Добрый день! ✨

Посмотрим на текущее положение акций в портфеле.

Занимаемая доля 90% (при целевой 65%).

Вложено 673 000 ₽ / стоимость 631 000 ₽

Корзина № 1

Вложено 620 000 ₽ / стоимость  590 000 ₽

Состав:

🟢 Финансы / целевая доля 30%

▫️Сбербанк

▫️Совкомбанк 

▫️Московская биржа

🔴 ИТ / целевая доля 20% 

▫️Яндекс

▫️Позитивные технологии

▫️Астра

🟢 Потребительские товары / целевая доля 20%

▫️Инарктика 

▫️Х5 

▫️/место свободно/

🔴 Энергетика/ целевая доля 20% 

▫️Газпром

▫️Лукойл 

▫️Транснефть

🔴 Сборная солянка / целевая доля 10%

▫️Новатэк 

▫️Т-Технологии 

▫️НМТП

🔴 — стоимость меньше целевой доли

🟢 — стоимость выше или равна целевой доли

Корзина № 2 

Вложено 53 000 ₽ / стоимость  41 000 ₽

Состав: 

▫️Софтлайн 

▫️Совкомфлот 

▫️ММК

▫️Россети Центр

При ежемесячных покупках придерживаюсь целевых показателей, стараясь покупать побольше отстающих активов (ДЕП).

Всем здравствуйте! 

📆  Январь закончился, все положенные выплаты начислены.

Вот что было получено за первый месяц 2026 года.

💰 Всего выплачено 15 914 ₽ (считаю без уплаченного налога)

Большую часть составляют дивиденды:

🔹 Лукойл / 3 455 ₽

🔹 Икс 5 / 12 165₽

Оставшиеся копеечки (293 ₽) — купоны по облигациям.

В процентном соотношении:

🔸 дивиденды 98,2 %

🔸 купоны 1,8 %

Первая точка сохранения пройдена, осталось еще 11 в этом году.

Всем здравствуйте! 

Я тут с начала года открыл брокерский счет счет (ИИС) своему замечательному 5 летнему сыну увидев его заинтересованность при просмотре бумаг в моем портфеле 💼

👦 «Папа, а сколько у тебя акций?»

__ 

👦 «О, Сбербанк, а это Т-Банк»

👨‍🦰 «Герман, ты откуда это знаешь?»

👦 «В рекламе видел»

__

И так сложилось, что мы с ним договорились сделать ему свой личный счет, где он собственноручно будет приобретать себе ценные бумаги. 

И вот 16 января 2026 года он купил свои первые акции ✨

🔸 Сбербанк / 11 лотов

🔸 Х5 / 1 лот

Буду освещать наш эксперимент.

Интересно, что из этого выйдет к его совершеннолетию)

Добрый день! ☀️ 

Цели 🎯

Или мои желания, ожидания и стремления.

Есть глобальная и супер глобальная цели.

И есть цель годовая, конкретно на текущий, 2026 год.

 
Начнем с глобальной 🌏 

 Я формирую портфель с долгосрочной перспективой, не занимаюсь, так называемым трейдингом. Я просто ежемесячно совершаю покупки, где-то усредняя свои позиции, а какие-то просто увеличиваю количественно. Но о покупках поговорим отдельно позже.

 Так вот, глобальное намерение у меня такое: этот портфель мне нужен для формирования пассивного дохода, который будет складываться из поступающих дивидендов, купонов и ренты. Для последнего как раз нужно достижение супер глобальной цели.

 
Пассивный доход должен составлять не менее 600 000 ₽ в год. То есть в среднем 50 000 ₽ в месяц.

На изображении есть ориентировочный график достижения моей цели (правда я планирую достичь быстрее).

Супер глобальная цель 🪐

Получение статуса квалифицированного инвестора. Это отдельная тема для разговора, если будет интересно, потом раскрою подробнее. Но это достижение откроет новые инструменты для торговли, как раз таки фонды недвижимости и получение от них выплат в виде ренты.

Всем привет 👋 

Сегодня на обозрении общая статистика портфеля и озвучивание целей инвестирования.

За все время существования портфеля (открыт и внесены первые средства в сентябре 2023 года) внесено 725 000 ₽. текущая просадка -3,7 % (- 44 000 ₽) 📉 

Но не пугайтесь, что все так плохо. По личным обстоятельствам в августе-сентябре 2024 года распродавал активы по текущим ценам, в основном все в минус. Вывел половину портфеля 💼

Без этого картина была бы намного красивее.

На первых двух изображениях видно побольше статистики 📊, в тексте не буду мучить цифрами. 

А на последней картинке приведено сравнение доходности портфеля с доходностью индекса Московской биржи за 12 месяцев Идем немного лучше рынка 📈