Трамп выступил перед обеими палатами фактически с обращением к нации.

Как и в 2020 году, он делает это накануне обвала американского фондового рынка, скорее всего.
Как и все подобные речи президентов до него, его речь сверхоптимистична и сверхсамодовольна.
Как все, к чему прикасается Трамп, эта программа принесет большие проблемы на всех уровнях.

1️⃣ Внутренняя политика

1.1 Масштабная борьба с инклюзивностью (ЛГБТ и проч). Однако ремарка — там, где есть государственное финансирование: чиновничество, армия, школы.

Проблема:
Все уже слишком запущено, таких людей миллионы. Частное финансирование конечно закроет этот вопрос. Безос при разводе дал жене 12 миллиардов, треть она направила в фонды по продвижению всего этого. Это огромные деньги и это только один случай.

Однако подобные люди и так не очень счастливы, 9 из 10 постоянные клиенты психологов и психиатров. Теперь их погонят из армии, с гослужбы — куда? Этим миллионам американцев станет хуже, снизится их лояльность к властям.

1.2 Ввод смертной казни за убийство полицейских.

Все уже знают, что до подписания соглашения Украины и США дело не дошло. Трамп требует прекращения огня, Зеленский отказывает в этом, и требует гарантий США на этот случай.

В итоге перепалка, обвинение в неуважении к Америке, и досрочное расставание.

Все кинулись на всех каналах строчить про провал Зеленского, типа он теперь политический труп и прочее. Мол, США теперь отключат Старлинк, не дадут вооружения и выйдут из войны. И наш рынок на этом даже вверх прыгнул.

А давайте посмотрим с другой стороны.

Макрон звонит Трампу и просит его все-таки принять Зеленского по соглашению. Трамп соглашается и тут же в своем стиле все делает под камеры.

И в итоге его жестоко обыгрывают, у него же дома, на публике.

Чего хотел Трамп?
Выскочить из войны с деньгами или с каким-то трофеем для страны. Получить нобелевку за мир.

Теперь США обеими ногами увязла в войне, так как пока нет ни денег, ни славы. Трамп так вообще лично не добыл 500 ярдов.

Что получил Зеленский?
Он получил продолжение войны, что хотел он, что хотел ЕС.

Представьте, с нас сорвали все 35 000 санкций, как одежды с блудницы. Все санкции, которые ввели после операции «крымнаш» в марте 2014 года.

Доллар возвращается под 40 рублей, представили?

Лукойл к 2000, Газпром к 135, сбер к 90, Северсталь к 300, Роснефть к 240, Татнефть к 200 (февраль 2014 года)

Аэрофлот к 66 (сейчас 77), компанию дважды спасали допэмиссиями, дивов нет.

Кстати, в феврале 2014 индекс ММВБ был...1460

Дивиденды уменьшаются вдвое, так как высокая выручка была обеспечена ростом доллара в 3 раза.

Тот, кто ждет удвоения акций на перемирии, вы думаете о притоках инвесторских денег? На встрече 12-го февраля мы ошарашили амеров цифрой в 300 млрд долларов, столько потерял американский бизнес, уйдя из России.

Вы верите в приход большого бизнеса в Россию при том же человеке во главе, решением которого начались события, после чего им пришлось уйти из России?

Сейчас идет самая мощная накачка позитивными новостями, которую я когда ли видел. Опытные говорят про 3600 по индексу в ближайшие месяцы и без перемирия.

1. Никакой встречи президентов в феврале не будет. Условия для этой встречи «нужно еще создать».

2.Сначала надо назначить команды переговорщиков, которые начнут свою работу «в свое время».

3. Для начала решат вопрос с функционированием и финансированием дипмиссий, чтобы был постоянный контакт.

4.Зеленского слили, сойдясь в том, что выборы когда-то будут, но маловероятно, что он переизберется.

5.Никакого трехступенчатого плана (о котором сообщила Фокс Ньюс) нет, мол, сначала прекращение огня, потом выборы, потом подписание мирного соглашения. Сами амеры назвали это фейком.

6. Для нас неприемлемо нахождение каких-то миротворцев из других стран на территории Украины.

7. Мы не будем соглашаться на какие-то моратории, в том числе в отношении ударов по энергетической инфраструктуре.

Рынок неправильно трактует эту встречу. Трамп решил проверить, что готова Россия отдать за срочное прекращение войны и голову Зеленского. Ответ — ничего.

Деньги «партии мира» еще не закончились, но движение в сторону 3070-80 по индексу началось, судя по всему. А там уже и адекватное восприятие нынешних событий придет, а то все уже зарубежные бренды вернули и санкции мысленно отменили.

1️⃣ ЦБ сказал 14-го, ждут диапазон по ставке от 19 до 22%. Совершенно очевидно, что недопустимо прийти на 19% с 21% и уйти на 22% (скорее всего, повысят ставку до 22-23% в апреле)

✍🏻 Инсайд №1. пока не увидим ставку 22%, нет смысла играть с расчетом на ее понижение. Есть и еще один момент: ЦБ сказал, что ждет инфляцию на уровне 7-8%. так что пока годовая инфляция с 10% до 8% не снизится, 21% тоже не понизят.

2️⃣ Администрация Трампа хочет добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля (от Блумберга)

✍🏻 Инсайд №2. К 20 апреля будет готов новый пакет санкций от американцев. От ЕС будет новый пакет в марте.

❗️Кроме этого, на сегодня кто-то делает ПЛАТНЫЕ вбросы, что уже все на мази, и все решено.

На самом деле происходит следующее:

🔸Зеленского загоняют в угол, чтобы подписал кабальное соглашение по редкоземельным минералам на 6 триллионов (50% от недобытого Америке).

🔸Европу вгоняют в шок, чтобы она приняла нового хозяина как подобает, виляя хвостиком.

🔸России показывают еще раз, сколько всего хорошего мы можем дать… ой, не вам.

Вы скажете, не надо сейчас продавать.

Однако два дня подряд идут рекордные продажи акций. Кто продает, физики?))

А зачем, если как вы говорите, не надо продавать?))

Продают те, кто подтолкнули других крупных к ОШИБОЧНЫМ действиям и трактовкам.

У нас в стране есть «партия мира», это люди, которые мечтают пользоваться благами запада, это и генералитет, и высокое чиновничество, им бы все закончить и чтобы нас запад простил, и снова все разрешили.

А вот Путин видит свою миссию закончить то, что он начал делать с Украиной. я не верю в полумеры, заканчивать начатое некому, и он это понимает. И он закончит СВО «на земле», а не переговорами.

Поэтому в лучшем случае будет тянуться резина и каждый будет делать своё, а война будет идти своим чередом. Трамп наиграется в миротворца, и бабахнет нам новые санкции и пошлины.

Все попытки разрулить на этапе реализации встанут на любом пункте:

1. физически отдать нам 4 новых субъекта

2. признать их нашими и Крым, и не так что типа сейчас пока только на бумаге, пока сил нет отобрать. А насовсем.

Очень расхожая фраза, что рынок всегда прав. Это не так, рынок очень часто ошибается, потому что на рынке торгуют люди, которые пытаются действовать логично, обоснованно и рационально. А если точнее — потому что ошибаются НАЕМНЫЕ люди.

На росте, особенно на стадии окончания роста, все графики разворачиваются вверх. Выходит все больше положительной аналитики. В газетах фиксируют новые достижения индекса. Переставляются справедливые цены еще куда -то на +20% вверх. На случай коррекции все говорят, что не в этот раз, этот раз особый.

Настроение у всех хорошее, поэтому мысленно тратят виртуальную прибыль, и вполне реальные бонусы за управление.

Вся эта безмятежность от того, что управляющим не надо думать вообще, деньги не их.

❗️Очень многих уровней никогда бы по акциям не показали, если бы люди торговали только на свои деньги, которыми они дорожат.

О чем сегодня думает (точнее он думает, что он так думает) наемный управляющий?

Инфляция замедлилась, развивается (так им кажется) мирный трек, зачем продавать, как это объяснить начальнику? КАК ОБЪЯСНИТЬ ПОЧЕМУ ТЫ ПРОДАЕШЬ? Потому что акции выросли с лоев декабря на +40% (индекс на почти +30%) — так только из убытков вышли. Потому что индекс как при ставке 16%? — не их забота.

Раньше были форумы при брокерах, или при новостных изданиях типа РБК, там и происходило общение частных инвесторов и трейдеров.

Как правило, там стоял мат-перемат, постоянно поддевали друг друга, что и неудивительно. Если люди держали позиции в разных направлениях, это неизбежно приводило к разности взглядов на ближайшее будущее и оценке друг друга.

Однако все были в равном гостевом положении, хочешь пиши, хочешь читай, хочешь ругайся.

За последние 10 лет, особенно последние 5 лет, произошли качественные изменения. Все получили доступ к новостным лентам, стали пользоваться мобильными терминалами, люди стали вести свои каналы и сообщества.

Форумские и брокерские бесплатные площадки «для всех» стали настолько страдать качеством контента, что уже нет времени и желания просеивать мусор, чтобы найти пучок пользы.

И люди пошли искать сообщества по интересам.
Я пробежался по телеграму, и вот что увидел.

🔹Управляющие (бывшие)
Самая малочисленная (до 500 человек) аудитория у каналов, которые ведут реально опытные люди, в недавнем прошлом управляющие, топ-менеджеры компаний, акции которых торгуются на бирже.

на выносе в декабре многих выпустили из акций. Но ушли они не в акции в январе, а в корпоративные облигации эмитентов

Мнение: При любом раскладе по ставке, деньги должны сначала пойти в облигации, а уж затем акции.  При 20+% доходностях.

Есть еще момент:

Рынок плохо откатывает. и люди с проинвесторским настроением думают, что это рынок сильный такой. А пока дело в продавцах, которые очень аккуратно и мягко продают и каждый раз помогают рынку возвращаться вверх.

Так что многие явно недооценивают вынос в декабре на +30+50%, и непонятно вообще с чего ждут вынос в феврале.

________

Разместил у себя чек-лист, как мы делаем аналитический срез в 11 утра

Велкам!

Итак, был постпандемийный рост с постановкой новых вершин 4800 по fS&P500.

После этого откат на середину тренда.

После этого не торопясь вышли на вторую вершину ниже первой, и новый откат.

Все казалось бы просто, уходим вниз?

Нет, с расчетом на избрание Трампа, на лидерство в сфере ИИ, приставили вертикальный вынос на +2000 пунктов за счет бигтеха. И три месяца уже стоят у новых вершин в районе 6150.

Собственно, что ждет американский рынок в феврале и начале марта?

1️⃣ Технический фикс прибыли тех, кто ставил на Трампа

2️⃣ Неопределенность по поводу шагов Трампа в отношении соседей и Европы, действие рождает противодействие, пошлины как минимум поднимают внутреннюю инфляцию.

3️⃣ Ну и наконец, главное. Китай дал понять Америке, что даже если они сохранят лидерство в сфере ИИ, они не смогут монетизировать это в одну калитку, так как готово огромное количество отличных альтернативных решений с доступом в разы дешевле.

Это должно вызвать глобальную переоценку заработка в этой индустрии, и сложить бигтех вдвое примерно.