Книга Джона Боллинджера «Боллинджер о лентах Боллинджера» давно стала классикой среди литературы по техническому анализу. Автор — создатель одного из самых популярных индикаторов в мире трейдинга, и это делает текст особенно ценным: он написан не теоретиком, а практиком, который делится своим собственным опытом, идеями и подходами к рынку.

Основная идея книги проста: волатильность — это ключ к пониманию движения цен, и именно вокруг неё построены «ленты Боллинджера». Индикатор представляет собой три линии: скользящая средняя и два канала выше и ниже неё, которые динамически подстраиваются под текущее состояние рынка. В отличие от статичных уровней, ленты постоянно отражают изменчивость цен, что делает их гибким инструментом анализа.

Книга написана достаточно живым языком, без излишней академичности, но при этом содержит серьёзную методологическую базу. Боллинджер подробно рассказывает, как именно возникла идея индикатора, как он его тестировал и какие ошибки совершал на пути к его совершенствованию. Читатель получает не только инструкцию по использованию инструмента, но и ценный урок о том, как рождаются новые методы анализа в трейдинге.

🛢 НЕФТЬ — 20-я неделя базового цикла (28 недель). 2-я фаза, возможно медвежья. Произошел ожидавшийся разворот на пивот-прогнозе 15 сентября от уровня поддержки в районе 61 по текущему фьючерсу. Неделя закончилась безрезультатно с довольно сильным медвежьим сетапом. Нефть продолжает оставаться ниже всех основных средних как на дневном, так и на недельном графиках.

💰 Длинная позиция, открытая на пивот-прогнозе 15 сентября, закрылась по трейлинг-стопу с небольшой прибылью. Рабочая амплитуда этого движения по фьючерсу CL составила меньше $1K на контракт. В четверг 18 сентября был дневной технический медвежий сигнал без корреляции с каким-либо астрологическим аспектом.

⚠️ Ближайший экстремум-прогноз для нефти приходится на 23 сентября. Это мощный прогнозный аспект, конкретно связанный с нефтью, который может оказать влияние на объем предложения нефти на мировом рынке.

🏆 ЗОЛОТО — 5-я неделя базового цикла (15-20+ недель), который начался на экстремум-прогнозе 25 августа. Сильный экстремум-прогноз 8 сентября остановил и всю неделю оказывал упорное сопротивление мощному бычьему тренду золота, который начался на пробое треугольника продолжения тренда. Однако, энергии этого аспекта не хватило, и мощный золотой бык прорвал это сопротивление в понедельник. Потенциал разворота в коррекцию к верхней кромке пробитого треугольника остается.

👉 22 сентября — солнечное затмение вблизи осеннего равноденствия. Это часть цикла Сароса, связанного с кризисами 1971, 1989 и 2007 годов. В этот раз к нему добавляются напряжённые аспекты Венеры, Марса, Сатурна и Плутона — всё вместе это сигнал нестабильности. Для рынков это значит одно: золото, акции и криптовалюты могут резко развернуться.

💰 Длинная позиция в сильных руках, открытая 20 августа по сильному техническому сигналу от нижней кромки большого 20-недельного треугольника, закрылась по трейлинг-стопу. Рабочая амплитуда этого движения по фьючерсу GC составила примерно $26K на контракт в зависимости от методики выхода. Короткая позиция от экстремум-прогноза 8 сентября закрылась по стопу с небольшим убытком.

📉 S&P 500 — 8-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель), который начался на экстремум-прогнозе 4 августа. В пятницу все три индекса достигли новых исторических максимумов.

👉 22 сентября — солнечное затмение вблизи осеннего равноденствия. Это часть цикла Сароса, связанного с кризисами 1971, 1989 и 2007 годов. В этот раз к нему добавляются напряжённые аспекты Венеры, Марса, Сатурна и Плутона — всё вместе это сигнал нестабильности. Для рынков это значит одно: золото, акции и криптовалюты могут резко развернуться. Волатильность станет и угрозой, и возможностью — в такие периоды особенно важно держать риск под контролем.

💰 Длинная позиция, открытая по техническому сигналу на пивот-прогнозе 1 сентября, закрылась по трейлинг-стопу. Рабочая амплитуда этого движения по фьючерсу ES составила примерно $7K на контракт.

⚠️ Ближайший экстремум-прогноз по фондовым индексам США приходится на понедельник 22 сентября.

Это необычный геокосмический период. В центре внимания — солнечное затмение. Но не простое, а часть 18-летнего цикла Сароса. Такие затмения совпадали с кризисами: 2007-го, 1989-го и особенно 1971-го. Тогда, 15 августа, Никсон отвязал доллар от золота и разрушил Бреттон-Вудскую систему.

Но на этом астрологическая напряжённость не заканчивается. 20 сентября Венера в квадрате с Ураном. На следующий день Солнце в оппозиции к соединению Сатурна и Нептуна в 0° Овна.

Само затмение совпадает с равноденствием 22 сентября — потенциальной точкой разворота. В тот же день Марс переходит в Скорпион. 24 сентября Солнце формирует тригон с Ураном и Плутоном, а Марс — квадрат с Плутоном.

Каждый аспект сам по себе может дать разворот. Любой способен вызвать событие, способное всколыхнуть рынки. Особенно опасно вхождение Марса в Скорпион и его квадрат с Плутоном. Эти планеты вместе редко несут мир и гармонию.

В последний раз подобная конфигурация была 6–7 октября 2023-го. Тогда Хамас вошёл в Израиль, что стало началом конфликта в Газе. В тот же период золото рвануло вверх от $1800, удвоив цену за два года. Это рифмуется с 1971 годом, когда золото стало главным бенефициаром отвязки доллара. Политике этот тренд ничего хорошего не сулит.

🛢 НЕФТЬ — 19-я неделя базового цикла (28 недель). 2-я фаза, возможно медвежья. Неделя, бодро начавшаяся на экстремум-прогнозе 8 сентября от уровня поддержки, закончилась безрезультатно. Нефть снова легла на уровень поддержки в районе 61 по текущему фьючерсу, оставаясь ниже всех основных средних как на дневном, так и на недельном графиках.

💰 Короткая позиция, открытая на экстремум-прогнозе 1 сентября, закрылась по трейлинг-стопу без убытка. Более агрессивные трейдеры, выходившие по таргетам с учетом экстремум-прогноза 8 сентября и суппорта на уровне 61, вполне могли закрыться здесь с неплохой прибылью. Длинная позиция, открытая на экстремум-прогнозе 8 сентября, закрылась по трейлинг-стопу без убытка.

⚠️ Ближайший экстремум-прогноз для нефти приходится на 23 сентября. Также есть пивот-прогноз на 15 сентября.

🏆 ЗОЛОТО — 4-я неделя нового базового цикла (15-20+ недель). Сильный экстремум-прогноз 8 сентября приостановил и всю неделю удерживал мощный бычий тренд золота, начавшийся на пробое треугольника продолжения тренда. Потенциал разворота в коррекцию к верхней кромке пробитого треугольника остается.

💰 Сильные руки, которые двигают первичный стоп менее агрессивно, продолжают удерживать длинную позицию в золоте. Этот лонг был открыт 20 августа по сильному техническому сигналу от нижней кромки большого 20-недельного треугольника.

⚠️ Ближайший экстремум-прогноз по золоту приходится на понедельник 22 сентября.

📈 S&P 500 — сейчас можно сделать вывод, что скорее всего это 7-я неделя нового базового цикла (в среднем 20 недель), который начался на экстремум-прогнозе 4 августа. Данное предположение я уже делал 3 недели назад в посте от 23 августа:

«Где мы находимся: на 20-й неделе текущего базового цикла (в среднем 20 недель) или на 4-й неделе нового базового цикла? Для зрелого базового цикла этот бык слишком резвый. Дело в том, что изредка на сильных бычьих рынках новый базовый цикл может начинаться на пробое уровня практически без коррекции. Не исключено, что дно базового цикла было достигнуто на экстремум-прогнозе 1-4 августа. Фондовый рынок вполне может находиться на 4-й неделе нового базового цикла.»

☝️ Экстремум-прогноз 4 августа был заявлен в начале года. Это была середина периода ретро-Меркурия, который в очередной раз доказал свою прогнозную эффективность.

👉 Две недели назад я писал: «техническая картина остаётся устойчивой, подтверждая долгосрочный бычий тренд». Экстремум-прогноз 8 сентября не обошелся без обещанных сюрпризов и после коррекции в пятницу мощный аспект вытолкнул рынок вверх от дневной МА20 по техническому сигналу.

🔺 Сегодняшний рынок живёт сразу в двух измерениях. В одних активах мы видим явные признаки дефляции — спрос сжимается, цены откатываются. В других — наоборот, продолжается разгон инфляции: стоимость желанных активов и товаров растёт, подпитываемая лишними деньгами.

🔺 И это не парадокс. Всё зависит от того, где именно искать сигналы. Там, где нет потока спекулятивных капиталов, цены скорее отражают реальное состояние спроса и экономики. Там, куда направлены инвестиционные потоки и массовые ожидания, наоборот, формируется пузырь.

🔺 Именно в последние годы стало очевидно, что золото, акции и крипта синхронно двигаются как единый класс риск-активов. Раньше они могли жить своей жизнью, но после вливания триллионов ликвидности в систему разница стерлась. Эти активы больше не являются диверсификацией друг для друга. Либо все растут, либо все падают.

🔺 Подобная ситуация формирует иллюзию благополучия. Люди охотно берут кредиты, живут в долг, покупают то, что раньше считалось роскошью, и одновременно инвестируют, рассчитывая на доходность выше процентных ставок. По сути, риск-активы подпитываются кредитным плечом. И пока это работает, толпа уверена, что так и должно быть.

🛢 НЕФТЬ — 18-я неделя базового цикла (28 недель). 2-я фаза, похоже медвежья. Неделю назад я писал:

«Ближайший экстремум-прогноз для нефти в понедельник 1 сентября. Это мощный прогнозный аспект, конкретно связанный с нефтью, который может оказать влияние на объем предложения нефти на мировом рынке.»

☝️ Экстремум-прогноз 1 сентября уверенно развернул нефть в энергичный медвежий тренд с пробоем всех основных средних как на дневном, так и на недельном графиках.

💰 Длинная позиция, открытая на пивот-прогнозе 27 августа, закрылась по трейлинг-стопу без убытка. Более агрессивные трейдеры, выходившие по таргетам, вполне могли закрыться с хорошей прибылью с учетом экстремум-прогноза 1 сентября. На экстремум-прогнозе 1 сентября открыта короткая позиция.

⚠️ Ближайший экстремум-прогноз для нефти приходится на 8 сентября.