Сейчас, в предверие данных по рынку труда из США, идет закрытие длинных позиций, что приводит к снижению на РЦБ. 
Среди акций наблюдается один аутсайдер ГМК Норильский Никель, который может очень быстро стать одним из лидеров.

1) Находится в зоне минимальных значений (хороших поддержек по дневному графику — 4402)
2) Позитивный внешний фон (последние данные по США и Китаю)
3) Стремительный рост цен на медь и никель.


 Ниже в одной ДСК динамика цен на медь, никель и ГМК на логарифмической шкале за текущую неделю

( Читать дальше )

Сегодня изучив несколько ресурсов (включая Smat-Lab), вижу некоторую общую тенденцию — медведей становится все больше и больше. В результате проанализировав текущую ситуацию решил проверить одну идею Покупка RiU3, в качестве хеджирования продажа EDU3.

1) Позитивная статистика по рынку труда ADP, лучше ожиданий данные по ВВП.
2) В 22:00 заседание ФРС (обычно это позитив для нашего рынка)
3) Завтра заседание ЕЦБ и комментарий М.Драге (есть вероятность снижения ставки) 
4) Все уже в шортах по рынку
5) Технически Ri хорош для покупки, ED — на продажу (фундамент может помочь росту) 

 

( Читать дальше )

Многие торговые системы сейчас не могут похвастаться регулярной доходностью. Например, проверенная временем стратегия Price Channel дает со временем хорошую доходность. Однако, бывают периоды, когда  удается в лучшем случае остаться в нуле.  




Спекуляции с фьючерсом на Сбербанк не дают регулярной гарантированной доходности. Если обратите внимание, 9 месяцев в 2011 году; 6 месяцев в 2012 году не давали доходности при работе по системе. Поэтому именно альтернативные гарантированные вложения позволят покрыть Ваши текущие расходы, что скажется на сохранении внутреннего спокойствия. Это позволит и дальше следовать сигналам системы, не смотря ни на что.


Альтернативным вариантомможет выступать регулярное изъятие денег со счета. Но практика торговли показывает, что такой метод не позволяет достичь  высоких целей. Например, при капитале в 1 млн руб. при ежемесячном снятии денег с торгового счета в размере 50 тыс. руб для покрытия своих ежемесячных расходов             получается следующий результат.

( Читать дальше )

 
Ни для кого не секрет, что торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. И чем больше ожидаешь доходность, тем больше приходится идти на риск (брать повышенные плечи, увеличивать частоту сделок и т.д.). По статистике 80% людей теряют деньги на бирже. И наиболее распространенной причиной потерь являются как раз повышенные риски. Хуже всего, что многие впадают в отчаяние по причине потери денег. И никак не могут понять: что они делают не так. А причина здесь в том, что они смотрят только на одну сторону медали: хотят высокую доходность и совсем забывают про риски. А ведь существует равная вероятность как положительного, так и отрицательного сценария развития событий.  
 
 
В приведенном ниже опросе прошу честно для себя ответить, что наиболее желаемо для Вас?
 
 
Ну а далее, разработать для себя стратегию управления финансами и в бой. Причем не стоит забывать, что вероятность как положительного, так и отрицательного сценария одинакова.


( Читать дальше )

Сейчас на рынке основные валютные пары EurUsd и GbpUsd находятся в диапазоне, где идет накопление объемов. Сейчас идет уместно применять тактику работы в боковике. 




Если все же говорить о наиболее вероятностных сценариях: EurUsd лучше покупать в зоне покупок 1,2980 – 1,3 со стопом за уровень 1,2955 (уровень высоких объемов). При этом позицию целесообразно держать до зоны 1,3050 – 1,3090 (зона высоких объемов). В случае преодоления уровня 1,3090 есть возможность движения до уровня1,3140, выход за которую открывает дорогу к 1,32.
 
 
А с валютной парой GbpUsd дела обстоят гораздо сложнее и запутанней: мало того, что она идет во флете, так и в этом флете формирует 3 уровня больших объемов. Если для скальпинга движения в 20-30 пунктов считается очень хорошим, то для классического трейдинга надо думать иначе. Лично я сейчас вижу 2 варианта: или отказаться от работы с этой валютной парой; или закупать ее от уровня 1,52 со стопом за уровень 1,5180 (уровень всплеска объемов)  с целью 1,5880 или более краткосрочно до уровня 1,5220. От уровня 1,5320 можно пробовать открывать продажи со стопом за уровень 1,5330. А также можно работать в зонах накопленных объемов с покупкой внизу и продажей вверху с коротким стопом. В общем каждый выбирает сценарий торговли для себя самостоятельно.
 


( Читать дальше )

Сейчас среди трейдеров есть достаточно сильное заблуждение относительно бесполезности обучения для них. Достаточно посмотреть на рынок, разобраться в его цикличности, найти торговую систему, ставить стопы – и ждать прибыли. Но как показывает практика, что планируемый результат так и не достигается. И причина как  раз здесь кроется в отсутствии понимания рынка. А ведь с этого нужно начинать, и это нужно изучать. А как это можно понять, если ты никогда этому не учился?
 
Я сам на рынке уже 8 лет. Тем не менее, каждый день не перестаю учиться. Правда, сейчас обучение сместилось в другой ракурс, но суть та же. И стоит мне только поверить в то, что я уже всему научился – рынок сразу дает понять, что это не так. Дело в том, что рынок характеризуется таким качеством как изменчивость: он постоянно меняется. Не смотря на то, что общее соотношения между успешными и неуспешными трейдерами на рынке не меняется; общие ошибки тоже; но характер движения цен на рынке постоянно подвержен изменчивости. Бывает достаточно часто, что только стоит найти торговый метод, который дает прибыль, так сразу все начинает меняться и начинается просадка по счету. Именно поэтому, не смотря на многообразие программ для тестирования и автоматизации торговли, до сих пор не существует того подхода, который бы регулярно приносил прибыль. А если и появляется такой подход, то, как только он начинается распространяться между трейдеров, эффективность его начинает снижаться (из-за появления проскальзывания в точках входа-выхода из позиций). Достаточно вспомнить применение стратегии Hi-Low. А ведь идея выглядит достаточно перспективной. Но массовость ее применения убивает ее эффективность.
 


( Читать дальше )

Сейчас давать какие-то рекомендации по рынку – это попытка нарваться на шквал критики. Я этого делать и не собираюсь. Просто, на мой взгляд, сейчас есть очень интересная идея работы на повышение в акциях ГМК «Норильский Никель». Вот основные предпосылки для этого:
 
1)    Общий негатив с оттоком капитала достиг критической точки (поэтому возникает реальная возможность крыть короткие позиции; фьючерс на РТС у меня показал уже краткосрочный сигнал на рост).
 
2)    Отскок более вероятен в наиболее просевших акциях, которые предполагают хорошие дивиденды и до отсечки есть время (отсечка по ГМК выпадает на 15 мая; размер предполагаемого дивиденда 50 $ н акцию, что составляет около 30% относительно уровня текущих цен; акция просела в цене относительно январских хаев на 20 с лишним процентов и сейчас находится недалеко от минимумов предыдущего года в 4500 руб)
 
3)    Цена акции находится на уровне максимальных объемов предыдущего года 4810 руб., который наверняка будут защищать.
 


( Читать дальше )

На тему «Психология трейдинга»сказано уже немало. Но ясно одно, что психология – является основой достижения положительного результата в торговле на финансовых рынках. Но как сделать ее устойчивой? Ведь человек – не машина. И не может регулярно безошибочно совершать все время правильные действия?
 
Сейчас массово технологию принятия торговых решений переносят на программные продукты в виде торговых роботов. Но даже они не могут давать гарантию сохранения психологической устойчивости трейдера. Дело в том, что проверенная на история торговая система, которая показала хорошие результаты в прошлом, может дать сбой в настоящий момент времени. Меняется рынок, 80% участников фондового рынка оставили его до лучших времен. Оставшиеся 20% начинают вытягивать деньги друг у друга (кто кого перехитрит). А новообращенные 10%, которых брокерские компании умудряются затянуть на рынок, являются поставщиками финансов для тех, кто прошел «огонь – воду и медные трубы». Поэтому для того, чтобы стать старожилом и забирать деньги с финансового рынка, а не просто их раздавать, нужно побыть на рынке вначале в качестве стажера: приобрести опыт и найти индивидуально для себя систему принятия торговых решений. Но многие до этого не доживают.
 


( Читать дальше )

Сегодня множество порталов перенасыщено разными прогнозами на финансовую тематику. Складывается впечатление, что большинство трейдеров вместо реальной торговли занимается гаданием на кофейной гуще такого рода как: я вижу Сбербанк на 105, другой – на 110, третий вообще считает, что он созрел для обновления максимума. А самое смешное, что все эти фразы – пустое сотрясание воздуха, которые естественно не реализуются. А самое страшное, что подобные высказывания наносят непоправимый урон тем, кто делает первые шаги на этом поприще.   
 
Большинство существующих сегодня методов, полностью бессмысленны для извлечения прибыли. А искать «святую грааль» в поиске волшебной линии (или уровня) – это краткосрочный заработок, который показывает впечатляющие результаты на истории, а прибыль рано или поздно будет потеряна. Фундаментальный анализ – там вообще все запущено. Работать «по наитию – тоже путь никуда». В общем, что не говори, а найти постоянства на фондовом рынке не получается.
 


( Читать дальше )

Примерно месяц назад нашел интересный вариант практически безрисковых вложений с ГАРАНТИРОВАННЫМ доходом 19,33% годовых (http://sfc-am.ru/vklad_rante). Конечно,  для небольших капиталов это смешно. Но для клиентов от млн. долл. — это достаточно заманчивый вариант. Хотя если посмотреть на статистику, сейчас далеко не каждый в состоянии показать доходность на уровне 30 % в год. Стоит также еще учесть и просадки по счету. Сейчас в силу нестабильности мировой финансовой системы и отсутствия ликвидности на финансовых площадках достаточно тяжело показывать хорошие результаты с большим капиталом. Поэтому и приходится искать альтернативные варианты размещения активов.
 
Эта компания мне придает уверенность тем, что она занимается краткосрочным кредитованием под бизнес, строительством и продажей недвижимости в элитных районах МО по достаточно демократичным ценам, а также в бизнесе у нее задействованы свои финансовые средства (помимо привлеченных). Чуть больше месяца назад решил открыть у них для начала небольшой вклад. Сегодня на карточку пришли деньги от инвестиций. Причем все четко, без обмана. Думаю, стоит до внести денежные средства на счет, чтобы особо не дергаться по поводу оплаты счетов и уверенно вести торговлю на финансовых рынках.