Сегодня финансовые рынки, скорее всего, продолжат скучное движение вчерашнего дня. Напомним, что вчера был официально выходной в США. Среди основных макроэкономических событий, можно отметить решение РБА по сохранению уровня текущей процентной ставки. Общая динамика валютного рынка нейтральная, аналогично можно сказать и по сырьевому рынку.

Фондовые площадки находятся в небольшом плюсе, что характеризует продолжение эффекта негативных данных по рынку труда США и снижению вероятности повышения процентной ставки ФРС в 2016 году. По позициям предлагаем следить за такими инструментами, как серебро (покупка) и S&P500 (продажа). Более подробные входы ищите в мониторинге нашего МАМ-счета.

На прошлой неделе, наш счет LDinvest Swissquote Bank — MAM показал доходность в размере +0,89%! Было совершенно 9 торговых операций. Работа велась с серебром, биржевым индексом S&P500 и валютными парами USD/RUB с EUR/GBP.

Приветствую Вас, друзья. Прошлая неделя прошла успешно, ведь в маленькой войне, под названием «Нон-фарм», мы вышли локальными победителями. В который раз подряд зафиксирован положительный результат за прошедшую неделю. Прибыль составила чуть менее одного процента, притом, что позиций было совершенно в разы меньше, чем всегда. Была попытка работы с валютными парами, но не долгосрочная, после чего мы сосредоточили полностью свое внимание на драгоценный металл серебро.

Пятничные данные по рынку труда США стали причиной сильного роста цена на серебро, что принесло прибыль +400 пунктов! Сами показатели оказались больше негативными, чем положительными. Несмотря на то, что уровень безработицы остался на месте, по нему ожидали снижение. Количество новых рабочих мест вышел не в таком и плохом ключе +151 тыс., но, рост зарплат просел с +0,3% до +0,1%. Тем самым, есть вероятность того, что в следующие периоды потребительские расходы просядут, а это главный двигатель роста ВВП.

Вероятность повышения процентной ставки упала до 21% (сентябрь) и 41% (декабрь). Общая динамика финансовых рынков положительная из-за роста спроса на рисковые активы. Нефтяные котировки вместе с драгоценными металлами демонстрирует восходящее ралли. Фондовые площадки также в плюсе. На валютном рынке наблюдается снижение курса американского доллара. Среди лидеров роста у нас британский фунт, японская иена и канадский доллар. Новых позиций нет, но можем следить за нашим МАМ-счетом.

Ключевая повестка дня – данные по рынку труда США. Согласно прогнозам, безработица должна упасть, а количество новых рабочих мест продемонстрировать солидное значение. Есть одно но, согласно данным за последние 5 лет, фактические показатели всегда хуже ожидаемых прогнозов. Исходя из этого, есть вероятность разочарования рынка. К примеру, вчерашние данные по поставкам продемонстрировали негативные результаты, что вызвало снижение курса американского доллара. За счет этого была нисходящая коррекция фондовых площадок США и рост золота с серебром.

Покупка по серебру не смогла немного дойти до нашего уровня тейк-профита. Сделку оставляем без изменений, хотя можно перенести стоп-лосс в б/у. На валютном рынке наблюдается снижение курса рубля из-за давления на нефтяные котировки. Также демонстрирует продолжение роста британский фунт за счет данных PMI. В виду приближения нон-фарма, действовать на финансовых рынках по открытию новых позиций лучше не стоит!

Сегодня финансовые рынки насыщенны разносортной макроэкономической статистики Европы, Великобритании, Китая и США. Стоит ожидать повышенной волатильности на финансовых рынках. Курс американского доллара держится на стабильных позициях, но ослабляется против британского фунта, который получил поддержку со стороны данных PMI.

По позициям зафиксировали продажу индекса S&P500 на уровне тейк-профита. Прибыль составила +200 пунктов! Позиция по серебру остается открытой. Нефтяные котировки под давлением из-за вчерашних данных от Минэнерго США. Запасы сырой нефти и нефтепродуктов продемонстрировали свой рост. Единственной положительной нотой выступает объем добычи нефти, который просел.

Фондовые площадки вчера демонстрировали медвежье настроение. Благодаря китайским данным, они перешли в зеленую зону. Особенно это наблюдается на британском и американском рынке. Готовимся к основной повестке месяца, которая произойдет завтра – нон-фарм.

Одним из последних Центральных Банков, который пошел на снижение процентной ставки и стимулирование монетарной политики, стал Банк Англии. Как результат, мы видим курс британской валюты против американского доллара не ниже области 1,28-1,30, а наоборот, выше, что выступает сомнительным результатом действий регулятора.

К дополнению можно вспомнить решения остальных Центральных Банков в течение 2016 года, которые проводят мягкую денежно-кредитную политику, но на снижение курса национальной валюты это не влияет.

Чтобы далеко не идти, можно привести пример вокруг ЦБ РФ и курса российского рубля. 10 июня 2016 года банковским регулятором России было принято решение по снижению процентной ставки на 50 базисных пунктов. На тот момент курс валютной пары USD/RUB был 64,90. Сейчас котировки данного валютного инструмента равны былому курсу. Кроме того, после этого решения мы наблюдали «медвежье» ралли до 62 фигуры.

Свежим примером служит как раз решение Банка Англии снизить процентную ставку на 25 базисных пункта и увеличить программу количественного смягчения. Ранее курс валютной пары GBP/USD составлял 1,3300. На текущий момент пара находится на одну фигуру ниже, но все равно результат такого радикального решения британского регулятора выглядит как минимум сомнительно.

На прошлой неделе, наш счет LDinvest Swissquote Bank — MAM показал доходность в размере +0,61%! Было совершенно 14 торговых операций. Работа велась с серебром, биржевым индексом S&P500 и валютной парой AUD/NZD.

Предыдущая торговая неделя была одним из последних шагов к тому, чтобы Рынок вновь вернулся к своему нормальному состоянию. Мы продолжали и далее страдать из-за низкой волатильности, особенно на валютном рынке. Была попытка работы с валютой, а именно с инструментом AUD/NZD. Не смотря на совершенные 2 позиции, желаемого результата не было. Одна позиция была закрыта с прибылью +0,02%, а вторая с убытком -0,1%.

Отложку по серебру цена не зацепила. Было принято решение войти в рынок по 18,70. Уровень фиксации прибыли стоит по 19,10, но можно рассматривать и 18,90 к концу текущего дня. По индексу S&P500 открыта также позиция на продажу. Сработала вчерашняя отложка. Стоп-лосс желательно перенести в безубыток. Фиксация прибыли по уровню 2161.

Ключевой повесткой дня выступают данные по рынку труда США от ADP. Как правило, они зачастую совпадают с публикацией нон-фарма, поэтому стоит ожидать повышения волатильности на финансовых рынках, если данные выйдут с большим отклонением от прогнозов. Важной публикацией будут и данные от Минэнерго США. Они, в свою очередь, зададут тон движения нефтяных котировок и курса рубля, которые застыли на месте во флете.

Хотите получать первыми наши сигналы? Тогда заходите к нам ВК-паблик.

Валютный рынок демонстрирует слабую волатильность из-за ожидания инвесторов следующей публикации «нон-фарм». Такой сюжет наблюдался и вчера, и скорее всего, динамика будет сохраняться до пятницы. В целом, индекс американского доллара (USDX) чувствует себя хорошо, но подошел к уровню сопротивления.

Предлагаем обратить внимание на рынок металлов. Золото и серебро имеют хорошие уровни для длинных позиций. Также под давлением, скорее всего, будет оставаться и американский фондовый рынок. Курс рубля нейтрален, и будет таковым до пятницы. На первый план выходят и выборы 18 сентября. Нефтяные котировки на нейтральном уровне, несмотря на новые данные по поводу участия Ирана в переговорах по заморозке объема добычи нефти.

Хотите получать первыми наши сигналы? Тогда заходите к нам ВК-паблик.

В последнее время публикация данных по рынку труда США, как правило, заканчивается тем, что финансовые рынки видят слегка нелогичные показатели. В одно время мы видели низкие данные по количеству новых рабочих мест за май, что вызвало разговоры о далеком состоянии экономики США от идеального. Далее мы уже стали свидетелями положительной информации, которая даёт повод вести разговоры о следующем повышении процентной ставки. А теперь вопрос в том, какими же будут следующие данные, и как они повлияют на курс американской валюты?

Следующая публикация данных, которая произойдет через неделю, станет кране важной. Можно сказать даже о том, что выход Nonfarm будет ключевым для решения ФРС по процентной ставке вплоть до следующей зимы. Суть в том, что в 2016 году остается лишь два заседания ФедРезерва, которые могут сопровождаться решением по повышению процентной ставки: сентябрь и декабрь.

Остальные два месяца осени (октябрь и ноябрь) стоит вычеркнуть, ведь ключевой повесткой данного периода для ФРС будут результаты президентских выборов США. Вряд ли Джанет Йеллен примет решение повысить процентную ставку, особенно учитывая «голубиный» настрой одного из претендентов – Дональда Трампа.