Недельный торговый план с 16.08. по 20.08.2021 года.

Анализ рынка.

О тому как рынки торговались последнюю торговую неделю создается твердое ощущение, что участники рынка начинают верить, что ФРС изменит монетарную политику в ближайшей перспективе. Возможно даже в сентябре. Открывающийся в конце августа форум в Джексон — Хоуле такой ясности для рынков не даст.

Индекс доллара Неделя. Поскольку констатирую четко сформированную разворотную фигуру на неделе Двойное дно с уровнем сопротивления на 93.00(15) вполне можно ожидать, что с сентября и до конца года высока вероятность ралли в доллар по факту прорыва сопротивления на 93.00 с целью в область уровня 96.50. Скорее всего это произойдет по факту сентябрьского заседания ФРС при условии что Пауэлл решиться обьявить об изменении монетарной политики именно после него. Если не решиться, то рынок будет ждать следующего заседания под уровнем сопротивления 93.00.

Недельный торговый план с 09.08. по 13.08.2021года.

Аналитика рынка.

Даже после июльского заседания ФРС рынок по сути не определился. Единственное что констатирую — поканет никаких измений по сути в политике ФРС рынки не снижают свои аппетитты в рисковые активы.

Индекс ДОУ Н1. Фондовый рынок в рамках восходящего месячного канала предолел уровень сопротивления торгового диапазона на 35105 и продолжит рост с целью в область сопротивления месячного канала на 35450 как ширины пробитого торгового диапазона.

Нефть Брент. Дневка. По факту выхода Брента за рамки восходящего квартального канала по факту окончания торгов июля Брент в рамках нисходящего месячного канала создал торговый нисходящий диапазон 67.50 — 74.30. По факту достижения цели поддержки на 67.50 Брент наиболее вероятно в рамках торгового диапазона сделает восх.коррекцию к уровню 74.30(76% восх.коррекции).

Недельный торговый план с 02.08. по 06.08.2021 года

Анализ рынка.

По завершению торгового месяца и по факту прошедшего в среду заседания ФРС можно в принципе понять как настроены рынки на август.

Прежде всего хочу отметить, что несмотря на то, что ФРС по факту последнего заседания приняло на вооружения политику выжидания(в отличии от июня) инвесторы рынков не верят в долговременность такой политики регулятора. Хотя смены парадигмы в действиях ФРС после форума Джексон Хилле тоже не верят. Похоже все ожидания настроены на сентябрьское заседания ФРС теперь.

Индекс ДОУ Н1. Фондовый рынок остался в рамках среднесрочной восходящей тенденции. Банковский месячный канал за июль восходящий по факту закрытия торгового месяца и кнстатируем что в рамках вехней части месячного торгового канала за июль сформирован флетовый торговый диапазон 34885 — 35135. Если бы игроки рынка поверили в долговременность политики выжидания ФРС то по факту комментариев ФРС в среду ушли бы в намного более глубокую нисходящую коррекцию. А так в принципе инвесторами рынка выбрана тоже политика выжидания. По факту прорыва уровня сопротивления торгового диапазона на 35135 возможен выход индекса на ширину пробитого диапазона к уровню сопротивления месячного канала на 35375. Но не выше.

 Недельный торговый план с 26.07. по 30.07.2021 года.

Анализ рынка.

У нас предстоит последняя торговая неделя в июле месяце. Учитывая что в среду вечером июльское заседание ФРС то в принципе понятно, чего рынки ждут. Единственный открытым остается вопрос — пойдет ли ФРС по пути сдвига сроков сворачивания политики материальной поддержки рынков как заговорили после 16 июня или все таки будут придерживаться политики выжидания как заговорили снова(судя по речи в Конгрессе Пауэлла 12 июля)… Неопределенность рынков перед июльским заседанием ФРС видна по состоянию рынка на завершение торговой недели.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок за последнюю неделю вроде бы растет в рамках расширяющегося торгового диапазона 34750 — 35000(даже несколько выскочив выше)… Выход и закрепление выше сопротивления диапазона на 35000 даст сигнал к дальнейшему росту фондового рынка с целью на ширину пробитого диапазона в области сопротивления квартального восх. канала на 36150. При каком решении ФРС в среду это возможно?.. Считаю что при подтверждении политики дальнейшего выжидания что Пауэлл продекларировал при отчете Конгрессу. Но и я сам и рынок неуверенны в этом. Посему весьма вероятен вариант, что индекс вернеться под уровень сопротивления 35000 и реализует нисходящую коррекцию до вечера среды с целью в область 61% на 34150(145). И в случае если ФРС все таки обозначит дальнейшую политику на сдвиг сроков сворачивания стимулирующих мер фондовый рынок уйдет в более глубокую коррекцию с первой целью в область кластера из уровня поддержки месячного нисходящего канала и поддержки годового канала на 32500.

Пару слов о себе. Мне на сегодня 63 года. Образование Высшее Военно- Морское училище С.О. Макарова. Служил в первом экипаже крейсера Слава(теперь Москва) в г. Севастополе. С начала 90х в частном бизнесе. Но в виду многих обстоятельств бизнес рассыпался во второй половине 90х. Поставил как стратегический менеджер(наемный) три дела под заказ т.е. от нуля до денег, Но капиталов тоже на этом не нажил. Короче с 2008 года оказался в рынке. Быстро понял, что нахрапом его не взять, особенно учитывая поставленную перед собой цель что если нет собственных средств то если уж осваивать в профессиональном плане эту тему с целью стать профессиональным управляющим то надо тему копать намного глубже. И пошел копать. Причем получилось таким образом что копание мое пошло самым сложным путем. Т.е. не через обучающие курсы по трейдингу и а отталкиваясь от углубления понимания как работают механизм рынков изнутри. Вот кто-то и даже не один махнет рукой и скажет — Вот еще один сумашедший заново выдумывающий велосипед или ищущий Грааль… Есть такая точка зрения и сней не поспоришь… Но я все таки изложу те принципы на которых построена моя ТС, мое видение рынка и трейдинга… На мой взгляд ТС рабочая, применима ко всем рынкам и я иду по верному пути. Хотя по сути никогда ни у кого ничего подобного не видел и нигде подобный подход к анализу рынков не описан и даже не подступались.

Недельный торговый план с 19.07. по 23.07.2021 года.

Анализ рынка.

Прошедшая торговая неделя удивила прежде всего выступлением Пауэлла в Конгрессе. Снова мантра о временном характере инфляции, о том, что ФРС считает что сроки уменьшения и завершения программы количественного смягчения еще далеки… Тогда к ФРС возникает вопрос — а что тогда было 16 июня по факту июньского заседания?.. Недаром могу констатировать, что рынки ФРС пока не верят.

Индекс ДОУ Н1. Фондовый рынок США выскочил в понедельник из среднесрочной месячной нисходящей тенденции фактом прорыва кластера из уровня сопротивления торгового диапазона и уровня сопротивления месячного канала на 34650… И за неделю создан краткосрочный торговый диапазон 34650 — 35000 в рамках восходящего квартального канала. Таким образом фондовый рынок обозначил свое настроение идти выше в рисковые активы в рамках нижней части восходящего квартального канала. По факту возможного прорыва уровня сопротивления торгового диапазона на 35000 индекс вырастет на ширину пробитого диапазона к 35315 в области средней квартального канала.

Недельный торговый план с 12.07. по 16.07.2021 года.

Анализ рынка.

Чисто интуитивное ощущение что рынки выдыхаются в своем энтузиазме. Да жадность еще присутствует. Но драйверов роста и аргументов уже нет. Особенно на фоне ожидания кардинальной смены политики ФРС в ближайшей перспективе.

Индекс ДОУ Н1. В рамках верхней части среднесрочного торгового диапазона 33450-34750 (диапазон кстати слегка нисходящий) фондовый американский рынок торгуется в области поддержки восходящего квартального канала (синяя трендовая). Причем судорожно то срываясь вниз до краткосрочной поддержки на 34170, то резкий выкуп от нее даже несколько заскочив выше уровня сопротивления среднесрочного диапазона на 34750. Вообщем фондовый рынок ведет себя довольно нервно. Фондовый рынок может конечно на факте прорыва уровня 34750 и на инерции жадности вырасти на ширину пробитого краткосрочного диапазона к уровню 35150(область средней квартального канала) но это максимум что возможно, особенно учитывая что среди недели рынки ждут выступления Пауэлла в Конгрессе о дальнейших планах ФРС на ближайшую перспективу.

 Недельный торговый план с 05.07. по 09.07.2021года.

Анализ рынка.

Рынки ждали пятничных данных по труду и получив данные нонфармов за июнь считаю что многие были удивлены реакцией рынка. Ну хорошо — получив явно хорошие данные по труду за июнь экономика США подтвердила что явно на ходу к выздоровлению.

Индекс ДОУ Н4. Прорыв уровня сопротивления нисходящего месячного канала за июнь на 34715 явно демонстрирует, что инвесторы намерены наращивать рисковые активы по факту выхода нонфармов в рамках восходящего среднесрочного тренда квартального канала(синие трендовые) с основной целью роста в область уровня сопротивления канала на 35700. Учитывая беспрецендентную программу поддержки в США экономики и рынков это вполне обьяснимо и логично.

Нефть Брент Н4. Для меня некоторым явным сиггналом что Брент наметил для себя нисходящую коррекцию в рамках восходящих квартального и месячного каналов стал ффакт прорыва в начале недели уровня поддержки месячного канала на 74.65 и затем четкое тестирование уровня поддержки канала месячного уже снизу( с попыткой прорваться выше неудачной) всю оставшуюся часть недели. Во всяком случае высокая вероятность прорыва уровня поддержки торгового диапазона на 75.25 сигнализирует что Брент уходит в нисходящую коррекцию с целью в область уровня 73.45(область поддержки среднесрочного восх. диапазона) и он же уровень 61% нисходящей коррекции.

Недельный(основной месячный) торговый план с 28.06 по 02.07. 2021 года.

Анализ рынка.

Прежде чем приступить к анализу и плану пару слов об итогах за июнь. Получил от рынка по морде за самоуверенность. Хорошо получил. Был уверен до заседания ФРС 16 июня что ФРС поведет себя по другому и на этом стоил свой торговый план. Да и рынок до вечера 16 июня не давал основания считать по другому. Но ФРС своим решением удивило и меня и рынки и естественно я улетел.

Индекс ДОУ Дневка. Теперь что можно констатировать по закрытию 2 квартала в пятницу. Фондовый рынок резко сбросил настроения в рисковые активы. Но. За 2 квартал фондовый создал восходящий квартальный канал(синие трендовые). Но констатировать что рынок так уж испугался и перешел к паническим распродажам вылетев ниже поддержки канала на 34000 нельзя. Констатируем что рынок быстро отошел от шока отработав только поддержку нисходящего торгового диапазона на 33350 и к завершению недели уже отработал восходящую коррекцию уровню 76% на 34450 в рамках нисхоящего месячного канала за июнь. Учитывая что наступает 3 квартал, когда рыночная активность снижается и ликвидность падает из-за летних отпусков считаю предпочтительным для фондового рынка возвращение к нисходящей тенденции с целью в поддержку торгового диапазона на 33365. Подтверждением что фондовый американский рынок и дальше готов наращивать рисковые настроения считаю прорыв кластера из уровня сопротивления торгового диапазона и уровня сопротивления месячного канала на 34750. Тогда целью роста фондового рынка видиться область сопротивления квартального канала в области 35850.

 Недельный торговый план с 14.06. по 18.06.2021 года.

Анализ рынка.

Конечно за последние две торговые недели рынок утомил своим психозом. Сколько на рынке неуравновешенных людей сидит… А чего собственно опасаться то? 1. Рост инфляции что в США, что в ЕС подтверждается,2. ЕЦБ ясно в четверг дало понять, что пока не планирует сдвигать сроки начала сворачивания программы стимулирования рынка… Что скажет в среду ФРС на своем заседании?.. Так вроде тоже пока не планируют предпринимать какие то шаги по сворачиванию своей программы...

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок к завершению торговой недели скорректировался но остался в рамках восходящих квартального и месячного каналов, создав в области кластера из поддержек квартального и месячного каналов поддержку флетового торгового диапазона на 34375. Ранее было сформировано сопротивление диапазона и таким образом фондовый рынок торгуется во флетовом диапазоне 34375 — 34775 подтвердив средр=несрочный восходящий тренд.