комментарии Финам Брокер на форуме

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Яндекса» и CrowdStrike

«Яндекс»

Тикер	YNDX
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	2750 руб.
Потенциал идеи	13,2%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	2190 руб.

Компания в тестовом режиме запустила роботакси в московском районе Ясенево. Запущенные автомобили управляются искусственным интеллектом.

Акции «Яндекса» оттолкнулись от сильного уровня поддержки и находятся в восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью 2750 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2190 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,33.

 

CrowdStrike Holdings, Inc.

Тикер	CRWD
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$177
Потенциал идеи	18,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$137,81

Котировки бумаги находятся на 50% ниже показателя конца 2021 года, а фундаментальная составляющая стала крепче. Компания ежеквартально демонстрирует рост выручки, а в I квартале 2023 года показала положительную чистую прибыль.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Лукойла» и Halliburton

ПАО «Лукойл»

Тикер	LKOH
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	5690 руб.
Потенциал идеи	11,18%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	4800 руб.

По текущим уровням «Лукойл» выглядит относительно дешево среди других эмитентов в этой сфере. В соответствии с отчетом за I квартал 2023 года по РСБУ, компания показала стабильный прирост выручки, валовой маржи, чистой прибыли. Также «Лукойл» обладает хорошим запасом денежных средств для продолжения дивидендных выплат.

Цена движется в рамках локального восходящего тренда. После дивидендного гэпа котировки откатились, образовав паттерн «Пин-бар». Стоп-лосс можно поставить около следующего снизу уровня поддержки, а тейк-профит — под ближайшим локальным максимумом. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4800 руб. риск на портфель составит 0,62%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Делитесь опытом использования продуктов «Финама»

Лаборатория клиентского опыта «Финама» предлагает оставить отзыв об опыте использования продуктов компании на специальной странице.

Можно поделиться своим мнением о торговой платформе и мобильном приложении FinamTrade, личном кабинете, тарифах, портале Finam.ru, сервисе «Финам Автоследование», образовательном проекте «Финам Знания», а также о банке «Финам».

На странице предусмотрен специальный блок «Прочее», в котором можно оставить комментарий о любых других услугах и сервисах.

Приветствуются любые, но особенно — конструктивные отзывы и критика! Вне зависимости от поставленной оценки и реалистичности пожеланий «Финам» будет признателен за отзывы, потому что они помогают определить приоритетные направления развития продуктов и предлагать востребованные инвестиционные решения.

Переходите по ссылке, чтобы рассказать о своем опыте использования сервисов и продуктов «Финама». И пусть нам будет жарко!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Globaltrans и DocuSign

Globaltrans Investment PLC

Тикер	GLTR
Идея	Long
Срок идеи	4-8 недель
Цель	580 руб.
Потенциал идеи	23%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	427 руб.

С декабря 2022 года грузооборот сети РЖД увеличивается ежемесячно: за март показатель поднялся на 0,7% в годовом выражении, с начала 2023 года — на 2,6%. Объем железнодорожных перевозок с Китаем в 2022 году вырос в годовом выражении на 19% до 119 млн тонн. Увеличение погрузки строительных грузов в годовом выражении на 17,5% в январе — марте и угля на 0,7% стимулировало рост ставок на аренду полувагонов.

Акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 427 руб. риск на портфель составит 0,64%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5.

DocuSign, Inc.

Тикер	DOCU
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$71
Потенциал идеи	23%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Группа Позитив» и Exxon Mobil

ПАО «Группа Позитив»

Тикер	POSI
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	2000 руб.
Потенциал идеи	9,40%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	1725 руб.

Компания заявила, что не будет выходить в розничный сегмент. Это поможет эмитенту сосредоточиться на международных рынках и экспансии в более прибыльном направлении.

Глобальная восходящая тенденция продолжается после пробоя сопротивления на отметке 1750 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1725 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,67.

Exxon Mobil Corporation

Тикер	XOM
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	$114
Потенциал идеи	7,8%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$102

Генеральный директор компании заявил, что Exxon Mobil намерена за пять лет удвоить объем нефти, добываемой на сланцевых месторождениях США. Кроме того, в рамках заседания ОПЕК+ на прошедших выходных Саудовская Аравия сообщила, что добровольно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, а также на 2024 год были продлены действия текущих ограничений по добыче для членов ОПЕК+.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Сегежа Групп» и Schlumberger

ПАО «Сегежа Групп»

Тикер	SGZH
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	6,5 руб.
Потенциал идеи	26,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	4,9 руб.

«Сегежа Групп» с оптимизмом смотрит на возможности для бизнеса в Северной Африке. Регион может похвастаться хорошо налаженной логистикой и относительно стабильным спросом, что делает его перспективным рынком сбыта. Более того, потенциал сотрудничества с африканскими странами в значительной степени не используется.

Бумага отталкивается от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 4,9 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,6.

Schlumberger Limited

Тикер	SLB
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	$53,6
Потенциал идеи	19,164%
Объем входа	10%
Стоп-приказ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: продажа акций «Мечела» и покупка бумаг Home Depot

ПАО «Мечел»

Тикер	MTLR
Идея	Short
Срок идеи	1 месяц
Цель	160 руб.
Потенциал идеи	7,5%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	182 руб.

Компания опубликовала негативный отчет по операционным результатам за I квартал 2023 года. В ближайшее время эмитент может объявить рекомендацию не выплачивать дивиденды, что будет негативно воспринято рынком.  

Акции компании находятся вблизи 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. При пробитии этого уровня вниз открывается потенциал для дальнейшего снижения. Идея на снижение бумаги с целью 160 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 182 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,44.

 

Home Depot, Inc.

Тикер	HD
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	$320
Потенциал идеи	12,70%
Объем входа

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Проекты-победители «Финам Trade API»: торговый телеграм-бот

Презентуем третий проект-победитель в хакатоне «Финам Trade API». Решение частного трейдера Ильи Шульца стало лучшим в категории «Алгоритмические торговые системы — торговые роботы».

«Мой проект — это мое видение экономической торговли и ее применения. Я поставил себе цель — создать автоматизированную торговую систему с возможностью добавления торговых инструментов, изменения параметров и управления через телеграм-бот. Эта система отличается удобным управлением и надежностью получения торговых данных», — охарактеризовал свой проект Илья Шульц.

Он считает, что телеграм-бот будет очень удобным для пользователей, ведь мессенджер Telegram, по словам разработчика, есть почти в каждом телефоне.

«Участие в хакатоне для меня — это дополнительная мотивация самому делать все хорошо и, может быть, вдохновить других. Чтобы заниматься алготрейдингом, кроме понимания, как устроен рынок, необходимы навыки программирования хотя бы на среднем уровне», — уверен разработчик.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ВТБ и Block

ПАО «Банк ВТБ»

Тикер	VTBR
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	0,026150 руб.
Потенциал идеи	16,27%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	0,020600 руб.

Негатив, связанный с отменой дивидендов, санкциями и падением показателей в 2022 году, может быть уже заложен в цене. При этом положительным фактором является объединение с «Открытием» и РНКБ. Отчет за I квартал 2023 года подтверждает озвученные менеджментом прогнозы по чистой прибыли в размере 140 млрд руб., а в 2023 году ВТБ ожидает прибыль выше, чем в 2021 году. Также следует учитывать, что компания оценивается рекордно дешево по мультипликаторам P/BV и P/E.

Цена движется в рамках локального восходящего тренда, котировки откатились к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить около следующего снизу уровня поддержки, а тейк-профит — под ближайшим локальным максимумом. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,020600 руб. риск на портфель составит 0,84%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,94.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка фьючерса Si-9.23 и акций Salesforce

Si-9.23

Тикер	SIU3
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	85 900 руб.
Потенциал идеи	6% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	78 900 руб.

С начала 2023 года пара USD/RUB показала достаточно сильный рост. После очередной итерации укрепления рубля (видно на графике CNY/RUB) пара USD/RUB устояла на фоне укрепления доллара по отношению к другим валютам. Накануне рубль снова начал демонстрировать слабость, и, скорее всего, это может выразиться в продолжении роста пары USD/RUB.

Фьючерс двигается в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 78 900 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.

Salesforce, Inc.

Тикер	CRM
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$250
Потенциал идеи	16%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Совкомфлот» и Globaltrans — главные бенефициары переориентации экспорта на Восток

Аналитическое управление «Финама» подготовило инвестиционную стратегию по промышленному сектору. Эксперты считают, что в российской промышленной отрасли сложилась благоприятная обстановка в условиях замещения зарубежных поставок и развития торговли с азиатскими странами. Среди перспективных акций сектора в России аналитики выделяют бумаги «Совкомфлота» и Globaltrans. На международных рынках интересно смотрятся акции американской Caterpillar и китайской MTR Corporation. 

Темпы роста индекса деловой активности PMI в промышленности России в апреле снизились. Тем не менее индикатор остается выше пороговой отметки в 50 пунктов, что указывает на улучшение условий работы в производственном секторе в результате увеличения объема производства и новых заказов, отмечается в исследовании «Финама»: «Росту спроса способствует замещение отечественной продукцией выпавших импортных поставок и формирование новых рынков сбыта, которые появились в процессе переориентации торговли с Запада на Восток».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Совкомфлот» и Globaltrans — главные бенефициары переориентации экспорта на Восток

Аналитическое управление «Финама» подготовило инвестиционную стратегию по промышленному сектору. Эксперты считают, что в российской промышленной отрасли сложилась благоприятная обстановка в условиях замещения зарубежных поставок и развития торговли с азиатскими странами. Среди перспективных акций сектора в России аналитики выделяют бумаги «Совкомфлота» и Globaltrans. На международных рынках интересно смотрятся акции американской Caterpillar и китайской MTR Corporation. 

Темпы роста индекса деловой активности PMI в промышленности России в апреле снизились. Тем не менее индикатор остается выше пороговой отметки в 50 пунктов, что указывает на улучшение условий работы в производственном секторе в результате увеличения объема производства и новых заказов, отмечается в исследовании «Финама»: «Росту спроса способствует замещение отечественной продукцией выпавших импортных поставок и формирование новых рынков сбыта, которые появились в процессе переориентации торговли с Запада на Восток».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Новатэка»

ПАО «Новатэк»

Тикер	NVTK
Идея	Long
Горизонт	2-3 недели
Цель	1400 руб.
Потенциал идеи	7,32%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	1240 руб.

24 мая Госдума одобрила обнуление НДПИ для проекта эмитента на Ямале. Это позволит распределить денежные потоки внутри компании более качественно и, вероятнее всего, будет учтено в будущих дивидендах. 

Основной восходящий тренд сохраняется, котировки стремятся закрыть дивидендный гэп. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1240 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,48.

Данный материал носит исключительно информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Она составлена без учета вашего инвестиционного профиля, а упомянутые финансовые инструменты либо операции, могут не соответствовать ожидаемой вами доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому для вас риску убытков.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Статданные по экономике США поддержали доллар

По итогам прошедшей недели индекс доллара поднялся еще на 1,05% против прироста почти на 2,0% за две предыдущие недели. В конце мая индекс DXY поднялся чуть выше отметки 104 п. – это самый высокий уровень с середины марта. 

Доллар продолжает укрепление на фоне роста ожиданий, что ключевая ставка в США останется на рекордно высоких уровнях дольше, чем предполагалось, то есть Федрезерв не станет снижать ставку, даже несмотря на относительное снижение инфляции.

Неплохие статданные по американской экономике также укрепили индекс доллара. Так, Министерство торговли США улучшило оценку роста экономики страны в I квартале до 1,3% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,1%, хотя аналитики не ожидали пересмотра данных.

Всю прошедшую неделю внимание инвесторов было приковано к переговорам между республиканцами и демократами по вопросу лимита госдолга США. К 26 мая стороны еще не достигли соглашения, хотя глава Минфина США Дж. Йеллен подтвердила, что средства у ее ведомства, вероятно, закончатся уже в начале июня.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Северстали» и Ford

ПАО «Северсталь»

Тикер	CHMF
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	1200 руб.
Потенциал идеи	18,9%
Объем входа	6%
Стоп-приказ	930 руб.

По словам представителя «Северстали», маржинальность портфеля компании существенно изменилась, поскольку премиальные продукты, которые обеспечивали ее высокий уровень, были рассчитаны на европейский рынок. В то же время компании удается сохранять загрузку мощностей.

Бумага оттолкнулась от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 930 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4.

Ford Motor Company

Тикер	F
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$12,5
Потенциал идеи	9,7%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$10,8

Компания Ford получит доступ к зарядным станциям электрокаров Tesla в рамках нового заключенного партнерства, что позитивно скажется на потенциале роста данного направления. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка фьючерса GOLD-6.23 и акций Uber

GOLD-6.23

Тикер	GDM3
Идея	Long
Срок идеи	2-6 недель
Цель	$2073
Потенциал идеи	4,92%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$1940

На текущий момент многие участники рынка все еще опасаются рецессии. Данные опасения в теории могут поддержать котировки драгметалла. Также следует учитывать, что стоимость золота во многом зависит от динамики индекса доллара (с обратной корреляцией). Если текущий краткосрочный рост индекса доллара прекратится и продолжится его падение, это может привести к росту котировок драгметалла от текущих уровней.

Фьючерс движется в рамках восходящего тренда. Цена пробила уровень сопротивления и откатилась к нему уже как к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже уровня, а тейк-профит — чуть ниже ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $1940 риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,72.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сделки с заблокированными ИЦБ стали доступны в FinamTrade

Клиенты «Финама» получили возможность совершать внебиржевые сделки с заблокированными иностранными бумагами в торговом терминале FinamTrade. Ранее функция была доступна только в приложении TRANSAQ. 

Инвесторы могут покупать и продавать акции 45 иностранных компаний: Tesla, Apple, Disney, Netflix, Pfizer и других. С полным перечнем ценных бумаг можно ознакомиться разделе «Залоговые инструменты» терминала FinamTrade. Уже скоро количество доступных для операций заблокированных ценных бумаг возрастет до 100 наименований.

Сделки с заблокированными ИЦБ доступны клиентам «Финама», у которых открыт единый счет. Для совершения продажи в портфеле клиента должны быть заблокированные акции, а для покупки понадобится статус квалифицированного инвестора.

Сделки проходят с 11:00 до 15:00 мск. Расчеты по сделкам проводятся в режиме «T+2», комиссия рассчитывается и взимается в рублях и составляет 0,8% независимо от оборота.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Распадской» и AMD

ПАО «Распадская»

Тикер	RASP
Идея	Long
Срок идеи	2-6 недель
Цель	307,6 руб.
Потенциал идеи	7,8%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	274,2 руб.

Компания планирует увеличить годовой объем добычи угля до 35 млн тонн, также уже на текущий момент есть положительные данные по динамике добычи в Кузбассе. В дальнейшем компания рассматривает потенциальное расширение продуктового портфеля в части премиальных коксующихся углей и энергетических марок углей. Ослабление рубля также играет положительную роль для компании.

Цена движется в рамках восходящего тренда. Котировки откатились к одному из уровней поддержки. Далее свечой от 19 мая был образован паттерн «Пин-бар», что является подтверждающим сигналом на вход в сделку. Стоп-лосс можно поставить с запасом за уровнем пин-бара а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 274,2 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2 к 1.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НДФЛ с купонов по облигациям: новые правила

В «Финаме» изменился порядок удержания налога на купонный доход по облигациям. Теперь подоходный налог будет удерживаться не при каждой выплате купона на брокерский счет, а в момент вывода средств или в конце года.

Как налоговый агент «Финам» исчисляет и удерживает НДФЛ на купонный доход по облигациям для клиентов-физлиц. Ставка НДФЛ для налоговых резидентов РФ составляет 13% от дохода, не превышающего 5 млн рублей, и 15% — от дохода свыше 5 млн рублей. Для налоговых нерезидентов ставка составляет 30%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: продажа фьючерса Si-9.23 и покупка акций Analog Devices

Si-9.23

Тикер	SIU3
Идея	Short
Срок идеи	2-8 недель
Цель	77 300 руб.
Потенциал идеи	3,5% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	80 835 руб.

С начала 2023 года пара USD/RUB показала достаточно сильный рост. Однако сильное ослабление рубля негативно сказывается на инфляции внутри страны. К тому же ЦБ РФ периодически необходимо продавать валюту для пополнения бюджета, что будет приводить к периодическим циклам укрепления рубля.

Фьючерсы демонстрируют формирование нисходящего коридора. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 80 835 руб. риск на портфель составит 0,9%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.

Analog Devices, Inc.

Тикер	ADI
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$210
Потенциал идеи	9,7%
Объем входа	11%

Авто-репост. Читать в блоге >>>