Доброго дня всем!

Уж не знаю, начать верить в чудеса или отнести такие метаморфозы на счет кукловодов в нефти, еще сайт может какой-то левый оказался… — теряюсь в догадках..., но 4.5$ прирост ЗА СУТКИ!!! — это шок!



Пока все же воздержался бы от открытия лонгов по нефти Брент, ибо еще есть 2 торговых дня до экспирации и, учитывая вчерашние данные по запасам нефти в США от API (если они будут подтверждены сегодняшними данными от EIA), возможно, Dated Brent немного вниз переместится за 2 дня. Решать вам…

В целом, даже если экспирация по июньскому контракту пройдет в текущих уровнях, смотрю вниз по нефти Брент. Складывается очень интересная ситуация: Россию будут склонять к продлению после июня режима сокращения, действовавшего в мае-июне. Если Россия будет держать паузу и даст ответ ближе к 10.06.20 — министерской встрече ОПЕК+, то чтобы подстраховаться и получить таки согласие России на продление жестких ограничений первого этапа, нефть должны хорошо пролить за оставшиеся пару недель. 

( Читать дальше )

Не сочтите, пожалуйста,  за «сегрегацию» инвесторов по признаку физические/юридические лица и невольное выпячивание юридических лиц — по большей части профессиональных участников фондового рынка, концентрированные финансовые возможности которых, а также возможности получать инсайдерскую и детализированную финансовую и прочую информацию по товарным и фондовым рынкам, порой НА ПОРЯДОК выше, чем у мелкого физика — спекулянта (кстати, при памятной экспирации Light Sweet по минус 37$ львиную долю пострадавших лонгистов представляли физики, а в львином выигрыше — юридические лица)





Кстати, на сайте  ММВБ можете посмотреть открытые позиции не только на конец предыдущего торгового дня, но и на любую другую дату в прошлом по ходу жизни любого фьючерсного контракта.

Всем удачи.

Всем добого дня.

Остаются три полных торговых дня до экспирации июньского контракта Брент. Я уже писал позавчера, что оценка стоимости физической нефти Брент: неторгуемый фьючерс DATED BRENT (PLATTS) FINANCIAL FUTURES находится у отметки 29$ уже неделю (за вчерашний день он вырос с 29.02$ до 29.13$, то есть уже 10 календарных дней). 

Конечно, можно надеяться, что за оставшиеся 3 торговых дня Dated Brent скакнет аж на 7$ до цены фьючерса и там они на момент экспирации сойдутся… Но что мешало Dated Brent начать сближение с июньским фьючерсом раньше, например когда он был почти 37$, а его спред с Dated Brent превышал 7.5$? Или вчера, когда фьючерс опять подбирался к максимуму, показав 36.7$?, — Dated Brent отреагировал ростом на 0.11 $.

Остается надеяться что, именно в оставшиеся три торговых дня, анонсированное десятки раз оживление европейских экономик в результе частичного снятия карантинных мер приведет таки к СКАЧКООБРАЗНОМУ росту спроса на нефть Брент при ограниченном ее предложении. Даже если вы верите в чудеса, то вам все равно не стоит сидеть в лонге по Брент эти три дня, а купить только в пятницу (уже) июльский контракт и мечтать себе еще целый месяц про восстановление…

( Читать дальше )

В дополнение к моему сегодняшнему посту по нефти Брент:

Не следует раньше времени забывать о великом множестве танкеров, стоящих на рейде или плывущих в порт назначения "… через мыс Горн или мыс Доброй Надежды...", набитых под завязку нефтью, о которых полтора месяца назад только ленивый не говорил: эти набитые нефтью танкеры никуда не девались и ждут своего часа для разгрузки. Только вот мотивации у тех, кто зафрахтовал эти танкеры, не зная на тот момент куда девать нефть, за прошедшее время сильно поменялись: если раньше величина контанго фьючерсной кривой предполагала следующий вариант действий: продай фьючерс на 2-12 мес, заливайся в танкер, жди срока поставки сообразно фьючерсу (продать хорошо на споте или через месяц шансов практически не было)...,  то теперь перед ними открылся еще вариант: можно продать нефть из танкера на сильно отросшем споте и успеть обернуться с еще одной ходкой (если остаются обязательства по исходной поставке, хеджированные продажей фьючерса), тем более, что фрахт на ВЕСЬ срок уже оплачен.  Дальние фьючерсы просели с тех пор, а ближние сильно отросли, так чего сидеть на этой нефти? — лучше возить (продавать) её снова и снова…

( Читать дальше )

Всем добрый день.

В эфире очень много «пропаганды» в пользу роста нефти, однако немного аргументов в пользу такого сценария, а те, которые имеются, порой не выдерживают критики.

1. Мантры по восстановлению потребления нефтепродуктов в связи с ослаблением карантина уже набили оскомину: количественные данные (особенно по Европе) можно привести..? А как насчет пустившегося в галоп короновируса в Индии и Бразилии? Как насчет продолжающейся эпидемии в США?, где через недельку весь мир увидит результаты поспешных послаблений карантина Трампом и главами некоторых штатов.
2. Сколько можно «потреблять» одну и ту же инфу ( апрельская сделка ОПЕК+): вот СА снизила дисконты...; вот она же разослала извещения своим клиентам о сниженных объемах майских, а затем и июньских поставок; эта же СА, с барского плеча еще на 1 мб/д сокращает добычу...? Самый большой манипулятор — это про СА: 1 добавочный миллион б/д сокращения ПРОИЗВОДСТВА (не экспорта) от саудов, — это результат коронавируса внутри СА, эпидемия внутри страны прогрессирует прилично..., как результат — падает внутренний спрос на нефтепродукты.

( Читать дальше )