В качестве совета для начинающих.
По состоянию на пятницу 5/6 российского портфеля в плюсе. И 2/3 американского.
Это называется входить в недооценённые акции в правильное время. В этом случае у вашего портфеля большой иммунитет, вы видите зелёные позиции чаще красных, сердце спокойно.

Далее — всегда должен быть план на случай лебедей.
Например, у меня есть отсечка, когда я вываливаю n-ную сумму кэша в рынок. Например, каждые минус 200-300 пунктов по ММВБ вливать но одному миллиону рублей из кэшевой позы. Либо если в бумаге локальный ад, то могу позволить себе распечатать кубышечку. Кубышечка, естественно, валютная. 

Далее, после кубышечки идут другие ресурсы — а-ля одолжить у друзей/родственников/банка и т.д.
Таким образом, вы всегда знаете что делать. Знаете что готовы вваливать до 2000 пунктов по ММВБ условно собственные деньги. Знаете, что готовы брать условные префы сбера по 160 и так по каждой бумаге. Вы должны эти цифры чувствовать.

Риск-менеджмент: если забили лимит на бумагу, никаких усреднений в ее пользу. Портфель не нужно перекашивать. Придумайте себе правило, например, не брать позу больше 1 млн на бумагу в РФ и более 10 тыс долларов на бумагу в штатах. И не перекашивать сектора — импорт/экспорт, комоды/защитные + отраслевые.

( Читать дальше )

Как правильно пишут некоторые блюстители морали — наделали подачек для клуш. Будут беременеть от кого попало и сидеть на шее у государства. В 50-100 тысячнике прокатит.
Мясо для армии? Вроде воюем уже не дубинками, а крылатыми ракетами.
Нужно не рожать новых, а возвращать старых, уехавших, квалифицированные кадры. Дайте вторые паспорта и верните всех, кто говорит на русском свободно. Из Европы и Штатов, из Австралии и Юго-Восточной Азии.
Тогда поверю, что о России думают.
А так — только инфляцию на ровном месте разгонят.
Стране-трубе 140 млн не нужны.
Стране-мировой державе нужно качественное население — числом уже не возьмем, экстенсивность и так наше кредо.

… посмотрев первые торговые дни Нового года, все же  свободными рублями двинул в валюту.
Я не трус, но...

Дайте идею на 50% годовых  на этом рынке, добрые люди, хоть и в деревянных…

Вы правда считаете, что можно годами херачить в свою пользу с банковского деска, чтобы никто об этом не знал и ни с кем не делиться?

Кто ещё так делает — плюсуйте)

Недели пошли хлебные, портфель налился новыми активами как в РФ, так и в штатах.
В последнее время беспокоят все больше разговоры об отсутствии препонов для создания союзного государства.
Рупь не песо, но девал в случае подтверждения движения в этом направлении нам обеспечен.
Бритиши говорят, что обязательно задолбают санкциями как только освободятся от ига ЕС. Тоже неприятно. Нельзя недооценивать своих геополитических соперников.
Рад движению АЛРОСЫ вниз — хочется добавить в портфель как экспортный хедж нефтянки. Нужно бы ниже 70 сходить.
Готовлюсь добирать ныне именуемую Юнипро по 2.6-2.5.
Генераторы это вообще большой вопрос. Иметь или не иметь в портфеле — выбор каждого. Я всё-таки стейк в этом секторе держу для диверсификации, хотя не всегда могу объяснить самому себе зачем, т.к. мерю фин рез в валюте и внутренние компании без кратных перспектив роста не очень ложатся в мои требования по долгосрочной валютной доходности. Наверное, генераторы — добрая привычка.
Энел укатали до 0.9  на фоне роста доллара и переживаний по поводу перспектив компании. В принципе если вы верите в стабильный рубль (60-70) на горизонте пары-тройки лет, то по 0.8-0.9 этот актив в лонг кажется неплохим вариантом.

Не люблю эти растущие недели на ММВБ — ничего не покупается. 
Сидишь на заборе и потихоньку подбираешь валюту.
Прогнозы:
Сбылось — Сургут ушел в диапазон 30-33.
Не сбылось: 1) Алроса не дошла до целей, решила отскочить от 78 2) Магнит потоптался и не пошел в более высокий диапазон, хотя и вырос по выручке.
Весь хайп сейчас в ГП, который живёт своей жизнью.
В этой игре не участвую — не обладаю инсайдом.

На неделе добрались позиции в Башнефть и Русагро. Небольшие доборы. От скуки.

На рынке отдаю предпочтение, но ни в коей мере не агитирую в это играть: Лонг Мостотрест, МОЭСК, Башнефть, Русагро. По каждой бумаге найдутся ярые противники лонгов, поэтому все на свой страх и риск.

В целом больше за забор. Валютный кэш — треть портфеля. Чтобы стало интересно лонговать нужен ММВБ на 2400 хотя бы. Да и то ещё нужно будет подумать а на кой нам эти приключения?

Из последнего интересного:
1. В Сургут Префе продолжается борьба людей с собственной жадностью. По моим наблюдениям часть народу сегодня ушла в Татнефть.
2. Протек. Мало кто знает эту бумагу. Между тем на фармрынке очень интересные законодательные и государственно-декларативные ивенты случились. Не зря бумага отросла. Но на SL особо про фарм индустрию никто не пишет, так что опустим.
3. Магнит считаю пока ведёт себя сильнее рынка. Возможно, в конце месяца будут какие-то неплохие данные по полугодию. Там даже один процентик роста рентабельности по ЧП способен сотворить бурю. Бумаге пора переходить в диапазон повыше и уже в нем вяло подергиваться.
4. Вышли новости, что цены на сахар совсем беда. Кто пропустил раздачу слонов в Черкизово может посмотреть на Русагро. Сейчас сочетание дорогой рупь/дешёвый сахар и пр. могут увести бумагу в район 700 руб. Уровни неплохие. Уровни моего входа значительно ниже, но может и доберу за неимением лучших идей.

Сегодня все внимание Магниту.
Там по технике интересные цели вырисовываются среднесрочно.
Вопрос только в том, под какие факты будут этот рост продавать рынку. 
Есть идеи?

Лонг Мостотрест по 88.
Мотивация — люблю восьмёрки)
Кто ещё не знаком — рекомендую прочесть у Пелевина  «Числа»

Развлекаюсь тремя вещами
1. Как и писал ранее в обзоре жду Алросу ещё ниже. Бумага хорошая, но сейчас все против нее. По 44  как когда-то уже вряд ли дадут. Долго чертил повышательные тренды. По какой цене заходить не знаю.
2. Дискутировал вчера по префу Сургута, на форуме, что драпать из бумаги надо было тем, у кого средняя больше 33. Кто-то послушался.
3. Забили несчастный Энел. У меня поза со входом по рублю. Держу, проблем не жду. Будут сильно проливать — придется добирать. В Энеле понятные риски, все расписаны-переписаны. Это не история роста, а защитный актив в рубле.