ФосАгро акции

какого снижается? бакс укрепляется, продажи на экспорт — нужно расти!

+ фосагро
Микропополнение на 6 т.р., покупка ФосАгро

ФосАгро ао PHOR
штук	2
цена, руб	2822
стоимость	5644

Портфель на сегодня

Акции РФ	520 963 ₽	19.28%
Облигации	363 999 ₽	3.60%
Наличность руб	350 000 ₽
Общая стоимость	1 234 962 ₽
Прибыль	96 841 ₽	7.84%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Там можно посмотреть данные за прошлые годы.
Инвестинг для российских компаний иногда странные цифры рисует. Интересно для американских тоже?

Здравствуйте, может ли кто нибудь объяснить один вопрос. В инвистинге коэффициент выплаты дивидендов стоит 203,34%, значит ли это, что компания для того чтобы выплатить дивиденды берет долги и если это так, то насколько это плохо?

Цена на диаммонийфосфат на чикагской товарной бирже:

Smash, где вы этот график нашли? Скиньте, пожалуйста, ссылку. Я другой график на фосфаты смотрю, но этот удобней. Мой появляется с запозданием на 2 недели.

KUZY, ru.tradingview.com/symbols/CBOT-DFN1!/

Введение США пошлин на фосфатные удобрения из РФ серьезно не повлияет на показатели ФосАгро - Промсвязьбанк
США могут ввести пошлины на фосфорные удобрения из РФ и Марокко (Фосагро — нейтрально)

Комиссия по международной торговле США собирается огласить предварительное решение по дополнительным пошлинам на импортные фосфатные удобрения из России и Марокко 21 сентября 2020 года. По мнению комиссии, импорт удобрений из этих стран наносит сильный урон производителям фосфатных удобрений в США (в частности компании Mosaic). Суммарный объем импорта фосфатных удобрений из России в США в 2019 году составил 299 млн долл.

Доля экспорта MAP/DAP в США составляет менее 10% в продажах Фосагро. Компания является высокомаржинальным производителем (EBITDA margin ~30% в 2019 году против Mosaic ~16%) и после этого может либо продолжить поставки на американский рынок с незначительной потерей в марже, либо переориентировать свой экспорт в Азию или Латинскую Америку. Мы не ожидаем, что введение пошлин окажет сильное негативное влияние на мировые цены фосфатных удобрений или операционные показатели Фосагро.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

США защищаются от российского фосфора. Удобрения из РФ обложат пошлиной

США, которые являются крупным рынком сбыта для российских фосфорных удобрений, собираются ввести на них импортную пошлину, что затронет в основном поставки «Фосагро» и «Еврохима». Инициатором этой меры выступает местный производитель удобрений Mosaic. По мнению юристов, введение пошлины можно считать решенным вопросом. Эксперты полагают, что российские экспортеры смогут переориентировать поставки на другие рынки либо продолжить их даже с пошлиной, поскольку она приведет к росту цен внутри США.
www.kommersant.ru/doc/4449314

Цена на диаммонийфосфат на чикагской товарной бирже:

Smash, где вы этот график нашли? Скиньте, пожалуйста, ссылку. Я другой график на фосфаты смотрю, но этот удобней. Мой появляется с запозданием на 2 недели.

Цена на диаммонийфосфат на чикагской товарной бирже:

как хорошо подросли

компания всё время показывают рост,
при этом она в боковике кучу лет и платит небольшие дивы.
в чем прикол, непонятно

Валерий Иванович,
Див.доход ао 7,3%

это небольшие?

Комиссия по международной торговле США ориентировочно 7 августа объявит предварительные результаты расследования в отношении импорта фосфорных удобрений из России и Марокко, ожидает североамериканская Mosaic, по заявлению которой было начато расследование.

Кто знает, что это за прочие расходы в 25 миллиардов?

Jimmy Red, в основном отрицательная курсовая разница от переоценки долга

Кто знает, что это за прочие расходы в 25 миллиардов?

⚡️«ФосАгро» по РСБУ за 6 мес. 2020 г.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фосагро - прибыль РСБУ в 1 п/г +4,6%


отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Цена/доход 26,91 — по инвестингу, смарт-лаб 8 показывает, у кого правильная инфа?

ZaPutinNet, в РБК Р/Е = 27,45

инвестинг похоже на опубликованную фактическую прибыль делит, она пока только за квартал 2020. Смартлаб берет LTM, если за 2020.
Цена/доход вообще не очень понятно, если подразумевается Р/Е (они вроде как ее имеют ввиду), тогда капиталлизация/прибыль должна быть.

Алексей Андреев, видимо имеется ввиду цена/прибыль, ну и да, судя по всему тут точнее

инвестинг похоже на опубликованную фактическую прибыль делит, она пока только за квартал 2020. Смартлаб берет LTM, если за 2020.
Цена/доход вообще не очень понятно, если подразумевается Р/Е (они вроде как ее имеют ввиду), тогда капиталлизация/прибыль должна быть.

Цена/доход 26,91 — по инвестингу, смарт-лаб 8 показывает, у кого правильная инфа?

компания всё время показывают рост,
при этом она в боковике кучу лет и платит небольшие дивы.
в чем прикол, непонятно

Валерий Иванович, хотел ответить поставил +. Если кратко, то цена сегодня это жена ожидания. В перспективе драйверов не так много, по этому и ожидание ракеты мало, вот и не растёт бумага. И это нормально для качественного инструмента, где нет инсайдерский и разгона, как в газе Интер рао и других бумагах.

Вроде ведь защитный актив, а растёт слабо

компания всё время показывают рост,
при этом она в боковике кучу лет и платит небольшие дивы.
в чем прикол, непонятно

Валерий Иванович, так а че не так то?)

компания всё время показывают рост,
при этом она в боковике кучу лет и платит небольшие дивы.
в чем прикол, непонятно

ФосАгро выполнит годовой план по производству удобрений на уровне около 10 млн тонн - Sberbank CIB
«ФосАгро» опубликовала хорошие операционные результаты за 2К20.

Производство фосфорных удобрений увеличилось на 5% с уровня 2К19 до 1,9 млн т, а азотных — на 3% до 0,59 млн т. Совокупное производство удобрений по итогам 1П20 достигло 5,0 млн т, и мы полагаем, что компания выполнит годовой план на уровне около 10 млн т (что на 5% выше, чем в 2019 году).

Sberbank CIB

Показатели продаж «ФосАгро» оказались успешными: объем реализации фосфорных удобрений повысился на 10% с уровня 2К19 до 1,8 млн т, а азотных — на 14% до 0,6 млн т. По сравнению с 1К20 продажи фосфорных и азотных удобрений сократились на 14% из-за эффекта очень высокой базы, т. к. в январе-марте компания воспользовалась сезоном высокого спроса на основных премиальных рынках в России и Европе. В 2К20 структура продаж значительно ухудшилась, и доля продаж на премиальных рынках сократилась на 20 п. п. с уровня 1К20 до 45%, при этом доля продаж в Латинскую Америку (где очищенные экспортные цены ниже) повысилась на 14 п. п. до 27%.

По нашей предварительной оценке, выручка «ФосАгро» сократилась приблизительно на 15% по сравнению с 1К20 и составила около $815 млн. Этому, на наш взгляд, способствовало сокращение объемов продаж на 14% с уровня 1К20 и невпечатляющая динамика очищенных экспортных цен из-за сокращения продаж на премиальных рынках. Впрочем, рентабельность должна улучшиться благодаря ослаблению рубля (на 8% по сравнению с 1К20) и снижению ставок железнодорожных и морских перевозок, и мы ожидаем снижения EBITDA менее чем на 5% с уровня 1К20 приблизительно до $270 млн.

При спотовых ценах на удобрения и текущем курсе USD/RUB акции «ФосАгро» торгуются с коэффициентом «стоимость предприятия/EBITDA» на уровне 6,3 и доходностью свободного денежного потока 7,5%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>