Стаб
4 658 657 ₽
Облигации | 4 414 657 ₽ | -2.62% |
Наличность руб | 244 000 ₽ | |
Общая стоимость | 4 658 657 ₽ | |
Прибыль | -118 956 ₽ | -2.55% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26230 | 58.5680 | 15.2% | 2039-03-16 | 38.39 | 500 | 70.90 | 292 840 | 8.3 | -61 660 | 19 195 | 9 385 | 38 495 | 2 | +10.86% | 02.10.2024 | ||
2 | ОФЗ 26239 | 65.8980 | 15.4% | 2031-07-23 | 34.41 | 500 | 75.061 | 329 490 | 9.3 | -45 815 | 17 205 | 14 370 | 34 505 | 2 | +9.19% | 31.07.2024 | ||
3 | ОФЗ 26218 | 72.4620 | 15.4% | 2031-09-17 | 42.38 | 600 | 82.69 | 434 772 | 12.3 | -61 368 | 25 428 | 13 410 | 50 996 | 2 | +10.28% | 25.09.2024 | ||
4 | ОФЗ 26232 | 76.4540 | 16.0% | 2027-10-06 | 29.92 | 69 | 82.737 | 52 753 | 1.5 | -4 335 | 2 064 | 930 | 4 140 | 2 | +7.25% | 09.10.2024 | ||
5 | ОФЗ 26226 | 85.3820 | 16.5% | 2026-10-07 | 39.64 | 563 | 91.023 | 480 701 | 13.6 | -31 756 | 22 317 | 10 055 | 44 757 | 2 | +8.73% | 09.10.2024 | ||
6 | ОФЗ 26222 | 97.7420 | 15.7% | 2024-10-16 | 35.40 | 279 | 96.61 | 272 700 | 7.7 | +3 160 | 9 877 | 4 071 | 19 807 | 2 | +7.35% | 16.10.2024 | ||
7 | ОФЗ 52005 | 70.9500 | 7.1% | 2033-05-11 | 13.78 | 119 | 98.0861 | 92 826 | 2.6 | -28 264 | 1 640 | 358 | 3 289 | 2 | +2.56% | 20.11.2024 | ||
8 | ОФЗ 26223 | 99.9790 | 0.0% | 2024-02-28 | 0.00 | 622 | 98.15 | 621 869 | 17.6 | +11 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
9 | МГор72-об | 100.00 | 0.0% | 2024-04-23 | 0.00 | 715 | 98.61 | 715 000 | 20.3 | +9 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
10 | РЖД 1Р-26R | 100.90 | 2.2% | 2028-07-19 | 14.59 | 230 | 100.924 | 232 070 | 6.6 | -55 | 3 356 | 975 | 39 511 | 12 | +17.02% | 23.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 3 525 022 ₽ |
прибыль/убыток | -208 783 ₽ |
Общий годовой купон | 235 500 ₽ |
Куп дох портфеля | + 6.68% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГазКЗ-31Д | 81.1817 | 6.9% | 2031-07-14 | 17.50 | 1 | 68.9 | 812 | 8.1 | +123 | 18 | 1 380 | 35 | 2 | +5.09% | 14.07.2024 | ||
2 | ГазКЗ-27Д2 | 89.8900 | 6.8% | 2027-06-29 | 15.00 | 5 | 80.19 | 4 495 | 45.0 | +485 | 75 | 72 | 150 | 2 | +3.73% | 29.06.2024 | ||
3 | ГазКЗ-28Д | 93.5000 | 7.0% | 2028-02-06 | 24.75 | 5 | 85.5 | 4 675 | 46.8 | +400 | 124 | 8 471 | 248 | 2 | +5.81% | 06.08.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 9 981 | 889 635 ₽ |
прибыль/убыток | + $ 1 008 | + 89 827 ₽ |
Общий годовой купон | $ 433 | 38 581 ₽ |
Куп дох портфеля | + 4.34% | + 4.34% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 244 000 ₽ |
Всего в долларах | $ 2 738 |
Всего в евро | 2 556 € |
Всего в юанях | 20 807 ¥ |