Неделя выдалась отвратительной, если не хуже. Цены на многие компании пришли к крайне низким значениям, в том числе и СБЕР.

Свою поддержку на 304-305р он удержать не смог и вот вопрос — стоит ли бежать и докупать с текущих 295р?

Смотрите, отвечу за себя. Я буду брать только с 285-287р, т.к. имею большую позицию в компании. Если бы ее не было вообще, покупал бы с текущих + 285р.

СБЕР — чуть ли не основа нашего рынка. Сильнее остальных падать он не будет, поэтому считаю неплохой идеей.

Не является рекомендацией.

🍏Лента — российская розничная торговая компания, ведущий многоформатный продуктовый и FMCG-ритейлер. Развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, магазинов у дома и дрогери.

🤑Финансовые показатели

Выручка:
2020 – 445₽ млрд (+7% г/г)
2021 – 483₽ млрд (+9% г/г)
2022 – 537₽ млрд (+11% г/г)
2023 — 615₽ млрд (+15% г/г)
2024 — 888₽ млрд (+44% г/г)
Среднегодовой рост≈16,3%

Чистая прибыль:
2020 — 17,4₽ млрд (+929% г/г)
2021 — 13,6₽ млрд (-22% г/г)
2022 — 4,85₽ млрд (-64% г/г)
2023 — -2,63₽ млрд (-154% г/г)
2024 — 22,5₽ млрд (+956% г/г)
Среднегодовой рост≈6

Сравнение мультипликаторов:
P/E — 7,7, среднее – 11,1
P/S — 0,21, среднее – 0,19
ROE — 16,8%, среднее — 11,3%

🤔Исходя из мультипликаторов, компания выглядит справедливо оцененной

🍏Итоговый разбор компании Лента

По итогам полугодия ростом чистой прибыли отличилась только Лента (+44,5% год к году). У всех остальных компаний сектора результаты сильно хуже, даже у X5 Retail Group🍏.

Самый высокий уровень рентабельности по EBITDA традиционно у Fix Price (11%), а на втором месте Лента (7,5%). Все ещё опережает Пятёрку и Магнит.

( Читать дальше )

🧬Генетико — компания из сектора медицины, занимается генетическими исследованиями. В портфель продуктов также входят тест-системы в области генетической диагностики (перед ЭКО, в ходе беременности и так далее), профилактики и разработки новых препаратов для лечения редких (орфанных) заболевани.

Выручка:
2020 – 362₽ млн
2021 – 397₽ млн (+10% г/г)
2022 – 312₽ млн (-21% г/г)
2023 — 346₽ млн (+11% г/г)
Среднегодовой рост≈-1,5%

Чистая прибыль:
2020 — -46₽ млн
2021 — -136₽ млн (-196% г/г)
2022 — -78₽ млн (+43% г/г)
2023 — -35₽ млн (+55% г/г)
Среднегодовой рост≈-8,7

Сравнение мультипликаторов:
P/E — -103, среднее – -41
P/S — 10,5, среднее – 5,75
ROE — -16,5%, среднее — -17,6%

🤔Исходя из мультипликаторов, компания выглядит переоцененной

Услугами компании пользуются и частные лица, и крупные компании-конкуренты (EMC и Мать и дитя в том числе).

Сейчас у компании имеется 4 лаборатории, медико-генетическая служба, служба биоинформатики и R&D компания. Руководство утверждает, что что если все будет хорошо, то генетические тесты войдут в ОМС (возможно)

( Читать дальше )

ВТБ 19 сентября подвел итоги SPO. Цена размещения составила ₽67 за акцию, при этом верхняя граница в рамках допэмиссии была установлена на уровне ₽73,9 за бумагу. Таким образом, размер сделки составляет почти ₽84,7 млрд.
Сбор заявок происходил с 16 по 18 сентября.
Всего банк разместил 1,264 млрд обыкновенных акций. Но инвесторы по преимущественному праву подали заявки на 94,8 млн акций, в результате чего максимальное количество акций, которые могли быть размещены по открытой подписке, составило 1,17 млрд.
В ВТБ отметили, что размещение сопровождалось повышенным спросом со стороны инвесторов — общий объем спроса превысил ₽180 млрд. На розничных инвесторов было аллоцировано около 41% от размера биржевого размещения, на институциональных — около 59%.
Средняя розничная аллокация
1 составила
около 30% от размера заявки, при этом, отмечается в сообщении банка, она могла быть округлена в меньшую сторону до целого числа акций. Каждый розничный инвестор получил хотя бы одну акцию, что сопоставимо с одним лотом.

( Читать дальше )

Касаемо ВТБ #VTBR


Прогноз до конца месяца — сейчас неопределено. Я думаю, что в районе 67.50 если дойдет, то будет отскок по активу хороший в район 73.

Важнее сказать, что сейчас МНОГИЕ кто управляет капиталом — пошли в доп эмиссию большими обьемами ( из разговора с ними исхожу лишь)

🔊Следовательно, крупный капитал видит:
1) Что история роста есть
2) Дивиденды будут
3) Многие ждут в районе 100 в рамках года.

Т.е. хорошая ставка на смягчение ДКП от ЦБ и следовательно, история роста, т.к по всей видимости и цифрам — ВТБ начинает оживать📌

Пока трудно сказать, устойчивая ли история, но однозначно банк дешевый 🤝👍🔥

Всех приветствую
🔊Закрылись однозначно плохо. Если посмотреть на что происходит:

⭐️Очень странное давление через фьючерс ММВБ, те фактически через него идет и давление на рынок, а за ним и весь рынок следует.

⭐️Отдельную силу выделю в $RTKM бумага прям отвязано идет за рынком. Думаю, могут в ближайшее время выйти новости по IPO.

⭐️Далее перейдем к $VTBR — доп эмиссия, пока узнаю что да как, но многие мои товарищи, знакомые и коллеги пошли в доп эмиссия реально огромными обьемами, не понимаю их веру в ВТБ, да, див история, да на уровне политики, да дешево, но менеджмент никуда не делся, странно. Кому интересно таргеты у них 110-138 и 155 в рамках года-1.5. Берите на вооружение.

В целом, я думаю, что в рынке есть манипуляция какая-то и на след неделе уже начнем пытаться показываться отскоки, что сейчас очень важно. Важно, чтобы на падение покупатель реагировал встречным обьемом 🤝🅱️

( Читать дальше )