комментарии SpaceForcez на форуме

Помимо того, что на дивидендах можно заработать, как я это регулярно делаю, есть еще несколько интересных лайвхаков:

№1 Если вы нерезидент РФ, то должны платить 30%, а не 13/15% с доходов от источников в России. Однако, с дивидендов нерезиденты должны платить 15%. Таким образом, если вы торгуете в плюс и живете за границей, то вы можете брать практически все акции под любые дивиденды и переводить весь доход с биржи в дивидендный доход. Вы будете в отличном плюсе, даже если будете продавать акции сразу после дивгепа в ноль. Получается, что доход с самой торговли у вас будет в минусе и с него не надо будет платить налоги, а с дивидендов вы будете платить 15%, не нарушая никаких законов.

№2 Еще один лайвхак для тех, кто зарабатывает более 5 млн. в год. Для резидентов РФ ставка налога — 13%, если налоговая база ≤ 5 млн руб., если больше — то 15%. Так вот налог считается отдельно на доходы с торговли на бирже и на дивиденды, а значит, вы можете заработать 5 млн. торгуя акциями и еще 5 млн. на дивидендах, не переплачивая эти 2%. То есть, если вы заработали 10 млн, то 5 можно перевести в дивидендный доход и в совокупности с 10 млн вы заплатите налог 13%. Мелочь, но приятно). Проверено на собственном опыте в этом году.

$ALRS — После продолжительного снижения котировок из-за санкционного давления, акции АЛРОСА резко взлетели. Поддержку оказало несколько факторов: ослабление рубля и новость о том, что алмазная отрасль Индии не будет продлевать эмбарго на импорт сырья. Также появилась статистика о закупках российский алмазов Гонконгом и другими странами — в целом, позитивная.

Так же «АЛРОСА» отмечает стабилизацию и первые признаки восстановления положительной динамики цен на алмазы и бриллианты на мировом рынке.

После затяжной коррекции сейчас наблюдается все больше признаков завершения фазы сокращения запасов в сегменте огранки и ритейла. Постепенная выработка огранщиками накопленных запасов создает предпосылки для возобновления роста цен во всех звеньях рынка. Как ожидается сезон рождественских распродаж будет для ювелирных ритейлеров положительным, в таком случае устойчивый рост спроса и цен на большинство категорий алмазно-бриллиантовой продукции, по оценкам, возобновится уже I квартале 2024 года.

📱 $CIAN — ЦБ РФ принял решение о регистрации проспекта депозитарных расписок Циана
—————————-
Ранее Cian Plc, холдинговая компания сервиса объявлений о недвижимости «Циан», подала в Центробанк проспект своих американских депозитарных расписок и другие документы, необходимые для обеспечения непрерывности листинга на МосБирже.

Так же ранее сообщалось, что Нью-Йоркская фондовая биржа с 31 августа провела делистинг бумаг «Циан», так как компания больше не соответствует критериям дальнейших торгов на американской площадке.

Торги бумагами «Циан» на NYSE были приостановлены 28 февраля 2022 года. В середине марта 2023 года NYSE уведомила о намерении провести делистинг акций компании, однако «Циан» подала апелляцию на это решение спецкомитету совета директоров биржи. 21 июля спецкомитет принял решение в пользу делистинга.

«Циан» провел IPO на NYSE с параллельным листингом в Москве в ноябре 2021 года.

———

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

Мосгорломбард является старейшей ломбардной сетью в России. На протяжении почти всей своей истории это был государственный бизнес, в 2018 г. новая команда выкупила 100% акций Мосгорломбарда у группы ВТБ. Начался новый этап активного развития компании.

Бизнес «Мосгорломбард» включает в себя следующие виды деятельности:
• предоставление займов под залог драгоценных металлов, ювелирных и меховых изделий, а также техники;
• комиссионный магазин по перепродаже вещей;
• покупка драгоценных металлов на вторичном рынке с целью дальнейшей переработки и перепродажи;
• предоставление услуг шубохранилища.

Тикер: $MGKL
Раздел: Третий уровень листинга
Сбор заявок: с 7 по 13 декабря
Начало торгов: 14 декабря
Ценовой диапазон: 3,1–3,5 руб. за одну обыкновенную акцию
Ценовой диапазон соответствует капитализации компании в 3,5-4 млрд рублей при условии конвертации привилегированных акций.
Уставный капитал «МГКЛ» сейчас состоит из 872,9 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 рублей и 27,4 тысяч привилегированных акций номиналом 100 рублей.

Инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй» рассматривает различные опции относительно сокращения квазиказначейского пакета акций. Приоритетный — погашение этого пакета, рассказал заместитель генерального директора – финансовый директор холдинга Олег Андриянкин. Размер этого пакета составляет более 57%. Сейчас компания оценивает юридические и финансовые последствия.

«Теоретически» у компании существует три опции: погашение пакета, реализация его в рынок или оплата им покупки какого-либо актива. «Это действительно можно сделать? Это пока теория, опция, которая у нас есть на столе. Первое — погасить пакет. Второе — продать его на рынок, но там 57%, понятно, что с нашей капитализацией, это при текущей ликвидности не совсем реалистично сделать. И третий, наверное, вариант — это, скажем так, заплатить за покупку какого-то актива. Это тоже я бы относил к категории не самых доступных к реализации в моменте», — сказал он в эфире Smart Lab. По словам Олега Андриянкина, процесс погашения акций достаточно сложный и не быстрый.

🏦$SBER — День инвестора
Трансляция начнется в 10:00

investorday.sber.ru/

———

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

$SBER — 6 декабря представит новую трехлетнюю стратегию развития в рамках «Дня инвестора» и представит акционерам новую дивидендную политику.

Акции Сбербанка занимают второе место в «народном» портфеле инвесторов на Мосбирже. Эти бумаги любят за дивиденды.
Текущая дивидендная политика Сбербанка предполагает выплату акционерам 50% от годовой чистой прибыли по МСФО. Компания выплачивает дивиденды инвесторам 1 раз в год. Акционеры «Сбера» выплатили дивиденды 25 руб. за 2022 г., всего на выплату дивидендов за прошлый год банк направил рекордные 565 млрд руб.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф допустил обновление в будущем рекорда по дивидендам, подразумевая абсолютную величину выплат. «Допускаю. Может быть, не в процентном отношении, что мы будем платить 200% от нашей чистой прибыли, это, конечно, невозможно. А по суммам, я думаю, это вполне вероятно», — сказал он в апреле этого года.

По мнению портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, в новой дивидендной политике, возможно, появится положение о выплате дивидендов два раза в год. «Это было бы хорошо с точки зрения привлекательности акций», — отметил эксперт.

🏦 $SPBE — «СПБ биржа» планирует созвать ВОСА для утверждения нового устава и одобрения сделки.

Совет директоров «СПБ биржи» на заседании 4 декабря рассмотрит вопросы о созыве внеочередного общего собрания акционеров и одобрении сделок, говорится в сообщении торговой площадки.

Повестка дня заседания также включает вопросы о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по утверждению устава «СПБ биржи» в новой редакции, а также о предложении предоставить согласие на совершение сделки, «в совершении которой имеется заинтересованность».

Кроме того, совет директоров рассмотрит вопрос об утверждении правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ биржа» и правил управления рисками деятельности по организации торгов в новой редакции.

———

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

Cовкомбанк объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

Тикер: $SVCB
Раздел: Первый уровень листинга
Сбор заявок: с 1 по 14 декабря
Начало торгов: 15 декабря
Ценовой диапазон: 10,5-11,5 рублей за акцию
Капитализация компании оценена:
от 200 млрд рублей до 219 млрд рублей
Компания планирует привлечь: 10 млрд руб, предложение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in).
Мультипликаторы: 2,2х — 2,4х Р/Е 2023 года без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.
При этом рентабельность капитала (ROE) за первое полугодие составила 55%, у «Сбера» за тот же период — 25,5%, у ВТБ — 32,8%, у группы Тинькофф Банка — 35,5%.

🏦 Принять участие 

Совкомбанк уже получил предложения об участии в размещении «от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов» в объеме 50% от ожидаемого размера предложения.

«Мы получили очень разные оценки аналитиков, большинство оценивает банк на 40-60% дороже. Тем не менее, поскольку наша задача — чтобы акция разместилась успешно, и те люди, которые примут участие, заработали, мы пойдем по уровням самых консервативных прогнозов и оценок», — сказал РБК совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский.

Опцион — это договор, по которому покупатель опциона получает право (не обязательство) купить или продать какой-либо актив в определенный момент времени по заранее оговоренной цене.

Различают опционы на покупку (call) и на продажу (put):
— Call-опцион дает покупателю право на покупку
— Put-опицон дает право покупателю право на продажу базового актива

Подробнее про опционы 
Как устроена биржа опционов

Опционы и фьючерсы во многом сходные финансовые инструменты. Главное отличие состоит в том, что покупатель опциона получает право купить или продать актив, но может не пользоваться этим правом и не заключить сделку до конца срока контракта. При торговле фьючерсами в дату экспирации продавец и покупатель обязаны заключить сделку по условиям контракта.
Опционы это не волатильный актив там пустой стакан.

Начинать лучше с покупки опционов, потому что риски в данном случае ограничены лишь уплачиваемой премией. Продажа опционов является более рискованной, т.к. убыток неограничен.

🐟 $AQUA —«Инарктика» уточнила ценовой ориентир SPO — 900 руб. за акцию.
Ранее озвученный диапазон составлял 900–968,5 руб. за одну акцию.

• Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 29 ноября, брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок.
• Инвесторы, участвовавшие в SPO, через 6 месяцев после даты завершения SPO получат право приобрести у Продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, купленных в рамках SPO

Компания рассчитывает, что Предложение акций позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении (далее – «free-float»), а также роста ликвидности акций Компании. Кроме того, увеличение free-float станет шагом на пути к включению акций Инарктики в базу расчета основного индекса Московской биржи.

———

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

😏 $SOFL — Cофтлайн в рамках SPO предложит до 25 млн акций, или около 8% акций компании, ценовой диапазон — 140 — 149,84 руб. за штуку
————————-
SPO – это предложение уже существующих, принадлежащих кому-то акций, взятых со вторичного рынка. Как правило, через SPO продают свои ценные бумаги либо создатели компании, то есть изначальные акционеры, либо венчурные фонды, которые таким способом фиксируют свою прибыль.

Через процедуру SPO в те или иные времена прошли практически все компании из сферы высоких технологий в США, например «Майкрософт», основатели которой неоднократно продавали публично свои акции.

Новая доп. эмиссия будет направлена на программу мотивации сотрудников, привлечение новых инвесторов и на возможные сделки слияния и поглощения (M&A). То есть все деньги, по словам менеджмента, направят на развитие бизнеса.
Ранее компания заявляла, что со следующего года планирует направлять на дивиденды не менее четверти прибыли. Сезонность бизнеса приходится больше на четвёртый квартал, дивидендные выплаты планируются один раз год.

Если Мосбиржа попадет под санкции, то попадет и НКЦ, так как он входит в группу компаний.
НКЦ обслуживает клиринговые операции в РФ. Смысл клиринга в том, чтобы юридические и физические лица могли спокойно рассчитываться безналичными деньгами.
НКЦ эти безналичные взаиморасчеты организует: считает, кто кому сколько должен, сверяет данные, обеспечивает проведение сделок и выступает гарантом — покупает валюту у продавцов и продает покупателям.
Если НКЦ подпадет под санкции, то он не сможет проводить операции с валютами стран, которые ввели санкции. Например, если санкции введут ЕС и США, то НКЦ не сможет проводить операции с евро и долларом, но сможет по-прежнему проводить операции с юанем. Пока что непонятно, будет ли ограничена торговля только долларами или и евро тоже: санкции готовятся в США и неясно, присоединится ли к ним ЕС.

Подробнее про НКЦ 

В случае введения санкций торги долларом и евро не прекратятся, обещал зампред ЦБ Сергей Моисеев, но «централизованное решение» будет уже невозможно из-за риска санкций. Сохранится возможность проводить двусторонние валютные сделки и торговать валютой на внебиржевом рынке.

IMOEX за неделю незначительно вырос, прибавив 0.35%, закрылся на значении 3217. Индекс в очередной раз удержался выше уровня поддержки (3190). Интересных прибыльных трейдов мало, рынок сложный. 3 эшелон снова начал разваливаться, возможно на предстоящей неделе снижение продолжится, в то время как голубые фишки будут торговаться в боковике. Также можно предположить, что в понедельник будет заключительный день падения $POLY. На следующей неделе несколько компаний опубликуют финансовые отчеты, самые интересные из которых это $ROSN и $BANE, также ожидается утверждение нескольких дивидендов и дивгэпы у $RTKM $POSI и других. $SBER будет удерживать индекс от падения, т.к. 6 декабря ожидается день инвестора, на котором компания представит дивидендную политику на следующие 3 года. Ходят слухи, что ее могут повысить на 10%, до 60% от чистой прибыли

———

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

🐟 $AQUA — Инарктика проведет SPO на Мосбирже

ПАО «Инарктика» (прежнее название — «Русская аквакультура») намерена провести вторичное публичное размещение акций (Secondary Public Offering, SPO) на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.

Продающие акционеры — ООО «Инарктика Северо-Запад» (казначейский пакет) и АО «ИГС Инвест» — предложат пакет обыкновенных акций компании в размере 3,3 млн акций, что составляет около 4% от общего количества акций. В результате SPO компания планирует увеличить долю своих акций в свободном обращении не менее чем до 18%.

Ценовой диапазон предложения составит от 900,0 до 968,5 руб. за одну акцию, говорится в сообщении. Таким образом, исходя из размера пакета акций, который будет предложен инвесторам, можно сделать вывод, что «Инарктика» планирует привлечь в ходе размещения около 3 млрд руб.

———

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

📀$POLY — Polymetal намерен произвести новый обмен акций, заблокированных в результате санкций против НРД
———————————-
Ранен 3 июня 2022 г. ЕС ввел санкции против НРД (национальный расчётный депозитарий), в результате чего были заблокированы операции между ним и Euroclear.

«Euroclear является оператором CREST, системы для безбумажных операций по переводу акций и владению ими в бездокументарной форме. В результате санкций акционеры, которые хранят свои акции в НРД, не могут получать дивиденды и/или участвовать в принятии корпоративных решений».
Долю таких акционеров Polymetal оценивал примерно в 22% уставного капитала.
Недавно Polymetal завершил второй раунд обмена акций.
В дополнение к 39 070 838 обыкновенным акциям, обмененным в рамках первого транша предложения об обмене 9 декабря 2022 года, еще 2 543 840 обыкновенных акций были выкуплены компанией в рамках второго транша. В общей сложности выкуплено 41 614 678 обыкновенных акций.

Группа «Южуралзолото» является одним из крупнейших российских золотодобытчиков по производству и запасам: она занимает шестое место по объемам золотодобычи в России. В 2022 году группа произвела 14,3 тонны золота. Президентом «Южуралзолото» и основным владельцем компании является Константин Струков. Группа ведет добычу в России в двух хабах – Уральский хаб (Челябинская область) и Сибирский хаб (Красноярский край, Хакасия). Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 40,7 млн унций золотого эквивалента (по классификации JORC).

Сбор заявок на IPO начался 13 ноября и продолжался до 21 ноября.
22 ноября — начало торгов акциями.

• Тикер: $UGLD
• Цена размещения: 55 коп. за акцию.
• Раздел: Второй уровень листинга.
• Книга заявок на IPO переподписала: x3
• Всего, с учетом стабилизационного пакета, было размещено 12,7 млрд акций.
• Югк увеличила объем размещения до 7 млрд руб., free float составит 6%.

$EUTR — В рамках IPO ПАО «ЕвроТранс» привлекло 13,5 млрд рублей (планировалось 26 млрд). Цена акций составила 250 рублей за бумагу. Все новые собственники, купившие акции в ходе IPO, также получат право на получение дивидендов.
В результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит 40 млрд рублей.

Акции ПАО «ЕвроТранс» включены в котировальный список первого уровня Московской биржи.

Компания планирует инвестировать привлеченные в ходе IPO средства, чтобы расширить направления развития, в частности увеличить число станций для зарядки электромобилей, нарастить сеть АЗС и модернизировать существующие автозаправочные комплексы.

Дивиденд — часть прибыли компании, распределяемая между владельцами акций.

Важные термины:
Дата объявления — дата, когда объявляют величину дивидендов.
Дата закрытия реестра или дата отсечки — дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Учитывая то, что торги проходят в режиме Т+1, для получения дивидендов необходимо покупать бумаги за один рабочий день до закрытия реестра.
Эксдивидендная дата —дата, когда, как правило, акция падает на размер дивидендов (дивидендный гэп). Акционеры, купившие акции в экс-дивидендную дату или позже, не получат дивиденды. Однако акционеры, которые владели своими акциями по крайней мере за один полный рабочий день до экс-дивидендной даты, будут иметь право на получение дивидендов
Дата выплаты — дата, в которую акционер получает дивиденды.
Дивидендный гэп — падение акции примерно на размер дивидендов.

Обычно после даты отсечки акции дешевеют на размер дивидендной выплаты. Стоит учитывать, что после дивидендного гэпа цена акций может продолжить снижение или, напротив, быстро восстановиться.