Вам сложно придерживаться собственного плана торговли? Существует много психологических факторов, которые подталкивают трейдера к нарушению дисциплины. Некоторым не удается создать план, который был бы реалистичным и простым с точки зрения его соблюдения. Поэтому, когда что-то идет не так, они отходят от ими же намеченного плана. Другим трейдерам просто не хватает опыта торговли на рынках, но им всегда сможет помочь качественное обучение торговле. Попадая в неожиданную ситуацию, они, находясь под психологическим давлением, теряют контроль над ситуацией. Но психологические факторы — не единственное возможное объяснение потери самоконтроля. Свою роль играют также факторы биологические.

Самоконтроль и поиск новых ощущений в трейдинге

В некоторых случаях, недостаток самоконтроля у трейдера является отражением его личности. Некоторые трейдеры проявляют черту характера, которую, по определению психолога Марвина Цукермана, можно назвать поиском ощущений. Под поиском ощущений доктор Цукерман подразумевает мощную потребность человека в новых, разнообразных и сложных ощущениях и впечатлениях.

( Читать дальше )

Понимание принципов онлайн-торговли, рыночной психологии и технического анализа — все это очень хорошо. Но чтобы они с пользой служили вам, ими надо управлять. Управление предполагает наличие плана, а реализация такого плана производится на основе дисциплины. В совокупности, такая концепция системного подхода называется риск-менеджментом, или управлением рисками. Управление рисками имеет два главных рычага влияния — дисциплину и желание сохранить свой капитал. Разработка плана торговли — многогранный процесс.

Формулируйте цели

Когда цели сформулированы, начинайте поиск путей к их достижению. С этого все начинается. Хотя большинство людей не знают точно, какой стиль торговли может подойти им лучше всего, нужно с чего-то начинать.

Установите правила, по которым вы сможете торговать и выживать на рынке

Это должны быть ваши правила. Вы должны их сами установить, а затем — жить по ним. Нарушение этих правил дорого вам обойдется. Используя приведенный ниже список в качестве отправной точки, вы можете переформулировать его своими словами, с учетом своих индивидуальных особенностей.

( Читать дальше )

Торговая система — невероятно мощный инструмент для получения прибыли на рынке. Некоторые, наиболее надежные системы могут с небольшими изменениями использоваться на нескольких рынках (что дает трейдеру хорошую возможность для диверсификации торговли и высокий потенциал прибыли). Правильно построенная система должна быть прочной и обеспечивать возможность постоянно увеличивать свой торговый счет в долгосрочной перспективе. Но если торговая система построена неверно, трейдер будет постоянно сталкиваться с убытками.

Что представляет собой торговая система?

Система — это завершенный набор правил, определяющих все аспекты входа и выхода из позиций, а также управление рисками. Система должна генерировать положительное ожидание. Это означает, что, за период, охватывающий множество сделок, вы сможете больше зарабатывать, чем терять, с учетом комиссий и проскальзывания.
Человеческие эмоции — самая главная причина ошибок и убытков в торговле. Торговля по системе является эффективной, потому что наличие правил позволяет убрать из процесса торговли эмоции и повысить последовательность и прибыльность принимаемых решений.

( Читать дальше )

Непосвященному человеку жизнь трейдера может казаться довольно привлекательной: сиди и следи за ценой в ожидании торгового сигнала и идеальной возможности для крупного заработка в одной сделке. Но реальность может быть совсем иной. Долгие часы перед монитором, низкая прибыль и нестабильный доход — вот обратная сторона жизни трейдера.

Лучшее и худшее

Лучшее в работе дейтрейдера — независимость. Не нужно ездить на работу, достаточно подойти к своему столу. Сам себе начальник, и потенциал прибыли не ограничен. Несмотря на очевидную любовь к выбранной профессии, такая независимость не дается даром. Самое худшее в этом — тяжелый, однообразный характер работы. Время тянется невероятно долго, и никогда не знаешь, что принесет тебе этот день.

Бывают победы и неудачи

Самые крутая сделка произошла, когда после трех часов нахождения в позиции я заработал 123.000$.
Но есть и убыточная сделка, которая до сих пор снится в кошмарных снах)) Зашел в сделку. Пошел профит на 18.000$. Не поставил стоп-ордер.

( Читать дальше )

Большинство трейдеров теряют вложенные деньги за первые полгода торговли. Этому есть множество объяснений, и среди них лидируют несколько основных причин:

Полное или частичное отсутствие умения вести торговлю

Казалось бы, что здесь сложного? Надо всего лишь дешево купить и дорого продать. Именно эта чрезмерная простота магически завлекает любителей быстрого заработка. Но в итоге, уверенный в себе начинающий трейдер, из-за незнания законов рынка лишается большей части своих финансов.

Отсутствие методики торговли, обязательной для каждого трейдера

Трейдеры не всегда используют торговые стратегии. А если и вспоминают о них, то зачастую не удосуживаются пройти апробацию на демо – счете. Зачастую их методики не адаптированы к их личности. Отсутствие опыта трейдер компенсирует интуицией, без всякой системы открывая позиции. Хаотичность и бессистемность в торговле сказываются на финансовом счете.

Проявление сильных эмоций в процессе трейдинга

У начинающих трейдеров отсутствует четкий план торговых действий, придерживаясь которого можно было бы работать спокойно. Невозможность подчинить себе эмоции – прямой путь к отрицательному балансу. Известно, что от новичка до профессионала эмоциональный фон трейдера меняется на протяжении трех этапов:

( Читать дальше )

Ник Лисон. Этому парню удалось обанкротить английский банк Barings, история которого насчитывала свыше 230 лет. Торговал Лисон фючерсами на индекс Nikkei. Большая позиция и постоянный займ у банка привел к превышению резервов банка.
Потери: $1,3 млрд.

Джером Кервель. Трейдер из Франции, которые сумел принести убытки банку Societe General (в котором и работал) на сумму в $6 млрд. Джером сумел обойти систему учета и контроля, совершая незаконные сделки. Но, «что-то пошло не так» и ошибка стоила трейдеру всего.
Потери: $6 млрд.

Ясу Хаманака. Этот трейдер известен под прозвищем «Мистер Медь», поскольку занимался торговлей металлом в компании Sumitomo. Искусственно завышая цены через Лондонскую Биржу металлов, Ясу поднимал внушительные суммы. Но в один момент медь рухнула, Хаманаку обвинили в мошенничестве и трейдер потерял несколько миллиардов долларов.
Потери: около $5 млрд.

Тошихидэ Игучи. 30 000 несанкционированных сделок, над которым Тошихидэ работал в течение 11 лет, обернулись существенными потерями. Игучи был приговорен к четырем годам тюрьмы, а после освобождения написал несколько книг, включая бестселлер «Мое многомиллиардное образование».

( Читать дальше )

Каждый трейдер перед открытием позиции невольно оглядывается на поведение масс. Ему кажется, что большую часть игроков составляют профессионалы. Уж они точно знают, в какой момент надо покупать активы, а какой – немедленно сбывать. Но не стоит слепо доверять толпе в оценке рынка. Иногда массовое направление движения может привести к серьезным потерям.

Некоторые трейдеры, наблюдая за конкурентами, используют их действия, как подсказку. Во время неожиданных скачков цен эти трейдеры забывают о психологической дисциплине, стараются действовать быстро, не отставая от массовки. Однако поведение публики можно обернуть себе на пользу, создав новую успешную стратегию. Не все участники рынка догадываются, что для рынка это – естественное ежедневное явление. Во время затишья массовое поведение цен не слишком влияет на изменчивость тренда. Но если у какого-либо трейдера в какой-то момент произойдет эмоциональный срыв, любой другой трейдер может быстро среагировать на изменение цены. В таком случае первый игрок потеряет свои деньги, а второй – приобретет.

( Читать дальше )

Психологические причины потери денег.

Большинство трейдеров теряют вложенные деньги за первые полгода торговли. Этому есть множество объяснений, и среди них лидируют несколько основных причин:

Полное или частичное отсутствие умения вести торговлю

Казалось бы, что здесь сложного? Надо всего лишь дешево купить и дорого продать. Именно эта чрезмерная простота магически завлекает любителей быстрого заработка. Но в итоге, уверенный в себе начинающий трейдер, из-за незнания законов рынка лишается большей части своих финансов.

Отсутствие методики торговли, обязательной для каждого трейдера

Трейдеры не всегда используют торговые стратегии. А если и вспоминают о них, то зачастую не удосуживаются пройти апробацию на демо – счете. Зачастую их методики не адаптированы к их личности. Отсутствие опыта трейдер компенсирует интуицией, без всякой системы открывая позиции. Хаотичность и бессистемность в торговле сказываются на финансовом счете.

Проявление сильных эмоций в процессе трейдинга

У начинающих трейдеров отсутствует четкий план торговых действий, придерживаясь которого можно было бы работать спокойно. Невозможность подчинить себе эмоции – прямой путь к отрицательному балансу. Известно, что от новичка до профессионала эмоциональный фон трейдера меняется на протяжении трех этапов:

( Читать дальше )

В расписании указано местное время:

NYSE (New York Stock Exchange)
Нью-Йоркская фондовая биржа: 9:30 – 16:00

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation)
Автоматизированные котировки Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам:
9:30 – 16:00

LSE (London Stock Exchange)
Лондонская фондовая биржа: 8:00 – 16:30

NYMEX (New York Mercantile Exchange)
Нью-Йоркская товарная биржа: 10:00 – 16:30

COMEX (Commodity Exchange)
Нью-Йоркская биржа металлов: 8:00 – 13:30

CME (Chicago Mercantile Exchange)
Чикагская товарная биржа: 10:00 – 18:00

AMEX (American Stock Exchange)
Американская фондовая биржа: 9:30 – 16:00

ICE (Intercontinental Exchange)
Межконтинентальная биржа: 10:00 – 17:00

EURONEXT Консорциум европейских бирж: 9:00 – 17:30

LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange)
Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов: 1:00 – 20:00

EUREX (European Exchange)
Европейская биржа деривативов: 8:00 – 00:00

FWR (Frankfurter Wertpapierbörse)

( Читать дальше )

Многие профессиональные трейдеры признают, что дейтрейдинг — трудное занятие, вызывающее стресс. Хотя дейтрейдинг действительно требует сосредоточенности и дисциплины, он вовсе не обязательно должен сопровождаться стрессом. Стресс — по крайней мере, в торговле — порождается внутренним конфликтом между вашим желанием, чтобы что-то произошло, и тем, что происходит на самом деле. Мы не можем изменить то, что происходит на рынке в реальности, но можем изменить то, чего мы хотим или ожидаем от рынка. 

Произойти может все что угодно

Это утверждение противоречит тому, что вы часто слышите со стороны разных финансовых компаний, которые заявляют, что якобы знают, что произойдет в скором будущем, могут точно и заблаговременно определить дно или вершину и от 95% до 100% своих сделок закрывают с прибылью.
Один рыночный ордер, один трейдер, неожиданное новостное событие или любой из сонма других возможных факторов может отправить весь ваш анализ на свалку. Примите убеждение, что произойти может все, и в любой момент.

( Читать дальше )