Облигация Газпром нефть БО 003P-08R с переменным купоном (RU000A107HG1) Доходность, Цена

Облигация Газпнф3P8R стоит сейчас 1 017.5 руб или 101.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.84 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-26 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -2.84 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.3%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

101.75%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

4 009

Лет до погашения

2.63

Дата размещения

28-12-2023

Дата погашения

12-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

0.00%

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-05-2024

НКД (?)

2.84 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

0.00%

Размер выпуска, шт

12 000 000

В обращении, шт

12 000 000

Объем выпуска, млн руб

12 000

Объем в обращении, млн руб

12 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Газпнф3P8R

Имя облигации

Газпром нефть БО 003P-08R

Назв, англ

Gazprom Neft 003P-08R

ISIN

RU000A107HG1

Рег. номер

4B02-08-00146-A-003P

Код бумаги

RU000A107HG1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003P-08R с переменным купоном (RU000A107HG1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-05-2024	—	—	—	—
2	25-06-2024	—	—	—	—
3	25-07-2024	—	—	—	—
4	24-08-2024	—	—	—	—
5	23-09-2024	—	—	—	—
6	23-10-2024	—	—	—	—
7	22-11-2024	—	—	—	—
8	22-12-2024	—	—	—	—
9	21-01-2025	—	—	—	—
10	20-02-2025	—	—	—	—
11	22-03-2025	—	—	—	—
12	21-04-2025	—	—	—	—
13	21-05-2025	—	—	—	—
14	20-06-2025	—	—	—	—
15	20-07-2025	—	—	—	—
16	19-08-2025	—	—	—	—
17	18-09-2025	—	—	—	—
18	18-10-2025	—	—	—	—
19	17-11-2025	—	—	—	—
20	17-12-2025	—	—	—	—
21	16-01-2026	—	—	—	—
22	15-02-2026	—	—	—	—
23	17-03-2026	—	—	—	—
24	16-04-2026	—	—	—	—
25	16-05-2026	—	—	—	—
26	15-06-2026	—	—	—	—
27	15-07-2026	—	—	—	—
28	14-08-2026	—	—	—	—
29	13-09-2026	—	—	—	—
30	13-10-2026	—	—	—	—
31	12-11-2026	—	—	—	—
32	12-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003P-08R с переменным купоном (RU000A107HG1)