1. 021 ОПК
503 665 ₽
Облигации | 503 665 ₽ | 0.74% |
Общая стоимость | 503 665 ₽ | |
Прибыль | 3 722 ₽ | 0.74% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпнф3P8R | 101.10 | 0.0% | 2026-12-12 | 0.00 | 40 | 100 | 40 440 | 8.0 | +440 | 0 | 38 | 0 | 12 | 0.00% | 25.07.2024 | ||
2 | БалтЛизП11 | 100.09 | 0.0% | 2027-06-09 | 0.00 | 40 | 100 | 40 036 | 7.9 | +36 | 0 | 60 | 0 | 12 | 0.00% | 24.07.2024 | ||
3 | РСетиЛЭ1P1 | 100.27 | 12.2% | 2027-11-27 | 14.10 | 70 | 99.98 | 70 189 | 13.9 | +203 | 987 | 395 | 12 008 | 12 | +17.16% | 15.07.2024 | ||
4 | ЛЕГЕНДА2P3 | 102.35 | -1.5% | 2026-06-04 | 0.00 | 40 | 100 | 40 940 | 8.1 | +940 | 0 | 281 | 0 | 12 | 0.00% | 14.07.2024 | ||
5 | РСХБ2Р3 | 100.20 | 13.4% | 2027-01-29 | 14.66 | 40 | 99.99 | 40 080 | 8.0 | +84 | 586 | 284 | 6 904 | 12 | +17.26% | 13.07.2024 | ||
6 | РСетиМР1Р5 | 101.10 | -10.7% | 2026-11-28 | 14.10 | 40 | 100 | 40 440 | 8.0 | +440 | 564 | 301 | 6 862 | 12 | +17.16% | 11.07.2024 | ||
7 | Россет1Р11 | 100.27 | 0.0% | 2029-12-10 | 0.00 | 40 | 100 | 40 108 | 8.0 | +108 | 0 | 336 | 0 | 12 | 0.00% | 09.07.2024 | ||
8 | БорецК1Р02 | 102.01 | 0.0% | 2025-11-25 | 0.00 | 40 | 99.99 | 40 804 | 8.1 | +808 | 0 | 475 | 0 | 12 | 0.00% | 03.07.2024 | ||
9 | РоссЦP03 | 99.96 | 21.6% | 2027-05-18 | 13.89 | 70 | 99.95 | 69 972 | 13.9 | +7 | 972 | 811 | 11 830 | 12 | +16.91% | 02.07.2024 | ||
10 | Росагрл1Р5 | 100.15 | 17.1% | 2029-05-02 | 15.03 | 40 | 100 | 40 060 | 8.0 | +60 | 601 | 543 | 7 079 | 12 | +17.70% | 30.06.2024 | ||
11 | ИКС5Фин3P2 | 101.49 | -91.8% | 2026-10-17 | 14.05 | 40 | 100 | 40 596 | 8.1 | +596 | 562 | 525 | 6 838 | 12 | +17.09% | 29.06.2024 |
Общая стоимость, руб | 503 665 ₽ |
прибыль/убыток | + 3 722 ₽ |
Общий годовой купон | 51 521 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.23% |