доброе утро, на сегодня у нас такие события: 🇷🇺

— 📀 Полиметалл опубликует операционные результаты за I квартал 2023 г + проведет брифинг для инвесторов и аналитиков.

— 🍅 РусАгро опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 г.

также:

15:30 — USD 🇺🇸 — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр). Прогноз: 0,4%, пред: 0,4%.

15:30 — USD 🇺🇸 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр). Прогноз: 5,0%, пред: 5,0%.

Ждём открытия рынка. Сегодня у Сбера див отсечка, это значит что ММВБ сегодня упадёт минимум на 1.5%. После такого падения нас скорее всего неплохо откупят, поэтому в случае чего можно будет попытаться словить этот рост. Докупать позиции буду по факту движения самого рынка, пока не могу сказать точно что и как я буду делать. В любом случае день сегодня будет интересно, это точно.

Всем хорошего и продуктивного дня! 😉

мой телеграмм канал. Там вы найдете больше интересного контента на тему фондового рынка — t.me/+_ZX4k2q2S0pjN2Iy

Что такое метод дисконтирования денежных потоков и как он работает я писал во вчерашнем посте, обязательно почитайте чтобы быть в теме происходящего — t.me/malomoneyinvest/883.

Сегодня мы этим методом посчитаем справедливую стоимость акции «ГК САМОЛЕТ».

Считается цена данным методом достаточно просто. Для определения стоимости нам понадобятся следующие вещи:

1) Калькулятор для оценки справедливой стоимости. Если у вас не включается, то попробуйте включить VPN.

2) Отчет МСФО «ГК Самолета» за 2022 год. Там можно найти данные для заполнения в калькулятор.

Дальше начнём заполнять данные в калькулятор:

1) EPS/Прибыль на акцию.

Показатель прибыли на акцию. По сути, обратен соотношению P/E (дальше мы это сами увидим). Но в отличии от P/E, мультипликатор EPS меняется в случае допэмиссии. Из отчета можно узнать, что EPS равен 185.

2) Growth rate (Рост %).

Горизонт прогнозирования темпов роста прибыли. Его я также посчитал в данном калькуляторе. Цену через 5 лет я взял 5200, текущая 2485, получается ~22%.

( Читать дальше )

РИСК МЕНЕДЖМЕНТ.

Сразу скажу, что тема «Жадности» напрямую относится к данной теме, поэтому также советую почитать пост на тема жадности — smart-lab.ru/blog/901217.php.

Риск менеджмент — это важнейшая вещь в инвестициях и трейдинге. Без него вы не будете зарабатывать на рынке — запомните это.

Правильно выстроенный риск менеджмент позволяет вам торговать на рынке, учитывая все возможные варианты событий. В ином случае, вы будете просто заходить в позицию на весь депозит и сидеть, надеясь на прибыль.

Самое главное на рынке — это сохранить деньги, а потом уже заработать.

Если вы заходите в позицию на 40-50-60% от портфеля, вы просто играете в казино и подписываетесь на потерю денег. Да, может быть такое, что в первый раз вам повезет, во второй тоже повезет, но в третий вы потеряете все что заработали и даже больше. Также не стоит играться с кредитными плечами, особенно новичкам. Если вы заходите в позицию заходите только на свой капитал и придерживайтесь этим рекомендациям:

( Читать дальше )

📊ЧТО ТАКОЕ СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИИ И КАК ЕЁ РАССЧИТЫВАТЬ?

Продолжение и подробный расчет справедливой стоимости акции «ГК САМОЛЕТ» вы найдете тут — t.me/+_ZX4k2q2S0pjN2Iy

Все мы знаем что акции на бирже можно разделить на 3 категории:

1) переоцененные,
2) недооцененные,
3) справедливо оцененные.

Переоцененные имеют больший риск снижения стоимость, чем другие 2 категории (думаю понятно почему). Недооцененные наоборот, они более привлекательны для инвестиций и получения прибыли в тот период, когда акции достигнут своей справедливой стоимости.

💰 КАК ЖЕ ОПРЕДЕЛИТЬ СПРАВЕДЛИВУЮ СТОИМОСТЬ АКЦИИ?

Существует три основных способа определения справедливой стоимости акции:

1) метод вычисления стоимости чистых активов,
2) оценка компаний по финансовым показателям,
3) метод дисконтирования денежных потоков.

Разберем каждый способ по порядку:

1. Метод вычисления стоимости чистых активов.

Данный метод основам на том, что инвесторы платят за существующие активы, за вычетом обязательств компании — то есть сумма средств, которая остаётся после уплаты всех обязательств, разделённая на общее количество выпущенных акций. Такой метод не сильно затрагивает место компании в отрасли и не заостряет внимание на динамику её развития.

( Читать дальше )

Поговорим о жабе. Для тех кто не знает, что такое жаба — это ваша жадность. Чего все хотят на рынке? — заработать.

Сколько раз у вас было такое, что вы закрыли лонг, допустим, в плюс 5%, а бумага и дальше продолжила рост и выросла еще на 5%. Получается вы закрыли сделку только в +5%, хотя могли в +10%. После этого у вас начинается внутренняя борьба и в вас просыпается жадность(жаба). Вы задаете себе вопросы:

Почему я не додержал ее? Почему мне так не везет? Я мог заработать в 2 раза больше? Почему я такой идиот и т.д.?

Хорошо, вас не устраивает прибыль в 5%, да? Тогда другой пример:

Представьте, что вы закрыли сделку в +5%, а цена ушла вниз на 10%. Что тогда? Вы радуетесь. Звоните всем родственникам и сообщаете, что предсказали обвал рынка и что вы гуру всего на свете.

Тут прибыль в 5%, уже кажется чем-то идеальным. Не так ли?

Можно сделать вывод, что люди по разному смотрят на ситуацию, исходя из результата. Если вы закрыли лонг и акция упала — мы молодец. Если вы закрыли лонг и акция выросла — вы идиот и невезунчик.

( Читать дальше )

доброе утро, на сегодня у нас такие события: 🇷🇺

— 🔋 Заседание совета директоров «Россети Северо-Запад». (На повестке вопрос о созыве годового общего собрания акционеров компании).

— 🔋 Заседание совета директоров «Россети Ленэнерго». (На повестке вопрос о созыве годового общего собрания акционеров компании).

также:

11:30 — GBP 🇬🇧 — Индекс деловой активности в строительном секторе (апр). Прогноз: 51,0%, пред: 50,7%.

14:00 — RUB 🇷🇺 — Международные резервы Центрального банка (USD). Пред: 597,1B.

15:30 — USD 🇺🇸 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апр). Прогноз: 180К, пред: 236К.

15:30 — USD 🇺🇸 — Уровень безработицы (апр). Прогноз: 3,6%, пред: 3,5%.

23:30 — RUB 🇷🇺 — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю. Пред: -3,7К.

Ждём открытия рынка. Сегодня у нас пятница, последний торговый день до дивидендов Сбера. После праздников (11 мая), Сбер упадёт примерно на 8-9%, ММВБ на этом упадёт на 1-1,5%. Докупать сегодня ничего не буду, буду заниматься этим после праздников. На вечерке нас вчера неплохо откупили, но я не верю этому откупу. Цель на сегодня — 2510 пунктов (закрытие гэпа). Думаю денек сегодня будет интересный, будем наблюдать.

( Читать дальше )

доброе утро, на сегодня у нас такие события: 🇷🇺

— 🔌 Закрытие реестра для участия в ГОСА ТГК-14. (Годовое общее собрание акционеров ТГК-14 пройдет 29 мая).

— 💩 Внеочередное общее собрание акционеров OR Group. (Акционеры «ОРГ» на внеочередном общем собрании изберут совет директоров в количестве девяти человек).

— 📈 Закрытие реестра для участия в ГОСА «Росбанка». (Годовое общее собрание акционеров «Росбанка» пройдет 29 мая).

— 🔋 Заседание совета директоров «Россети Центр». (СД созовет ГОСА и решит вопрос по дивидендам).

— 🔋 Заседание совета директоров «Россети Сибирь». (СД созовет ГОСА).

также:

9:00 — RUB 🇷🇺 — Индекс деловой активности в секторе услуг (апр). Пред: 58,1.

11:30 — GBP 🇬🇧 — Композитный индекс PMI (апр). Прогноз: 53,9, пред: 52,2.

11:30 — GBP 🇬🇧 — Индекс деловой активности в секторе услуг (апр). Прогноз: 54,9, пред: 52,9.

15:15 — EUR 🇪🇺 — Ставка по депозитным средствам (май). Прогноз: 3,25%, пред: 3,00%.

15:15 — EUR 🇪🇺 — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ. Пред: 3,75%.

( Читать дальше )

Такая рубрика на канале уже была, вот первая часть — t.me/malomoneyinvest/168. Сегодня выделю еще 3 акции, которые принесут вам хороший доход в ближайший год-два. Итак, начнём:

1) 📀 Селигдар (#SELG)

головная компания полиметаллического Холдинга «Селигдар», объединяющего активы золотодобывающих предприятий, осуществляющих деятельность внутри страны. Компания не экспортирует золото, работает на внутреннем рынке, это жирный плюс. Компания увеличивала производство в 2 раза, за последние 5 лет. Также Селигдар стабильно выплачивает дивиденды своим акционерам. У компании есть множество дочек, но самая интересная из них — это Русолово. Это единственная компания в РФ, которая занимается добычей олово. В 2022 году компания установила новый рекорд производства золота, производство превысило 7,5 тонн. Таким образом Селигдар не только выполнил план, но и перевыполнил его, тем самым установив новый рекорд. Недавно акционерное общество «Трежери Инвест» докупило акции Селигдара на 13 млн руб и теперь владеет долей в 63 млн руб (6,1%). У компании нет большого долга, с прибылью все хорошо. Поэтому вижу компанию очень перспективной на ближайшие год и более.

( Читать дальше )

доброе утро, на сегодня у нас такие события: 🇷🇺

— 🏦 Акции «Сбера» торгуются последний день с дивидендами. (Закрытие дивидендного реестра состоится 11 мая. Размер — 25 рублей на акцию).

— 🏦 Акции Банка «Санкт-Петербург» торгуются последний день с дивидендами. (Закрытие дивидендного реестра состоится 10 мая).

также:

15:15 — USD 🇺🇸 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апр). Прог: 148K, Пред.: 145K.

16:45 — USD 🇺🇸 — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апр). Прог: 53,7, Пред.: 52,6.

17:00 — USD 🇺🇸 — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (апр). Прог: 51,8, Пред.: 51,2.

17:30 — USD 🇺🇸 — Запасы сырой нефти. Прог: -1,100M, Пред.: -5,054M.

19:00 — RUB 🇷🇺 — Объём розничных продаж (г/г) (мар). Прог: -3,9%, Пред.: -7,8%.

19:00 — RUB 🇷🇺 — Уровень безработицы (мар). Прог: 3,6%, Пред.: 3,5%.

21:00 — USD 🇺🇸 — Заявление FOMC.

21:00 — USD 🇺🇸 — Решение по процентной ставке ФРС. Прог: 5,25%, Пред.: 5,00%.

21:30 — USD 🇺🇸 — Пресс-конференция FOMC.

( Читать дальше )

🏅ЗОЛОТО КАК ЗАЩИТНЫЙ АКТИВ. СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ И КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ?

— Как вы думаете, во что можно вложиться долгосрочно, чтобы это принесло вам прибыль и чтобы это защитило вас от инфляции?
— Ответ прост — ЗОЛОТО.

Стоимость золота имеет прямо пропорциональную тенденцию движения к инфляции — чем выше инфляция, тем выше цена от золота. Золото не подвергается риску инфляции, посколько эту природный ресурс. Во времена высокой инфляции цена золота растет. Так как этот драгоценный металл невозможно произвести искусственно, он становится ограниченным и дефицитным, что придает ему естественную и совершенно особую ценность.

Центральные банки в 2022 году также начали массово скупать золото. Так общие покупки в 2022 году выросли в 2,5 раза до 1135,7 тонн золота против 450,1 тонн в 2021 году. ЦБ таких стран как Китай, Турция, Катар и т.д начали скупать золота. Впереди нас ждёт СЫРЬЕВОЙ КРИЗИС — это неизбежно(об этом мы поговорим чуть позже).

Хочу вам сразу сказать, что золото не сделает вас миллионером, это не такой актив, который будет расти на 500% за год, совсем нет. Золото — это защитный актив. Он не делает человека богаче, а позволяет ему не стать беднее.

( Читать дальше )