Инвестиционные идеи от зрителей моего ютуб канала

Приветствую) Идея: ГЛОБАЛТРАНС. Выручка компании почти полностью зависит от перевозок угля, нефти и металлов. Все эти отрасли почти полностью восстановились. За ними со дна цикла восстанавливается и суточная ставка на полувагоны (693 руб — апрель, 795 руб — май, 1200 — июнь), но этот разворот цикла лишь отчасти был замечен рынком и, вероятно, будет обнаружен инвесторами лишь в отчётах за 2 и 3 кварталы. Суть идеи: ND/EBITDA < 1 и восстановление суточных ставок на полувагоны с мартовского дна позволят вернуться компании к выплате 90+ рублей дивидендов, что приведёт к переоценке рынком, (с 2017 по 2020 компания платила 83-93,5 рублей дивидендов), при сегодняшних ценах (GLTRDR — 516 р. за шт) это >17% ДД. Компания по понятным причинам урезала дивиденды за 2020 год, но сумма даже УРЕЗАННЫХ выплаченных дивидендов в 2021 году составит 44,87 рублей, что по текущим ценам выше 8% ДД.

идея покупка в долгосрок Palantir. Разрабатывает программные платформы на основе искусственного интеллекта для анализа больших объемов данных. Диверсифицируя бизнес и стремясь захватить огромный коммерческий рынок, сегодня, помимо госзаказов, технологии Palantir призваны улучшить цепочки поставок, промышленное производство и даже процесс исследований и разработок практически в любой области. В ЧИСЛЕ КЛИЕНТОВ  компании такие имена, как АНБ США, ЦРУ, ФБР, JPMorgan Chase, Bank of America, BP и другие мастодонты, а средний чек корпоративных клиентов — от $5 до $10 млн. С учетом прогноза выручки в 2021 году в размере $1,556 млрд, что предполагает ее рост еще на 42%

Аэрофлот в шорт Потому что: -Очень низкие темпы вакцинации в России, риски дополнительных ограничений -Рост цен на нефть и, соответственно, авиакеросин сильно режет операционную прибыль (как это уже происходило в 18-19 годах) — Положительную чистую рентабельность ждать ещё долго, дивидендов можно не ждать вообще в обозримом будущем — ОГРОМНАЯ допэмиссия, разводнившая долю акционеров все ещё не до конца отразилась в котировках (имхо) — Даже после снятия всех ограничений низкие располагаемые доходы и запуганность населения не позволит быстро выйти на допандемийный пассажиропоток В общем, падать ещё есть куда, бумажка рублей 50 должна стоить

Инвестидей у меня несколько: 1. Башнефть Преф — идея в том что инфляция разгоняет стоимость нефти — но БАНЕ — пока на дне… долго ли так будет?! 2. Татнефть — Идея примерна таже 3. Qiwi — Недооценка. 4. фармсинтез — недооценка 5. ВТБ — Дивы за 21г. могуть быть выше 10-12% (Если платить будут 50% от Прибыли)

Идея: покупка freedom finance (FRHC) Обоснования: 1) рост выручки на протяжении 5 лет
2) за 2020 год привлекли большое количество клиентов, которые и будут делать выручку компании, особенно в период высокой волатильности
3) компания делает большой процент выручки на предоставление доступа для участия в ipo, если мы посмотрим на график выхода новых компаний на биржу, то увидим, что ipo ещё будут и соответственно фридом может на этом заработать
4) Компания активно выходит на европейский рынок, и со слов Тимура Турлова, достаточно успешно.
Риски:
1) снижение волатильности ( для любого брокера это период низкой прибыли из-за малого количества сделок, Фридом не исключение)
2) уменьшение количества ipo
3)переток клиентов от фридом финанс к более популярным брокерам( втб, Тиньков)

China Pacific Insurance надо срочно брать, потому что рынок китая припал весь.А рынок страхования сверх перспективен.Народ после ковида задумался о здоровье и чаще страхуется по прогнозам ResearchAndMarkets к 2025 году рост страхования в китае будет 66% (среднегодовой темп роста 13,6%.).Основные бенефициары большая 4ка страховых компаний китая. China Pacific укатали чутка больше остальных 3х. Дд уже к 23 году удвоятся почти, а 6% в гонконгских долларах (считай в $ обычных ) в компании с растущим бизнесом это норм

Акции МТС — стабильная высокая дивдоходность около 8% + высокая вероятность роста в ближайшие 1-3 года.
Минусы.
1. Увеличение процентных ставок при высокой долговой нагрузке будет давить на прибыль.
2. С внедрением 5G будут расти капитальные затраты (CAPEX).
3. Рынок мобильной связи насыщен, абонентская база стагнирует.

Факторы роста.
1. При восстановлении путешествий вырастут доходы от высокомаржинального роуминга.
2. Органический и неорганический рост в высокомаржинальном облачном сегменте.
3. С внедрением 5G увеличится количество умных устройств, которым понадобятся сим-карты.
4. Развитие экосистемы — финтех (МТС-банк), подписки, кэшбэк-сервис, онлайн-кинотеатр (Kion), интернет-магазин. Своему абоненту проще и выгоднее продавать допуслуги, которые к тому же и удерживают от смены оператора.
5. Байбеки и дальнейшее погашение акций увеличивают прибыль на одну акцию.

Инвестидеи для каждого по своему определяются, кто то будет гнаться только за локальными апсайдами 30+% Для меня топ инвестидея — это компании роста, наращивают прибыль за счёт расширения бизнеса на горизонте 5+ лет.
Ниже 3 идеи из разных категорий:
1) Русаква, реализует свою стратегию с опережением, есть куда расти (речь о компании, не о котировках), льготы, рынок сбыта способствуют (вот про негативные факторы и риски не принято говорить при аргументации инвестидеи, так что пусть так и будет😊) горизонт идеи 5+ лет.
2) ВТБ, тут не вижу существенного роста в перспективе, но настал тот момент, когда поверил в выплаты дивов 50%, что может горизонте 1.5 лет дать неплохую переоценку. Но нужно следить за динамикой резервов, ставки ЦБ, чтоб вовремя увидеть падение максимальных отчетных прибылей т.к. повторю, факторов кратного роста прибыли в горизонте не вижу) горизонт идеи — 1.5-2 года.
3) ОР — уникальное положение котировок для рынка. Для владельцев сверхпрочных нервов и терпимых к риску ) За один отчёт/заявление_о_дивах может вернуться на адекватные уровни. для себя определил что отчёт за 1п2021 будет определяющий для принятия решения. Горизонт 5+ лет

Юнипро (Березовская наконец приносит деньги), Энел (негатив от переноса выплаты дивидендов уходит, первый ветропарк работает), у обеих должны быть неплохие результаты за 2кв на фоне роста потребления электроэнергии. ЛенэнергоПреф (отличные производственные показатели за 2кв, ждем мощный финансовый отчет). ВТБ и Русснефть (раз в год и палка стреляет)

Идеи до 1 января 2025 г.: КуйбышевАзот (ввод производства карбамида, завершение инвест. программы, рост дивидендов, высокие цены на карбамид и аммиак, дешевый газ в России), Система (фабрика стартапов — индийские венчуры, беспилотники, новые IPO, погашение казначейских акций МТС), Нижнекамскнефтехим (ввод производства олефинового комплекса), Газпром (Амурский ГПЗ, новый кластер в Усть-Луге, проекты СПГ, рост экспорта, водородная энергетика), Роснефть (газовые проекты, Восток Ойл), РУСАЛ (цветные металлы — будущее нового века, M&A с Эн+, разрешение вопроса по НорНикелю), РУСАГРО (рост производства, высокие цены на с/х продукцию), СБЕР (развитие русского Амазона), НОВАТЭК (ввод новых СПГ-заводов), Русская Аквакультура (рост производства рыбы), Лента (развитие онлайн-коммерции +Утконос), ЛУКойл (рост дивидендов) и пара треш-историй, которые могут выйти из бездны — Мечел ап (большие дивиденды) и НПК ОВК (продажа новому стратегу).