Облигация ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 с переменным купоном (RU000A107DP1) Доходность, Цена

Облигация РСетиМР1Р5 стоит сейчас 1 006.9 руб или 100.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.17 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-11 в размере 14.1.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 3.92% годовых.

Котировка облигации, %

100.69%

Доходность*

3.92%

Изм за день, %

-0.06%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

9 020

Лет до погашения

2.53

Дата размещения

14-12-2023

Дата погашения

28-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

17.04%

Купон, руб (?)

14.1 руб

Годовой купон

169.20

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-06-2024

НКД (?)

5.17 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

17.16%

Размер выпуска, шт

8 000 000

В обращении, шт

8 000 000

Объем выпуска, млн руб

8 000

Объем в обращении, млн руб

8 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСетиМР1Р5

Имя облигации

ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05

Назв, англ

Rosseti Moscow Region BO1P05

ISIN

RU000A107DP1

Рег. номер

4B02-05-65116-D-001P

Код бумаги

RU000A107DP1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 с переменным купоном (RU000A107DP1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-06-2024	14.1	17.15%	1.72%	0.02%
2	11-07-2024	—	—	—	—
3	10-08-2024	—	—	—	—
4	09-09-2024	—	—	—	—
5	09-10-2024	—	—	—	—
6	08-11-2024	—	—	—	—
7	08-12-2024	—	—	—	—
8	07-01-2025	—	—	—	—
9	06-02-2025	—	—	—	—
10	08-03-2025	—	—	—	—
11	07-04-2025	—	—	—	—
12	07-05-2025	—	—	—	—
13	06-06-2025	—	—	—	—
14	06-07-2025	—	—	—	—
15	05-08-2025	—	—	—	—
16	04-09-2025	—	—	—	—
17	04-10-2025	—	—	—	—
18	03-11-2025	—	—	—	—
19	03-12-2025	—	—	—	—
20	02-01-2026	—	—	—	—
21	01-02-2026	—	—	—	—
22	03-03-2026	—	—	—	—
23	02-04-2026	—	—	—	—
24	02-05-2026	—	—	—	—
25	01-06-2026	—	—	—	—
26	01-07-2026	—	—	—	—
27	31-07-2026	—	—	—	—
28	30-08-2026	—	—	—	—
29	29-09-2026	—	—	—	—
30	29-10-2026	—	—	—	—
31	28-11-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 с переменным купоном (RU000A107DP1)