Долгосрок – рост. Среднесрок – без позы

Ларри Вильямс показал простую методу определения минимумов и максимумов по трем японским свечам. Я давно принял на вооружение эту идею и иногда размечаю их на графике.

Вижу четкий, растущий тренд, с мега-выбросом посредине. После неудачного «пролета вниз» котировки не смогут упасть низко, в безусловно предстоящем процессе коррекции, начатом в конце недели. Поэтому я предположил, что точкой опоры им станет поддержка в районе 1344-1340.

«Начерченные от руки линии» коварны, ожидание разворота на них – это лотерея, как же определить надежные точки входа на графике? Я «обращаюсь» к доске опционов, которая четко показывает максимальный ОИ по Call на уровне 1350. Отняв премию (умноженную на уникальный коэффициент) мы получим «бетонный» уровень 1340 для входа в лонг.

Долгосрочно-лонг, среднесрочно – без позиций

Вернемся к рунам графического анализа. Цены нарисовали букву V запустив 4 бычьих свечи подряд, что означает близость коррекции. По законам драматического жанра и «рыночной веры в чудеса», в районе текущих уровней медведи устроят быкам вендетту.

Но мне ближе сценарий, при котором, после слабой коррекции, с намеком на образование двойной вершины, быки устроят медведям «вчерашний анекдот». Потому, что на долгосрочном восходящем тренде, коррекции вниз играют роль красной тряпки, вызывая сильную обратку.

Лучшая тактика для тех, кто в лонге среднесрочном – держать до середины следующей недели, а у кого нет позиций, лучше «предаться пятнице».

P.S.

В последнее время нельзя не заметить растущий конфликт США и России. Пресса говорит о начале «холодной войны», которая вызовет «гонку вооружений» и всякие недружественные шаги по отношению к друг другу.

Долгосрочно-лонг, среднесрочно – без позиций

Февральское движение золота выглядит как анекдот, про старого и молодого быка, с разными подходами по поводу стада коров. Вы все помните финал – старый бык потихоньку спустился и отымел все стадо.

К чему я веду? На рынке все предрешено заранее инвесторами, если спекулянты (молодые быки) мечутся в попытках хоть что-нибудь урвать, быки, спускаясь с горы имеют основную массу игроков, образующих стадо.

Расчеты до начала февраля показали, что кукл задумал флэт или как максимум рост, но спекулянты «раскачали шорты» отыгрывая текущие события. Когда сработали все стопы и стадный инстинкт заставил думать о шортах, спекулянтам «прилетела инвесторская обратка».

Пару слов над усопшими шортами – нисходящий тренд пробит и теперь нас ждет «постановка» верхней границы флэта, с высокой вероятностью ее пробоя.

Долгосрочно-лонг, среднесрочно – лонг на 1328 до конца февраля

Четыре сессии, образовавшие локальный, нисходящий тренд в золоте вслед за мегападением на фондовом рынке, подтверждают, что золото «неактив» для защиты от «общерыночного пистоса».

По моим наблюдениям за парами XAU/USD и EUR/USD металл «хорошо» реагирует на негатив, тогда как валютный тандем лучше «взлетает» на позитивных прогнозах моей торговой системы. Так как на февраль запланирован рост – пора по парам, я купил не только золото, но и взял лонг в евро и уже утешаюсь компенсаторным движением валюты.

А теперь слайды!

Падение заставляет пересмотреть прогноз дна будущего флэта и нарисовать контур локального нисходящего канала. Вполне можем позволить сдвинуть поддержку ниже 1325, а верхнее сопротивление пока не будем рисовать по причине суеверия (если бы я ничего вчера не чертил, рынок конечно же не упал).

Краткое содержание предыдущих серий: Согласно теханализу, до конца февраля золото будет расти или находится в стадии повышательного тренда.

Вчерашняя сессия «отбила» нижнюю границу предполагаемого бокового канала текущего месяца на отметке 1328, куда я и переместил отложенный ордер с лонгом. Верхнее сопротивление канала, я предполагаю в районе 1350. Оно укреплено пересечением с наклонной поддержкой «бывшего восходящего тренда.

Сегодня рынки ожидает затишье и отсутствие торговой активности, так как в Новой Зеландии празднуется день Вайтанги. Это знаменательная дата показывает, как легко потерю независимости можно превратить в Национальный Праздник.

Сегодня и до конца недели выйдут данные о процентных ставках Австралии и Англии. Неожиданные решения или заявления в ходе положенных пресс-конференций главных банкиров, могут сильно повлиять на текущую динамику роста золота.

Долгосрок – рост. Среднесрок – покупка на 1325

Пятничный сейл «выбил» котировки из комфортного канала роста, на который мы не сильно рассчитывали по причине ранее описанной мощной зоны сопротивления на подходах к 1400.

Но в классике теханализа, пробой определяют две свечи, поэтому ждем конца сегодняшней сессии, чтобы перерисовать картинку в другой формат. Хотя итак ясно, что будет сформирована какая-нибудь «голова-плечи или «типа того».

Означенная фигура разворота требует определенного времени, прогноз на февраль показывает рост или флэт. Поэтому  я «заряжаю» отложенную завку на покупку по уровню 1325, вдохновленный макимумами ОИ Call-опционов на бирже СМЕ.

С фундаментальной точки зрения неделя может пройти неоднозначно для золота – рынки ждут решения Центробанков ряда развитых стран по уровням учетных ставок.

P.S.

Если внимательно присмотреться к истории биржевог трейдинга то можно увидеть интересные факты:

• Стратегию заработка с помощью хедж-фондов придумал марксист-ленинист, движимый идеей сциальной справедливости
• Соро всегда стремился заработать только для того, чтобы иметь возможность заниматься философией
• Баффет стал зарабатывать, когда полностью отказался от идеи работы на фондовом рынке.

Долгосрочно-лонг, среднесрочно – лонг на 1325

В течение февраля рынок золота ожидает:

• Как максимум –продолжение роста,
• Как минимум флэт.

Поэтому пришла пора выбрать точку входа. Мне нравится поддержка на 1325, откуда я буду формировать среднесрочную позицию.

                            — Февральский план----

В ходе сегодняшней сессии внимание трейдеров будет приковано к заседанию ФРС и дембелю Йеллен, а астрономы будут наслаждаться «голубым полнолунием».

Многие трейдеры связывали полную Луну с падением рынка, в продвинутых торговых терминалах есть соотвествующие индикаторы, а в Интернете долгое время был популярен блог SunTrader, человека, совместившего лунные циклы, геомагнитной активность Солнца. По-моему это честнее, чем заманить людей в ICO, покупку криптовалют, ДУ или ПАММ.

Вопрос дня: А какие Вы встречали экзотические, на превый взгляд не связанные напрямую с рынком индикаторы (Ганн не в счет))))?

UPD:
Забыл написать — EUR/USD шорт на закрытие,  а из акций Starbuks прикупил)))

Долгосрок – рост.

Пообещал теханализ собственного изготовления, вот буду ваять. Срок прогноза – до конца февраля.

Рост на этом промежутке ограничен сопротивлением на 1390, а падение удержит уровень 1290.

В текущем моменте котировки устроили борьбу за продолжение тренда, который будет сломлен, если мы не увидим возврат значений цены выше восходящей поддержки в течение двух сессий.

Каковы мои личные планы по позам?

Я избавился от шорта, теперь буду ждать подходящего случая подкупиться. На этой неделя по сделкам в золоте я пас, потому что есть план по дальнейшей покупке акций и продана EUR/USD, но мне эта сделка не нравится.

В прогнозе использованы: опционные уровни CME, эконометрические расчеты опережающих данных экономических индикаторов, корреляции с другими инструментами.

Линии трендов и прочие в будущем добавленные индикаторы служат для наглядности и украшения графика.

P.S. По просьбе Елены, задам вопрос дня:
Павел Дуров пообещал «вернуть людям свободный Интернет», который нельзя будет регулировать какими-либо правилами.
Вопрос дня: Вас волнует или Вы чувствуете ограничение свободы в Интернете?

Долгосрок – рост. Среднесрок –текущий шорт от 1333

Котировки золота дошли до уровней  многолетних максимумов или верхней границы трехлетнего фэта. Такое событие без коррекций не бывает, поэтому  по моему обыкновению «пришлось усредниться».

Позу буду удерживать до среды, ожидая «просадки золота» на укреплении доллара США, которое произойдет «на козырях» экономических данных вторника и заседании ФРС в среду.

Кстати индекс доллара тоже «дошел до ручки» против основных валют, правда Стивену Мнучину это нравиться. Это министр финансов США, чью фамилию выучили наизусть криптовалютные трейдеры и дети «олигархов, приближенных к Путину». Он у них навроде «бабайки» или «серого Волчка».

P.S.

В вязи с участившимися «предъявами» решил изменить формат блога, «серьезным наполнением в виде теханализа с уровнями и позами, «собственного розлива».

Вопрос дня – Нужен ли подробный теханализ в блоге?

Долгосрочно-лонг, среднесрочно – закрытие на 1333

Золото на максимумах в преддверии ЕЦБ и многим кажется, что это повод, чтобы побить рекорд 2017 года, зная большую степень влияния ставок на динамику котировок. Вроде все просто, Драги не поднимет ставки, а значит драгоценный металл будет дорожать.

С другой стороны, рулевой Центробанка Еврозоны – дембель, подпираемый требованиями ужесточения монетарной политики от развитых стран. Это может спровоцировать неожиданные решения или риторик на пресс-конференции.

В техническом плане, вчерашнее продолжение роста сформировало восходящий треугольник и выход на новые вершины будет означать сигнал к дальнейшенму росту.

Поэтому ставлю на закрытие по входу на два дня, ожидаю, что волатильность «зацепит» мой ордер.

Золото «плотно» вошло в корреляцию с ростом мировой экономики, поэтому в долгосрочном плане, исходя из прогнозов о ее росте, дойдет до 1400 и будет туда «биться» устанавливая вершины n-нного порядка. Можно неплохо подзаработать «выкупая коррекции и ставя на закрытие, около этого уровня.