пишет
t.me/zloyinvestor/964
Северсталь отчет за 1 кв. 21г. — взятие 2 т.р. уже не за горами
Итоги 1 кв. 2021г.:
▫️Продажи стальной продукции, млн. т: 2.63 (-1%)
▫️Выручка: 165 млрд.р.(+39%)
▫️Ebitda: 86 млрд.р.(+130%)
▫️Прибыль: 54 млрд.р.(рост в 11 раз)
▫️Дивиденд: 46.77 р.(+71%)
💡При сохранении позитивной ценовой конъюнктуры (https://t.me/zloyinvestor/958), дивиденды Северстали по итогам этого года вполне могут составить около 200р. на акцию, штурм акциями психологических 2 т.р. становится вопросом ближайших месяцев.
#chmf
комментарии Роман Ранний на форуме
-
#HYDR
⚡️ ИНВЕСТПРОГРАММА РУСГИДРО В 2021-2025 ГГ СОСТАВИТ 517,7 МЛРД РУБ. С УЧЁТОМ ПРОЕКТОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ — КОМПАНИЯ
- СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ МТС РЕКОМЕНДОВАЛ ФИНАЛЬНЫЕ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2020Г В 26,51 РУБ. НА АКЦИЮ — КОМПАНИЯ
ИНТЕРФАКС — Аналитики «ВТБ Капитала» считают новость о сокращении Минфином программы внутренних заимствований на 2021г позитивной для длинных выпусков ОФЗ с фиксированным купоном и рекомендуют их к покупке, говорится в комментарии банка.
Минфин в четверг официально объявил о сокращении программы внутренних заимствований на 2021г на 875 млрд руб., до 2,8 трлн руб. В заявлении также говорится, что «в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумагам со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов размещение государственных облигаций после 14 июня 2021г будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых были зарегистрированы ранее указанной даты».
«По нашим оценкам, с начала года Минфин уже привлек на внутреннем рынке 1,25 трлн руб., и для выполнения плана до конца года ему нужно привлечь еще всего лишь 1,5 трлн руб. Это примерно 50 млрд руб. в неделю, что совсем немного, если учесть, что в 1К21 средний объем размещения в неделю составил 77 млрд руб., а с начала 2К21 вырос до 238 млрд руб. Более того, мы не исключаем, что Минфин может завершить выполнение плана до 14 июня. Для этого ему понадобится продавать ОФЗ на 190 млрд руб. в неделю, а это меньше, чем он привлек всего лишь на одном из двух аукционов в эту среду. Мы считаем данную новость позитивной для ОФЗ в среднесрочной перспективе и подтверждаем нашу рекомендацию „Покупать“ по длинным выпускам с фиксированным купоном», — отмечают эксперты «ВТБ Капитала».
пишет
t.me/insider_market/1251
#DSKY #аналитика
«Детский мир» опубликовал операционные результаты за первый квартал, в целом превзойдя ожидания JPMorgan по выручке, которая показала +14,3% г/г на фоне расширения торговых площадей на 6,5% и роста LFL на 7,9%.
Последние, в свою очередь, получили бенефиты от увеличения трафика на 4,5% на фоне ослабления карантина. Также средний чек вырос на 2,9%. С учетом продаж через маркетплейс «Детский мир» показал рост GMV на 15,6% г/г.
Онлайн-продажи: +79% г/г и теперь они генерируют 28,6% от общего объема в России. В Казахстане рост составил 8,3% (+3,5% год назад).
Торговая площадка также набирает обороты: ее общий объем продаж достиг 399 млн рублей или 3,7% от общих онлайн-продаж, а ассортимент расширился до 321 тысячи позиций (почти удвоился за год). «Детский мир» начал пилотное тестирование категории «Женская одежда» по модели маркетплейса, а также активно тестирует цифровые сервисы через собственное мобильное приложение.
Высокомаржинальные категории показали хорошие результаты в годовом исчислении благодаря теплой погоде в марте, стимулирующей спрос на весеннюю коллекцию одежды и эффекту низкой базы из-за COVID-19 в прошлом году: продажи игрушек и модных товаров выросли до 57,8% от общего объема (+3% г/г), а доля частных торговых марок и прямых контрактов выросла на 1,4% г/г до 40,4% от общего объема.
В целом, JPMorgan положительно оценивает последние результаты DSKY, поскольку ритейлер продолжает увеличивать долю рынка в офлайн-сегменте, одновременно развивая онлайн-направление.
пишет
t.me/insider_market/1252
#YNDX #inside
В следующую среду, 21 апреля, «Яндекс» отчитается за IV квартал 21 апреля, а пока мы посмотрим, что ожидают от компании аналитики из JPMorgan.
Улучшение макроэкономических условий и ослабление карантина должно ускорить выручку Search & Portal почти до 14% г/г (против 8% г/г годом ранее). В «Такси» ожидается рост на 80% г/г (против 54% г/г в 4К20), а выручка данного сегмента в общей структуре достигнет рекордного уровня 35%.
Не забываем и о FoodTech, где вовлечение пользователей по-прежнему на высоком уровне. Принимая во внимание большие инвестиции в контент, JPM ожидает значительного ускорения работы подразделения Media, которое теперь генерит 5% от общей выручки. Направление eCommerce может удвоить GMV в за отчетный период, до 17 млрд рублей.
Цифры: JPM ожидает, что общая выручка за квартал составит 70,8 млрд рублей (+51% г/г). Общая EBITDA — 9,2 млрд рублей: сюда входит EBITDA margin подразделения S&P в размере 45,5%, которая будет частично нивелирована убытком в 7 ярдов от торговой площадки. JPM ожидает, что маржа будет сокращаться по мере снятия внутренних ограничений компании (возобновление выплат бонусов топам), а также наращивание инвестиций в eCommerce.
Ключевые темы конференц-звонка:
▫️eCommerce: пока только WB раскрыла данные по GMV за I квартал, который вырос на 79% г/г. «Яндекс» потенциально превосходит лидера рынка, но до конца года компании нужно будет ускориться.
▫️FinTech: Ozon недавно получил банковскую лицензию и от YNDX ожидают то же самое. Руководство может рассказать, как компания будет развиваться на уже переполненном российском рынке финансовых технологий.
Портфель ОФЗ на балансе ВТБ составляет около 1,7 трлн руб., это больше вложений американских инвесторов — Костин
Роман Ранний, некислый пакетик, хороший % стригут… :) летом думаю добавят на деньги ЦБ…
Ремора, падение RGBI уменьшает прибыль ВТБ- Портфель ОФЗ на балансе ВТБ составляет около 1,7 трлн руб., это больше вложений американских инвесторов — Костин
Втб Капитал считает, что с учётом прогноза менеджмента по прибыли на 2021г., Qiwi может принести 7-9% див. дох.
Продолжаем расти. Ожидаемая встреча глав России и США внушает уверенность в отсутствии санкций, плюс НорНикель обещает решить проблемы с затопленными шахтами раньше срока
Валдис Куксаев, русал и так лучше всех от санкций защищён
Роман Ранний, Добрый вечер, Роман, почему Вы так считаете?
Danil12345, компания уже была под санкциями, сейчас все требования США выполнены.
Если у США были претензии к Русалу, то зачем было снимать старые санкции?
ВЗГЛЯД: «Финам» рекомендует покупать обыкновенные и привилегированные акции Татнефти
пишет
t.me/insider_market/1248
#MAGN #аналитика
Накануне ММК опубликовала операционные результаты за первый квартал. Финансовые результаты ожидаются 21 апреля, а пока посмотрим на то, что есть.
Производство стали: 3,3 млн тонн в I квартале, что сопоставимо с показателями прошлого квартала и на 9% выше, чем в прошлом году.
Продажи: не оправдали ожиданий JPMorgan, снизившись на -5% кв/кв (+ 6% г/г) до 2,9 млн. Снижение продаж ухудшило ассортимент продукции группы — доля стали с высокой добавленной стоимостью в общей структуре снизилась на -4% кв/кв (-8% г/г) до 40% (против 30% у НЛМК). Средняя цена реализации стали в первом квартале выросла на 24% кв/кв до $713 за тонну (+21% г/г), что в целом соответствует прогнозам руководства на фоне наблюдаемого восстановления рынка.
Производство концентрата коксующегося угля «Белоном» в первом квартале составило 815 тысяч тонн. ММК прогнозирует сохранение благоприятной рыночной конъюнктуры во втором квартале (как по объемам продаж, так и по ценам) на фоне сильных экспортных рынков и сезонного роста спроса в России.
Прогноз: отталкиваясь от целевого мультипликатора EV/EBITDA равного 4,5х (+10% к историческому среднему значению 4,0х) JPM устанавливает price-target на конец года на уровне $11.
💥🛢🇷🇺#СП2 #GAZP
Завальный: Россия ожидает завершения строительства «Северного потока-2» этим летом.Продолжаем расти. Ожидаемая встреча глав России и США внушает уверенность в отсутствии санкций, плюс НорНикель обещает решить проблемы с затопленными шахтами раньше срока
Валдис Куксаев, русал и так лучше всех от санкций защищён
однозначно в Сургуте слишком много желающих халявных денег)
Роман Ранний, это ещё не много. Много будет ближе к 20 июля
Kolya Marketolog, а чего они тогда не растут? Если ещё больше будет, то пора шортить
Пишет
t.me/SberInvestments/1156
💡Инвестидея💡
Платина и палладий: восстановление автопрома поддержит рынок
Аналитики SberCIB Investment Research ожидают роста цен на палладий до $2 700 за унцию (стоп-приказ: $2 400). Сейчас унция этого металла торгуется по $2 618.
Котировки платины могут вырасти до $1 200 за унцию. Однако уже в начале третьего квартала 2021 года цены на металлы рискуют оказаться под давлением.
📈 Факторы роста
• Один из ключевых трендов этого года — восстановление производства легковых и грузовых автомобилей, которое увеличит спрос на металлы.
• Металлы платиновой группы стали активнее применяться в производстве автомобилей после ужесточения экологических требований к выбросам к Китае и Евросоюзе. Спрос на палладий для производства автокатализаторов в 2021 году вырастет на 10–15%, а потребление платины увеличится на 20–25%.
• Полное восстановление производства на двух подтопленных рудниках Норникеля, на который приходится 40% производства палладия в мире, ожидается не ранее третьего квартала 2021 года. Из-за этого дефицит палладия, вероятнее всего, сохранится во втором квартале и будет способствовать повышению цен.
📉 Факторы риска
• Ожидаемый во втором полугодии рост процентных ставок во многих странах будет давить на котировки платины. Доходности госбумаг развитых стран могут вырасти и привлечь инвесторов, имеющих позиции на рынке драгметаллов, которые считаются конкурирующим защитным активом.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением финансовых инструментов.
#ideas
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
