Финаме
БКС Мир ИнвестицийKhanos, а кто и где такое писал про свободный денежный поток?
Это противоречит не только устоявшейся практике работы ретейлеров, но и самой ...
Андрей Болдырев,
| Число акций ао | 272 млн |
| Номинал ао | 1164.26 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 676,1 млрд |
| Выручка | 4 763,0 млрд |
| EBITDA | 298,2 млрд |
| Прибыль | 78,1 млрд |
| Дивиденд ао | 613 |
| P/E | 8,7 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | -8,3 |
| EV/EBITDA | 3,4 |
| Див.доход ао | 24,6% |
| X5 | ИКС 5 Календарь Акционеров | |
| 26/06 ГОСА по дивидендам за 2025 год в размере 245 руб/акция | |
| 06/07 X5: последний день с дивидендом 245 руб | |
| 07/07 X5: закрытие реестра по дивидендам 245 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
X5 | ИКС 5 акции
2489.5₽ +1.57%
-
Метанойя, тогда почему при всех достоинствах Х5 оно не растёт?
Khanos, спросили не меня, но я тоже отвечу))
Потому что рынок РФ — это не про рациональность и не про эффективность.
Рулят тут физики, которые не в состоянии сколько-либо адекватно оценить реальное положение дел в компании и ее перспективы.
Не нужно искать логику в движении цены. Активы умудряются расти на негативе и падать на позитиве только потому, что люди в основной массе даже роль тех или иных событий трезво оценить не могут.
Я бы сказал, что сейчас золотое время для тех, кто умеет в цифры и аналитику. Это возможность набрать шикарных активов по бросовым ценам.
Метанойя, а вообще уже писал, что теперь дивы от свободного денежного потока платят, а где он этот поток? вы его видите?
Khanos, а кто и где такое писал про свободный денежный поток?
Это противоречит не только устоявшейся практике работы ретейлеров, но и самой финансовой и бизнес модели компании.
Это нужно быть полными болванами и совершенно не понимать принцип работы этого бизнеса чтобы выстраивать дивидендную политику ретейлера от свободного денежного потока. А в руководстве х5 все-таки люди грамотные и понимают как с финансами работать, поэтому продолжат придерживаться своей див политики, привязанной к соотношению чистого долга к ебитда.
Khanos, на основании чего вы сделали такое заключение, можно пояснить?
Метанойя, а ещё маржа маленькая, рубль «поплыл» — значит пальмовое масло дороже станет, ставка 15 п.п. это всё ещё очень много (да и 12 много), ждать в таких условиях роста ритейла без падения на дно как-то необоснованно…
🛒 X5: маржинальность восстановилась?👍 На фоне охлаждения экономики искромных операционных результатов , финансовый отчет за 4 квартал меня приятно порадовал и даже удивил! Менеджмент сделал выводы из ситуации, урезал аппетиты в расходах и провел оптимизацию. Что привело к росту рентабельности скорректированной EBITDA с 5% годом ранее до 6,6%! Исторически, 4 и 1 кварталы были более слабыми с точки зрения прибыльности, но в этот раз все иначе (см. на график).
📈 В результате качественного улучшения маржинальности и низкой базы прошлого года, скорректированная EBITDA в 4 квартале прибавила 50,6% г/г, а чистая прибыль 19,4%. Причина более слабой динамики прибыли кроется в долговой нагрузке. Однако, и здесь видим улучшения! Чистый долг за квартал снизился с 256,8 до 228,5 млрд рублей, а соотношение ND/EBITDA с 1,04х до 0,84х.
📉 По итогам года результаты более слабые: EBITDA растет на 11,4%, прибыль падает на 13,9%. Но если тенденции, заложенные в 4 квартале, сохранятся — ситуация быстро изменится в лучшую сторону. А продолжать оптимизацию, скорее всего, придется, так как начало 26 года выдалось еще более сложным с точки зрения внешней среды. Рост налогов и снижение потребительского спроса будут давить на выручку.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Нищий инвестор, походу что-то знал
Метанойя, хочется верить, что так и будет
Zavodbir, вы забыли самое главное. У компании теперь долг 405 млрд, на который надо платить проценты под ставку 15%, а кубышки в 250 млрд, к...
Тредер, Да не стоните. Купите ленту, что дивов не платитРАЗБОР 🍏Х5🍏
👇ДЛЯ ТЕХ КОМУ МЕНЬШЕ ТЕКСТА👇
X5 — российская компания, работающая в сфере розничной торговли продовольственными товарами и ...
Zavodbir, вы забыли самое главное. У компании теперь долг 405 млрд, на который надо платить проценты под ставку 15%, а кубышки в 250 млрд, которая давала конские проценты, закончилась.
X5 и Русагро подписали меморандум о стратегическом партнерстве
🔹 27–28 марта «Русагро» провела стратегическую сессию с генеральными и коммерческими директорами ключевых федеральных сетей, а также топ-производителями FMCG неконкурирующих бизнесов. В рамках мероприятия участники посетили Нижегородский масложировой комбинат, где высоко оценили глубокую экспертизу нашего R&D и техническую оснащенность производственных цехов майонезов и маргаринов.
🔹 После посещения комбината участники провели пленарную сессию, на которой выступили спикеры «Пятерочки», «Перекрестка» и «Русагро», и открытую дискуссию на тему дифференциации ассортимента, создания новых трендов и инноваций, а также углубления взаимодействия торговых сетей и производителей для роста эффективности сотрудничества.
🔹 Конференция завершилась подписанием меморандума о стратегическом партнерстве между Х5 и «Русагро» по всем категориям B2C. Это соглашение открывает новые горизонты для развития совместного бизнеса, категорийных инноваций и синхронизации операционных процессов для уменьшения потерь на всех этапах — от производства до полки. Меморандум подписали генеральный директор масложирового бизнеса «Русагро» Алексей Охлопков и директор по стратегическому партнерству ТС «Пятерочка» Юлия Тиханова.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
РАЗБОР 🍏Х5🍏
👇ДЛЯ ТЕХ КОМУ МЕНЬШЕ ТЕКСТА👇
X5 — российская компания, работающая в сфере розничной торговли продовольственными товарами и управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик» в общей сложности — более 29 000 магазинов
🟢Выручка — 4,6 трлн ₽ (+18,8%г/г)
🟢EBITDA — 273 млрд ₽ (+8,5%г/г)
🟢Чистая прибыль — 94,8 млрд ₽ (-13,9%г/г)
🟢Трафик — +8,2%
🟢Средний чек — +2,9%
Мой итог
Еще чуть упадем, думаю не все низы собрали 😂
Но все же в перспективе, будем возвращать упущенные позиции ростом цены на акцию 🔼
У самого Х5 в портфеле занимает 4 место по объему и имеет 5.2% от портфеля (и да, я тоже сижу в -10% по ней, так что не переживайте, вы не одни)
Но и мне стратегия не позволяет переживать или добирать,
так что я спокоен абсолютно
Компания мне нравиться: я как кушал, так и буду кушать 😊
👇ПОДРОБНЫЙ РАЗБОР👇
Казалось бы, все хорошо и выглядит прекрасно до строчки «чистая прибыль»
Инвестор немного в недоумении: «Мол, как так-то? Выручка растет, рекорды и все дела, а прибыль падает»
Давайте посмотрим, почему же так выходит.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
X5 | ИКС 5 - факторы роста и падения акций
- Обогнали Магнит по всем показателям: прибыль, выручка, EBITDA, свободный денежный поток. Долговая нагрузка относительно EBITDA ниже, но стоят на 30% дешевле. (29.08.2022)
- Растут быстрее конкурентов, будучи самой крупной сетью в стране (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
X5 | ИКС 5 - описание компании
X5 Retail Group — 2-я по величине продуктовая розничная сеть в России.Магазины X5 включают следующие бренды:
- Пятерочка — магазины у дома 7787 магазинов, 77% всех продаж
- Перекресток — 503 супермаркетов, 15% продаж
- Карусель — 90 гипермаркетов, 8% продаж
То есть цена акции в 4 раза выше, чем 1 расписка.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
