своем телеграм канале «Капитал» разбирался сколько стоит индекс рынка акций США в унциях золота.



Картина, которая стоит тысячи слов. Соотношение S&P-500/Золото показывает, сколько стоит индекс рынка акций США в унциях золота, с момента, когда цена золота была отпущена в свободное плавание.

Несмотря на то, что рынок акций быстро восстановился от шока и в долларах уже вышел на новые максимумы, в реальных активах (тех, которые не могут быть напечатаны в любом количестве) все не так радужно. Выраженный в золоте, индекс уверенно закрепился под 200-недельной средней. Если соотношение пробьет отмеченный уровень поддержки, это может ускорить дальнейшее обесценивание рынка акций относительно золота.

При этом, в бумажных валютах он вполне может продолжать расти. Просто, в этом случае спрос на золото может получить дополнительный импульс, как и риск не иметь его в сбалансированном портфеле. С учетом масштаба графика, тест поддержки может произойти еще нескоро- скорее всего, уже не в этом году. Но и последствия у него могут быть долгосрочные, поэтому лично я держу в уме этот уровень «1,5 унции за индекс».



Авто-репост. Читать в блоге >>>

20.08.2020 Рынок сегодня – Падение S&P500. Обвал или коррекция?
 Минутки FOMC заставили инвесторов задуматься о своих инвестициях. Что же произошло:

• 🔸 1) Риторика ФРС плавно переходит в жесткую сторону.
• 🔸 2) Прямо было сказано, что не будет таргетирования кривой доходности американских гособлигаций.
• 🔸 3) ФРС обеспокоен ситуацией в экономике и не видит быстрого её восстановления.
• 🔸 4) Есть вероятность уменьшения баланс центрального банка, что приведет к дефициту долларовой ликвидности.

 Более того, индекс S&P500 обновил All Time High, что также привело к фиксации прибыли консервативными инвесторами. В итоге, индекс S&P500 упал на -0,42%, а индекс NASDAQ100 – на -0,67%.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

SP500




Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФРС - очень интересные протоколы.

Рынкам не понравились протоколы ФРС, и это видно по реакции рынка, SP500 упал на -0.4%. 

На что, я, хотел бы обратить внимание.

1. ФРС снизила прогнозы роста, и это снижение прогноза учитывает дополнительный стимул QE. короче: QE не достаточен для целевого прогноза. Ожидания роста ВВП будут ниже. Это признал Пауэлл.

Вывод:  очевидно, что улучшений в 3 квартале перед выборами, ждать вообще не стоит.
SP500 вялый рост, или коррекционное поведение Сентябрь Октябрь Ноябрь.

2. Рынок жилья находится в очень хорошей форме. Ну тут ФРС постарались, и план выполнили, другими словами, при росте безработицы на 15% они умудрились закрыть глаза и смягчить условия ипотеки. Это они сами доводят до ручки, выдавая кредиты тем, кто изначально их отдать не сможет, при этом, собственник, который сдает жилье в аренду, также не может пересдать жилье, выселить неплательщика, согласно закону, о пандемии.  Вывод сделайте сами: подсказка 2008, но их понять можно, у них цель, держать низкие % ставки, ужесточение условий кредитов, создаст нагрузку на домохозяйства, а там и так цены на газ уже на 50% выросли, а сними и коммунальные платежи, а зима близка.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дадут ли мишкам мёд?
Прямо праздник какой-то:



Писал в телеге, что чашечка с ручкой начинает наливаться прибылью и тут как раз пошло:



Авто-репост. Читать в блоге >>>