Друзья, добрый день! Умоляю вас, помогите с ответами на мой вопрос.
Вот есть расчётный фьючерсный контракт (представим, что ГО не поменяется до экспирации):
Цена базового актива — 100 000.
Начальное ГО — 20 000
Минимальное ГО — 10 000
Стоимость заёмных средств — 20% годовых
Хочу купить этот фьючерс — чтобы войти в сделку, мне нужно заплатить 20 000. Вот я заплатил, и пошла торговля. Предположим, что в день открытия лонга базовый актив упал в цене, в связи с чем я ушёл ниже начального ГО, например, теперь у меня после клиринга уже не 20 000, а 15 000. Понятное дело, что новые сделки я открыть не смогу до тех пор, пока не вернусь обратно к 20 000, но есть вопрос: если я в момент, когда опущусь с 20 000 до 15 000, решу закрыть сделку, продав (пусть по лимитному ордеру) имеющийся у меня фьючерс, то что произойдёт после того, как мой оффер заберут:
а) брокер потребует у меня долить на счёт 5 000, чтобы вернуться к 20 000?
б) брокер потребует у меня не только 5 000, но также потребует вернуть и часть денег за то, что я брал у него заёмные средства для вариационной маржи под 20% годовых?
Вот ссылка: drive.google.com/uc?id=1brNwUzMEUwKxSmNp9hgLrpqA35DGXw0o&export=download