27 июля. Промежуточные итоги недели.

Факты.
Сбер акции купили 1000мр. Фьючерсы купили 350мр. ГП акции купили 300мр. ГП фьючерсы купили 40мр.

Интерпретация.
Сбер понемногу покупают, ГП — покупки только сегодня.

Эпопея с 5 трлн. рублей закончилась. ЦБ РФ сначала выдал 5 трлн. рублей, в понедельник их забрал. Скорее всего была какая-то техническая операция по трансформации ФНБ (меняли валюту на рубли), провели ее «по рынку» (цены рыночные, никто не виноват). Узнаем по факту через месяц-два по отчетности ФНБ.

Но новые деньги появились у Казначейства и их сразу начали выдавать банкам. Вторник — 110 млрд. рублей, среда — 250 млрд. рублей, сегодня 400 млрд. рублей, завтра — 500 млрд. рублей. Полученные деньги банки «передадут» на уплату налогов (выдача кредитов, покупка валюты, РЕПО...). Небесплатно, конечно.

Прогноз. Сбер — рост, валюта — непонятно. Срок прогноза 2-3 дня.

23 июля. Итоги торговой недели 17-21 июля 2023 года.

Факты.
Акции Сбера продали 620мр. Фьючерсы продали 220мр. АДР не торгуются. ГП купили 1400мр, фьючерсы ГП купили 340мр.

Интерпретация.
Из значимых событий недели — отмена зерновой сделки, ставка ЦБ РФ (подняли неожиданно на 1%) и накачка деньгами банков со стороны ЦБ РФ (выдали 1350 млрд. рублей обеспеченных кредитов).
В валюте наблюдались покупки с 13-30. А обещали поднять ставку для укрепления рубля. ;)

Сбер Крупняки отпустили в свободное плавание, акции чуть упали, объемы (направленные объемы, о других я не говорю) незначительные.
ГП — в начале недели задерг, с 19 числа снижение. Опять же по причине «свободного плавания», Крупняки отдыхают.

Ситуация с финансами страны неопределенная. ЦБ РФ выдал много денег банкам. Такое бывает один раз в год.

Субъективные ощущения следующие. Все Игроки чего-то ждут. Объявления новой Глобальной Приватизации в РФ? Непонятно!

Прогноз на неделю прежний — рубль укрепится, акции вверх, Сбер 248+ и выше (стопы 250+ Крупняки и Избушки снимут).

21 июля. Промежуточные итоги недели.

Факты.
За прошедшие четыре дня итоги торгов такие. Сбер акции продали 700мр. Фьючерсы продали 300мр.
ГП акции купили 1300мр. ГП фьючерсы купили 330мр.

Интерпретация.
Падение Сбера на малых объемах.
ГП — Толпа купила и ждет, Крупняки задернули вверх в начале недели и вернули потраченное (продали с прибылью :) ).

В последние два дня ЦБ РФ выдал 1,3 трлн. рублей кредитов! Беспрецедентный случай. Сделано это в преддверии повышения ставки.

Намечается что-то серьезное. Ставку или повысят на 1% (больше ожидаемых 0,5%), или объявят о новой приватизации (в короткий срок после пятницы).

Ждем 13-30 и речь Наби в 15-00.

Либерасты РФ начали и продолжают «подготовку условий для начала приватизации». В последние месяцы официальная инфляция уменьшилась (народ не верит :) ), рубль ослаб (график ослабления как по линейке, не считая волн конца месяца), дефицит бюджета, «словесная подготовка»...

Жесть!!! Жду разгон инфляции, доллар на 84, и бла-бла-бла в прессе о необходимости приватизации — «единственному способу спасти Россию». Срок — три месяца.

16 июля. Итоги торговой недели 10-14 июля 2023 года.

Факты.
Акции Сбера купили 1700мр. Фьючерсы купили 700мр. АДР не торгуются. ГП купили 100мр, фьючерсы ГП купили 50мр.

Интерпретация.
В валюте заметных движений в объемах не было (колебания были, движения не было). Спот падал, фьючерсы стояли. Особо сильные движения в валюте были в четверг и пятнику, битва Крупняков, итог — ничья (небольшой перевес на снижение). Минфин (Бюджет) «бился» с Крупными экспортерами и Банками?

Субъективные ощущения следующие. Все Игроки чего-то ждут. Зерновой сделки? Объявления новой Глобальной Приватизации в РФ? Непонятно!

В Сбере все по плану (Сбера :) ) — задерг в понедельник с утра, далее всю неделю флет с размашистыми движениями (раздача купленного Толпе, и прибыль есть, и котировки подняли).

Прогноз на неделю прежний — рубль укрепится, акции вверх, Сбер 248+.

Прогноз. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки недели-месяцы.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

07 июля. Промежуточные итоги недели.

Факты.
За неполную неделю.
Сбер акции купили 900мр, причем две трети роста покупок пришлось на сегодня. Фьючерсы купили 400мр.
ГП продали акции 320мр, фьючерсы продали 30мр.

Интерпретация.
Вся Игра в валюте.
Судя по силе роста валюты в Игре задает тон Крупный Игрок. Ему помогают Банки (они поднимают переоценку ОВП). Мелкие движения обусловлены действиями Избушек.

Кто же этот Крупный Игрок?

Минфин РФ.

В условиях дефицита бюджета Минфин пошел на беспрецедентные меры — повторил «фокус с ФНБ конца прошлого года». Подняли валюту, забрали валюту из ФНБ по хорошему курсу (больше рублей, меньше дефицит бюджета). В процессе активно участвует Федеральное Казначейство.
Недаром Набиуллина заранее оправдывалась в участии Минфина-ЦБ РФ в ослаблении рубля.
С учетом сказанного и по аналогии с предыдущим опытом — курс доллара будет падать, начиная с сегодняшнего вечера. Первая цель по доллару 86,5. Строго ИМХО.

Прогноз. Сбер вверх на 248+. Срок неделя.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

05 июля. Промежуточные итоги недели.

Факты.
За два неполных дня итоги такие.
Сбер акции купили 2200мр, продали 2000мр. Высоту 244 взяли. Фьючерсы купили 1100мр, продали 900мр.
ГП продали акции 300мр, фьючерсы продали 50мр.

Интерпретация.
Вся Игра в валюте. Под конец квартала подняли валюту вверх (Пригожин практически никак не повлиял на рынок).
Очевидно, что дальше будет укрепление рубля (мой прогноз — до 84, срок неделя).
Но начали играть Избушки. Первые дни нового квартала курс валют держат.

Казначейство забирает у банков ранее выданные деньги под конец квартала для отрисовки балансов банков через переоценку ОВП (валюты). Сегодня забирают 342 млрд. рублей, завтра еще 400.
К вечеру и завтра рубль укрепится. ИМХО. Возможны выкрутасы Избушек (типа снять хай 91), но это Игра на часы.

Прогноз. Сбер день будет стоять, далее вверх 248.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

02 июля. Итоги торговой недели 26-30 июня 2023 года.

Факты.
Акции Сбера купили 350мр. Фьючерсы купили 530мр. АДР не торгуются. ГП продали 100мр, фьючерсы ГП продали 120мр.

Интерпретация.
Пригожин практически не повлиял на котировки, избушки не активничали. Покупки были только во вторник (купили 2000мр) и их загасили — действовал Крупняк. Но покупки во фьючерсах говорят о потенциале роста — акции на неделе догонят до 244+ и, возможно, до 248+. ИМХО, конечно.

Прогноз. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки недели-месяцы.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

19 марта. Итоги торговой недели 13-17 марта 2023 года.

Факты.
Акции Сбера купили на 4300мр. Фьючерсы продали на 930мр. АДР не торгуются. ГП купили 110мр, фьючерсы ГП купили 40мр.

Интерпретация.
Сложная была неделя.
Падение и спасение банков буржуев, экспирация фьючерсов в РФ, дивиденды Сбера, решение МУС об аресте Путина.

Если коротко, то — «Дело пахнет керосином».

Наглые манипуляции по валюте на экспирации фьючерсов.

Начало нового КУЕ на 2 трлн. долларов. Название изменено. :)

Сбер покупали заранее, 27 февраля, 13-14 марта, 17 марта — апогей покупок. Крупная Игра, два Крупняка и Толпа. на Неделе до 13-50 17 марта Сбер продажи 500мр. После экспирации и после объявление итогов Наблюдательного Совета Сбера начались покупки. Первая волна до 14-02 объемом 2500мр (продажи 900мр как коррекция), затем до 14-30 объемом 3000мр (продажи 1300мр как коррекция), далее покупки 1500мр (в основном на вечерке). Игра не закончена. Жду раздачи, Толпа покупает.
Примечание. Грефа снимут к маю, строго ИМХО.

27 января. Финансы РФ.

Факты.
Выходит статистика по итогам года. Сегодня ЦБ РФ выложил отчет по банкам за год.
cbr.ru/Collection/Collection/File/43685/razv_bs_22_12.pdf

Отчет неполный, части данных за декабрь нет.

Интерпретация.
В декабре банки получили кучу денег.
От юриков поступило 3,5 трлн. рублей, это в основном деньги Казначейства (Минфина) от конверсии ФНБ.
От физиков поступило 3,0 трлн. рублей, это две пенсии (декабрь, январь по 700 млрд. рублей), зарплата-премии (1,0 трлн. рублей), еще что-то (пособия, дивиденды...).

Банки выдали кредиты юрикам-экспортерам на оплату налогов. Поэтому ожидаемого усиления рубля не получилось. А получилось наоборот — доллар по 73. Цель — ЦБ РФ спас банки, открытая валютная позиция которых (70 млрд. долларов) без роста в декабре привела бы к большим убыткам сектора.
Отсюда понятны действия АП (Орешкина) в декабре и оправдания ЦБ РФ в январе.

В январе продажи тоже не было, экспортеры уплатят налоги за счет новых кредитов.

Прогноз. А вот здесь зарыта бомба. ВВП потребовал от Минфина и Минэкономразвития платить госзаказ (в основном оборонке) в феврале. Значит банки вернут 2,5 трлн рублей в Казначейство, а оно отправит деньги в реальный сектор.

Ждем резкое укрепление рубля?

А пока — «мелкие спекуляции» по Сберу, Ри, Си, юаню (особенно).

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

15 января. Итоги торговой недели 09-13 января 2023 года.

Факты.
Акции Сбера купили 4200мр. Фьючерсы купили 950мр. АДР не торгуются. ГП купили 750мр, фьючерсы ГП купили 180мр.

Интерпретация.
На прошедшей неделе были крупные (гигантские) покупки Сбера. Покупали все — Избушки, Толпа и Крупняки.

Цели покупок мне неясны. Толпа покупает все что растет (с ней все понятно). Избушки играли в укрепление рубля (на объявленных продажах юаня из ФНБ). Избушки вынесли стопы в рубле вниз (в рубль-доллар вплоть до 19 декабря), потом отыграли наполовину. В Ри стопы от 23 декабря сняли только в пятницу и сразу откорректировались.

И главный вопрос! Кто оплачивал банкет? На чьих деньгах рос рубль и акции? Ответа у меня нет. Инсайда тоже.

У амеров могут возникнуть проблемы. Импичмент Байдена. На неделе будут только разговоры о начале… «Дефолт» США, старушка Йеллен, неувеличение потолка госрасходов до 19 января. Это (неувеличение госдолга США) будет почти со 100% вероятностью. Эффект небольшой, но может развиться паника на рынке акций-облигаций амеров.

Прогноз. Жду снижения Сбера до равновесных 80, сроки недели-месяцы. В понедельник амеры не торгуют. Наши Избушки дернут в противоположную от последующего тренда сторону.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz