🛢 НЕФТЬ — 22-я неделя базового цикла (28 недель). Чуда не произошло. Базовый цикл продолжается, и вторая фаза цикла все больше принимает медвежьи черты. Ничем не примечательная разворотная свечка от верхнего края ленты Боллинджера вызвала серьезный медвежий тренд без корреляции с каким-либо значительным геокосмическим аспектом. Технически мощный уровень поддержки в районе 61 по текущему фьючерсу был пробит в четверг.

💰 Длинная позиция, открытая на экстремум-прогнозе 23 сентября, закрылась по трейлинг-стопу. Рабочая амплитуда этого движения по фьючерсу CL составила около $2K на контракт. На разворотной свечке от 26 сентября в понедельник открыта короткая позиция.

⚠️ Ближайший экстремум-прогноз для нефти приходится на 14 октября.

🏆 ЗОЛОТО — 7-я неделя базового цикла (15-20+ недель), который начался на экстремум-прогнозе 25 августа. Удивительно, что феномен Марса в Скорпионе неплохо работает на прорыве сопротивления, даже после значительного бычьего движения. Об этом геокосмическом явлении, которое происходит каждые два года и имеет высокую корреляцию с бычьими ралли в золоте, см. отдельный пост.

👉 При этом на понедельник 6 октября приходится аспектное событие, которое имеет сильную корреляцию с топами золотых трендов. Таким образом, медвежий пивот-прогноз 6 октября вступает в противоречие с бычьим феноменом Марса в Скорпионе. Посмотрим, чем закончится: приостановит или развернет этот аспект текущий тренд? Технически по золоту существует потенциал коррекции к верхней кромке пробитого треугольника.

☝️ Драгметаллы ведут себя так, что сложно придумать более яркий финал. Текущая динамика золота выглядит крайне маловероятной. Подобное случалось лишь однажды в 1980 году, когда погоня за ростом обернулась серьёзными потерями. В том, что мы видим сейчас на рынке золота и серебра, нет ничего обычного или устойчивого. Поздние инвесторы, которые воспринимают золото как «безопасную гавань», рискуют очень скоро столкнуться с тем, что этот актив на пике затянувшегося 15-летнего цикла может оказаться куда более рискованным, чем кажется.

📉 S&P 500 — 10-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель), который начался на экстремум-прогнозе 4 августа. На прошлой неделе я писал:

«Пятница закрылась на бычьем импульсе, но геокосмическое давление сохраняется.»

👉 Так и получилось: Бычий импульс пятницы отработал по техническому сигналу без какой-либо аспектной поддержки. В среду вне основной торговой сессии была серьезная просадка в связи с шатдауном в США, которая вынесла часть длинных позиций. О возможном воздействии шатдауна 1 октября я также писал на прошлой неделе. Неделя закрылась неуверенной свечной фигурой по индексу и медвежьей свечой по действующему фьючерсу.

💰 Короткая позиция, открытая на экстремум-прогнозе 22 сентября, закрылась по трейлинг-стопу без убытка. Агрессивные трейдеры, закрывшие эту позицию по таргету на дневной МА20, забрали примерно $4K на контракт ES.

💰 Закрытие пятницы 26 сентября дало технический бычий сигнал без корреляции с каким-либо геокосмическим аспектом. Мою длинную позицию по этому сигналу вынесло просадкой в среду без убытка. Можно сказать, что пострадал от шатдауна. Сильные руки наверняка эту длинную позицию удержали.

🔺 Бум искусственного интеллекта развернулся в гигантскую стройку: техногиганты вливают сотни миллиардов долларов в дата-центры, чипы и энергетику. Масштабы таковы, что за три года вложено больше, чем когда-то стоило строительство всей системы межштатных хайвеев в США. Пример — Эллендейл в Северной Дакоте, где на фоне двух мотелей и магазина Dollar General возводят ИИ-завод стоимостью $15 млрд — четверть ВВП штата.

🔺 Оптимисты сравнивают происходящее с индустриальной революцией, но главная проблема очевидна: выручка от ИИ пока мизерна. OpenAI при контрактах на десятки миллиардов заработает в этом году около $13 млрд. Microsoft, Meta, Amazon и Alphabet планируют до 2025 года вложить почти $400 млрд — больше программы «Аполлон». При этом срок жизни большинства ИИ-чипов всего 3–5 лет, а спрос компаний и пользователей ограничен: корпоративные клиенты неохотно платят свыше $30 в месяц на сотрудника.

🔺 Исторические параллели тревожат. В конце 1990-х телекомы вбухали сотни миллиардов в оптоволокно, рассчитывая на взрывной рост интернета.

Андре Костолани, легендарный биржевой спекулянт, журналист и популяризатор финансовых знаний, в книге «…und was macht der Dollar» обращается к одной из самых важных тем мировой экономики — роли американской валюты. Книга вышла в 1980-е годы, но многие её идеи и наблюдения до сих пор звучат удивительно современно. Костолани не только анализирует движение доллара, но и размышляет о его влиянии на мировые рынки, политику и повседневную жизнь инвесторов.

В центре книги — доллар как глобальная резервная валюта и мерило доверия. Автор объясняет, что динамика курса американской валюты определяется не только экономическими показателями, но и психологией участников рынка, политикой Федеральной резервной системы и геополитическими обстоятельствами. Костолани видит доллар не просто денежной единицей, а символом силы и одновременно уязвимости американской экономики.

Особое место занимает анализ исторических событий, повлиявших на доллар. Автор подробно рассматривает последствия отмены золотого стандарта, валютные кризисы 1970-х годов, инфляционные волны и поведение инвесторов в условиях высокой нестабильности. Костолани показывает, что история валюты — это в то же время история коллективной психологии, где чередуются периоды доверия и паники.

Книга Джеймса Далтона Mind over Markets считается одним из фундаментальных трудов по рыночному профилю (Market Profile) — методу анализа, который помогает понять внутреннюю структуру движения цен. В отличие от большинства книг по техническому анализу, где внимание сосредоточено на индикаторах или графических фигурах, Dalton делает акцент на том, как формируется рынок из взаимодействия покупателей и продавцов в реальном времени.

Основная идея книги заключается в том, что рынок — это аукционная система. Цены движутся не случайно, а в зависимости от того, где находится баланс между спросом и предложением. Рыночный профиль, представленный в виде характерного распределения объёма сделок по ценовым уровням, позволяет увидеть зоны справедливой стоимости, а также моменты дисбаланса, когда рынок готов перейти на новый уровень. Dalton утверждает, что понимание этих процессов даёт трейдеру гораздо большее преимущество, чем использование стандартных индикаторов.

Структура книги построена так, чтобы шаг за шагом провести читателя от основ к практическим приложениям.

🛢 НЕФТЬ — 21-я неделя базового цикла (28 недель). Экстремум-прогноз 23 сентября ожидаемо развернул нефть от старого знакомого уровня поддержки в районе 61 по текущему фьючерсу. Это был мощный прогнозный аспект, конкретно связанный с нефтью, который в состоянии воздействовать на объем предложения нефти на мировом рынке. Начало нового базового цикла? Пока не ясно, но закрылась нефть выше всех основных средних как на дневном, так и на недельном графиках.

💰 На экстремум-прогнозе 23 сентября открыта длинная позиция. Слабенький бычий сигнал появился за день до прогноза по закрытию понедельника. Медвежий технический сигнал от 17-18 сентября без корреляции с каким-либо астрологическим аспектом отработал без убытка.

⚠️ Ближайший экстремум-прогноз для нефти приходится на 14 октября.

🏆 ЗОЛОТО — 6-я неделя базового цикла (15-20+ недель), который начался на экстремум-прогнозе 25 августа. После еще одной вялой попытки перейти в медвежью коррекцию к верхней кромке пробитого треугольника золото устремилось вверх на экстремум-прогнозе 22 сентября. Первая попытка была на экстремум-прогнозе 8 сентября и закончилась, как помните, недельной консолидацией.

👉 Во вторник золото пробило очередной исторический максимум, а цена серебра в пятницу подскочила почти к $47. Такая динамика типична для финальной стадии долгосрочного 15-летнего цикла (см. отдельный пост): серебро обгоняет золото, а оба металла выходят на новые многолетние вершины. В моменте золотой бык продолжает рваться вверх на геокосмических стероидах в контексте Сароса, о котором много было написано на прошлой неделе (также см. отдельный пост).

👉 В пятницу 19 сентября произошел ингресс (вхождение) Марса в знак Скорпиона (об этом явлении см. отдельный пост). Это событие происходит каждые два года и имеет высокую корреляцию с серьезными бычьими ралли в золоте.

📉 S&P 500 — 9-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель), который начался на экстремум-прогнозе 4 августа. Рынок ожидаемо развернулся на экстремум-прогнозе 22 сентября в контексте Сароса, о котором много было написано на прошлой неделе (также см. отдельный пост). Импульса хватило на движение до дневной МА20. Пятница закрылась на бычьем импульсе, но геокосмическое давление сохраняется.

👉 После череды мощных геокосмических сигналов рынки входят в паузу на 2 недели. Солнечно-лунная активность сохранится, но внимание будет приковано к последствиям недавних событий и заявлений. Исключение — возможный шатдаун в США с 1 октября, позволяющий администрации отправить часть госслужащих в неоплачиваемый отпуск или даже уволить.

💰 По техническому сигналу на экстремум-прогнозе 22 сентября открыта короткая позиция, которую пока еще не вынесло на трейлинг-стопе в пятницу. Для агрессивных трейдеров, которые закрывались по таргету на дневной МА20, рабочая амплитуда этого движения по фьючерсу ES составила примерно $4K на контракт.

Книга Джеймса Дайнса Mass Psychology — это работа на стыке финансов, социологии и психологии, в которой автор исследует, как коллективное поведение толпы влияет на динамику рынков. Дайнс, известный как один из ярких биржевых аналитиков и публицистов XX века, поднимает тему, которая до сих пор остаётся ключевой для понимания рыночной механики: эмоции большинства часто оказываются сильнее любой логики и рациональных расчётов.

Основная мысль книги заключается в том, что поведение рынков напрямую связано с психикой масс. Люди склонны действовать стадно: покупать на эйфории, продавать в панике, игнорировать сигналы здравого смысла и поддаваться давлению большинства. Дайнс показывает, что именно эти механизмы объясняют многие рыночные пузыри и обвалы, от тюльпаномании XVII века до кризисов XX века. Он подчёркивает: если трейдер или инвестор научится распознавать психологию толпы, у него появится шанс действовать наперекор большинству и тем самым зарабатывать.

Структура книги построена так, чтобы шаг за шагом раскрывать разные стороны массовой психологии.