Среднесрочная картина по Газпрому, глазами технического анализа.
Фундаментально подкосившаяся бумага продолжает терять свой интерес в глазах инвесторов.
 
Сейчас акции Газпрома стоят у переломной черты, либо пробой последней сильной поддержки, находящейся на уровне 136,5 руб. и обвал до уровня 90 руб. либо попытка отжаться от «магнитящего» цену уровня 140 руб. и возобновление роста, с потенциалом движения в 15 руб.   
 
Недельный график акций выглядит следующим образом:

 

( Читать дальше )

Наш рынок по-прежнему демонстрирует силу. Вчера у индексов была возможность покинуть границы своих восходящих каналов, но «быки» предпочли докупиться с этих уровней и удержать цену в рамках ап-тренда, что вселяет надежду на возобновление роста. Сегодня нас ждет позитивное открытие торгов, на фоне коррекционного роста западных котировок. Загадывать движение на целый день сегодня бессмысленно, т.к. после обеда начнет выходить статистика по Европе, а ближе к вечеру присоединятся и Штаты, поэтому движение будет завесить целиком и полностью от этих данных. Скажу лишь одно, пока мы не вышли за рамки восходящего канала вряд ли стоит искать вершину рынка и всеми способами «зашортить» ее.
 
Фьючерс на индекс РТС. Цена сумела удержаться в рамках нового восходящего канала (на графике выделен синим цветом). Сценарий с походом вверх в рамках этих границ остается приоритетным. Поддержка на сегодня 149000 пунктов, локальное сопротивление 150500 пунктов. На сильный рывок вверх сегодня вряд ли стоит рассчитывать, т.к. американские фьючерсы вчера сильно снизились, а сегодняшний рост не более чем коррекционный отскок, который после обеда может перейти в понижающуюся тенденцию.


( Читать дальше )

Добавлю еще 5 копеек в копилку «Лунного грааля».
Сегодня в утреннем обзоре я отметил, что не стоит забывать о новолунии… Так и вышло на практике.  
Не знаю почему, не знаю как, но этот метод строго два раза в месяц доказывает свою эффективность.
 
Сегодня 13.12.2012 года новолуние, как уже говорилось ранее, в такие дни рынок снижается, что мы наглядно видим на своих мониторах.
График:
 
В первом блоге «Лунного грааля» я особо не заострял внимание на трендах, но спустя 3 месяца наблюдений, практически с уверенностью можно сказать, что полнолуние в большинстве случаев совпадает с началом восходящего тренда, а новолуние сопровождается коррекцией на рынках. Четкой закономерности по продолжительности нет, но видно, что ап-тренд более четко прорисовывается, чем нисходящая тенденция. Хотя, это может быть вызвано осенней особенностью рынка.
 
Более детальный обзор с графиками Вы всегда можете найти в моем блоге на Nettrader.ru
 
Всем удачных торгов!

11 декабря я писал пост «Пружина сжимается в акциях Северстали», где высказал свое предположение относительно пробоя формации сходящийся треугольник.
 
Вчера цена попыталась пробить верхнюю границу треугольника, и даже торговалась несколько часов за ее пределами, но в момент пробоя импульс не получил поддержку, что было видно на графике объемов. Этим тут же воспользовались «медведи» которые начали «шортить» выход цены, что привело цену, по закрытию дня, в пределы все того же сходящегося треугольника.
 
Сейчас стоит внимательно присмотреться к нижней границе этого треугольника т.к. ложные выходы, обычно, усиливают движение в противоположном направлении.
 
ИнтерРАО. Ситуация, практически, аналогична. Мы видели выход цены за пределы границы нисходящего канала, но не видели повышенных объемов в этот момент. Хотя цена и находится, по закрытию дня, за пределами канала, говорить об истинности пробоя преждевременно. По крайней мере, пока не пробит уровень сопротивления 0,0260 руб., который образует верхнюю границу горизонтального канала.


( Читать дальше )

Сегодня нас ждет негативное открытие. Связано это, во-первых с тем, что мы не успели отыграть тот негатив, который демонстрировала Америка на закрытии торгов. Во-вторых, нефтяные котировки на открытии ушли в минусовую зону. В-третьих, металлы теряют в среднем около 1%, на заявлении федрезерва. Единственными факторами, которые могут хоть как то поддержать рынок это рост японского индекса NIK225 практически на 1% и немецкого DAX, прибавляющего 0,4%.      
 
Фьючерс на индекс РТС. После бурного дня роста стоит скорректироваться.
На графике видно, как цена в ходе дегенерации канала образовала еще один восходящий трендовый канал, который еще более круто наклонен вверх. Первой целью снижения считаю отметку 150000 пунктов, где находится пробитый диагональный уровень поддержки, далее по обстоятельствам, либо уходим ниже и достигаем отметки 148000 пунктов, либо отскок и консолидация. Напомню, что 17 декабря состоится экспирация в декабрьском контракте, поэтому, возможно, уже сегодня начнутся манипуляции с ценой и игнорирование внешнего фона.   


( Читать дальше )

С конца октября акции компании НЛМК перешли в стадию консолидации с постепенным затуханием внутридневной волатильности. Что в свою очередь привело график котировок к формации «сходящийся треугольник».
Дневной график:
 
Вчера, с открытия торгов, верхняя граница треугольника, отметка 62,50 руб. была пробита, что привело к всплеску цены и повышению объемов торгов по данным акциям. Объемы далеко не рекордные, но максимальные с начала ноября, что только подтверждает истинность пробоя.
 
Целью дальнейшего роста может выступить отметка в 70 руб. которая является сентябрьским локальным максимумом и, которая совпадает с шириной первой волны треугольника, если следовать техническому анализу.    
 
Более детальный обзор с графиками Вы всегда можете найти в моем блоге на Nettrader.ru
 
Всем удачных торгов!

Ралли продолжается. Мое предположение, о том, что без коррекции мы не сможем уйти выше оказалось неверным, рынок вчера нам это продемонстрировал. Хотя рост был вызван снижением пары доллар/рубль, но не суть важна. В контракте мы увидели новые хаи, а это заявка на продолжение роста и демонстрация силы «быков».  
 
Фьючерс на индекс РТС. Сегодня ожидаю нейтрального открытия торгов. Стоит внимательно присмотреться к уровню 149500- 150000 пунктов, в случае пробоя этой отметки следующая цель 151500 пунктов.
Уровень 150000 пунктов не является каким то технически обоснованным сопротивлением, это всего лишь психологическая отметка. Поэтому как поведет себя рыночная масса при подходе к этому уровню большой вопрос. Но, думаю, что пробой все же состоится.
 
Индекс ММВБ. Цене наконец то удалось закрепиться выше отметки 1450 пунктов, что вселяет уверенность в покупателей. К тому же, нижняя граница восходящего канала вплотную подошла к этой отметке, не думаю, что «быки» позволят цене покинуть границы ап- трнеда. Локальное сопротивление 1455 пунктов, поддержка 1445пунктов. Целью может стать уровень 1475 пунктов.


( Читать дальше )

Благодаря грамотному/влиятельному  (ненужное зачеркнуть)  руководству компании акции ОАО Мегафон 12 декабря будут включены в индекс MSCI Russia.  Хотя после IPO прошло всего 10 торговых сессий, что является беспрецедентным поступком в плане скорости включения и снижения проходных характеристик эмитента, тем не менее, решение принято положительное.
 
Вес Мегафона в индексе оценивается в 0,8%. Приток, который планирует получить руководство, оценивается в 300 млн. долларов.
 
На данный момент акции движутся вверх, с каждым днем наращивая свои объемы. Думаю, что после включения в индекс MSCI мы увидим всплеск котировок.

( Читать дальше )

В продолжение вчерашнего поста «По мере приближения НГ активность на рынках снижается».
Вчера наш рынок торговался на минимальных объемах. По итогам закрытия сессии, на срочном рынке, объемы так и не смогли «отжаться» от своих минимальных значений. Такие торги по денежной массе сопоставимы разве что с июнем, когда большинство инвесторов выходят в кэш и берут длинные отпуска.

 
Если сравнивать количество сделок за сессию, то они сократились ровно в половину, по отношению к прошлой неделе.      



( Читать дальше )

В ходе последних 13 торговых сессий цена на акции Северсталь консолидировалась в узком диапазоне, образовав при этом такую фигуру тех. анализа, как сходящийся треугольник. Диапазон движения цена в рамках этого треугольника сужается с каждым днем, на этот момент он составляет всего 6 руб. Внутридневная волатильность не позволяет цене находится в столь тесных рамках, поэтому, вероятность выхода цены за пределы границ повышается с каждым часом.
 
 
Куда состоится выход, наперед никому не известно, все зависит, в общем то, как и на всем рынке, от баланса спроса и предложения. Но своевременный вход в рынок, в момент пробоя, поможет заработать игрокам, использующим спекулятивные позиции.
 
Потенциал движения цены после пробоя может составить 12- 15 руб. т.е. по классике технического анализа ширина первой волны треугольника. Если пробой состоится вниз, то это отметка 340 руб. где находится летний минимум, если пробой состоится вверх, то это отметка 370- 375 руб.
 
Поддержка на сегодня 353 руб. сопротивление 359 руб.
 
Более детальный обзор с графиками Вы всегда можете найти в моем блоге на Nettrader.ru
 
Всем удачных торгов!