X5 | Корпоративный центр ИКС 5 акции

Перспективы дивидендов Х5 по итогам Дня инвестора
Если кратко, стало жестче. Свой прогноз по дивидендам снижаю: думаю, в этом году совокупно заплатят меньше 1000 руб. (ориентировочно 850), со следующего года стартанут с 300 руб. в год. (ранее рассчитывал на 400-500 руб. в 2026 году) Все зависит от того, как быстро станут расходовать имеющиеся средства с депозитов.

До 2028 года расширение продолжится высокими темпами (20% в 2025, потом по 17-18% в год), но это потребует больших сумм капиталовложений (до 5% от выручки вместо 4%), много средств пойдет на автоматизацию и роботизацию. Основу расширения по выручке составят низкомаржинальные сегменты (Чижик, онлайн), что скажется на общей марже (маржа по EBITDA снизится до 6% с исторических 7%).

Грубо говоря, EBITDA Группы будет «съедена» капрасходами и налогом на прибыль (ставка с 2025 года 25%) практически в ноль в 2025-2028 годах.

Отрицательный чистый процентный доход (проценты от размещения финансовых активов минус процентные расходы по займам) будет увеличиваться по мере расходования текущей подушки из депозитов (тех, что составляли 193 млрд. руб. на конец 2024 года), что будет нарастающим минусом для денежного потока.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Х5 Retail Group или Корпоративный центр ИКС 5 представил результаты по МСФО за 2024 год.

• Выручка 3,9 трлн рублей (+24,2% г/г) – впечатляющий рост, достигнутый благодаря увеличению LFL-продаж на 14,4% (трафик +2,9%, средний чек +11,1%) и росту торговых площадей на 8,4%!

• EBITDA 251,8 млрд рублей (+16,9% г/г)
• Чистая прибыль 104,1 млрд рублей (+32,4% г/г)
• Цифровой бизнес: чистая выручка (экспресс-доставка, 5Post, «Много лосося» и др.) – 200,1 млрд рублей (5,1% консолидированной выручки). Рост выручки сегмента – 61,9%.

Компания не только продемонстрировала уверенный рост, но и порадовала инвесторов объявлением о выплате пропущенного дивиденда в размере 648 рублей на акцию! Последний день для покупки акций под дивиденды — 8 июля 2025 года. Дивидендная доходность ожидается на уровне 17,5%!

X5 обновила свою дивидендную политику на четыре года, установив целевой диапазон для Net debt/EBITDA на уровне 1,2x – 1,4x, ориентируясь на свободный денежный поток. Это говорит о том, что компания намерена и дальше радовать акционеров стабильными выплатами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Х5 остается нашим фаворитом в секторе, учитывая прогнозируемые нами дивиденды свыше 1 000 ₽ (ДД более 28%) в течение 12 мес. и ее амбициозные стратегические цели - АТОН
X5 обозначила свою стратегическую ориентацию на сохранение лидерства в отрасли и превращение в наиболее эффективного омниканального ритейлера. Ключевые направления развития включают жесткие дискаунтеры «Чижик» (группа планирует увеличить сеть до 5 тыс. магазинов к 2028 году против 2,3 тыс. в 2024), а также онлайн-формат (его доля в выручке, как ожидается, достигнет 10% против 5% в 2024). Еще одной точкой роста являются продажи готовой еды, которые, по планам Группы, могут увеличиться в три раза и стать ее крупнейшей категорией, а также франшизы магазинов малого формата «Около», X5 Media и сервис доставки 5Post. Для повышения операционной эффективности Группа делает акцент на автоматизации и роботизации процессов, что в условиях конкурентного рынка труда помогает сохранять маржинальность. X5 прогнозирует рост выручки на 20% в 2025 году и в среднем на 17-18% к 2028 году. Ожидается, что рентабельность EBITDA составит не менее 6% в 2025 году (против 6,6% в 2024 году) и может вернуться 7% к 2028 году. Следующие два года потребуют инвестиций в экспансию и повышение эффективности, в результате чего капзатраты достигнут 5% от выручки и впоследствии вернутся к 3,5-4%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Имеется большая вероятность, что опытные доктора посетят и обследуют борова-хряка Фридмана. но он об этом догадывается и безвылазно живёт по...

Витя, Если ждать доктора, то заходить на фонду вообще ни к чему! Вы пришли в казино у которого есть правило нарушать правила! Ставьте фишки или откройте вклад!

Имеется большая вероятность, что опытные доктора посетят и обследуют борова-хряка Фридмана. но он об этом догадывается и безвылазно живёт под крышей англосаксев в Лондоне.

❗️X5 заплатит больше 30% дивидендов в 2025 году. Почему!?
Внимательно послушал день инвестора X5, собрал главное для вас:

👍 Продолжается консолидация рынка (с 38 до 48% прогноз по росту доли 5 игроков с 2024 по 2028 годы); на западных рынках от 50 до 80% у первых 5 ритейлеров.

👍 Маржинальность по EBITDA Пятерочки 8,8%, Перекрестка = 6,7%, Чижик пока убыточен по EBITDA, планируют вывести его в плюс в 4 кв. 2025 года;



👍 «Нам важно увеличивать долю рынка (= расти быстрее рынка)»

👍 Цели на 2025 год:

✔️ 20% рост выручки (на окне 2025-2028 = 17-18%)
✔️ Открыть 2000 магазинов
✔️❌Маржинальность по EBITDA выше 6% («говорить про 6,6% очень оптимистично, мы даем посыл, что не опустимся ниже 6%»)
❌ Капекс от выручки не выше 5% («цифры выше 4,3%, но не превысит 5%»)



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что там с Пятерочкой ?

Кто-то покупает акции X5 от нижней границы трендовой😕 Может и правильно делают… Тут ведь многое зависит от того, как эту трендовую провести. Я вот вижу, что акция уже ниже трендовой. А значит это не новая волна роста, а ретест трендовой может быть. С уходом вниз. Потому пока не покупаю. Может и пожалею после🙈, но пока жду🤷‍♂️
Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тредер, А что с самочувствием, был ли у психолога? Заметил, что некоторое время назад в течение дня ты очень много раз повторил практически ...

znak, после покупки 10% пакета акций их погасят?

Тредер, А что с самочувствием, был ли у психолога? Заметил, что некоторое время назад в течение дня ты очень много раз повторил практически ...

znak, да, повторили 100 раз про кофе с булочкой, теперь это русский Старбакс.

X5 Group: Фундаментальный анализ компании.

Всем привет! Сегодня сделаю фундаментальный анализ компании «X5 Group».

Российский продуктовый ритейл продолжает бить рекорды, и X5 Group уверенно держит пальму первенства. Компания не только нарастила выручку на 24% за год, но и объявила о старте дивидендной политики, которая переворачивает представление о доходности в секторе. Почему акции X5 Group сегодня приковывают внимание как консервативных инвесторов, так и тех, кто ищет рост? Разбираемся в деталях.  

 

1. X5 Group в 2024: Финансовый триумф на фоне экспансии.  

X5 Group завершила 2024 год с выручкой 3,9 трлн рублей — это на 763 млрд рублей больше, чем в 2023-м. Рост обеспечен за счет двух ключевых драйверов:  

— Расширение сети: +800 новых магазинов, включая рекордные темпы открытий формата «Чижик»;  

— LFL-продажи: увеличение на 6,7% благодаря пересмотру ассортимента и акциям лояльности.  

 

Главный герой года — формат «Чижик». Его выручка взлетела на 110,7%, достигнув 10% от общего объема группы. Это доказывает, что X5 Group захватывает не только бюджетный сегмент, но и нишу магазинов «у дома».  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

znak, где твой доминирующий игрок делся, скоро ниже 3400 опустимся.

Тредер, А что с самочувствием, был ли у психолога? Заметил, что некоторое время назад в течение дня ты
более 15 раз повторил практически одно и тоже сообщение. Что тебя беспокоит, обратись за помощью.
Желательно долго не концентрироваться на акциях, тогда станет полегче, исчезнет повышенное беспокойство.
-------------
Сегодня X5 провела, на мой взгляд, лучший среди всех компаний день инвестора. Прямо на ура была показана
логика развития компании, намечены цели и перечислены все основные прогнозы .
Все сегменты подробно и аккуратно подсчитаны и логично оценены .
А в ноябре обещали показать новые дивиденды уже за 2025 год. Дивидендный реестр уже по новым дивидендам они обычно закрывают в декабре .
Ожидаем выкуп 10 проц акций у нерезидентов с дисконтом до 60 проц, для этого на депозите еще остается более 30 млрд ( после того, как 160 млрд руб уйдет на спец дивиденды )

X5 Group провела День инвестора

ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» объявляет об итогах первого после завершения реорганизации «Дня инвестора».

Компания подвела итоги прошедшего года и озвучила стратегические ориентиры на 2025 год. X5 Group по результатам 2024 года увеличила свою долю на российском рынке продовольственного ритейла до 15,6%, оставаясь безоговорочным лидером по выручке. Компания сохранила фокус на поддержании активной экспансии, открыв за год более 2,5 тыс. магазинов (с учетом закрытий), на повышении эффективности ценностного предложения для клиентов во всех торговых сетях и дальнейшем наращивании присутствия в сегменте e-grocery.

Отдельное внимание X5 уделяла технологическому лидерству, которого планирует достичь в трехлетнем горизонте за счет эффективной роботизации, внедрению инноваций и использованию искусственного интеллекта. Бизнес-модель Компании в очередной раз продемонстрировала свою устойчивость, благодаря чему Х5 смогла показать сильный рост выручки – 24,2% год к году – при сохранении уровня рентабельности в текущих макроэкономических условиях.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

X5 обсуждает с Мосбиржей включение своих акций в базу расчета главного российского индекса
X5 обсуждает с Мосбиржей включение своих акций в базу расчета главного российского индекса

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мощный отчет ИКС 5 (Х5) за 2024. Супер-дивиденды и риски Пятерочки

Корпоративный центр ИКС 5 (в простонародье «Пятёрочка») на днях опубликовал отчетность по МСФО за 2024 г.

Ровно год назад я разбирал результаты X5 за 2023-й. Тогда отчет получился реально великолепным, я вообще не нашел к чему придраться. Давайте посмотрим, что изменилось за год.

👉Ранее на Смартлабе я уже качественно «прожарил» отчеты: Роснефть, Т_Технологии, Мосбиржа, Татнефть, Ростелеком, Сбер, ВТБ, Мечел, Яндекс, Фосагро, Газпромнефть, НОВАТЭК, Норникель и Северсталь.

💼Я держу позицию в акциях X5 наряду с некоторыми другими ритейлерами. Поэтому, разумеется, я ждал выхода отчетности и внимательно ее изучил, чтобы представить вам полезную выжимку — как всегда, коротко и по делу.

Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🛒О компании

🏪ИКС 5 – лидер на рынке розничной торговли продовольственными товарами в России. Доля X5 в продовольственной рознице РФ — выше 13%. После принудительного раздела бизнеса, теперь полностью российская компания называется «Корпоративный центр ИКС 5».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Григорян Нарэк, очень, очень мягко скажу про ролик ( и без обид, просто хочу немного помочь )
== тема не раскрыта по существу.
Если часто та...

znak, где твой доминирующий игрок делся, скоро ниже 3400 опустимся.

Позитивная трансляция, первые во многих направлениях, похвально, но я так понимаю все ждут новостей по осеннему дивиденду)

Антон Л, дадут 100-150 р весной, можешь о 500р и не мечтать, а индивиды, которые ждут дивы в долг, так это вообще недалёкие товарищи

Григорян Нарэк, очень, очень мягко скажу про ролик ( и без обид, просто хочу немного помочь )
== тема не раскрыта по существу.
Если часто та...

znak, никакого дива в долг не будет, кто вообще этот идиотский бред придумал

X5 прогнозирует выход дискаунтера "Чижик" на положительную EBITDA в конце года — CEO группы Игорь Шехтерман

«Мы планируем, что по итогам IV квартала этого года „Чижик“ выйдет на позитивную EBITDA. Начиная со следующего года каждый год „Чижик“ будет работать с положительной EBITDA», — сказал он.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Позитивная трансляция, первые во многих направлениях, похвально, но я так понимаю все ждут новостей по осеннему дивиденду)

"ИКС 5 или Магнит?". На рынке неделя спекулятивных стратегий".

Приветствуем новых подписчиков и инвесторов канала!
В течении всей недели становится заметно, что классические стратегии инвестирования сейчас не подходят из-за ситуации геополитической турбулентности. Уже во вторник вам рассказывал подробно свой спекулятивный подход и результаты сделки.

Сегодня Индекс Мосбиржи уже спустился ниже крепкой позиции 3100 (-2,94%📉), многие ждут отскок. Это усиливает нервозность инвесторов и наблюдаем такое повышение волатильности от нехватки факторов поддержки рынка и информации на новостном фоне геополитики.

Какой ритейлер выбрать для портфеля?

ИКС 5
Итак, среди главных главных ритейлеров лидирующие места занимает Группа X5, которая владеет магазинами торговых сетей. К итогу 2024 г. под управлением X5 находилось 27 015 магазинов (22 976 «Пятёрочек», 986 «Перекрёстков», 2 346 «Чижиков». По версии HeadHunter входит в топ-3 лучших работодателей России.

Сегодня день инвестора X5 Group (17:00 мск)

Теперь переходим к свежему отчету за 2024 г., который ритейлер опубликовал на прошлой неделе:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

День инвестора X5

⚡️ День инвестора Х5: стартуем в 17:00!

Онлайн-трансляция начинается по ссылке https://goo.su/6zGi7B

Оставляйте вопросы во время трансляции для сессии Q&A после основной презентации.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔥 +160 000₽ на открытии рынка! Разбор сделки на Мамбе по акции X5Что вы знаете о торговле на открытии рынка? Как минимум, это волатильность...

Григорян Нарэк, очень, очень мягко скажу про ролик ( и без обид, просто хочу немного помочь )
== тема не раскрыта по существу.
Если часто так делать ( без понимая локальных целей движения, куда и почему ), то могут хорошо вкатить ( повторяю лексику автора канала )
и даже оставить без ужина.

Что будет с Х5? Технический разбор

$X5
↗️Тренд восходящий.

🕯По краткосрочному тренду шикарно построил пять волн и закончил краткосрочный тренд, перейдя в хорошую глубокую коррекцию.

🔽Поддержка 3457, как только пробьёт и закрепится ниже этого уровня, пойдёт до 3 390.

📈После коррекции движения вверх продолжится, нужно отслеживать уровни куда всё-таки пойдёт цена.

Канал в тг t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy

НЕ ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔥 X5 Group. Самый эффективный ритейлер теперь с дивидендами!

Сегодня в нашем фокусе обзор финансового отчета за 2024 год лидера среди продуктовых ритейлеров — X5. Пару месяцев назад мы разобрали операционные результаты компании, а теперь давайте посмотрим, как самый эффективный представитель сектора закончил год на финансовом уровне:

— Выручка: 3,9 трлн руб (+24,2% г/г)
— Валовая прибыль: 937,5 млрд руб (+23,7% г/г)
— Скорр. EBITDA: 256,1 млрд руб (+17,2% г/г)
— Чистая прибыль: 110,1 млрд руб (+21,9% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 В 2024 году темпы роста выручки сохранились на высоком уровне и X5 нарастила её на 24,2% г/г — до 3,9 трлн руб. за счёт роста торговой площади и LFL-продаж. Валовая прибыль выросла на 23,7% г/г — до 937,5 млрд руб, а скорректированная EBITDA на 17,2% г/г — до 256,1 млрд руб. В свою очередь чистая прибыль составила 110,1 млрд руб, увеличившись на 21,9% г/г.

— на конец года на счетах X5 накопилось порядка 192,7 млрд руб. денежных средств.

Темпы роста выручки по сегментам:

Авто-репост. Читать в блоге >>>