ЕСЛИ ОНИ СЕЙЧАС ШОРТЯТ НА ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ % ОТ ДЕПО!
УСПЕХОВ ВСЕМ!

                                                         «Говорят — хорош, а дела ни на грош.»
Коллеги! Вечер добрый! Вопрос у меня к профессиональным трейдерам, управляющим и иным специалистам, для которых «всеми любимое на смарт-лабе» понятие «диверсификация» не пустой звук, а наполнено конктретным глубоким содержанием.
Вопрос предельно прост! Выбирем категорию. ИНВЕСТИЦИИ. Далее… РФ. Далее… ФОРТС. Далее… Индекс РТС… Далее… фРТС. Опционы в расчет не берем, т.е. вообще никакой «диверсификации»! Куда проще, не правда ли?!
Итак, коли Вы – профессиональный трейдер, управляющий,  у Вас естественно (а как же иначе?!) есть некая «система», «стратегия» (назовем это «ноу-хау») по которой  Вы работаете.  Причем, не важно, чем Вы пользуетесь – инструментами ТА, фундаментальным анализом, прибегаете ли к помощи экстрасенсов и т.д. Это вообще не важно!  Важно другое..  Важно то, что Вы в соответствии со своим «ноу-хау» знаете, что вот, здесь, для Вас ВХОД, а здесь, будет ВЫХОД из позиции. Т.е. в Вашей практике есть несколько неких «ноу-хау-СЦЕНАРИЕВ», которые Вы, собственно говоря, и отрабатываете в процессе своей профессиональной деятельности. А теперь, собственно, вопрос..
КАКОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОНТРАКТОВ ПО ФЬЮЧЕРСУ РТС ВЫ МОЖЕТЕ ОТКРЫТЬ, КОТОРОЕ ПРИ ЭТОМ НЕ ВЫЗОВЕТ «СРЫВ», «ОТМЕНУ» ВАШЕГО «ноу-хау-СЦЕНАРИЯ», т.е. НЕ ЗАСТАВИТ ВСЕМИ ЛЮБИМОГО «КУКЛА» ИЗМЕНИТЬ СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ???
 

        Навеяно топиком: Arhilamer | Опрос: торгуя фРТС-паралельно смотрю на… ?

        Коллеги! Изучая фРТС всё чаще и чаще ловлю себя на мысли, что на самом деле «первичны» не цены на акции, а «первична», как ни странно, «первая производная» от них, т.е. индекс РТС. Ну, ведь, бред??? ))) Кто-что думает по этому поводу?

Мне очень нравиться одна фраза, блуждающая в среде трейдеров — «дай прибыли течь»!!! Рассмотрим ее по-подробнее… Я на все 200% согласен с ней!!! Так держать!!! Супер!!! Только так!!! Да!!! Уделаем всех!!!)))) Но! Никто не говорит об одном малю-ю-сеньком НО!.. имеющем место быть… Давайте рассмотрим вероятность того, что кто-то встал в позу именно в том месте и в то время… т.е. то, что этот кто-то встал не в позу «рака», а так как нужно!))) Выберем какую-нибудь систему отсчета… как там у настоящих трейдеров «модно» говорить… «таймфрейм»!))) 1 день… сутки! Что получается?! Правильно… дикий ужас!!! Вероятность того, что Вы «дадите прибыли течь» лежит в интервале от 1 к 47 до 1 к 122!!! А ведь, верна поговорка, что… ЛЕГКИХ ДЕНЕГ НЕ БЫВАЕТ!!! Верна!!! И это правильно!)))
P.S. Удачной охоты! Всем! )))))

Шорт по текущему значению!!!

104,31 — узловая точка… Присмотреться на шорт стоит…

BRM3 лонг (среднесрок), стоп 104,27.
P.S. Интересно, а много таких кто нефтью торгует???)))