Техническая картина

На краткосрочных таймфреймах (1H, 4H) наблюдается попытка выхода из затянувшегося бокового тренда.

• Уровни поддержки и сопротивления:

• Сопротивление: Ключевой зоной остается диапазон 137,00 – 138,50 руб. Пробой этой зоны откроет путь к цели в 140+ руб.

• Поддержка: Локальная поддержка находится на уровне 133,00 руб. (вчерашнее закрытие). Более серьезный «бетонный» уровень — 127,00 – 128,00 руб.

• Индикаторы:

• RSI (14): Находится в районе 61, что указывает на сохранение запаса хода вверх (зона перекупленности еще не достигнута).

• Полосы Боллинджера: Наблюдается расширение диапазона вверх, что подтверждает рост волатильности и попытку формирования восходящего импульса.

• Объемы: Торги проходят на средних объемах, что говорит о некоторой осторожности покупателей в отсутствие сильных корпоративных драйверов.

Резюме и прогноз

На текущий момент технический взгляд нейтрально-положительный.

1. Сценарий «Рост»: Если цена удержится выше 134,50 руб. до конца торговой сессии, завтра возможен тест сопротивления на 136,50 руб.

🔹По данным исследования на депозитах сейчас находится около 60 трлн рублей, однако на крупные вклады (от 5 млн р.) приходится только 20 трлн из них. При этом, 80% вкладчиков готовы после закрытия вклада инвестировать в недвижимость, предположительно это около 16 трлн. Одновременно с этим в исследовании сообщается, что застройщики существенно сокращают инвестиционные программы и в 2026 году может наблюдаться даже дефицит жилья. Итого, предложение сокращается, а потенциальный спрос порядка 16 трлн руб, это много.

🔹Следующий интересный нюанс это мат.капитал. Он приносит на рынок недвижимости примерно 300 млрд руб каждый год и позволяет семьям купить от 2 (в Москве) до 8 квадратных метров жилья, остаток обычно берётся в ипотеку. Тут математика простая, при цене квартиры около 4 млн руб и первом взносе около 1-1,5 млн руб, материнский капитал позволяет оплатить порядка половины первого взноса, что очень хорошо, но увы по таким ценам в крупных городах можно купить в лучшем случае однушку, в небольших можно присмотреть и двушку (но маленькую).

🔶Недвижка была и остается одной из самых горячих тем в сообществе инвесторов, так как это на первый взгляд самый простой инструмент для инвестиций, купил и сдал в аренду, что может быть проще? Получай себе пассивный доход и живи счастливо! Но не все так просто как обычно. 
🔹В последние годы рынок недвижки столкнулся не просто с большими изменениями, а прям огромными. Была отменена льготная ипотека, на игле которой сидели все (банки, застройщики, инвесторы) и все это счастье было за счет бюджета (читай — налогоплательщиков). Но вот наконец-то в прошлом году Минфин решил, что платить проценты банкам за квартиры купленные под сдачу в аренду стало как-то дорого (за 2 года — 2 трлн руб. шутка ли!) и льготку отменили. 

🔹Казалось бы, цены на недвижку должны были упасть процентов так… ну 15-20% минимум. Но нет! В Москве цены находятся на историческом максимуме в районе 277 к. за квадрат! В лучшем случае, можно говорить о том, что цены просто перестали расти. 

🔹По годам тоже все интересно, мы видим стремительный рост в 2020 году (более 15%), затем в 2021 году (тоже более 15%), слабый рост в 2022 (неудивительно) ну и далее слабый рост. Иными словами цены разогнали в 2020-2021 годах, а далее мы наблюдали шок 2022 года с последующим восстановлением. 

Технический анализ акций включает в себя несколько шагов, которые помогут вам лучше понять динамику цен и принять обоснованные инвестиционные решения. Вот пошаговая инструкция для начала технического анализа:

1. Выбор инструмента для анализа

• Определите платформу для торговли и анализа. Это может быть торговый терминал вашего брокера, специализированное программное обеспечение или онлайн-сервисы для анализа рынка.
• Убедитесь, что выбранный инструмент поддерживает необходимые вам типы графиков и технические индикаторы.

2. Сбор данных

• Получите доступ к историческим данным о ценах акции. Вам понадобятся данные о closing price (цена закрытия), open price (цена открытия), high price (максимальная цена), low price (минимальная цена) и volume (объём торгов).
• Рассмотрите возможность использования дополнительных данных, таких как дивиденды, корпоративные события и экономические показатели, которые могут влиять на цену акции.

3. Изучение основных типов графиков

• Line chart (линейный график) показывает изменение цены закрытия во времени.

Гэп на бирже — это разрыв между ценой закрытия одного торгового периода и ценой открытия следующего. Визуально на графике гэп выглядит как пространство между свечами или барами, что указывает на резкое изменение цен без промежуточных сделок.

Причины возникновения гэпов:

• Новости и события. Важные корпоративные новости, экономические отчёты или глобальные события могут вызвать резкое изменение цен на открытии следующего торгового дня.
• Дивиденды и корпоративные действия. Объявление дивидендов или других корпоративных событий может привести к изменению цены акции на открытии.
• Экономические факторы. Изменения процентных ставок, инфляция или другие экономические факторы могут вызвать гэпы на рынке.
• Психологические факторы. Реакция инвесторов на неопределённость или изменения настроений на рынке также может быть причиной гэпов.

Как использовать гэпы для получения прибыли:

1. Торговля на закрытии гэпа. Многие трейдеры используют стратегию торговли на закрытии гэпа, основываясь на предположении, что рынок будет стремиться заполнить разрыв. Это может быть реализовано через покупку или продажу активов в зависимости от направления гэпа.

Поиск недооценённых компаний на российском фондовом рынке требует анализа финансовых показателей и рыночной стоимости акций. Вот несколько шагов, которые могут помочь в этом процессе:

1. Анализ финансовых показателей:

• P/E (Price-to-Earnings ratio) — соотношение цены акции к прибыли на акцию. Низкий P/E может указывать на недооценку, но важно учитывать отраслевые особенности и сравнивать с аналогичными компаниями.

• P/B (Price-to-Book ratio) — соотношение цены акции к её балансовой стоимости. Значение ниже 1 может свидетельствовать о недооценке, однако нужно учитывать специфику бизнеса и возможные риски.

• ROE (Return on Equity) — рентабельность собственного капитала. Высокий ROE может указывать на эффективное использование капитала и потенциал роста.

1. Изучение отчётности компаний:

• Анализ годовой и квартальной отчётности поможет понять финансовое состояние компании, её доходы, расходы, долги и инвестиционные планы.

Какой сектор выбирать сейчас?На рынке снова паника. Мало того, что ставку Центробанк снижать не торопится, так ещё и море разного рода ограничений лежит на российских компаниях.Кому тогда отдавать предпочтение?По правде говоря, от сектора тут не многое зависит. В каждом есть фундаментально сильные и слабые компании.Единственный сектор, который по большей части держится молодцом — банковский.Кредитование замедлятся, что уже может показаться негативом, но за счёт процентных ставок банки спокойно живут и получают рекордную прибыль. И это с учётом того, что расходы по вкладам, которые платят банки клиентам, растут сумасшедшими темпами. 🏦 Сбербанк 🏦 БСП 🏦 Т-Банк 🏦 Совкомбанк А если инвестируешь, важно не пропустить точку входа, точку входа можешь посмотреть в нашем канале: t.me/+s7cc6gj8NN5lOTk6 

Это важнейший инструмент для оценки баланса спроса и предложения на рынке в режиме реального времени. Он представляет собой таблицу с актуальными заявками на покупку и продажу активов.Оценка ликвидности Чем меньше спред и выше объемы — тем ликвиднее активНизкая ликвидность может привести к резким колебаниям цен. Выявление крупных игроков. Отслеживание больших лотов и их положения в стаканеОпределение айсберг-заявок (крупные заявки, разбиваемые на части) Прогнозирование трендов. Анализ дисбаланса сил между покупателями и продавцами. Отслеживание однонаправленного движения

Как использовать?

• Сочетайте стакан с лентой сделок и графиками
• Обращайте внимание на изменение объемов по ключевым уровням
• Следите за появлением крупных заявок
• Анализируйте динамику изменения цен в реальном времени

Биржевой стакан — это мощный инструмент анализа рынка, но его эффективность значительно возрастает при использовании в комплексе с другими методами технического анализа. Помните, что любые торговые решения должны приниматься с учетом общей рыночной ситуации и вашего торгового плана. Постарался сделать все кратко. А если инвестируешь, важно не пропустить точку входа, точку входа можешь посмотреть в нашем канале: t.me/+s7cc6gj8NN5lOTk6