Утро… Город… Заспанный народ спешит на работу...
Двухрядное одностороннее движение, перед перекрестком возникает пробка, минут на 30-35…
Когда ездишь эпизодически, возникает субъективное ощущение, что оба ряда движутся примерно с одинаковой скоростью и хаотично(все перестраиваются, из ряда в ряд), — в один день первый ряд быстрее, в другой — второй.
Начинаешь ездить каждый день, волей-неволей, делаешь примерные замеры времени(привычка?). Оказывается, что левый ряд, в среднем, движется быстрее правого… На 5-7 минут… За год набегают сутки…
Неэффективность?

Почему перед перекрестком возникает пробка? хз… кривой светофор, стоит регулировщик, может быть все что угодно...
Почему левый ряд в среднем движется быстрее правого, в чем природа стат. преимущества?
— Направление дальнейшего движения авто? Пешеходы?
Отнюдь… Яма на правой полосе, в самом конце пробки, из-за которой все проезжающие машины притормаживают…

Всем привет!
В процессе торговли возник небольшой вопрос, прошу ответить.
Заранее спасибо:)

В общем и целом
     Итак, прошел год с момента начала торговли на ФР. Накидаю небольшое саммари для осознания произошедшего. Год торговал в основном акциями. В годовом выражении вышло порядка 39% годовых. Торговал в основном закономерности с winrate 60-70%. Среднее время в позиции около 30 часов. Первые пол года, психику жутко давили системные сливы по причине «выпадения» тех самых 40-30% проигрышных сделок.
Вроде понимаешь, что это нормально и без этого никуда, но пороки берут свое. Особенно тяжело воспринимались стоп-лоссы после длинных серий побед. Где-то через пол года торговли чувства притупились и стало намного легче, перестаешь «проносить» через себя эти потери.
Но на этом фоне появилась другая проблема-начал брать на себя большие риски, как здесь иногда говорят «на всю котлету». В итоге начал съезжать с системных катушек)) и начал сидеть в позиции несколько дольше чем необходимо, за что несколько раз хорошенько получал. После того как пару раз молниеносная шпилька проткнула мой стоп-лосс решил отойти от использования стоп-приказов и перенести их в голову — определяешь уровень стопа и когда цена доходит до него — не теряя не минуты отрезаешь себе руку)) В теории звучит красиво, на практике началась борьба с надеждой-понимаешь, что нужно выйти, но порок не позволяет выйти, результат — пересиживавшие убыточных поз и рассуждения на тему бренности бытия. Сейчас думаю, не ошибся ли...)

( Читать дальше )

Все что написано ниже является текущим мнением, сложившимся за год активной торговли и не претендует на истину.
Вы можете согласиться, а можете не соглашаться с этим)

О рынке
Рынок относительно случаен(многоличный оборотень, каждый видит в нем то, что хочет видеть)
Относительность проявляется в том, что для каждой категории участников уровень случайности кардинально разнится.
Мера случайности пропорциональна мере осведомленности наблюдателя о намерениях и действиях различных категорий участников.
Мелкие ТФ это стол, у каждого стола есть свой «крупье» для которого движение на его ТФ не является случайным.
Уровень риска — это единственное чем может управлять трейдер, все остальное является производным от этого уровня.

Как с этим жить
0) Расслабиться и перестать суетиться
1) Найти деньги, которые вы готовы сжечь, выйдя во двор
2) Во время акта сожжения остановиться и, вместо этого, отнести брокеру и открыть счет
3) Перестать надеяться найти учителя, на халяву, быстро заработать денег, грааль и т.д.

( Читать дальше )

Всем привет!
Что-то не спится сегодня, кошмары снятся...)) Сейчас на заводе досчитываем и готовимся к защите моделей окупаемости нескольких крупных инвестиционных проектов, приснился кошмар, что собрали кривой OPEX, причём со статьями из CAPEXа, а там следом пополз CF и как результат перекос модели… Вообщем страшный сон)

Дабы абстрагироваться от ненужных мыслей и немного отвлечься решил зайти на известный многим биржевой тренажёр ChartGame, а там обновление глобальное, прям классное такое и рейтинги и два типа тренировок — интрадей и среднерок и все это работает в браузере планшета… Прям чудо, рекомендую всем не спящим потестить)
Единственный минус, нет стоп-лосов, приходится в уме держать…

Добрый день, коллеги!
Торгую активно уже ровно 8 месяцев. За это время появилось больше вопросов чем ответов и еще большее понимание того, что ничерта не  не понимаю рыночную механику и происходящие процессы.
Если Вам не сложно и Вы понимаете, что происходит на рынке, очень прошу уделить внимание и ответить на пару вопросов(можно в личку)
Буду очень благодарен.


Начнем с определения неэффективности(писал сам, как понимаю):
Неэффективность — ситуация возникающая на рынке и характеризующаяся тем, что текущая цена актива, перестает равняться реальной стоимости этого актива, вследствие чего возникает дисбаланс.
Проще говоря, ситуация когда цена актива здесь и сейчас ниже/выше, чем она будет в следующие периоды времени.


А теперь вопросы...
0) Ранее писал, что хочу торговать рынок, понимать, что происходит и, по возможности, отторговывать проходящее.
Вопрос — возможно ли такое или в конечном счете все сводится к неэффективностям(выждал, всунул-высунул, пошел дальше)?

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги) В процессе постижения пути торговли, возникло несколько вопросов, если Вам не сложно, не могли бы вы примерно ответить на них. Напишу немного о себе, вопросы ниже. Буду очень благодарен за содействие.

Торговля как таковая, предпринимательство интересовали на протяжении всего времени сколько себя помню.
Первый символический доход был получен в возрасте 6 лет.
В 1995 году родители купили тетрис и ребятня на улице охотно в него играла, зарабатывал тогда сущие копейки, на жвачки хватало).
в 2002 появился  компьютер, открыл у себя в комнате «игровуху» (знакомые приходили и за 10 р в час играли в комп).
В 2006 году поступил в университет и перебрался жить в город. Бродя по магазину дисков наткнулся тогда на диск типа «Форекс+симулятор в подарок».
Так впервые увидел графики, почитал о фундаментальном и техническом анализе, индикаторах.
Зацепило тогда осознание того, что постоянства, и как следствие скуки и рутины здесь не будет, здесь всегда все меняется, всегда что-то новое.

( Читать дальше )

Всем добрый вечер/день, коллеги)
Раз уж смарт лаб вошел в тренд написания постов по философии трейдинга, будет уместным выяснить, кем является среднестатистический филосьф-трейдер, кто он, например, по образованию? На написание данного поста сподвигла публикация коллеги MyKey Философия нище-трейдинга, самое начало.(http://smart-lab.ru/blog/304237.php)
Все-таки рынок, продажи, спрос и предложение, кризисы и антикризисное управление, все это находится в области экономики и финансов. Многие люди проработавшие годы, а то и десятилетия в не экономических сферах, встретившись с кризисом среднего возраста или просто кризисом, ничего, кроме зарплаты не имеющие за спиной, устремляются на поиски того самого лотерейного билета, который вмиг сделает из них богатых людей и решит все жизненные проблемы, ну хотя бы большую часть из них. Аналогичная ситуация и с молодым поколением, представители которого заканчивают вузы и, столкнувшись с пониманием того, что быстро и много денег заработать не удастся, а в некоторых случаях вообще не удастся, приходят в мир экономики и финансов. Обе эти группы объединяет одно — это отсутствие экономической базы, без которой достаточно проблематично, даже наверное невозможно понимать рынок, происходящие на нем процессы, первопричины и следствия.

( Читать дальше )