комментарии Финам Брокер на форуме

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Камаза» и Bank of America

ПАО «Камаз»

Тикер	KMAZ
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	260 руб.
Потенциал идеи	40%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	170 руб.

🚚 «Камаз» к сентябрю 2024 года произведет еще 12 беспилотных машин для перевозки грузов по трассе М-11 «Нева». Сейчас на трассе М-11 проходят испытания 9 беспилотных грузовиков: 6 от «Камаза» и 3 от «Сберавтотеха». К концу года их общее количество планируется увеличить до 43 машин.

📊 Цена находится на сильном уровне поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 170 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,88.

Bank of America Corporation

Тикер	BAC
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	$38
Потенциал идеи	10,80%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	$31,07

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Камаза» и Bank of America

ПАО «Камаз»

Тикер	KMAZ
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	260 руб.
Потенциал идеи	40%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	170 руб.

🚚 «Камаз» к сентябрю 2024 года произведет еще 12 беспилотных машин для перевозки грузов по трассе М-11 «Нева». Сейчас на трассе М-11 проходят испытания 9 беспилотных грузовиков: 6 от «Камаза» и 3 от «Сберавтотеха». К концу года их общее количество планируется увеличить до 43 машин.

📊 Цена находится на сильном уровне поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 170 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,88.

Bank of America Corporation

Тикер	BAC
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	$38
Потенциал идеи	10,80%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	$31,07

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций АФК «Система» и Workday

ПАО АФК «Система»

Тикер	AFKS
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	19,28 руб.
Потенциал идеи	9,8%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	16,69 руб.

📈 Фактором роста является дисконт между оценкой холдинга АФК «Система» и его дочерних структур.

👨‍💻 Котировки в зоне ретеста уровня 17,532 руб. от 5 февраля 2024 года. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,69 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск 2,0.

Workday, Inc.

Тикер	WDAY
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	$380
Потенциал идеи	27,1%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$277

💰 Компания опубликует квартальный отчет в понедельник, 26 февраля. Аналитики ожидают роста выручки до $1,92 млрд и прибыли на акцию $1,47. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций X5 Group и Microsoft

X5 Retail Group N.V.

Тикер	FIVE
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	2800 руб.
Потенциал идеи	17%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	2280 руб.

🛒 Х5 Group договорилась о покупке бизнеса дистрибьютора «Форвард-Маркет» в Республике Башкортостан. В рамках сделки к Х5 переходят права собственности на распределительные центры площадью 28 тыс. кв.м. и автопарк из 47 автомобилей.

📊 Цена находится на сильном уровне поддержке. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2280 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,56.

Microsoft Corporation

Тикер	MSFT
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$420
Потенциал идеи	4,24%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$395

💰 30 января компания опубликовала отчетность, показав выручку на 1,44% выше ожиданий, а прибыль — на 5,73% выше ожиданий. Учитывая множество каналов роста по основным направлениям деятельности, аналитики некоторых западных инвестдомов ожидают двузначный рост доходов и EPS в ближайшем будущем.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций X5 Group и Microsoft

X5 Retail Group N.V.

Тикер	FIVE
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	2800 руб.
Потенциал идеи	17%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	2280 руб.

🛒 Х5 Group договорилась о покупке бизнеса дистрибьютора «Форвард-Маркет» в Республике Башкортостан. В рамках сделки к Х5 переходят права собственности на распределительные центры площадью 28 тыс. кв.м. и автопарк из 47 автомобилей.

📊 Цена находится на сильном уровне поддержке. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2280 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,56.

Microsoft Corporation

Тикер	MSFT
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$420
Потенциал идеи	4,24%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$395

💰 30 января компания опубликовала отчетность, показав выручку на 1,44% выше ожиданий, а прибыль — на 5,73% выше ожиданий. Учитывая множество каналов роста по основным направлениям деятельности, аналитики некоторых западных инвестдомов ожидают двузначный рост доходов и EPS в ближайшем будущем.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ВТБ и продажа бумаг NVIDIA

ПАО «Банк ВТБ»

Тикер	VTBR
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	0,0270 руб.
Потенциал идеи	8,4%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	0,0239 руб.

💰 Сегодня ВТБ хорошо отчитался за 2023 год по МСФО, показав несколько рекордных показателей: прибыль в 432,2 млрд рублей, рост количества активных клиентов розничного бизнеса на 2,3 млн человек, уровень рентабельности капитала 22,3%. С 26 февраля по 1 марта банк представит новую стратегию развития. Указанные факторы могут выступить сильными драйверами роста котировок в среднесрочной перспективе. 

📊 Акции компании находятся в восходящем тренде выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 0,0270 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,0239 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,10.

NVIDIA Corporation

Тикер	NVDA
Идея

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ВТБ и продажа бумаг NVIDIA

ПАО «Банк ВТБ»

Тикер	VTBR
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	0,0270 руб.
Потенциал идеи	8,4%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	0,0239 руб.

💰 Сегодня ВТБ хорошо отчитался за 2023 год по МСФО, показав несколько рекордных показателей: прибыль в 432,2 млрд рублей, рост количества активных клиентов розничного бизнеса на 2,3 млн человек, уровень рентабельности капитала 22,3%. С 26 февраля по 1 марта банк представит новую стратегию развития. Указанные факторы могут выступить сильными драйверами роста котировок в среднесрочной перспективе. 

📊 Акции компании находятся в восходящем тренде выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 0,0270 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,0239 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,10.

NVIDIA Corporation

Тикер	NVDA
Идея

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Совкомбанка и Chevron

ПАО «Совкомбанк»

Тикер	SVCB
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	25 руб.
Потенциал идеи	38,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	17 руб.

💰 Совкомбанк заработал чистую прибыль в размере 95 млрд руб. в 2023 году, в отличие от убытка в размере 14,34 млрд руб. в предыдущем году. Обычная часть чистой прибыли составила 62 млрд руб., а нерегулярная часть – 33 млрд руб. Банк опубликует полные финансовые отчеты 15 марта, но руководство уже объявило о планах предложить совету директоров выплатить дивиденды за год. Их размер составит 1,1 рубля на акцию, что соответствует дивидендной политике, предусматривающей направление 30% прибыли на дивиденды.

📈 Цена находится в растущем тренде. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 17 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,62.

Chevron Corporation

Тикер	CVX
Идея	Long

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Совкомбанка и Chevron

ПАО «Совкомбанк»

Тикер	SVCB
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	25 руб.
Потенциал идеи	38,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	17 руб.

💰 Совкомбанк заработал чистую прибыль в размере 95 млрд руб. в 2023 году, в отличие от убытка в размере 14,34 млрд руб. в предыдущем году. Обычная часть чистой прибыли составила 62 млрд руб., а нерегулярная часть – 33 млрд руб. Банк опубликует полные финансовые отчеты 15 марта, но руководство уже объявило о планах предложить совету директоров выплатить дивиденды за год. Их размер составит 1,1 рубля на акцию, что соответствует дивидендной политике, предусматривающей направление 30% прибыли на дивиденды.

📈 Цена находится в растущем тренде. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 17 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,62.

Chevron Corporation

Тикер	CVX
Идея	Long

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Московской биржи и Alphabet

ПАО «Московская биржа»

Тикер	MOEX
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	211,9 руб.
Потенциал идеи	6,9%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	194,7 руб.

💰 Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2024 года составил 107,9 трлн руб. против 82,3 трлн руб. в январе 2023 года, следует из сообщений торговой площадки.

📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 194,7 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.

Alphabet Inc.

Тикер	GOOGL
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	$164
Потенциал идеи	14,87%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	$134,59

👨‍💻 После отчетности рынок скорректировался, несмотря на хорошие данные. Вероятнее всего, реакция связана со списанием налогов в сумме $10 млрд, что повлекло относительно небольшой свободный денежный поток ($7,9 млрд). Это разовое списание, которое не приведет к изменениям структуры бизнеса.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Московской биржи и Alphabet

ПАО «Московская биржа»

Тикер	MOEX
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	211,9 руб.
Потенциал идеи	6,9%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	194,7 руб.

💰 Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2024 года составил 107,9 трлн руб. против 82,3 трлн руб. в январе 2023 года, следует из сообщений торговой площадки.

📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 194,7 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.

Alphabet Inc.

Тикер	GOOGL
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	$164
Потенциал идеи	14,87%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	$134,59

👨‍💻 После отчетности рынок скорректировался, несмотря на хорошие данные. Вероятнее всего, реакция связана со списанием налогов в сумме $10 млрд, что повлекло относительно небольшой свободный денежный поток ($7,9 млрд). Это разовое списание, которое не приведет к изменениям структуры бизнеса.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Новатэка» и Applied Materials

ПАО «Новатэк»

Тикер	NVTK
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	1730 руб.
Потенциал идеи	22,72%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	1260 руб.

🏭 Вышедшая в пятницу отчетность, на наш взгляд, нейтральна для акций «Новатэка», хотя размер финальных дивидендов и оказался на 12% ниже консенсуса и на 8% ниже нашего прогноза. На данный момент более важным фактором для акций «Новатэка» остается способность компании запустить первую линию проекта «Арктик СПГ 2», несмотря на санкционное давление. В базовом сценарии ожидаем первых отгрузок с завода уже в марте, что могло бы стать положительным триггером для акций компании.

📉 Цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит – у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1260 руб. риск на портфель составит 1,06%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,14.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Новатэка» и Applied Materials

ПАО «Новатэк»

Тикер	NVTK
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	1730 руб.
Потенциал идеи	22,72%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	1260 руб.

🏭 Вышедшая в пятницу отчетность, на наш взгляд, нейтральна для акций «Новатэка», хотя размер финальных дивидендов и оказался на 12% ниже консенсуса и на 8% ниже нашего прогноза. На данный момент более важным фактором для акций «Новатэка» остается способность компании запустить первую линию проекта «Арктик СПГ 2», несмотря на санкционное давление. В базовом сценарии ожидаем первых отгрузок с завода уже в марте, что могло бы стать положительным триггером для акций компании.

📉 Цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит – у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1260 руб. риск на портфель составит 1,06%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,14.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Башнефти» и TFI International

ПАО АНК «Башнефть»

Тикер	BANEP
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	2480 руб.
Потенциал идеи	12,7%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	2038 руб.

⛽ Привилегированные акции компании торгуются на биржевом рынке существенно ниже балансовой стоимости, что в совокупности с рентабельностью собственного капитала выше 25% является хорошим фактором роста.

📈 Котировки пробили уровень сопротивления февраля 2024 года. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2038 руб. риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск 1,8.

TFI International Inc.

Тикер	TFII
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$153
Потенциал идеи	8,63%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$135

💰 Компания опубликовала отчетность 8 февраля, показав выручку на 0,74% выше ожиданий, а прибыль – на 2,38% выше ожиданий.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиции в гособлигации США

Клиентам «Финама» со статусом квалифицированного инвестора теперь доступен новый инструмент — американские казначейские облигации.  

Трежерис обладают высокой ликвидностью и могут стать альтернативой долларовым депозитам, а текущие рыночные условия позволяют использовать по максимуму возможности облигаций как инвестиционного инструмента.

Во-первых, доходности этих долговых бумаг находятся на самых высоких за последние десятилетия значениях.

Во-вторых, с учетом прогнозов по снижению ставок ФРС инструмент позволит получить доход благодаря росту стоимости по мере смягчения ДКП американского регулятора.

Сейчас инвесторам доступны три выпуска: с погашением в 2025, 2028 и 2043 году, их доходность превышает 4%. Сделки проходят на платформе FinamTrade с 10:00 до 23:00 мск.

Подробнее о том, какой стратегии придерживаться при работе с трежерис, рассказали здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка расписок Ozon и продажа акций NVIDIA

Ozon Holdings Plc

Тикер	OZON
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	3300 руб.
Потенциал идеи	9,6%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	2815 руб.

🛒 Завтра, 14 февраля, компания опубликует отчетность по МСФО за 2023 год. Ожидаем сильных результатов за год, в первую очередь, благодаря IV кварталу. Рост интернет торговли в 2023 году составил 28%, а объем достиг 6,4 трлн руб., при этом Ozon и Wildberries занимают 80% рынка маркетплейсов в РФ.

📈 Акции компании находятся в восходящем тренде выше пятидесятидневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 3300 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2815 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,49.

NVIDIA Corporation

Тикер	NVDA
Идея	Short
Срок идеи	2-4 недели
Цель	$681
Потенциал идеи	5,7%
Объем входа

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка расписок Ozon и продажа акций NVIDIA

Ozon Holdings Plc

Тикер	OZON
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	3300 руб.
Потенциал идеи	9,6%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	2815 руб.

🛒 Завтра, 14 февраля, компания опубликует отчетность по МСФО за 2023 год. Ожидаем сильных результатов за год, в первую очередь, благодаря IV кварталу. Рост интернет торговли в 2023 году составил 28%, а объем достиг 6,4 трлн руб., при этом Ozon и Wildberries занимают 80% рынка маркетплейсов в РФ.

📈 Акции компании находятся в восходящем тренде выше пятидесятидневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 3300 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2815 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,49.

NVIDIA Corporation

Тикер	NVDA
Идея	Short
Срок идеи	2-4 недели
Цель	$681
Потенциал идеи	5,7%
Объем входа

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Etalon и ON Semiconductor

Etalon Group Plc

Тикер	ETLN
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	110 руб.
Потенциал идеи	22%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	80 руб.

🌆 В январе 2024 года объем продаж недвижимости группы «Эталон» достиг рекордных 51,1 тыс. квадратных метров, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 2,7 раза. Объем продаж также увеличился в 3,9 раза в денежном выражении, составив 12,5 млрд руб. Генеральный директор компании Геннадий Щербина объяснил высокие результаты в начале года региональной диверсификацией, разнообразием предложений жилья и комплексными программами государственного ипотечного субсидирования.

📈 Цена находится в растущем тренде, отталкиваясь от уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 80 руб. риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,97.

ON Semiconductor Corporation

Тикер	ON
Идея

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стартовал сбор заявок на участие в IPO «Кристалла»

В понедельник, 12 февраля, начался сбор заявок на участие в IPO ПАО «Алкогольная группа Кристалл» — самой быстрорастущей федеральной алкогольной компании по итогам последних трех лет, которая занимается производством и сбытом водки и ликеро-водочных изделий в РФ.

Сбор заявок продлится ориентировочно до 22 февраля. Планируемая дата размещения и старта торгов — 26 февраля 2024 года. В рамках IPO компания предложит до 125 млн акций по ориентировочной цене 8-9,5 руб. за акцию.

Почему IPO может быть интересным

1. Рынок крепкого алкоголя в РФ составляет 823 млрд руб. Помимо этого, существуют новые возможности для импортозамещения ушедших брендов и выпуска новой продукции.

2. Спрос на ликеры, биттеры и соджу «Кристалла» в пять раз превышает актуальные мощности предприятия.

3. Завод «Кристалла» расположен на трассе М4 рядом с крупнейшим ритейл-хабом «Ворсино», что гарантирует стабильные и выгодные поставки ритейлерам.

4. «Кристалл» уже реализовывает стратегию роста. Выручка в 2020-2023 гг. ежегодно растет более чем на 80%, а сегмент ликеров и биттеров в 2023 году показали рост на 200%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стартовал сбор заявок на участие в IPO «Кристалла»

В понедельник, 12 февраля, начался сбор заявок на участие в IPO ПАО «Алкогольная группа Кристалл» — самой быстрорастущей федеральной алкогольной компании по итогам последних трех лет, которая занимается производством и сбытом водки и ликеро-водочных изделий в РФ.

Сбор заявок продлится ориентировочно до 22 февраля. Планируемая дата размещения и старта торгов — 26 февраля 2024 года. В рамках IPO компания предложит до 125 млн акций по ориентировочной цене 8-9,5 руб. за акцию.

Почему IPO может быть интересным

1. Рынок крепкого алкоголя в РФ составляет 823 млрд руб. Помимо этого, существуют новые возможности для импортозамещения ушедших брендов и выпуска новой продукции.

2. Спрос на ликеры, биттеры и соджу «Кристалла» в пять раз превышает актуальные мощности предприятия.

3. Завод «Кристалла» расположен на трассе М4 рядом с крупнейшим ритейл-хабом «Ворсино», что гарантирует стабильные и выгодные поставки ритейлерам.

4. «Кристалл» уже реализовывает стратегию роста. Выручка в 2020-2023 гг. ежегодно растет более чем на 80%, а сегмент ликеров и биттеров в 2023 году показали рост на 200%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>