Моя третья сделка оказалась прибыльной, но малоинтересной. Всего +50 % профита.
Купил за $200 + комиссия $15, продал за $330 + комиссия $15 = $99.51 чистой прибыли.



Интереснее другое. Скоро намечается очередная конференция опционных трейдеров (НОК-9),
Где персональный интерес лично у меня вызывает дядя Миша ;)) со своей петицией:
Америка vs Россия: торговля опционами на двух рынках. 
 
Что характерно, я раньше его публикую это направление на своем сайте, и подробно разъясняю то, что страждущие увидят и услышать воочию непосредственно на конфе. Также, опережаю господина Твардовского (необыкновенно талантливый человек, который категорически отвергает астрологию… наверное сразу выбросил мою визитку ;)), который будет рассказывать о таком инструменте на тему волатильности: «UVXY» — летает как опцион (в тройном размере), но не птица… и не опцион. Тема: "Торговля опционами в отсутствие опционов".

( Читать дальше )

Как вы уже знаете из предыдущих серий, я не резидент США, но торгую на их рынке. И пока, и все время — я астролог, но не забываю быть опционным трейдером. А поскольку мое кредо — принципиальная честность, даже когда этого делать не нужно ;`), то показываю свои сделки, в том числе не прибыльные, то есть с зафиксированным убытком.



Разъяснительные комментарии.

United States Oil (USO) — это ETF на фьючерс lightsweet: американский сорт нефти WTI.

Согласно астро-прогнозу, я ждал падения нефти в интервале с 18 до 25 сентября (SeptWk4). Конечно, при высоко_точном прогнозе я мог прикупить путов на ближнюю экспирацию (18.09), однако наученный горьким опытом, что прогнозы могут смещаться + — сутки, а то и больше… Потому не торгую чисто фьючерсы, чтобы не выбивало стопами.

Итак, осознанно рискнул на следующую неделю, справедливо полагая — лучше переплачу за тэту (временной распад), чем потеряю все 18.09 (пт), а прогноз сбудется 100 %, но перейдет на пн.

( Читать дальше )

Астрологи знают, насколько важна дата, час и минута открытия ПЕРВОЙ сделки.
Это знаменательное микро_событие произошло, и завершилось профитом +95 % от вложенной инвестиции, в течение часа.


Разъяснительные комментарии по тикеру.

За 1.5 дня до экспирации недельного опциона (днем в четверг 10 сентября, а экспир в пт 11 сентября в 23.00 мск), был взят в покупку ETF с тикером XOP по 36 страйку (в деньгах) в количестве 5 контрактов по цене 0.38 пунктов: 5 * 0.38 = $190 + $14.95 комиссия брокера + мелочь еще = $205.06 затрачено на открытие сделки (BTO: Buy To Open).
 
Напоминаю, что максимальный риск потери денег = $205.06, при любом, даже катастрофичном движении рынка.
 

( Читать дальше )

Идея телевизионщиков, как всегда незатейлива. Пилотный выпуск под кодовым названием «Денежный мешок» выйдет ориентировочно 12.09.2015.
А что они хотели от меня?
 
<<СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ НЕФТЬ РОВНО ЧЕРЕЗ ГОД! НАМ НУЖНА ЧЕТКАЯ ЦИФРА. И зрелищность. Нужно показать на карте, что откуда вытекает>>.
 
Ага, из какой трубы втекает, и куда вытекает… Поначалу отнесся к этому серьезно, подготовил мини доклад, уже зачитал перед камерой. Что вырежут — не знаю, а вам инфу сбрасываю...
Далее по тексту.
 
Прежде чем давать какие-либо прогнозы, надо смотреть так называемые натальные карты, то есть, карты рождения исследуемых объектов. В случае с нефтью, это как минимум 3 разных карты: 1) сырая нефть  2) бензин  3) дистилляты
 
А поскольку нас интересуют цены, причем в долларовом эквиваленте, то также важно доп. исследовать 4-ю карту, это гороскоп доллара.

( Читать дальше )

Только начал раскрывать тему в своем предыдущем топике, посыпались вопросы. Раз есть спрос, будут вам и предложения.

Говорят, что в IT инвест достаточно приличное опционное ПО. Не был, не знаю, хотя их демо изучал… что-то не вдохновило. Смотрится презентабельно, но как слышал — не все юзеры довольны. Побродив там сям, по рекомендации знакомых открыл для себя строго на опционную тему — американского брокера www.optionsxpress.com (OX).

Что меня там изумило? Надежность — понятно, хорошая тех поддержка — ладно, однако они замечательно решают проблему почти каждого трейдера… собирать позицию по стандартным многовариантным стратегиям. Кто ручками, кто запрягает опционных роботов. OX выполняет эту задачу за нас блестяще. Смотрим рисунки.

1) к примеру, стрэддл — традиционно показываю на FB, на ближайшей опционной недельной серии, страйки около денег.




( Читать дальше )

Как уже сообщал в своем предыдущем топике: smart-lab.ru/blog/272162.php (Астрологические опционы), я занялся экспериментами на американском рынке опционов, в частности недельками. До реальной торговли не дошел, хотя 1 000 usd уже на счет брокера Чикаго забросил.
Для примера предлагаю рассчитать на демо калькуляторе пример покупки пута на FB (фейсбук).



Текущая цена данного инструмента на рынке ETF = 87.20 usd. По маркету (по рынку) ближайшей недельной серии SepWk2 (с 4.09 по 11.09) стоимость 1 лота PUT составляет 175 usd + 14.95 (комиссия моего брокера). Если допустить прогноз, в данном случае, не астрологический (по FB гороскоп еще не изучал), что в интервале до экспирации акция упадет с 87.20 до 85.25, что вполне реально — эта позиция достигнет безубытка (без учета комиссии).

Если цена упадет до 65.25, что важно, никак не позднее 11-го сентября (это вопрос к астрологии, иначе опционная рулетка), то расчетная прибыль показывает +2 000 usd или +1 142 %.

( Читать дальше )

Господа трейдеры,
я не претендую на очередной грааль, хотя есть соблазн присвоить торговому методу кодовое название МАГ (Мой Астрологический Грааль), но обо всем по порядку.

Решил взять за основу, так называемый метод «Вэлью инвестирования». Суть данного метода — расчет такого ПРОФИЛЯ РИСКА, при котором коэффициент вероятной прибыли теоретически превышает затраченную инвестицию в пропорции 1 к 10. К примеру, 100 долларов (инвестированы), а планируемая (ожидаемая) прибыль = около 1 000 долларов и выше. Причем, что радует — за очень короткий период времени.

Вы скажете — это "Сказки Венского леса" )), но будете не правы. А давайте разберемся… причем с астрологическим подходом.
Кстати, Андрей Макарский (основатель вэлью метода) информационную поддержку астрологии начисто отрицает — по невежеству в моей профессии.

Постараюсь быть инструктивно краток, чтобы вам легче воспринять астрологическую составляющую в уже известном вэлью методе.

Я зарегистрирован на нескольких демо счетах иностранных брокеров, которые предоставляют терминалы для торговли НЕДЕЛЬНЫМИ опционами на рынках мира, в первую очередь — США. А наша Мосбиржа упорно не вводит «недельки», а если это когда и произойдет, не думаю, что ликвидность окажется на высоте. Даже уверен в обратном, так как и сейчас стаканы даже на месячных опционах, к примеру на нефть или золото… пустые. Потому выбор иностранного брокера — однозначно. И ликвидность фантастическая, и инструментов гораздо больше. Полагаю, от демо к реал торговле перейду здесь: www.optionsxpress.com, строго опционы и ничего другого.

( Читать дальше )

* Ведущий аналитик (Владимир Левченко) о рынке золота + связи с ретроградной Венерой.



Что я могу к этому еще дополнить?

Чтобы грамотно достроить график по золоту (из прошлого в будущее), недостаточно изучить только один гороскоп. Я, к примеру, использую сразу несколько натальных карт: Банк Англии (27 июля 1694 года) + США отказались от золотого стандарта 15 августа 1971 года + засекреченная карта первых торгов в Лондоне + засекреченная карта первых торгов в Нью-Йорке. И это рабочий минимум исследований. А также карты США и ряд других.

Кстати, один из моих клиентов, торгующий золотом на форексе (плечо 1 к 100), гарантирует мне 50 % от каждого золотого трейда, в случае его прибыли, и ноль убытков (для меня) при его убытках от подобных прогнозов. Потому я сейчас особенно активно принял заказ на до_разработку золота. Посмотрим, что получится. Вы можете также присоединиться на индивидуальных условиях.

abc-company.ru