Пост № 2

Сильные уровни — это края движения. В середине рынок вам не платит.

Большинство трейдеров ищут вход там, где «понятно». Где цена уже прошла путь, где движение выглядит логично и где возникает ощущение безопасности. Однако, это ощущение и есть главная ловушка. Потому что рынок платит не за ваши логику и уверенность, а за риск, принятый в правильном месте.

Сильный уровень — это не линия на вашем графике. Это край движения, граница, за которой рынок уже не может продолжать делать вид, что всё идёт по плану. Именно там цена раньше останавливалась, резко разворачивалась или, наоборот, выстреливала так, что мало никому не показалось в тот момент. Это не точка. Это зона, где рынок принимал решение – и принимал он его достаточно «громко».

Swing highs и swing lows – это не просто «пики» и «впадины», а те уровни, где цена заканчивает движение и принимает решение дальше двигаться или разворачиваться. Эти уровни (в дальнейшем, если будет встречаться термин «уровень», можете смело читать его, как «зона», ибо это более корректно) используют, чтобы определить основные тренды, развороты и зоны поддержки/сопротивления на графике.

Ротбард или Чанг: кто реально полезнее трейдеру и почему

На рынке полно людей, которые знают, как должно быть и гораздо меньше тех, кто понимает, как есть на самом деле и зарабатывает на этом. В экономической мысли есть два полюса, между которыми трейдеру приходится выбирать: Мюррей Ротбард и Ха-Джун Чанг. Если выражаться терминологией фотографов, которой я немного владею, то это, как два разных объектива. Ротбард – это фикс, а Ха-Джун – зум объектив. И это не спор разных школ, нет. Это спор логики и реальности.

Экономика как закон (Ротбард)

Ротбард — представитель австрийской школы. Его логика проста и красива:

• деньги должны быть товаром;
• кредитная экспансия искажает сигналы;
• дешёвые деньги и, соответственно, непродуктивные или нерентабельные инвестиции, не способствующие долгосрочному экономическому росту;
• кризис — неизбежная зачистка;

После каждого кризиса кажется, что он был прав во всём. И это правда, однако, с одной маленькой оговоркой, которая касается механизма кризиса.

Золото и мировые кризисы

Тема мощная и не только потому, что золото – практически единственный мой инструмент. Это как раз тот случай, когда график золота — это уже не про металл, а про коллективную нервную систему человечества.

Давайте вместе разберём взаимосвязь золота и мировых финансово-экономических кризисов за последние 200 лет — без мифов, призвав в помощники логику и опираясь на практические выводы.

Базовый принцип (ключ к пониманию)

Золото растёт не из-за желания заинтересованных лиц обогатиться, оно растёт из-за потери доверия, не к экономике вообще, а к валютам, долгам, политике отдельных государств, финансовым обещаниям и т.п. Поэтому золото — индикатор системного стресса, а не роста.

Что мы увидим, если наложить 200 лет истории на цену золота

ЕСЛИ ТЫ ТРЕЙДЕР — ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Это не мотивационный пост. Это зеркало — безэмоциональное и честное. Ниже не вопросы «для галочки». Это точки проверки мышления человека, который считает себя трейдером.

Поставь дела на паузу и отвечай себе честно.

1.     МЫШЛЕНИЕ

– Я понимаю, почему открываю сделку или мне просто показалось?
– Я могу объяснить свой вход словами (не графиком и не эмоцией) другому человеку?
– Я отличаю торговый сигнал от желания быть в рынке?
– Я принимаю убыток как часть профессии или как личное поражение?

2.     СИСТЕМА

– У меня есть чёткие условия входа, а не «по ситуации»?
– Я знаю точку выхода ещё до входа в сделку?
– Я понимаю, где именно у моей стратегии есть преимущество, а где его нет?
– Я знаю, в каких рыночных условиях моя система не работает?

3.     РИСК

– Я заранее знаю, сколько потеряю, если ошибусь?
– Я держу одинаковый риск от сделки к сделке?

«Я тебе один умный мысль скажу, только ты не обижайся!» (из любимого фильма)

«Богатым хочет быть каждый. Думать, ждать и ничего не делать — почти никто и рынок этим активно пользуется.»

Бородатая мысль, но всегда актуальная;-)

Всем добра и осознанности))

Большое количество финфлюенсеров продают заманчивые курсы в стиле «Не думай, копируй и зарабатывай вместе с нами». Новички, плохо разбирающиеся в биржевом ландшафте, часто попадают в «неприятные» ситуации. Поэтому решил обобщить факты, регулярно публикуемые регуляторами о копитрейдинге.

Копитрейдинг: что нужно понять до того, как нажать кнопку «Copy»

Копитрейдинг давно продают как удобный вход в рынок. Мол, не нужно разбираться, учиться, ошибаться — достаточно выбрать «успешного трейдера» и повторять его сделки. Рынок сам всё сделает за вас. Именно эта идея и является главным источником проблем.

По факту копитрейдинг — это форма имитационной торговли, при которой решения по входу и выходу из сделок принимаете не вы. Более того, во многих моделях вы даже не осознаёте, когда именно они принимаются. Сделки открываются автоматически, часто в высокорискованных инструментах, с плечом, на коротких таймфреймах. Это не инвестирование и не «умный пассив». Это делегирование контроля без понимания логики происходящего, что прямо отмечается международными регуляторами финансовых рынков

Преимущество и математическое ожидание: где в трейдинге зарабатываются деньги, а где они теряются

В трейдинге нет магии. Есть преимущество и есть математическое ожидание. Всё остальное — шум, эмоции и красивые слова.

Преимущество — это не «хороший вход» и не «чутьё». Это устойчивая повторяющаяся ситуация на рынке, которая на дистанции даёт перевес. Я вхожу в момент, когда рынок перестаёт быть нейтральным. Резкое движение + объём выше обычного – означает, что в рынок вошли деньги, и одной из сторон нужно продолжение. Я не угадываю направление. Я реагирую на факт интереса. Я заранее понимаю, где рынок обязан пройти, а где ему невыгодно стоять, и где моя идея перестаёт быть рабочей.

Это и есть моё преимущество. Не формула, а повторяемость условий, при которых я имею статистическое преимущество.

Математическое ожидание — это не про вход, оно показывает, зарабатываю я деньги в среднем или нет, если торгую по своей системе. Ведь можно иметь прекрасные входы и при этом терять деньги. Почему? Да потому что математическое ожидание ломается не во входе.

Самая дорогая привычка трейдера — хотеть, чтобы каждая сделка была «правильной»
(навеяно постом Хоббита: https://smart-lab.ru/blog/1243335.php#comment18939568   Спасибо, коллега за очень важную мысль!)

Почему, спросите вы? Потому что в этот момент Вы торгуете не рынок, а своё эго: «Смотрите все, как я угадал, как красиво вошел – прям на пике разворота!». После этого вы несетесь размещать эту красивую сделку в каком-нибудь чате и ждете аплодисментов. Угадал? ;-))

Я сам лечил жадность не по книжкам с мотивационными цитатами, а методом, который бесит мозг сильнее всего: две недели я открывал терминал, строил сценарии, отмечал уровни, видел «вкусные» входы… и не нажимал кнопку.
Да-да. Рука с мышкой были на кнопке, а я в это время смотрел вглубь себя, своего лабиринта иллюзорных заблуждений. Я жил не в настоящем, а в построенном самим собой искаженном мире концепций, приводивших меня в последние годы только к сливам.

Этот способ оказался действенным для меня. До меня наконец дошло: одна снежинка – еще не снег, еще не снег, одна дождинка – еще не дождь. Трейдеры постарше помнят эту популярную в свое время песню. Ах, какие мудрые слова и как я раньше этого не осознавал;-) Для трейдеров помоложе перевожу: одна сделка — это не событие. Это попытка.

Пост по отзыву о книге А.Кургузкина «Лабиринт иллюзий»

Вот, буквально на днях, старый знакомый прислал свои эмоции после знакомства с книгой Саши Кургузкина «Лабиринт иллюзий» от которой он отбрыкивался почти 8 лет: «Поймал себя на странной мысли: 90% времени я пытался расколоть рынок, а надо было – раскалывать себя. «Лабиринт иллюзий» – это редкий текст, который не продаёт нам «грааль», а забирает обратно нашу любимую игрушку: иллюзию, что рынок – это объект охоты.»

Мне в руки книга попала в 2017 году и просто перевернула меня в прямом смысле. Я не спал несколько дней, читая ее и поражаясь, какие мы уникальные существа – люди.

Самая неприятная (и полезная) идея там простая: пока вы считаете себя охотником, рынок спокойно охотится за вашими слабыми местами — через ваш «эмоциональный интерфейс»: истории успеха, супершансы, нарративы, ощущение «ну вот-вот сейчас пойму/дожму/заработаю»…. и в какой-то момент, незаметно для вас, вы меняетесь с рынком ролями: он – охотник, а вы – добыча.

Пост №1

Рынок наказывает не за ошибки, а за спешку

Спешка — это главный враг трейдера. Рынок спокойно относится к своим ошибкам, он их переживает каждый день: к примеру, сильный уровень на H1, объем в несколько раз выше среднего за последнюю неделю и отскок от уровня резкий — полный флэш-рояль. И вы уже в сделке и потираете от счастья свои ладошки и гордитесь, что успели почти в самом начале тренда залететь в нее… и тут, вы видите то, чего по вашему мнению просто не должно быть — цена подбирается к зоне, где (если вы осторожный трейдер) должен быть, или уже размещен, ваш стоп-приказ. Вы не хотите мириться с этим, сигнал очень сильный и, к тому же, не один… ну, не может же такого быть! Поверьте, может и вы прекрасно это знаете и видели не раз. Большинство начинают суетиться, дергаться — усредняться, закрываться и при малейшем движении в прежнем направлении открывать новые сделки. Все — вы попались на крючок, а цена… спустя несколько минут пошла… в прежнем направлении, но уже без вас).