Точно угадал с размером лота при наборе шортов по акциям «Сбербанк» об. — к концу года рисковать «на все» было бы глупо. Остаётся спрогнозировать примерную точку разворота. Сбер об. перебил все мыслимые и немыслимые сопротивления. Пришло время подкорректировать прогноз шорта на 75-76. Позицию придётся разбить на две части: до Нового Года закрою часть шорта, а после новогодних праздников его возобновлю. Набор шорта продолжается. Бычки! Делитесь профитом!

Несмотря на то, что «Сбербанк» об. пробил «Крышу мира» — примерно 94,80, считаю, что это ложный пробой: кровельщики залатают дырку. Бумаге лидера банковской отрасли путь на 75-76 рублей, что является целью по шорту, который открыт 15 октября. Шорт набираю микроскопическими  лотами (для контроля жадности). Первая остановка — 90 руб., с возможным последующим перехаем на 97.       
   Прогноз имеет вероятность не осуществиться, поэтому на уровне 100 руб. возможна корректировка прогноза. Удачи в шортах!
         

В последнее время акции «Газпрома»  упорно отказываются расти.  Полагаю, что одной из причин этого может быть развитие второй волны «сланцевой революции» в США.                                                                                                                                                                              Первая волна закончилась в 2012 году, после экспоненциального роста добычи сланцевого газа в США. Вторая волна сейчас на пике. Цена на американский натуральный газ сейчас ниже 2,5 доллара за МВtu ($ 80  за 1000 м. куб.), что соответствует 20-летнему минимуму цены. Добыча газа после 2012 года растёт: в 2012 году добыто 678 млрд. м. куб., в 2013 году — 688, и в 2014 году -728 млрд. м. куб., в том числе растёт и  добыча сланцевого газа:293,6 млрд. м. куб. в 2012 году; 323,2 —  год спустя, и в прошлом году добыли 333,6 млрд. кубов.                             Неудивительно, что со следующего года начнутся экспортные поставки газа в Европу компанией Cheniere  Еnergy. Хотя по физическим объёмам поставок будущий экспорт газа американских газодобытчиков  не сможет сравниться с европейскими поставками «Газпрома», но давление на котировки акций газового гиганта эти новости создать в состоянии.                                                                                                             По торговле. Базовый сценарий по «Газпрому» за последние 3 месяца усложнился: c августа активно использую спекуляции бумагами эмитента. Финрез за апрель, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь 5%, 2%, 1%, 7%, 4% и 1% соответственно. Маржинальные позиции на среднесрок, открытые в июле — убыточны, поэтому считаю разумным добавить спекуляции в Базовый сценарий. Базовый сценарий — это инвестиционная позиция на депозит, открытая в марте этого года по цене 139 рублей  с целью 230 и стоп-лоссом 106 рублей, три среднесрочные маржинальные позиции примерно   по 0,5 депо каждая, с ценами покупок 142, 145, 143 рубля с тейк-профитами 159,157 и 155 рублей соответственно. Соответствуют этим покупкам и стопы — 125, 127 и 129 рублей. Всем профитов!

Достигнув отметки 89,12 сегодня, акции Сбербанка обычки превысили 89,0 руб. — цену закрытия 11 июня 2014 года под дивиденды за 2013 год. «Крымский гэп» от 3 марта 2014 года (лой 88,87) был закрыт 9 июня 2014 года (максимум цены 89,60). Все гэпы закрыты — начал набирать шорт. Не ожидал, что так задёрнут Сбер, но шорт планировал после начала октября. Цели по шорту 71-72 рубля. Удачи!

  Находящийся в Пекине глава «Газпрома» А. Миллер сообщил «Интерфаксу» о том, что в ближайшее время может быть подписан меморандум о взаимопонимании по проекту поставок природного газа в КНР по трубопроводу с Дальнего Востока России. Я так понял, что проект постройки третьего газопровода обсуждается.                                                                                                                                                                                 Подробнее www. interfax.ru/business/462734

ПАО «Газпром» сегодня опубликовал отчётность за первые три месяца 2015 года.  Выручка компании возросла до 1648253 млн.руб., что больше чем год назад (1558737 млн.руб.). Прибыль до налогообложения также выросла с 317950 млн. руб. до 496094 млн. руб. По прибыли, относящейся к акционерам тоже рост — 231664 млн. руб. в 2014 году и сейчас 389618 млн. руб. Чистая сумма долга газового монополиста снизилась с 1650633 млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2014 года  до 1448266 млн. руб. на 31 марта 2015 года, что связано с увеличением денежных средств компании и их эквивалентов. В рублях хорошая отчётность.                                                                                                                                         Из недостатков могу отметить снижение объёмов продаж газа в Европу и др. страны —  падение продаж с 46,7 млрд. куб. м. по состоянию на 31 марта 2014 года до 39,1 млрд. куб. м. по состоянию на 31 марта 2015 года. В страны СНГ реализация газа снизилась с 16,3 до 12,9 млрд. куб. м. за соответствующие периоды.                                                                                                                                                                                             По торговле. Акции «Газпрома» торгуются ниже 142 руб. за штуку, что ниже средней восходящего параллельного канала, который сформирован пиками 158,56 17.10.2013 и 166,94 18.02.2015 и минимумами 106,60 28.06.2013 и 113,73 16.12 2014. Покупать ниже средней и продавать выше средней — актуальная спекулятивная тактика на данный момент по данной бумаге. В Базовом сценарии изменений нет.  Успешной торговли!                                                                                                                                                                                                                                                 p.s. Отчётность «Газпрома» на сайте компании www. gazprom.ru

Акции «Газпрома» упали в цене на этой неделе больше чем на 7 рублей. Колосс валился на негативных новостях, первая  была 19 июля  о том, что Турция не хочет быть только транзитёром российского газа в Европу в проекте «Турецкий поток», а заинтересована в совместных поставках российского газа в Европу. В моём понимании Турция хочет покупать полностью или частично  российский газ на границе с РФ и продавать его в Европу. Прямо о запрете транзита газа через территорию Турции министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз не озвучил, но сказал, что уступок по вопросу транзита не будет.                                                                                                                                                          Второй негативной  новостью  были слухи о том, что подписание контракта с Китаем о поставках газа по газопроводу «Алтай»  откладывается на неопределённый срок в связи со снижением темпов роста потребления газа в Китае  с 12-13% в 2012-2013 годах  до 2% в первой половине 2015 года.                                                                                                                                                                                                                                По торговле — решил отказаться от дальнейшего наращивания плечей в рамках базового сценария, хотя текущая цена акции «Газпрома» в 137 рублей за штуку очень привлекательна для покупки. Всем удачи!

Сужение диапазона, в котором с декабря 2014 акции «Газпрома» совершали колебания завершилось. На старших тайм-фреймах уже не различить диапазона, на часовиках и на минутных графиках изменение цены заметно. Продолжаю покупать бумаги эмитента. В пятницу купил на 50% до плеча 2,0 акций со средней 145. По этому трейду тейк-профит 157 руб., стоп-лосс 127 и сегодня ещё были покупки со средней 143 до плеча 2,5 с целью 155  и стопом 129. Управление риском заменил на контроль рисков: держу все позиции до срабатывания стопов или тейк-профитов. В сумме получилось четыре позиции: основная на депозит с  покупкой по 139 цель 230, стоп 106 и три маржинальных позиции — первая на 50% депозита с покупкой по 142,  целью 159, стопом на 125; вторая, с покупкой  по 145 до плеча 2 с целью 157, стопом 127;  и третья, с купленными по 143 акциями до плеча 2,5 с целью 155 и стопом 129. Возможная просадка может достичь 30%, к ней готов. Удачи!

   Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС — АФИ — HSBC повысил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) «Газпрома» (MOEX:GAZP) с «продавать» до «держать», сообщается в обзоре банка.                                                                                                                                                  Прогнозная стоимость для этих бумаг осталась без изменений и составляет порядка $4,7 за штуку.                                                                            По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР — Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены «Газпрома», основанный на оценках аналитиков 20 инвестиционных банков, составляет $6,52  за штуку, консенсус-рекомендация «держать».                                По итогам торгов 15 июля на Лондонской фондовой бирже цена закрытия этих бумаг составила $4,98 за штуку.                                                    

Не ожидал, что сегодня будет  короткий дивидендный гэп — всего 5,50 руб., хотя дивиденды больше 7 рублей, поэтому взял на плечо 1.5 бумаг компании. Позиция выглядит следующим образом: на депозит покупались акции «Газпрома» по цене 139 рублей в марте, и сегодня на 50% депозита по цене 142 добавил покупок.   Тейк-профит 159, стоп 125  по маржинальной позиции, по основной — цель 230, стоп 106. Маржинальная позиция управляется: сокращение позиции при движении цены к 125.  Удачи!