комментарии Николай Помещенко на форуме

Визуализация - капитализация. 2012-2021 Металлургия России цветная и черная...
год назад делал пост с видео про нефтегазовые компании и про "Стоимость компаний ММВБ за 11 лет (в USD и в рублях)"
а сегодня, в связи с диким ростом мировых цен на сталь с конца лета 2020-го, небольшое видео-ликбез по отрасли. 

в визуализации не только публичные российские компании из отраслей черной/цветной металлургии, но и те, кто около (на смарт-лаб они числятся в секторе «металлургия разное») 
Общая капитализация всех публичных компаний (листинг на Мос бирже) из черной/цветной/разное в 2011-2014 до 2 трлн рублей, а к октябрю 2021 года она достигла 8,9 трлн рублей. 


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Визуализация - капитализация. 2012-2021 Металлургия России цветная и черная...
год назад делал пост с видео про нефтегазовые компании и про "Стоимость компаний ММВБ за 11 лет (в USD и в рублях)"
а сегодня, в связи с диким ростом мировых цен на сталь с конца лета 2020-го, небольшое видео-ликбез по отрасли. 

в визуализации не только публичные российские компании из отраслей черной/цветной металлургии, но и те, кто около (на смарт-лаб они числятся в секторе «металлургия разное») 
Общая капитализация всех публичных компаний (листинг на Мос бирже) из черной/цветной/разное в 2011-2014 до 2 трлн рублей, а к октябрю 2021 года она достигла 8,9 трлн рублей. 


Авто-репост. Читать в блоге >>>

мир глобален, пора к этому привыкать.
а то ищут всё «сговор металлургов», белоусовы чертовы

Николай Помещенко, предлагаю всем «глобалистам» и газ по мировым ценам оплачивать

Владимир Нефоров, акционерам Акрона предложите, удачи

мир глобален, пора к этому привыкать.
а то ищут всё «сговор металлургов», белоусовы чертовы

Начался сезонный памп энергетиков. Здесь разгон на инсайте о том, что Обнинская электростанция выходит на полную мощность

Ольга Бурдейная, а я было подумал, что тарифы поднимут как в европах… вообще не шарю в цепочке топливо-генерация-сбыт

не понимаю в чём идея, а если инсайд, то ещё коррекция будет. им спешить некуда

Идея с покупкой Facebook компании кибербезопасности
в моём телефоне не работает вацап, не могу пожаловаться на это в фейсбук и запостить свою грустную рожу в инстаграм

На Facebook совершена атака, украли личные данные 1.5 млрд пользователей. Данные — на здоровье, а когда включат чатики? — вот за такие простои Цукербергу надо менять начальника кибербезопасности или самого подрядчика, если это отдельная компания. Ближе к делу:

Моя идея основана на новостях октября 2018 года, когда ходили слухи, что Facebook поглотит какую-то компанию из отрасли кибербезопасности:

Яркое приобретение авторитетной фирмы, занимающейся кибербезопасностью, могло бы стать еще одним огромным шагом к тому, чтобы заставить замолчать критиков.

Если уже работают с кем-то, то я бы на эту компанию не поставил — в шорт её. Если место пусто, то вот набросал список возможных кандидатов на поглощение/сотрудничество (взял из этой статьи инвестопедии):

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Идея с покупкой Facebook компании кибербезопасности
в моём телефоне не работает вацап, не могу пожаловаться на это в фейсбук и запостить свою грустную рожу в инстаграм

На Facebook совершена атака, украли личные данные 1.5 млрд пользователей. Данные — на здоровье, а когда включат чатики? — вот за такие простои Цукербергу надо менять начальника кибербезопасности или самого подрядчика, если это отдельная компания. Ближе к делу:

Моя идея основана на новостях октября 2018 года, когда ходили слухи, что Facebook поглотит какую-то компанию из отрасли кибербезопасности:

Яркое приобретение авторитетной фирмы, занимающейся кибербезопасностью, могло бы стать еще одним огромным шагом к тому, чтобы заставить замолчать критиков.

Если уже работают с кем-то, то я бы на эту компанию не поставил — в шорт её. Если место пусто, то вот набросал список возможных кандидатов на поглощение/сотрудничество (взял из этой статьи инвестопедии):

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Использование статистики внешней торговли для поиска идей с акциями экспортёров
во второй части прямого эфира про эксперимент с индикатором p/e затронул тему статистики внешней торговли России (данные ТС РФ) и мирового энергетического кризиса, в связи с чем может вырасти экспорт энергии из РФ в виде угля, газа, электричества (в объемном выражении, а не только в стоимостном)

у меня есть два главных источника: Atlas.harvard и сайт Таможенной службы РФ. В первом данные по внешней торговле всех стран, но задержка в 2 года. т.е. сейчас есть данные до 2019-го. На сайте ТС РФ сейчас доступны данные по июль 21-го: экспорт и импорт важнейших товаров.

в посте от июля 2020 я отметил, что данные двух независимых источников чаще подтверждают друг друга, но аномалии по отдельны товарам встречаются (об этом и видео в конце поста)

Самое главное — как использовать. Здесь я вижу два главных подхода:
1) поиск трендов в росте/снижении экспорта того или иного товара компаниями России (по объемам или в стоимостном выражении)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Использование статистики внешней торговли для поиска идей с акциями экспортёров
во второй части прямого эфира про эксперимент с индикатором p/e затронул тему статистики внешней торговли России (данные ТС РФ) и мирового энергетического кризиса, в связи с чем может вырасти экспорт энергии из РФ в виде угля, газа, электричества (в объемном выражении, а не только в стоимостном)

у меня есть два главных источника: Atlas.harvard и сайт Таможенной службы РФ. В первом данные по внешней торговле всех стран, но задержка в 2 года. т.е. сейчас есть данные до 2019-го. На сайте ТС РФ сейчас доступны данные по июль 21-го: экспорт и импорт важнейших товаров.

в посте от июля 2020 я отметил, что данные двух независимых источников чаще подтверждают друг друга, но аномалии по отдельны товарам встречаются (об этом и видео в конце поста)

Самое главное — как использовать. Здесь я вижу два главных подхода:
1) поиск трендов в росте/снижении экспорта того или иного товара компаниями России (по объемам или в стоимостном выражении)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разрешили полёты и закрыли расследование. Должен пойти вверх

Nograd, спасибо, я не заметил новости.

расследование показало, что аппарат Virgin Galactic отклонился от назначенного воздушного пространства при спуске из космоса, и компания не смогла сообщить об этом отклонении в FAA, как это требуется.

Virgin Galactic заявила, что FAA приняло предложенные корректирующие меры. Они включают обновленные расчеты по расширению защищенного воздушного пространства для будущих полетов и дополнительные шаги в полетных процедурах компании для обеспечения уведомлений о полетах в режиме реального времени для управления воздушным движением FAA.

❄️кажется, надо смотреть не на цены спот, принимая решения о сделках, а на прогноз погоды
🔸в половине домов США газом отапливают и греют воду
www.cnn.com/2021/09/28/business/natural-gas-inflation/index.html

продал Crocs $159, держал с февраля 2020-го

особенно приятно смотреть на график, когда у тебя 50% в корпоративных рублёвых облигациях :)

Николай Помещенко, Это вам в этой ситуации как фортит? Я не понимаю про облиги. Если можно пару-тройку-четвёрку предложений для общего развития?

ЮлияDecotrader, я с зимы по май продавал амер акции, переходил в рублевый корп облигации.
сейчас на 55% в них.
всё это время я получал купоны, что компенсировало рост доходности этих облигаций (снижение цены), но благодаря укреплению рубля, я смогу сейчас больше долларов США взять. если захочу, конечно.
т.е. мои активы в перерасчёте на $ выросли

Николай Помещенко, Отлично!!! Принять и реализовать правильное решение важно в правильное время!
Когда пыталась постичь облиги там была тема что свой портфель перетряхивать регулярно и на рынках периодически создаётся ситуация когда стоит уменьшить акциионный портфель и увеличить облиги, ну или наоборот.
В общем спасибо, интересно и понятно

ЮлияDecotrader, да, я так и сделал — перетряхнул.
посл раз держал облигаций много до санкций по Русалу с начала 2017 до апреля 2018, тогда ставку снижал ЦБ, инфляция замедлялась и доходность тоже снижалась. но тогда я держал ОФЗ

Николай Помещенко, О!!! Знакомые слова))) С точки зрения когда я пыталась постичь облиги. Но там где я хотела изучить с 0, собрались те кто уже в теме и объяснять мне конечно было недосуг.
Да и когда я просила рассказать что на текущий момент можно купить и почему был сделан такой выбор или если не покупать сейчас, то как понять когда придёт время… Мне сказали типа: тут у нас удочки, ловите сами. ( Ну как минимум про это до занятий не слышала да и пройдя 12 часов получила только общую инфу по облигам ( правда много инфы))) Но ни одного текущего примера))) Вот такой был опыт. Полезный чтобы больше в обучения не лезть, но вредный с точки зрения убыли из кошелька))) Вроде тыс 12 стоило. Да и выбирала я долго.
Кстати после этого поняла, что иметь в педагогах тех кто давно на рынке, кто заработал себе, конечно и на знаниях) но отчасти и от роста котировок… не стоит, если они не готовы заниматься рассмотрением и анализом текущих конкретных бумаг, облигофф, опционов, фучей и т.д. Мне важна практика и наглядность и возможность практиковаться в моменте, а не жевать сопли в задумчивости когда же будет момент для сделки про который мне рассказывали?
Это отступление. ПРосто вспомнилось.

ЮлияDecotrader, меня коллега спрашивал «что такое шорт» недавно, я очень плохо объяснил. А ведь я видео делал на эту тему, но вот так — тет-а-тет сразу растерялся.
а мотивы сделок часто интуитивны, т.е. внутри тебя знания и обоснования сидят, но так сразу и не разложишь по полочкам…
да я и плохо торгую, мне удаются инвестиции на 1-2 года

особенно приятно смотреть на график, когда у тебя 50% в корпоративных рублёвых облигациях :)

Николай Помещенко, Это вам в этой ситуации как фортит? Я не понимаю про облиги. Если можно пару-тройку-четвёрку предложений для общего развития?

ЮлияDecotrader, я с зимы по май продавал амер акции, переходил в рублевый корп облигации.
сейчас на 55% в них.
всё это время я получал купоны, что компенсировало рост доходности этих облигаций (снижение цены), но благодаря укреплению рубля, я смогу сейчас больше долларов США взять. если захочу, конечно.
т.е. мои активы в перерасчёте на $ выросли

Николай Помещенко, Отлично!!! Принять и реализовать правильное решение важно в правильное время!
Когда пыталась постичь облиги там была тема что свой портфель перетряхивать регулярно и на рынках периодически создаётся ситуация когда стоит уменьшить акциионный портфель и увеличить облиги, ну или наоборот.
В общем спасибо, интересно и понятно

ЮлияDecotrader, да, я так и сделал — перетряхнул.
посл раз держал облигаций много до санкций по Русалу с начала 2017 до апреля 2018, тогда ставку снижал ЦБ, инфляция замедлялась и доходность тоже снижалась. но тогда я держал ОФЗ

особенно приятно смотреть на график, когда у тебя 50% в корпоративных рублёвых облигациях :)

Николай Помещенко, Это вам в этой ситуации как фортит? Я не понимаю про облиги. Если можно пару-тройку-четвёрку предложений для общего развития?

ЮлияDecotrader, я с зимы по май продавал амер акции, переходил в рублевый корп облигации.
сейчас на 55% в них.
всё это время я получал купоны, что компенсировало рост доходности этих облигаций (снижение цены), но благодаря укреплению рубля, я смогу сейчас больше долларов США взять. если захочу, конечно.
т.е. мои активы в перерасчёте на $ выросли

особенно приятно смотреть на график, когда у тебя 50% в корпоративных рублёвых облигациях :)

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ТРЕХ БРЕНДОВ БУДЕТ НАЛАЖЕНО В РФ В БЛИЖАЙШИЕ 2-3 ГОДА: ZETTA, «КАМА-1» И ЭЛЕКТРОКАРОВ МОТОРИНВЕСТА — МИНПРОМТОРГ

НОВЫЕ ЗАВОДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРОВ И ВОДОРОДОМОБИЛЕЙ НАЧНУТ СТРОИТЬСЯ В РОССИИ К 2024 Г — ЗАМГЛАВЫ МИНПРОМТОРГА РИА НОВОСТИ

я думал, что тут одна идея: ОВК снова может нормально обслуживать долг.
а может и другая есть? и только завтра РБК о ней напишет… (

Николай Помещенко, можно конкретнее о том что они могут нормально обслуживать долг? на основании чего выводы? в этом году они долги не выплачивали, а по полугодию убыток

Foronly, так они же добились реструктуризации долга, на новости и взлёт акций был 2 недели назад.
Идея — это не факт.
Если бы ОВК 100% мог обслуживать, то рынок это отыграл бы в неск часов.

Polaris (pii) Альфабанк