Уроки от Гордона Гекко

Урок первый. Ты не просто ищешь деньги и возможности на рынке. Ты сам становишься возможностью.

Я не хочу обсуждать кино и кинозлодея. Я предлагаю взрослый разговор о методе. Если убрать криминал, который принёс прощелыга Бад Фокс, и если убрать авиакомпанию«Блю Стар» — перед нами рыночный охотник. Да, он не святой, но он — профессионал высшей пробы. И вот его метод — это чистая механика, за которую не сажают.

ИНФОРМАЦИЯ — ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

Самый ценный товар, который я знаю — это информация. Цитата Гекко.

Гекко не гадает. Он добывает знание. Он изучает отрасли, рынки, подводные камни. Инсайд — это проблема и слабость Бада. И этот Бад не хочет работать десять лет. Ему нужны деньги быстро и сразу. Он хочет стать богатым и научиться у мастера. Сам Гекко работает с аналитикой: изучает отчеты, менеджмент, мультипликаторы. Информация даёт преимущество.

СТАВКА НА ВЕРНЯК, А НЕ НА УДАЧУ

Я не бросаю дротики в доску. Я ставлю на верняк

Гекко выбирает. Смотрит сотню вариантов сделок в день — и берёт одну. Он не спекулянт, и не лудоман. Он охотник, который ждёт своего зверя.

( Читать дальше )

Научный трейдинг. Написано для Бориса. Да, для кота Бориса.

Что такое наука? Это доказательная система.

Если ты выиграл пять раз подряд — это не научная модель. Это удача. Это просто тренд.

Наука начинается там, где у тебя сотня и тысяча сделок. Вот почему надо вести журнал сделок, журнал трейдера и дневник трейдера. Надо внести тысячу сделок в Эксель и проанализировать их.
Я вёл эти тетради первые два года. Потом перешёл в таблицу. Пользовался год.

Три правила научного трейдинга.

Первое. Строим гипотезу.
Второе. Считаем статистику.
Третье. Воспроизводимость. Учимся повторять результаты по заданным условиям.

Реализм и прагматика. Профессиональные трейдеры считают винрейт, профит и просадку. Валовую прибыль и валовый убыток. Максимум депозита и его минимум. Количество прибыльных сделок. Достаточно получить 50% успешных сделок. Мало заработать. Надо понять, почему ты заработал.

Надо измерить математически и записать результаты. Нельзя измерять в попугаях. На глазок. Наука требует контроля в цифрах.

( Читать дальше )

Как стать трейдером. Написано для Бориса. Да, для кота Бориса.

Спасибо Борису за этот вопрос. Хоть какая-то будет польза от моей никчёмной жизни. Щас всему научу. Это очень просто, на самом деле.

Первое, что ты должен сделать — это вспомнить детские годы. Дневник наблюдений за природой. С первого по третий класс. Вспоминай таблицу этих наблюдений. Погода, температура. Ясно или пасмурно. Дождь или снег. Тебя научили наблюдать за погодой. На бирже всё тоже самое. То дождь, то снег.

Второе. Твоя личность. Кто ты и что ты такое? Это не смешно. Есть огромная разница между людьми. Люди все одинаковые, но между ними огромная разница. Так устроена вселенная. Дискретность мироздания. Возьмём дурака мажора в центре Москвы. Идиот в толпе идиотов. И возьмём простого парня из провинции. Пэтэушника. Парень умеет ремонтировать обувь и одежду. Умеет собрать компьютер. Помогал отцу ремонтировать машину и трактор. Помогал брату ремонтировать мотоцикл. Может собрать велосипед. Может обыграть в карты и в шахматы.

( Читать дальше )

Мысли бывшего трейдера

Мне всё это надоело. Этот образ жизни. Этот мирок. Уютный, комфортный. Его не существует. Я его придумал. Реально существует стареющий организм. Личность в истории своей жизни. Да и этой истории, тоже нет. Одни сны и иллюзии, интерпретации и фантазии. Ничего нет.

Эти рынки. Эти биржи. Эти графики. Ничего этого нет. Это картинки на экране. Это таблицы в компьютере. Фикция. Миф.

Я завидую людям, которые прожили реальную жизнь. У них справедливая награда за их труды и за любовь. Есть реальная семья. Настоящие дети. Настоящая жена. Настоящие друзья.

У меня тоже, всё когда-то было. Я тогда был молодым. Бросал женщин. Отказывался от денег. От работы. От бизнеса. Мне хотелось получать деньги ничего не делая. Создавать идеи и команды, организацию и структуры. Чтобы быть свободным. Организовать других. Дать им идеи. Знания и навыки. Научить. Дать план. Программу. Методы. И пускай работают. А я буду пить пиво. Лежать на диване. Болтать с придурками в интернете.

И перешёл в интернет. Полностью. В реальном мире ничего нет. Есть бывшие подруги и бывшие жёны. Ещё какие-то женщины. Но там нет любви.

( Читать дальше )

Женщинам про трейдеров

Не надо обожествлять мужчин. Тем более — трейдеров. Там нет ничего сложного.

В том, что они делают, нет никакой науки. Это проще, чем кирпичная кладка. И проще, чем работа на фрезерном станке. И проще, чем шить трусы. Ваше умение красить морду лица гораздо сложнее.

Смотрите. Это очень просто. За мониторами сидят две команды трейдеров. Каждый в своём углу, но все они мыслят одинаково. Как и любая портовая шлюха.

Трейдер хочет продать акции за деньги. Как можно дороже.

Одна группа думает о том, что нужно что-нибудь купить, чтобы потом что-нибудь продать. Другая группа думает о том, что теперь нужно что-нибудь продать, чтобы потом опять что-нибудь купить. Разница в том, что они покупают и продают в разное время. Одни утром, на новостях, другие ближе к обеду. Одни вчера, другие сегодня. Одни сегодня, другие завтра. Видите, ничего сложного.

Они смотрят на экран, и видят, что цена пошла наверх. Это значит, что все покупают. И они за ними, с толпой. Покупать и продавать. Другие видят, что цена пошла вниз. Значит, надо покупать и выкупать, чтобы потом продать. Здесь нет никакой науки.

( Читать дальше )

О том, кто ты. И что ты делаешь, и чем здесь занимаешься. Для трейдеров

О том, кто вы. Где вы находитесь. И что здесь делаете. И как вы вообще тут оказались. Подумайте об этом.

Вы пришли на биржу. И вам кажется, что вы — капитан корабля, который ведёт свой курс среди этих волн на графиках. Но если честно — вы не капитан. Вы даже не штурман.

Вы — рабочий на конвейере гигантского завода. И завод этот называется — Мировой рынок золота, валюты, акций и всего остального. У него два цеха — западный, Комекс (COMEX), ещё есть Лондон, и восточный, это Москва. Между ними — интернет-мост.

Ваше рабочее место — у станка в одном из цехов. Перед вами экран и на нём бегут цифры. Это не график, это поток деталей и заготовок, которые поступают на вашу линию. Каждая такая заготовка — это фьючерсный контракт. Ваша задача — вовремя нажать кнопку купить и продать, когда цена проходит мимо вашего уровня.

Но вот в чём подвох. Вы не устанавливаете цену. Её устанавливает толпа у соседних станков — тысячи таких же рабочих, как вы. Они бьют молотами, делают заявки, и от их ударов рождается та самая цифра, на которую вы смотрите. И у вас всего лишь один из этих молотков. И если вы бьёте невпопад — вы теряете деньги.

( Читать дальше )

Реалистичный сценарий. Киберсоциализм. Экономика.

Кремлёвский кабинет. Генералы и экономист не ушли — они стоят в коридоре, когда из дверей выходит помощник и тихо говорит: «Вас просят вернуться. Есть разговор».

Они возвращаются. За столом — те же лица, высшие чиновники, но их поза изменилась. Один из них, тот, что раньше смотрел в окно, кладет на стол новый документ.

Большой чиновник Номер Один.
— Мы не отказываемся от вашего анализа. Мы отказываемся от ваших сроков. Вы предлагаете шоковую терапию за 15 лет. Мы говорим — эволюция за 100 лет. Медленно. Безболезненно. Чтобы никто не заметил, как старый мир стал новым.

Экономист:
— Вы предлагаете столетний переход? Это не переход — это замораживание. За 100 лет капитализм съест себя сам, но и наш план устареет. Технологии меняются быстрее.

Большой чиновник Номер Два:
— Именно поэтому мы не строим жесткой модели. Мы строим платформу. Единую государственную систему обмена, которая будет существовать параллельно с рынком. Рынок будет умирать естественной смертью — не от запретов, а от ненужности.

( Читать дальше )

Индекс быдла. Или почему 90% трейдеров сливают депозит. Почему мудрые скупают панику.

И как вырваться из стаи этих лысых обезьян

Сегодня я сделаю тебя новым человеком

Давайте без соплей. Посмотрите вокруг. Биржа — это не храм высоких материй. Биржа — это цирк с конями, где главные клоуны — это мы с вами.

И ты не исключение. Ты наступал на одни и те же грабли много раз. Каждый год, снова и снова. Но у тебя стальная башка. Усиленная бетоном. Бронированная. Как дот. Череп должен был треснуть. Но ты выдержал все удары судьбы.

И я тебя научу. Я же профессор Форекса. И уж тем более, я знаю, как правильно играть на бирже.

Я научу тебя дробному усреднению.

Я не люблю учить. Тем более, учить это стадо наглых, тупых и неблагодарных. Но ты хороший парень. И у тебя всё получится.

Посмотри на биржевой стакан в час падения цен на 10%. Ты увидишь стадо. Они орут — шеф, всё пропало! Слёзно выводят деньги, скидывают активы по любой цене, лишь бы сохранить хоть что-то. И через месяц, когда рынок отскочил, эти же люди кричат: ААА, я продал на дне, всё, ухожу с этого казино.

( Читать дальше )

Социализм будущего. Это не политика. Это организация, кибернетика и экономика.

Сколько может платить государство своему населению?

Если по-честному — то ноль рублей.
Ни одно государство не сможет платить всем гражданам сумму, равную прожиточному минимуму, без тяжёлых разрушительных последствий для бюджета. Это просто невыгодно.

Цифры для России.

Полноценный базовый доход примерно 20 тысяч рублей в месяц. Выплата прожиточного минимума в размере пенсии всем гражданам России обошлась бы бюджету в 20 трлн рублей в год. Это больше трети всего федерального бюджета России.

Мироновский базовый доход — 10 000 рублей в месяц.
Аляскинская модель — примерно 5 000–8 000 рублей месяц. Это частичный базовый доход, который выплачивается из природной ренты. Например, от продажи нефти. В России гипотетически можно запустить что-то подобное за счёт Фонда национального благосостояния.
Но такой базовый доход не спасает от нищеты.

Посмотрите на опыт Аляски. Там платят около 1 000–2 000 долларов в год. Это примерно сто или двести тысяч рублей в год. Этого хватает только на только на подарки на Рождество. Или на жизнь в русской деревне. Введение же полного БД потребовало бы отмены всех социальных программ и повышения налогов до такого уровня, что это ударило бы по среднему классу сильнее, чем по олигархам.

( Читать дальше )

Трансформация капитализма с XIX века по наше время — это путь от индустриального варварства к цифровому парадоксу. Невиданная производительность соседствует с рекордным неравенством, а система всё больше напоминает рентную модель, где деньги делаются не производством, а контролем над данными и финансовыми потоками.

Можно выделить три основные стадии.

XIX век. Классический капитализм эпохи первоначального накопления

Отделение работника от средств производства. Главный механизм — это насильственное лишение крестьян земли. Ради создания армии наёмных работников, вынужденных продавать свой труд.
Экстенсивная эксплуатация. Прибыль росла за счёт удлинения рабочего дня. Снижение зарплаты и использование женского и детского труда на заводах и фабриках.
Колониализм и мировой рынок. Метрополии грабили колонии, что служило мощнейшим источником первоначального накопления капитала.

Говорят, что капитал зародился в Англии. Я думаю, что он зародился в страданиях несчастных людей.

XX век. Реакция на кризисы — от социального государства к неолиберализму.

( Читать дальше )