Индекс доллара с января 2015 года сформировал коридор 92-100.51. Отметку в 100 пунктов индекс преодолел в марте 2015, а максимум индекс показал в декабре, перед повышением процентной ставки. 16 декабря 2015 года ФРС повысил процентную ставку. Повышение прошло перед новым годом, поэтому реакция рынков последовала уже в 2016 году. Падение рынка прошло широким фронтом, при этом индекс доллара не преодолел отметку 100 пунктов. В апреле 2016 минимальным значением выступила отметка 93.6, примерно эти уровни DX показывал в октябре 2015, когда все только ожидали повышение ставки со стороны ФРС. Свой рост в 2015 году индекс доллара начал с отметки 90.33 пункта.

Коррелирующим активом решил рассмотреть нефть, свой максимум за период с начала 2015 года, она показала в мае 2015 на уровне около 69.63 доллара за баррель, а минимум в январе 2016 на отметке около 27.1 доллара за баррель. При обновлениях нефтью минимумов, индекс доллара не переставлял свои максимумы.

На графиках ниже приведены индекс доллара и нефть марки брент по закрытию и корреляция этих инструментов с января 2015 года.

То, что Apple инвесторам из России не близко, не понятно и не интересно, говорили много, часто, писали об этом с айфонов, айпадов.
Но тут акции Facebook дороже Apple))



Торговые стаканы с американскими акциями на сайте биржи. Задержка 30 сек.

Всем успешных торгов!

Всех с наступившими праздниками, тех кто отмечает, или с выходными, если были)
Неделька, хоть в России была и короткая, но радости медведям доставила. Новостной фон просто трэш, телевизор не включал.  Великий Американский и Китайский Армагеддон уже форумчани отметили. Зе стрит вытащили кого-то гуру тех.анализа, который еще в 2015 году предсказал массовый падёж быков в начале 2016.  В общем индустрия работает, хочешь Баффета, хочешь Сороса, не хочешь, значит будешь слушать Гринспена)
На следующей неделе полуформально стартует  сезон отчетности (11 января отчитается Alcoa после торгов), так что поводов для хороших/плохих новостей прибавится.

В общем в свободное от лентяйства время добрался до компа. Поискал графики процентной ставки США, до 98 года проблемы не составило, а более раннее время оказалось с разными показаниями, поэтому  в графиках могут быть неточности (на сайте ФРС не нашёл страничку с данными).
Решил начать с акций Санкт-Петербургской биржи, взял Alcoa, Chesapeake Energy, Bank of America. Судя по графику, бумаги могут расти с повышением ставки, также могут расти на снижение.  В итоге пришёл к выводу, что помимо графика нужно разобраться с причинами, и покопаться нужно подольше, чем сейчас и занимаюсь.

В качестве примера график Bank of America и процентной ставки.

Всех читателей с наступающими праздниками и выходными, хотя о бирже придётся вспомнить  4, 5, 6 января.

Наверное в этом году совершать операции на рынке уже не буду, и потрачу время  на чтение зарубежной аналитики. И уже ближе к февралю посмотрим, что выйдет на шорт или лонг.

Прошло четыре месяца с первых попыток геймерства на Санкт-Петербургской бирже. Пока толком не удалось вникнуть в тонкости блуждания цены инструментов, но по не многу процесс продвигается.

За это время успел совершить 12 сделок, совершались покупки на выносе индекса, или ловля ножей на снижение индекса в районе 5% и более в течении недели.

Объём позиции прикидываю в зависимости от волатильности инструмента, т.е., чем выше волатильность бумаги, тем меньше объём позиции. Например, акций Ford для спекуляций  можно взять и на 70-80% от депозита,  а Alcoa на 60-70% и Chesapeake максимум на 50-60%. Хотя злоупотребляю объёмом  иной раз.

Со стопами и объёмом позиции еще придётся работать, как раз в выходные появится время поковырять Excel и TSLab.

Вот и случилось страшное, ФРС повысил ставку. Конечно повышение ставки мусолилось долго, и большинство уже принимало за данность, что в декабре ставку повысят.

Ожидается, что повышение продолжится и ближайшие цели:

ФРС: Процентные ставки составят 0,375% к концу 2015 г

ФРС: Процентные ставки составят 1,375% к концу 2016 г

ФРС: Процентные ставки составят 2,375% к концу 2017 г

ФРС: Процентные ставки составят 3,250% к концу 2018 г

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

На носу конец конец года, и если вы не планируете набрать акций для перехода через налоговый период, то можно расслабиться и посмотреть за реакцией рынка.

С одной стороны на днях семейные праздники и новогодние подарки, праздничный стол, и нужно подготовиться. 

Но с другой стороны в январе начинается сезон отчетов за четвертый квартал, который прошел на минимальной ставке, и возможно под ожидание хороших результатов могут выкупить провал от новостей ФРС.  А затем будет отчет за первый квартал 2016 года. Новостным лентам будет что обсудить, например, как бизнес адаптируется к повышению ставки, и какие сектора стали лидерами, а какие аутсайдерами. А потом начнется подготовка к выборам.

Пока в России полным ходом идёт импортозамещение, а потребление электроэнергии падает от 5 до 15%% в зависимости от отрасли, мировые компании ищут пути выхода из кризиса.

На этой недели Dow Chemical и DuPont объявили о слиянии. На протяжении 2015 года несколько компаний занятых в сельском хозяйстве отмечали проблемы в данном направлении, и возможность консолидации активов рассматривали не первый день, но вот и объявили о сделке. По итогу сделки появятся три компании, по разным экономическим секторам.

В прессе отмечается, что 2015 год стал рекордным по консолидации и делению активов, и реструктуризации бизнеса. Да и человеку далекому от фондового рынка бросаются названия компаний: Pfizer, Royal Dutch Shell, а то что Google, microsoft и Apple постоянно покупают небольшие компании разработчиков, уже и не освещают в новостях.

Google и General Electric отметились в этом году по всем направлениям. Google превратился в холдинг – Alphabet, GE устроил распродажу – GE Capital.

Почти десять лет назад компания Тесла представила свой первый электромобиль Tesla Roadster. Стоимость этого явления природы составляла 100 000 долларов. Машина попала в серию в 2008 году. Продано приблизительно 3000 штук.

Как говорится – первый блин комом, и видео, как Илон Маск успокаивает покупателей, облетело весь мир. Конечная цена авто выросла, и было много недовольных.

Затем в сети стали появляться видео о невысоком качестве авто, но в 2009 году представили  Tesla Model S. Данное авто пришлось по вкусу и нашим соотечественникам, особенно понравились видео ребят с Барнаула, которые тестят её зимой и выкладывают видеоотчёты в ютуб.

За эту версию электромобиля  компания получила премию «Автомобиль года». Цифры о продажах от года к году скачат в рунете. После выявления проблем с механизмом ремня безопасности, компания отозвала все авто этой серии и называлась цифра 90 000 штук. Можно взять эту цифру за количество проданных за это время авто.

Продажи увеличились в 30 раз. Конечно можно сделать  скидку на неудачный выбор сегмента для старта, но скорее тут дело в доверие потребителя и новшества на рынке. Хотя стоит заметить, что и 90 000 авто, это мелочь по сравнению с остальным авто рынком.

В январе 2016 года начнется поставка кроссовера Model X, а в первом квартале 2016 представят версию Model E(3). Стоимость данного авто ожидается в предела 35 000 долларов, и это будет седан меньше по размеру, чем Model S на 20%.

Побочный бизнес на батарейках, в мае этого компания анонсировала новый продукт, аккумулятор для дома. Утилита PowerWall на 7кВт, стоимостью 3000 долларов. Не готов сказать по конкурентоспособности цены, но так понимаю примерно средняя пo рынку.

Вернёмся к авто. В начале года большинство крупных автопроизводителей заявили о готовности запустить электромобиль в серию с разницей в 1-2 года. Наверное это окажет давление на Теsla, но в данной ситуации есть и другая сторона.

Объем проданных авто у компании относительно не большой, и рынок имеет запас. Консервативные покупатели, которые составляют большую часть рынка, по-прежнему относятся к товару скептически, но запуск аналогичной продукции устоявшихся на рынке брендов подтолкнёт эту аудиторию рассмотреть покупку электромобиля. Плюс участие в продажах электроавто крупными автопроизводителями подстегнёт развитие инфраструктуры.   

В 2013-2014 году, в аналитических публикациях рост рынка электромобилей оценивали от 1 до 10%%, но чаще склонялись, что данный рынок не перспективен. Некоторые концерны делали заявления о выпуске нескольких тысячах серийных авто, но ограничивались пробной партией.

Сейчас из открытых источников удалось найти прогнозы, что к 2020 году на рынке может быть реализовано от 1 миллиона до 3 миллионов таких авто, или к 2024 году ежегодно будет продаваться от 600 000 до 800 000 электромобилей. Хотя, из многих статей можно сделать вывод, что многие производители хотят выбить дотаций, или заключить контракты на поставку своей продукции.

В общем пока гиганты собираются силами, продукция Tesla разъезжает по дорогам планеты.

Стакан Tesla на Санкт-Петербургской бирже.

Из автопрома на СПБ ещё есть Ford и Ferrari