X5 | ИКС 5 акции

ZZZ, клоуны, которые нагло врали и работали на конторы или просто не умеют считать, должны всегда заходить на ветку и видеть, что этих клоун...

Тредер, Туда же куда делись, кто обещал маленькую победоносную сво на Украине. Что Вы как маленький?
Вот почему никто не призывал в пятницу ...

Тредер, вот ты и попался, балаболка чатовая! )) где мои посты про 4800? ) скрин, как доказательство, хоть один, предъявить можешь? )

Тредер, вот ты и попался, балаболка чатовая! )) где мои посты про 4800? ) скрин, как доказательство, хоть один, предъявить можешь? )

в ветке как всегда — тредер унылое чмо, сидящее в офз, ищет каких-то клоунов ...))
может ему мед помощь нужна, болен чувак, паранойя? )) а м...

Тредер, а вы не слушайте этих клоунов, чтобы потом не искать их 😁

Александр, куда делись клоуны, которые обещали 4800?

Александр, куда делись клоуны, которые обещали 4800?

Александр, куда делись клоуны, которые обещали 4800?

Khanos, отрицательный рост?))

Khanos, отрицательный рост?))

Невиданный рост!

📉 По данным Forbes и INFOLine, в 25 году в России впервые с начала 2000-х сократилось число магазинов! В Москве количество торговых точек за прошедший год уменьшилось с 87 тыс. до 82,5 тыс., в Петербурге с 44 тыс. до 42,2 тыс. По стране ситуация аналогичная.

🤯 Закрываются магазины разного формата: у дома, супермаркеты, киоски, салоны одежды и связи. Неужели в экономике все настолько плохо? Да, проблемы есть. Но за массовыми закрытиями стоит две главные причины, одну из которых сложно назвать негативной!

📦 Я говорю про бурное развитие маркетплейсов и сервисов доставки. Спрос на торговые площади замещается спросом на склады.

📲 Для примера, в 25 году товарооборот Ozon (4,2 трлн рублей) опередил оффлайн выручку Х5 (4 трлн). А ведь помимо Ozon, есть еще более крупный WB, линейка форматов от Яндекса (Маркет, Лавка, Еда) и Сбера (Самокат, Купер, Мегамаркет) + собственные сервисы онлайн-доставки, которыми сейчас обзавелись многие крупные сети. С каждым годом электронная коммерция все сильнее давит на посещаемость физических магазинов и ТЦ.

Максим, куда делись клоуны, обещавшие 4800 и быстрое закрытие дивгепа?

📍 Кратко

📊 Соотношение цены акций компании к прибыли (P/E) составляет 8.0, что соответствует среднему значению по отрасли. Годовой рост выручки 19%, а средний показатель роста за последние три года 21%, что выглядит достойно. Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) демонстрирует высокий уровень эффективности бизнеса 43%. Соотношение рыночной капитализации к годовой выручке (P/S) минимально и составляет лишь 0,14, в то время как коэффициент EV/EBITDA находится на умеренном уровне 3,27.

😎 Ключевые преимущества компании включают значительный масштаб деятельности, разнообразие торговых форматов, высокую узнаваемость брендов и хорошо налаженную систему логистики. К основным рискам относятся усиление конкуренции со стороны онлайн-платформ и снижение покупательского потока в традиционных розничных точках продаж.

🧐 X5 Retail Group лидирует в секторе по выручке и масштабам сети, но сталкивается с вызовами в виде роста долговой нагрузки и снижения маржинальности. Магнит исторически является сильным конкурентом, особенно по количеству магазинов. Лента уступает лидерам по ключевым показателям.

Александр, просто посчитайте какой денежный поток принесут вам акции Сбера за ближайшие 1,3 года (так чтобы получить и эти дивиденды и за 20...

16 апреля • ИКС 5 обнародует операционные результаты за I квартал 2026 г.

📍 Текущая ситуация

Цена находится на поддержке в виде середины нисходящего канала и удерживает уровень 2380.

📈 Технический анализ

Формируется боковик в диапазоне 2382-2516.
Цена держится выше локальной поддержки, попытки продавить вниз пока неудачные.
RSI выше 50 — сохраняется умеренная сила покупателя.
Локально идёт накопление перед движением.

📰 Фундаментал

Бумага стабильнее рынка, что поддерживает сценарий боковика с возможным выходом вверх.

⚠️ Риски / драйверы

Риск — пробой 2380 вниз и ускорение снижения.
Драйвер — пробой 2516 с закреплением.

✅ Вывод

Пока диапазон 2382-2516.
При выходе вверх возможен импульс, при пробое вниз — продолжение снижения.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

Тикер: #X5
Текущая цена: 2447.5
Капитализация: 664.7 млрд
Сектор: Ритейл
Сайт: www.x5.ru/ru/investors/

Мультипликаторы (LTM):

P\E — 7.99
P\BV — 6.86
P\S — 0.14
ROE — 85.8%
ND\EBITDA — 2.13
EV\EBITDA — 4.01
Активы\Обязательства — 1.05

Что нравится:

✔️рост выручки на 18.8% г/г (3.9 → 4.6 трлн);
✔️чистый долг снизился на 0.7% к/к (944.1 → 937.2 млрд). ND\EBITDA улучшился с 2.56 до 2.13;

Что не нравится:

✔️FCF уменьшился на 53.6% г/г (242.5 → 112.4 млрд);
✔️нетто фин расход увеличился на 34.3% к/к (87.1 → 117 млрд);
✔️чистая прибыль снизилась на 20.1% г/г (104.1 → 83.1 млрд);
✔️дебиторская задолженность выросла на 29.2% к/к (43.4 → 56 млрд).

Дивиденды:

Дивидендная политика предполагает выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев. Исходить будут из объема свободного денежного потока при условии, что ND/EBITDA не будет превышать 1.2-1.4 (до МСФО 16). Дивиденды не будут выплачиваться, если величина коэффициента превышает 2.

greedy_gnom, офз могут ещё вырасти на 15-20%, когда ставка 10-12% будет.