Вчера наши индексы достигли нижних границ своих нисходящих каналов, обновив при этом августовские минимумы. Сегодня внешний фон с утра поспособствует коррекционному отскоку в первые часы торгов, так американский фьючерс S&P500 прибавляет в районе 0,3%, германский фьючерс DAX30 растет на 0,2%, что поспособствует открытию нашего рынка вверх. Дальнейшее движение будет зависеть от статистики по безработице, которую предоставит Германия в 13:30 МСК.
 
Вообще, сегодняшний день насыщен на статистические данные, но самым важным событием остается оглашение минуток FOMC, которые опубликуют в 23:00 МСК. Все внимание инвесторов приковано к этим данным, т.к. часть экспертов считает, что ФРС объявит о новом выкупе облигаций.
 
Фьючерс на индекс РТС. Сильное сопротивление находится на уровне 138 тыс. пунктов, поддержка на уровне 135 тыс. пунктов. Если негатив начнет усиливаться, следующая цель снижения отметка 133 тыс. пунктов. Пока же виднеется отскок и консолидация в районе 138 тыс. пунктов.


( Читать дальше )

Не смотря на скептическое отношение части трейдерского сообщества к моим попыткам предугадать движение рынка по лунным фазам, я все же настою на своем, и продолжу излагать свои мысли на эту тему.

В дополнении к первому блогу «Практически 100% Грааль заработка на рынке!» сегодня дополнил график прошедшими в октябре новолунием и полнолунием. Статистика немного изменилась, так в последнее полнолуние, которое состоялось 29.10.2012 года, рынок не пошел вверх, как гласит теория, а продолжил свое падение. Хотя снижение и было частично выкуплено, но день закрыт в минус, следовательно, результат не засчитан как положительный.


( Читать дальше )

Сегодня ожидаю увидеть негативное открытие торгов на российском рынке, есть несколько поводов для этого. Во-первых, нет договоренности Еврогруппы по греческому вопросу, встреча перенесена на 20 ноября. Во-вторых, сегодня утром снижается нефть, снижается S&P500, снижается и DAX, что просто не оставляет шансов на рост в первые минуты. В-третьих, вчера состоялось закрытие реестра по Лукойлу, промежуточные дивиденды в размере 40 руб. сегодня вычтут из цены, открытие состоится ниже отметки 1900, что так же потянет наш рынок вниз.
 
Есть небольшая, но все же надежда, что на европейской статистике ситуация изменится и мы пойдем вверх, ведь не зря наши индексы рисуют разворотные паттерны. Но это не более чем предположение.
 
Фьючерс на индекс РТС. Цена на протяжении трех торговых сессий движется в горизонтальном канале, диапазон 138500- 140000 пунктов. Уровень 138500 пунктов сильно удерживается игроками, если не будет импульсного прокола, вряд ли цена уйдет ниже данной отметки. В течение дня лучше работать от уровней, либо на пробой этого канала.


( Читать дальше )

Еще один наглядный пример того, о чем я писал в сегодняшнем блоге «От точки входа до выхода ч.1».
 
Практически On-line сделка.
 
Фьючерс на индекс РТС, интервал 5 мин. На графике видно, что цена на протяжении 2.5 часов тестировала уровень 138500 пунктов в качестве сопротивления. Но на самом деле шел набор позиции одним из крупных игроков.  Все по классике, показали надежду на рост, тут же его слили, спекулянты только помогли опустить рынок. Далее видим хвосты, которые говорят, что идет набор позиции. Следом ложный прокол и срабатывание стопов лонгующих трейдеров, на их стопах лимитными ордерами добирается позиция, и рынок свободно идет вверх.



( Читать дальше )

В продолжение серии блогов об уровневой торговле, сегодня поговорим о целях.
 
В прошлых блогах я рассказал о том, как определить уровень, где лучше войти в рынок, но где лучше выйти мы пока не знаем. Не думаю, что открою большой секрет, сказав, что точка выхода намного важней точки входа. Поэтому успех в трейдинге, частично, зависит от верного и своевременного выхода из сделки.
 
Рынок ВСЕГДА ходит от уровня к уровню! А уровни, как мы помним, это большое скопление объемов в определенной точке на графике (это определение больше подходит под глобальные уровни). Если быть более точным, то уровень- это то место на графике, от которого цена поменяла свое направление.
 
Пример, формирование позиции и выход из сделки:
 
Крупный игрок или даже игроки формируют свою длинную позицию на определенном ценовом уровне, не важно, по каким критериям они его выбирают, намного важней увидеть это формирование. Формируют они, естественно, за счет продавцов, устраивая ложные проколы уровня и забирая стопы у быков. В результате таких манипуляций образуется уровень поддержки. После того, как позиция сформирована, цена устремляется вверх. Кто то называет этот период боковик, кто то консолидацией, кто то ругает этот рынок, что нет тренда, но все сводится к тому, что в этом боковике кто-то покупает, для того, чтобы продать выше.


( Читать дальше )

Новостной фон за выходные остался без изменений, нет громких заявлений, нет решений, которые хоть как то могли повлиять на ход событий. Поэтому, рынками сегодня будет править технический анализ.
 
Важнейшим событием сегодняшнего дня остается встреча Еврогруппы  в Брюселе, которая состоится в 14:00 МСК. В планах встречи, все тот же наболевший вопрос, выделение очередного транша помощи Греции и возможно, очередное списание долговой нагрузки с этой страны. Есть большая вероятность того, что греки всё-таки получат долгожданный деньги, что поспособствует восстановлению Европейских индексов.
 
Если смотреть на рынки с технической стороны, то поводов увидеть отскок все же больше, чем продолжить падение. Абсолютно все индексы, американские, европейские и наши, находятся на своих поддержках. В пятницу были попытки уйти ниже, но все они были выкуплены, а индексы закрылись выше своих значимых уровней.   
 
Фьючерс на индекс РТС. Цель остается неизменной, это отметка 142 тыс. пунктов. От этого уровня могут возобновиться продажи. Поддержка находится в районе 139 тыс. пунктов.  


( Читать дальше )

Нефтяной, пожалуй, единственный сектор нашего рынка, который хоть как то пытается вырасти на фоне падающих индексов. Банки, телекомы, металлурги – все снижается.
 
Сегодня я отобрал несколько акций, в которых появились разворотные паттерны, но все они ждут подтверждения в виде закрытия сегодняшней торговой сессии в положительной зоне.
 
Газпром. На дневном графике видно, что цена, опустившись до своих минимумов, которые мы видели в 2011 году и в мае нынешнего года, нарисовала разворотный паттерн в виде повешенный молот. Очень сильный бычий сигнал, но ждущий подтверждения.  
 
Лукойл. Рекомендация по акциям Лукойла была опубликована мной вчера. Рост, я думаю продолжится и сегодня.
 
Сургутнефтегаз. Цена еще раз оттестировала уровень 27 в качестве поддержки, оттолкнувшись от этой отметки отрисовала разворотный паттерн в виде молота. Сильный бычий сигнал, который так же требует подтверждения. Единственное сомнение вызывает отсутствие повышенных объемов на этом уровне, возможно, это какой то локальный отскок, нежели разворот большого тренда.


( Читать дальше )

Негатив нахлынул на рынки, но шансы увидеть рост сегодня все же есть. Все рынки уперлись в свои сильные уровни, и пройти их с первого захода вряд ли удастся. Сегодня ожидаю увидеть коррекционный отскок вверх.   
 
Фьючерс на индекс РТС, часовой интервал. Вчера цена не сумела импульсом пройти поддержку в районе 139-140 тыс. пунктов, поэтому сценарий со снижением в район 136 тыс. пунктов, пока откладывается.  На лоях вчера нам продемонстрировали резкий выброс объемов, думаю, что этот уровень будут держать какое то время и не пустят цену вниз. На графике видно, что цена достигла нижней границы нисходящего канала, именно в этот момент и был рост ОИ и объемов, следовательно, кто то покупал этот уровень.
 
Дневной интервал. Разворотного паттерна на дневном графике пока нет, поэтому возможное движение наверх пока расцениваю как коррекционное, а не разворот рынка. Целью роста может стать уровень 142 тыс. пунктов.     
 
Индекс ММВБ. На открытии ожидаю увидеть еще одну попытку продать уровень 1400 пунктов, но в успех этого движения пока не верится. Сам уровень 1400 пунктов абсолютно ничем не подкреплен, тут даже нет крупных объемов, просто психологически значимая отметка. Более сильная поддержка находится в районе 1390 пунктов, при пробое которой мы можем увидеть отвесное падение. Но сценарий на сегодня это коррекционный рост и тестирование пробитого ранее уровня 1420 пунктов снизу.


( Читать дальше )

 
В продолжение поста «Торговля от горизонтальных уровней или работа во флэте».
 
Сегодня более подробно остановлюсь на точках входа при работе на пробой или отбой от уровня. Идеальной точкой входа служит уровень, т.к. он позволяет поставить короткий стоп за его пределами, следовательно, повышается соотношение прибыль/ риск.
 
Есть 2 системы торговли это пробой уровня и отбой от уровня, ничего иного тут не придумать.
 
Разумной точкой входы будет зона вблизи уровня, но не в момент когда цена только коснулась этой отметки, а в момент консолидации. Большие движения всегда следуют за малыми и наоборот, после больших движений всегда следуют малые. Именно в момент консолидации, когда волатильность рынка минимальна и стоит входить, вход получается ювелирным, а стоп приказ коротким.
 
Отбой от уровня:

( Читать дальше )

Со стороны технического анализа акции Лукойла, на данный момент, выглядят малопривлекательными, но не все так пессимистично на самом деле и повод для роста найдется.
 
Теперь по порядку.
 
Цена покинула границы восходящего канала и перешла в рамки нисходящего тренда, что является медвежьим сигналом, к тому же вчера была оттестирована нижняя граница восходящего канала в качестве сопротивления, что только усилило медвежий настрой в этих акциях. Ближайшей целю снижения является уровень 1900.
 
Но в то же время, вчера совет директоров впервые решил выплатить промежуточные дивиденды, размер их может составить 40 руб. Новость, конечно же, позитивная для инвесторов, но мы все прекрасно знаем, что после отсечки цена на акции снижается ровно на величину этих дивидендов. Однако, до этого времени у нас есть еще 2 торговых сессии, (отсечка состоится 12 ноября) в которые скорей всего инвесторы будут закрывать свои короткие позиции, что приведёт к росту котировок.


( Читать дальше )