Какао сегодня прибавляет +6%, отскакивая от сильной зоны поддержки $5000. Также была пробита верхняя граница «Клина» –фигуры продолжения тренда, образованной нисходящим сужающимся каналом, а это сильный позитивный сигнал.

📈 При продолжении движения ближайшей целью выступает зона $6500, что соответствует потенциалу около +17% от текущих уровней, а при сохранении динамики – зона $8000 (потенциал +50%).

Для новых покупок или наращивания спекулятивных позиций нужно дождаться подтверждения пробоя" Клина" и в таком случае покупать от области $5400-5500 с защитным стопом ниже $5150 (риск 5-6,5%).

Как считаете, сможет ли какао обновить локальные максимумы, или рухнет на дно? Пишите комментарии 👇, ставьте лайки и подписывайтесь!

ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

Если вы уже купили $LKOH в начале разворота – отлично, поздравляем! В противном случае давайте разберём, какие на графике есть оптимальные точки покупки.

Сейчас цена торгуется в локальной области консолидации 4500–4820 ₽. Её верхняя граница представляет собой ключевой уровень, ставшим сопротивлением после пробоя в начале июня.

1️⃣ Первый очевидный сигнал – закрепление выше 4820 ₽. Тогда можно покупать или увеличивать позицию с защитным стопом ниже 4500 ₽ (риск около 7%).

2️⃣ Вторая возможность – покупка в текущих ценах. Она более спекулятивная, однако риск меньше: около 3% со стопом ниже 4500 ₽ и возможностью также увеличиться при пробое 4820 ₽.

3️⃣ Третий вход – покупка при откате в область 4500–4550 ₽ и отскока от поддержки. Тогда покупка будет оптимальной, риск 1,5-2% с коротким стопом, но в случае уверенного пробоя 4500 ₽ вниз лучше дождаться новых возможностей для покупки.

✅ Среднесрочную цель по всем покупкам мы оцениваем в диапазоне 5300–5500 ₽ – закрытие майского див. гэпа с потенциалом роста в +15-18% с текущих цен.

( Читать дальше )

Продолжается летний сезон – во многих финансовых активах наблюдаются отсутствие активности и сниженная волатильность. Крипторынок не стал исключением: BTCUSD уже почти два месяца торгуется в узком диапазоне, а амплитуда дневных колебаний постепенно сокращается.

Как и в случае с золотом, сейчас можно наблюдать фазу накопления, однако она вполне может продлиться дольше, чем рассчитывает большинство инвесторов.

📈 Главным сигналом к началу нового движения станет выход цен за пределы текущего торгового диапазона $58–68 тыс. До этого момента вероятность сохранения боковой динамики остаётся высокой.

При этом важно понимать, что даже потенциальный рост на 30% – в область $83 тыс. не обязательно будет означать разворот, так как в этом случае монета всё ещё будет находиться в масштабной области консолидации $58-83 тыс.

Откат от её верхней границы может обрушить цены на $60 тыс., и тогда покупки в ожидании быстрого возврата на $100 000 сыграют с нетерпеливыми инвесторами злую шутку.

( Читать дальше )

Уже около месяца золото торгуется в узком диапазоне $4000–4200, постепенно сжимаясь в консолидации. Очень часто после таких периодов начинаются сильные направленные движения.
Сейчас цена металл торгуется у ключевой поддержки $3900–4000, но пока она удерживается, преимущество остаётся за покупателями.

В то же время больше месяца над ценами нависает тревожный паттерн Крест Смерти, который исторически нередко предшествовал затяжным снижениям, поэтому ближайшие дни могут стать определяющими, особенно в преддверии заседания ФРС.

📈 С другой стороны фундаментальная картина пока выглядит немного сильнее техники:

• Рынок продолжает ждать дальнейшего снижения ставок ФРС, что традиционно поддерживает золото
• Центральные банки уже несколько лет остаются крупнейшими покупателями драгоценного металла, сохраняя высокий структурный спрос
• Геополитическая напряжённость и высокая неопределённость мировой экономики по-прежнему заставляют инвесторов искать защитные активы

☝️ Именно поэтому сейчас мы склоняемся скорее к сценарию выхода вверх, хотя для его подтверждения золоту необходимо закрепиться выше важной зоны сопротивления $4300–4400. Это станет первым сигналом окончания консолидации и откроет дорогу к повторному тесту максимумов с потенциалом до +40% с текущих уровней.

( Читать дальше )

Рынок замер после небольшой передышки, начавшейся ровно с дивидендных отсечек Сбербанка и ВТБ. Ранее он неоднократно отскакивал или разворачивался в день отсечек крупных индексных компаний, как тот же Сбер или Лукойл, что легко можно увидеть, сопоставив их графики с графиком Индекса ММВБ.

Такое поведение рынка может быть связано с тем, что особо рискованные инвесторы покупают эти бумаги с плечами, чтобы повысить дивидендную доходность и рассчитывая на быстрое закрытие гэпа, но в случае снижения вынуждены закрывать маржинальные позиции, что приводит к ещё большему обвалу.

✅ Сейчас можно сказать что отскок состоялся – отдельные акции прибавили с готовых минимумов по 20-30%, а IMOEX достиг локального сопротивления в зоне 2200–2220 п. и может провести некоторое время в консолидации 2100-2200 п. перед дальнейшим движением.

📊 Техническая картина

• RSI на дневном графике вышел из зоны перепроданности и приблизился к нейтральным значениям, что свидетельствует о локальном отсутствии выраженного направления;

( Читать дальше )

Демографическая статистика может многое рассказать не только о населении страны, но и о состоянии экономики, здравоохранения и социальной политики.

По данным Всемирного банка за 2023 год, Россия вошла в первую десятку стран и территорий с самой высокой долей женщин в населении.

Лидером рейтинга стал Гонконг, где женщины составляют 54,9% населения. Далее следуют Молдова – 54,0%, Макао – 53,9%, Латвия – 53,7% и Армения – 53,6%.

Россия занимает шестое место – женщины составляют около 53,6% населения. Это означает, что на каждые 100 жителей приходится примерно 54 женщины и 46 мужчин.

Почему возникает такой дисбаланс

На первый взгляд может показаться, что женщин просто рождается больше. На самом деле ситуация обратная – мальчиков рождается немного больше, чем девочек.

Однако с возрастом соотношение постепенно меняется. Главная причина – более высокая продолжительность жизни женщин практически во всех странах мира.

На мужскую смертность влияют сразу несколько факторов:

( Читать дальше )

Банк России снизил ключевую ставку еще на 0,25 п.п. Решение оказалось мягче ожиданий большинства участников рынка, которые в последние недели все больше склонялись к сохранению ставки на уровне 14,25%.

Главный вывод сегодня – цикл снижения продолжается, но его темпы будут значительно более осторожными.

ЦБ признал, что всплеск инфляции летом во многом связан с временными факторами, включая ситуацию на топливном рынке. Однако одновременно регулятор повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6–7% и пересмотрел ожидания по ключевой ставке на 2027 год – теперь она прогнозируется в диапазоне 10,5–12,5% вместо 8–10%.

Что это означает для инвесторов?

📈 Облигации: высокие доходности сохранятся дольше, чем рынок рассчитывал еще несколько месяцев назад. Это продолжает поддерживать интерес к длинным выпускам ОФЗ и качественным корпоративным облигациям.

📉 Акции: само снижение ставки – позитивный сигнал для рынка. Однако ожидать быстрого перетока средств из депозитов в акции пока не стоит: денежно-кредитные условия останутся достаточно жесткими.

( Читать дальше )

Уже завтра Банк России примет решение по ключевой ставке. После неожиданного снижения ставки всего на 0,25 п.п. в июне большинство участников рынка ожидали продолжения цикла смягчения, однако за последний месяц ситуация изменилась.

Сейчас рынок рассматривает два основных сценария:

📌 Первый и наиболее вероятный – сохранение ключевой ставки на уровне 14,25%. Именно такого решения ожидает большинство аналитиков инвестиционных компаний, банков и рейтинговых агентств.

📌 Второй сценарий – снижение ставки еще на 0,25 п.п., до 14,00%. Такой вариант также рассматривается экспертами, однако вероятность его реализации оценивается заметно ниже.

❔ Почему большинство участников рынка склоняются к сохранению ставки?

• Ускорился недельный рост цен, в том числе из-за ситуации на топливном рынке;
• Сохраняются риски переноса роста цен на бензин в стоимость других товаров и услуг;
• В июле вновь выросли инфляционные ожидания населения и бизнеса;
• Банк России неоднократно заявлял, что дальнейшие решения будут зависеть от устойчивости снижения инфляции.

( Читать дальше )

Госдума приняла закон, который закладывает основу для регулирования рынка криптовалют в России. С 1 сентября цифровые активы смогут обращаться только через лицензированных посредников, а использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг внутри страны по-прежнему будет нельзя.

Для частных инвесторов предусмотрены и ограничения. В частности, операции будут проходить в рамках российской инфраструктуры, а возможности свободного вывода активов значительно сократятся. Кроме того, вводится лимит на покупку криптовалюты через одного посредника.

📌 Закон направлен на повышение прозрачности рынка и защиту инвесторов, однако одновременно делает российскую модель регулирования одной из наиболее консервативных. Для долгосрочных инвесторов это может упростить работу в правовом поле, а вот активные трейдеры, вероятно, продолжат использовать зарубежную инфраструктуру.
Как это отразится на развитии российского крипторынка, станет понятно уже после вступления закона в силу.

Ставьте лайки ❤️ и делитесь с друзьями!

( Читать дальше )

После продолжительного снижения российский рынок наконец показал признаки оживления. В понедельник индекс Мосбиржи сначала опустился ниже 1900 пунктов – минимума с октября 2022 года, однако затем инвесторы активно выкупили просадку и по итогу на вечерних торгах поднялись выше 2050 пунктов.

Сегодня рост продолжился. Уже на утренних торгах индекс прибавлял более 2%, а большинство «голубых фишек» торгуются в уверенном плюсе.

📌 Основной причиной разворота стало закрытие коротких позиций после масштабной перепроданности рынка и завершения дивидендных отсечек крупнейших компаний. Теперь внимание инвесторов полностью переключается на заседание Банка России 24 июля, которое может определить дальнейшее направление движения рынка.

Пока говорить о завершении нисходящего тренда преждевременно, однако рынок впервые за долгое время демонстрирует готовность активно выкупать снижение. Именно поэтому ближайшие дни могут стать определяющими для формирования среднесрочного тренда.

Ставьте лайки ❤️, пишите комментарии и делитесь с друзьями!

( Читать дальше )